10 Thông số dẫn đến khả năng sinh lời trong trading

Xin chào cả nhà!

Đa phần những anh em trader mới bước chân vào thị trường sẽ thấy choáng ngợp trước thống kê cho thấy có đến 95% trader sẽ thua lỗ và chỉ có 5% là chiến thắng trong dài hạn.

Liệu khả năng tạo ra lợi nhuận từ trading có phải là thứ xa vời viễn vông? Liệu trader có cách nào để định hướng cho giao dịch của mình đi đúng đường ray dẫn đến thành công hay không?

Câu trả lời là "Có", quan trọng là anh em có đủ kỷ luật và sáng suốt trong toàn bộ cuộc hành trình đó hay không.

Và dưới đây là 10 thông số đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường cho những trader nào muốn kiếm lợi nhuận nhất quán từ trading:

1. Phần trăm thắng so với phần trăm thua dự kiến

Hiệu suất phần trăm thắng của bạn là bước đầu tiên để có lợi nhuận.

Tỷ lệ risk/reward (R:R) của bạn sẽ xác định phần trăm thắng mà bạn cần để có lợi nhuận.

2. Quy mô thắng trung bình

Phần trăm thắng của bạn càng cao, quy mô thắng của bạn càng nhỏ.

Ngược lại, phần trăm thắng của bạn càng nhỏ, bạn càng phải giành chiến thắng lớn hơn để có thể kiếm được lợi nhuận.

3. Tỷ lệ R:R

Bạn nên tập trung vào việc mạo hiểm ít để có cơ hội kiếm được nhiều tiền.

4. Hiệu suất trong quá khứ của tín hiệu vào lệnh

Bạn phải hiểu các tín hiệu vào lệnh của bạn đã hoạt động như thế nào trong khung thời gian của bạn trong quá khứ, dựa trên kế hoạch quản lý giao dịch của bạn cho điểm thoát lệnh.

5. Thoát lệnh để tối đa hoá lợi nhuận

Việc sử dụng trailing stops và các chỉ báo dao động (oscillators) quá mua/quá bán nhằm xác định mục tiêu chốt lời sẽ giúp bạn tối đa hoá lợi nhuận.

6. Định cỡ vị thế phù hợp

Điều này giữ cho khoản lỗ không vượt quá 1% tổng vốn giao dịch.

Không có tổn thất lớn là một bước tiến lớn để có được lợi nhuận.

Rủi ro của bạn nằm ở lệnh dừng lỗ trong mối tương quan với quy mô vị thế của bạn.

7. Hạn chế rủi ro cho tổng vốn giao dịch

Tại bất kỳ thời điểm nào, việc loại bỏ các khoản drawdown (sụt giảm tài khoản) lớn và nguy cơ cháy tài khoản là điều đầu tiên mà một trader phải làm.

8. Tần suất vào lệnh giao dịch

Cái này cũng không kém phần quan trọng.

Khi bạn thực sự bắt đầu giao dịch, liệu bạn có thực hiện đủ giao dịch để giúp hệ thống của bạn phát huy lợi thế?

Liệu bạn có đang thực hiện quá nhiều tín hiệu khiến tỷ lệ thắng của bạn bị sụt giảm, hoặc dẫn đến tình trạng giao dịch quá mức (overtrading)?

9. Khối lượng thị trường

Khối lượng cũng là thứ đáng để trader cân nhắc.

Liệu volume (khối lượng) trên thị trường bạn muốn giao dịch có giữ cho mức spread giữa giá bid-giá ask ở mức nhỏ để tránh các cú slippage (trượt giá) lớn không?


Điều này đặc biệt đúng đối với các thị trường quyền chọn, thị trường OTC và alt-coins. Tính thanh khoản có thể cho biết liệu một hệ thống giao dịch có thể mở rộng hay không.

10. Hy vọng cho điều tốt nhất, nhưng hãy lập kế hoạch cho điều tệ nhất

Kỳ vọng của bạn đối với mức drawdown tối đa trong vốn giao dịch của bạn là gì?

Liệu bạn có thể đối phó với nó cả về mặt cảm xúc, tài chính và tinh thần không?

Nếu ngay cả trong tình huống xấu nhất mà bạn vẫn có thể sống sót và tồn tại, thì mình tin rằng, thành công trong trading của bạn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà