4 giai đoạn của thị trường Trader cần biết để tránh áp dụng sai chiến thuật trading

4 giai đoạn của thị trường Trader cần biết để tránh áp dụng sai chiến thuật trading

4 giai đoạn của thị trường Trader cần biết để tránh áp dụng sai chiến thuật trading

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,509
Có một anh Trader liên tục kiếm lời từ thị trường Forex trong 3 tháng liên tục, nhưng chỉ trong tháng tiếp theo anh ấy đã mất tất cả. Tức mình anh ta ôm sách bút đi học tất cả các chiến thuật trading, hệ thống giao dịch, cuối cùng cũng đã tìm ra một hệ thống hiệu quả. Tin tưởng rằng đây chính là vũ khí tối thượng, anh áp dụng hệ thống đó suốt vài tháng, và trắng tay lần thứ hai. Chuyện gì đã xảy ra?

Câu trả lời rất đơn giản: Thị trường luôn luôn thay đổi, từ dạng này sang dạng khác, biến động này sang biến động khác. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn đang sử dụng chiến thuật trade theo trend, bạn sẽ thua khi thị trường đang range, và ngược lại. Do đó biết được thị trường đang ở giai đoạn nào sẽ là nhân tố quyết định mức độ hiệu quả của chiến thuật đang áp dụng. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu 4 giai đoạn của thị trường và chiến thuật trade tương ứng.

Giai đoạn 1: Giai đoạn tích luỹ - Khi các Trader theo trend đau đớn


Đặc điểm:
  • Thường diễn ra sau khi giá giảm 6 tháng vừa qua, có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm;
  • Khá giống giai đoạn củng cố dài hạn trong một trend giảm;
  • Giá luôn biến động trong range và thường cân bằng;
  • Tỷ lệ ngày giá tăng/ngày giá giảm khá cân bằng;
  • Đường MA 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm;
  • Độ co dãn thấp do thị trường ít được quan tâm.
4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-1.jpg

Chiến thuật áp dụng:

Hợp lý nhất khi thị trường đang tích luỹ là trade trong range: đặt lệnh mua tại những mức thấp của range, và đặt lệnh bán tại những mức cao của range. Stop loss nên được đặt bên ngoài rìa của range:

4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-2.jpg

Chiến thuật nên tránh:

Anh em Trader không nên đặt lệnh chính giữa range khi thị trường tích luỹ vì đây là một vị trí đặt lệnh tồi. Giá có thể dễ dàng biến động ngược trở lại các mức cao hoặc thấp, dẫn đến việc anh em phải thoát lệnh tại các vùng hỗ trợkháng cự.

4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-3.jpg

Giai đoạn 2: Giai đoạn tăng trưởng – Khi các Trader theo trend sung sướng


Đặc điểm:
  • Thường xảy ra sau khi giá vượt qua giai đoạn tích luỹ;
  • Có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm;
  • Giá hình thành một chuỗi các đỉnh và đáy cao hơn và ngày càng tăng;
  • Số ngày giá tăng lớn hơn số ngày giá giảm;
  • Các đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA dài hạn;
  • Đường MA 200 ngày hướng lên;
  • Giá nằm trên đường MA 200;
  • Độ co dãn lớn tại giai đoạn cuối của tăng trưởng vì thị trường đang được ưa thích.
4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-4.jpg

Chiến thuật áp dụng:

Khi thị trường đi kiểu này, anh em có thể áp dụng 2 chiến thuật:
  • Trade đợt giá hồi: đặt lệnh mua khi giá điều chỉnh tại: đường MA; vùng hỗ trợ; vùng kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ; và các mức Fibonacci.
  • Trade breakout: đặt lệnh mua khi giá phá vỡ trên đỉnh trước hoặc giá đóng cửa trên đỉnh trước.
Chiến thuật nên tránh:

Khi giá đang tăng, điều cuối cùng anh em muốn làm là đặt lệnh bán, hay đi ngược xu hướng của thị trường.

Giai đoạn 3: Giai đoạn phân phối – Khi Trader theo trend đau đớn lần hai


Đặc điểm:
  • Thường xảy ra khi giá tăng 6 tháng vừa qua hay lâu hơn;
  • Có thể kéo dài hàng tháng tới hàng năm;
  • Khá tương tự giai đoạn củng cố trong một trend tăng;
  • Giá luôn biến động trong range và thường cân bằng;
  • Tỷ lệ ngày giá tăng/ngày giá giảm khá cân bằng;
  • Đường MA 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm;
  • Giá có xu hướng biến động quanh đường MA 200 ngày;
  • Độ co dãn lớn vì phần lớn các Trader đã để ý.
4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-5.jpg

Chiến thuật áp dụng:

Khi thị trường đang trong giai đoạn phân phối, chiến thuật hợp lý nhất cũng là trade trong range: đặt lệnh mua tại các mức thấp của range, và lệnh bán tại các mức cao của range.

Chiến thuật nên tránh:

Trader không nên đặt lệnh ngay chính giữa của range vì, một lần nữa, đây là một vị trí đặt lệnh tồi. Giá có thể dễ dàng biến động ngược trở lại các mức cao hoặc thấp, dẫn đến việc anh em phải thoát lệnh tại các vùng hỗ trợkháng cự.

Giai đoạn 4: Giai đoạn suy giảm – Khi Trader chuyển hướng sang các nhà đầu tư


Đặc điểm:
  • Thường xảy ra sau khi giá qua giai đoạn phân phối;
  • Có thể kéo dài hàng tháng tới hàng năm;
  • Giá hình thành một chuỗi các đỉnh và đáy thấp hơn và ngày càng giảm;
  • Số ngày giá giảm lớn hơn số ngày giá tăng;
  • Các đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA dài hạn;
  • Đường MA 200 ngày hướng xuống;
  • Giá nằm dưới đường MA 200;
  • Độ co dãn lớn vì thị trường đang hỗn loạn và các nhà đầu tư đang sợ hãi.
4-giai-doan-cua-thi-truong-trader-can-biet-traderviet-6.jpg

Chiến thuật áp dụng:

Đối với thị trường kiểu này anh em nên sử dụng chiến thuật trade theo trend để bắt được xu hướng của thị trường. Có 2 cách để thực hiện chiến thuật này:
  • Trade đợt giá hồi: đặt lệnh mua khi giá điều chỉnh tại: đường MA; vùng hỗ trợ; vùng kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ; và các mức Fibonacci.
  • Trade breakout: đặt lệnh bán khi giá phá vỡ dưới đáy trước hoặc giá đóng cửa dưới đáy trước.
Chiến thuật nên tránh:

Khi giá đang giảm, Trader nên tránh đặt lệnh mua, hay còn gọi là đi ngược xu hướng của thị trường.

Chúc anh em nắm bắt thị trường hiệu quả và có chiến thuật trade hợp lý, happy and safe trading!

Xem thêm:

>> Đến Tôn Ngộ Không cũng học trade

>> Đến Tôn Ngộ Không cũng học trade (phần 2)

Nguồn: TWR
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Cái quan trọng là làm sao biết khi nào thị trường có trend hay đang range. Như em hồi đó thấy có trend đu theo nó chuyển sang sideway, đang sideway đánh theo vùng range thì nó lại chuyển qua có trend. Cuối cùng em mới nghĩ lại lời Phật: " Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Giờ em vô chùa luôn rồi
 
Đọc bài này của bác thấy có sự tương đồng với lý thuyết Dow. Ngoài ra, có luận điểm trong lý thuyết này đó là: Khối lượng giao dịch tỷ lệ với xu thế. Các bác đi trước có thể giải thích thêm điều này và các ví dụ minh họa được không ạ. Cảm ơn!
 
Cái quan trọng là làm sao biết khi nào thị trường có trend hay đang range. Như em hồi đó thấy có trend đu theo nó chuyển sang sideway, đang sideway đánh theo vùng range thì nó lại chuyển qua có trend. Cuối cùng em mới nghĩ lại lời Phật: " Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Giờ em vô chùa luôn rồi
Đau đớn là khi nhận ra thị trường đi kiểu gì thì nó đã đổi sang dạng khác rồi, em quên chốt câu cuối :D
 
Đọc bài này của bác thấy có sự tương đồng với lý thuyết Dow. Ngoài ra, có luận điểm trong lý thuyết này đó là: Khối lượng giao dịch tỷ lệ với xu thế. Các bác đi trước có thể giải thích thêm điều này và các ví dụ minh họa được không ạ. Cảm ơn!
Em sẽ nghiên cứu cái này và làm 1 bài ngay nhé bác :)
 
Hay, xin hỏi thêm bạn Nhật Hoài: bài trên chắc khung thời gian Daily. Mình cũng đang áp dụng khung M30 thì dùng đường MA nào phù hợp nhất?
 
Hay, xin hỏi thêm bạn Nhật Hoài: bài trên chắc khung thời gian Daily. Mình cũng đang áp dụng khung M30 thì dùng đường MA nào phù hợp nhất?
Ma không phụ thuộc vào khung thời gian nhé bạn. Nếu dùng ma và kết hợp cách phân tích thị trường như trong bài thì khung nào dùng cũng được.
 
Phương pháp này dành cho cao nhân tu tiên đắc đạo rồi. Vài tháng mới vào một lệnh, mỗi lệnh vài năm mới chốt một lần.
Ung dung tiêu sái ngồi hưởng lộc thì được.
Còn dạng cày sâu cuốc bẫm, hì hụi suốt này cắm mặt vào đít trâu, thì không dùng được đâu.
:D:D
 
MA200 thì trade dài hạn. Còn các khung ngắn hạn thì phải modify phương pháp này. Chứ cứ dùng MA100 thì đợi dài cổ cả năm trade 1-2 lệnh

Chủ thớt quên nói rõ 4 giai đoạn thị trường này tuân theo luật Wyckoff. Nếu đúng thế thì không quan trọng bạn dùng MA gì hay khung thời gian nào đâu.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 740 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,242 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên