25 bài học xương máu của trader chuyên nghiệp - Bài học thứ 3: Đóng 50% vị thế nếu giá quay lại bên dưới điểm phá vỡ

Tiếp tục series 25 bài học từ trader chuyên nghiệp Julian Komar. Bài viết này chúng ta sẽ thảo luận bài học giao dịch thứ 3: Luôn thoát vị thể khi giá quay ngược trở lại bên kia vùng mà giá phá vỡ. Nếu anh em nào chưa đọc 2 bài học trước đó thì có thể xem lại ở link bên dưới:

25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học thứ nhất: Hãy bắt đầu với khối lượng nhỏ!

25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học số 2: Hãy tập trung vào mô hình trung hạn

Bài học giao dịch thứ 3: Luôn thoát vị thể khi giá quay ngược trở lại bên kia vùng mà giá phá vỡ

Julian Komar đã từng thực hiện rất nhiều giao dịch breakout trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên khi giá quay trở lại bên dưới điểm phá vỡ, cho thấy cú phá vỡ không thành công, thay vì nên cắt lỗ nhanh thì trái ngược ông lại nuôi hy vọng giá quay ngược trở lại nhưng nó lại rất hiếm khi xảy ra. Nên lệnh giao dịch của ông thua lỗ nặng nề hơn.

Những giao dịch có khả năng có lợi nhuận lớn thường là những cú phá vỡ kèm theo khối lượng lớn và giá thường đi đúng hướng mà ông nhận định. Hiếm có trường hợp ngoại lệ. nếu giao dịch không hoạt động theo những gì bạn mong đợi thì có khả năng có điều gì đó bất ổn với giao dịch mà bạn thực hiện.

Một giao dịch breakout thành công sẽ không bao giờ quay trở lại bên dưới mức mà nó phá vỡ. Có đôi lúc giá quay trở lại kiểm tra hoặc có một đợt hồi lại nhỏ (tối đa 3%) của cú breakout, nhưng giá cần phải hồi phục lại nhanh chóng.

Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:


Cổ phiếu này đã phá vỡ sau 2 tháng tích lũy. Hãy bán 50% vị thế nếu giá quay trở lại bên dưới điểm phá vỡ để giảm rủi ro.

Nếu giá cổ phiếu đóng cửa bên dưới mức phá vỡ, Julian Komar sẽ dứt khoát bán 50% vị thế, đôi khi ông bán tới 30% vị thế khi vẫn đang trong phiên giao dịch để giảm rủi ro, đôi khi ông lại đợi đến cuối phiên mới cắt giảm 50% vị thế của mình. Nếu ông sai, giá nhanh chóng phục hồi sau đó và phá vỡ lần nữa thì ông có thể mua thêm 1 lần nữa tại cùng một giá như giao dịch ban đầu.

Nếu như bạn không thể theo dõi giá của toàn bộ danh mục đầu tư của bạn trong ngày thì bạn có thể đặt 2 lệnh cắt lỗ. Với lệnh đầu tiên bạn cắt lỗ khi giá di chuyển xuống khoảng 3% mức phá vớ và điểm dừng lỗ thứ hai bạn đặt tại điểm dừng lỗ ban đầu.

Mục tiêu của kỹ thuật này là giảm thua lỗ trung bình trong thống kê giao dịch của bạn. Nếu bạn tổng hợp toàn bộ những thua lỗ của mình và chia cho số lượng giao dịch thực hiện, bạn sẽ có được thua lỗ trung bình.

Khi thua lỗ trung bình càng nhỏ, thì kỳ vọng về hệ thống giao dịch sẽ càng tốt. Ngoài ra nó còn giảm mức sụt giảm tài khoản (drawdown). Hãy nhớ rằng, trader cần quản lý rủi ro trước, sau đó mới kiếm lợi nhuận.

Bài học cho trader

Anh em cần nhớ những điểm chính sau:

• Hãy thoát 50% vị thế khi giá giảm và đóng cửa bên dưới điểm phá vỡ đối với lệnh mua và ngược lại. Hãy đặt lệnh cắt lỗ tại đó nếu bạn không theo dõi giá được.
• Sự hồi lại của giá là rất hiếm, bạn có thể backtest biểu đồ để xác nhận điều này.
• Hãy giữ nguyên tắc cắt lỗ nhanh và giữ rủi ro luôn ở mức thấp. Nó sẽ giúp kỳ vọng của hệ thông giao dịch tích cực hơn.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.