- 7,291
- 32,443
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên Twitter của Brandon Beylo - một nhà đầu tư chuyên nghiệp tập trung vào đầu tư giá trị trong hơn 13 năm nhé mọi người...
Nhắc về George Soros, chúng ta không cần phải giới thiệu dài dòng.
Ông là người đã "đập nát" Ngân hàng Anh.
Ông đã tạo ra CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) 32% trong hơn 30 năm.
Ông đã dạy cho "cỗ máy kiếm tiền" Stanley Druckenmiller các kỹ năng giao dịch.
$1.000 đầu tư với Soros sẽ có giá trị hơn $4.000.000 vào năm 2000.
Sau đây là 5 bài học giao dịch bạn có thể lĩnh hội từ George Soros...
Tôi thích cách Soros giải thích triết lý giao dịch của mình:
Đó là một trong những lý do Soros có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ với winrate 30%.
Tạm dịch:
Cách tiếp cận của tôi hoạt động không phải bằng cách đưa ra những dự đoán hợp lệ, mà bằng cách cho phép tôi sửa những dự đoán sai. Thông thường bong bóng có hình dạng không đối xứng. Giai đoạn bùng nổ kéo dài và bắt đầu chậm. Nó tăng tốc dần dần cho đến khi nó phẳng trở lại trong thời kỳ chạng vạng. Giai đoạn suy thoái thì diễn ra cực kỳ nhanh vì nó liên quan đến việc buộc phải thanh lý các vị thế không vững chắc. Sự vỡ mộng biến thành hoảng loạn, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc khủng hoảng tài chính.
Bạn thường nghe các nhà đầu tư rỉ tai nhau rằng: "Giá thúc đẩy các câu chuyện." Đó chính là Lý thuyết phản thân của George Soros.
Những gì chúng ta (aka thị trường) tin tưởng về một cổ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của nó.
Tạm dịch:
Đây là Lý thuyết phản thân của Soros:
Thị trường tài chính, không phản ánh chính xác tất cả kiến thức sẵn có, luôn cung cấp một cái nhìn méo mó về thực tế. Đây là nguyên tắc của khả năng sai lầm. Mức độ biến dạng có thể thay đổi theo thời gian. Đôi khi nó không đáng kể, có lúc nó khá rõ rệt.
Mọi bong bóng đều có hai thành phần: một xu hướng cơ bản chiếm ưu thế trong thực tế và một quan niệm sai lầm liên quan đến xu hướng đó. Khi một phản hồi tích cực phát triển giữa xu hướng và quan niệm sai lầm, một quá trình bùng nổ - suy thoái sẽ bắt đầu. Quá trình này có khả năng bị thử nghiệm bởi phản hồi tiêu cực trong quá trình thực hiện và nếu nó đủ mạnh để vượt qua các thử nghiệm này, cả xu hướng và quan niệm sai lầm sẽ được củng cố.
Điều mà Soros đang nói là thị trường luôn ở trong trạng thái khác xa với thực tế — nghĩa là giá luôn sai. Đôi khi sự phân kỳ này rất nhỏ và hầu như không thể nhận thấy. Những lần khác, sự phân kỳ này lớn, được thúc đẩy bởi vòng lặp phản hồi. Đây là những quá trình bùng nổ và suy thoái. Và chính những sự khác biệt lớn này mà chúng ta với tư cách là trader muốn tìm kiếm, bởi vì đó là nơi có tiền.
Bạn cần học cách xác định các chủ đề đã chín muồi để hình thành một vòng phản hồi mạnh mẽ; nơi những nhận thức tích cực trực tiếp thúc đẩy các yếu tố cơ bản. Đây là những kịch bản mà một cổ phiếu hoặc lĩnh vực sẽ đi theo đường parabol.
Thông thường có một số lỗi trong hành động giá. Lỗi phổ biến nhất là không nhận ra là cái gọi là giá trị cơ bản không thực sự độc lập với hành động định giá.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/46130/
Đối với Soros, việc suy nghĩ về một sự kiện, giao dịch hay vấn đề toàn cầu là chưa đủ.
Ông cần phải hành động để kiểm tra lý thuyết của mình.
Quá nhiều nhà đầu tư đắm chìm trong sách vở và quên rằng việc học THỰC SỰ đến từ chữ "hành".
Tạm dịch:
Những gì không hoàn hảo có thể được cải thiện. Việc chấp nhận những điều không chắc chắn liên quan đến khả năng sai lầm của chúng ta sẽ mở ra viễn cảnh cho sự cải tiến vô hạn.
Tôi đã từng suy đoán rất nhiều triết lý khi còn trẻ. Tôi đã lãng phí một phần lớn tuổi trẻ của mình để khơi dậy một số ý tưởng. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, một người có thể học hỏi được nhiều điều hơn thông qua hành động hơn là thông qua chiêm nghiệm. Vì vậy, tôi đã trở thành một người suy nghĩ tích cực khi suy nghĩ của tôi đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định những hành động cần thực hiện, và hành động của tôi đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện suy nghĩ của tôi. Sự tương tác hai chiều giữa suy nghĩ và hành động này đã trở thành dấu ấn trong triết lý của tôi và là dấu ấn trong cuộc đời tôi.
Tôi bằng lòng khi lấy khả năng sai làm điểm khởi đầu, bởi nó làm cho khung khái niệm của tôi thực tế hơn. Nhưng với một cái giá: ý tưởng cho rằng các quy luật hoặc mô hình có giá trị phổ quát có thể dự đoán tương lai phải bị loại bỏ.
Thị trường tài chính, không phản ánh chính xác tất cả kiến thức sẵn có, luôn cung cấp một cái nhìn méo mó về thực tế. Đây là nguyên tắc của khả năng sai lầm. Mức độ biến dạng có thể thay đổi theo thời gian. Đôi khi nó không đáng kể, có lúc nó khá rõ rệt.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62638/
Soros tin rằng thị trường luôn sai vì nó không thể chiết khấu tương lai một cách chính xác.
Đó là bởi vì thị trường giúp định hình tương lai mà chúng chiết khấu.
Đó là Nguyên tắc của Heisenberg diễn ra trên thị trường.
Quan sát thay đổi mọi thứ.
Tạm dịch:
Là một nhà đầu tư, tôi thấy xác suất thống kê có giá trị hạn chế; điều quan trọng là những gì xảy ra trong một trường hợp cụ thể. Điều tương tự cũng áp dụng thậm chí với tác động còn lớn hơn đối với các sự kiện trọng đại. Tôi không thể đưa ra những dự đoán đáng tin cậy về chúng; tất cả những gì tôi có thể làm là xây dựng các kịch bản. Sau đó, tôi có thể so sánh diễn biến thực tế của các sự kiện với các giả định. Những giả thuyết như vậy không có giá trị khoa học, nhưng chúng có tác dụng thực tế đáng kể. Chúng cung cấp một cơ sở cho các quyết định thực tế cuộc sống.
Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi là thị trường tài chính có xu hướng cân bằng và, về tổng thể, chiết khấu tương lai một cách chính xác. Tôi làm việc bằng cách sử dụng một lý thuyết khác, theo đó thị trường tài chính không thể chiết khấu tương lai một cách chính xác bởi vì chúng không chỉ chiết khấu tương lai; mà chúng giúp định hình nó.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48006/
Điều này đi ngược lại với mọi thứ bạn đọc được trên mạng xã hội, nơi mà họ chỉ chia sẻ những chiến thắng vang dội của mình.
Đó là cách Soros thay đổi tư duy và vẫn kiếm được lợi nhuận!
Tạm dịch:
Một đối tác trading cũ của Taleb, một người đàn ông tên là Jean-Manuel Rozan, đã từng dành cả buổi chiều để tranh luận với Soros về thị trường chứng khoán. Soros cực kỳ bi quan, và ông có một lý thuyết phức tạp để giải thích tại sao, nhưng hóa ra lại hoàn toàn sai. Thị trường chứng khoán bùng nổ. Hai năm sau, Rozan tình cờ gặp Soros tại một giải quần vợt. "Anh có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta không?" Rôzan hỏi. “Tôi nhớ rất rõ,” Soros đáp. "Tôi đã thay đổi quyết định của mình và kiếm được một gia tài." Ông ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên Twitter của Brandon Beylo - một nhà đầu tư chuyên nghiệp tập trung vào đầu tư giá trị trong hơn 13 năm nhé mọi người...
***
Nhắc về George Soros, chúng ta không cần phải giới thiệu dài dòng.
Ông là người đã "đập nát" Ngân hàng Anh.
Ông đã tạo ra CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) 32% trong hơn 30 năm.
Ông đã dạy cho "cỗ máy kiếm tiền" Stanley Druckenmiller các kỹ năng giao dịch.
$1.000 đầu tư với Soros sẽ có giá trị hơn $4.000.000 vào năm 2000.
Sau đây là 5 bài học giao dịch bạn có thể lĩnh hội từ George Soros...
Bài học 1: Học cách kiếm lợi nhuận từ khả năng có thể sai
Tôi thích cách Soros giải thích triết lý giao dịch của mình:
Đó là một trong những lý do Soros có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ với winrate 30%.
Tạm dịch:
Cách tiếp cận của tôi hoạt động không phải bằng cách đưa ra những dự đoán hợp lệ, mà bằng cách cho phép tôi sửa những dự đoán sai. Thông thường bong bóng có hình dạng không đối xứng. Giai đoạn bùng nổ kéo dài và bắt đầu chậm. Nó tăng tốc dần dần cho đến khi nó phẳng trở lại trong thời kỳ chạng vạng. Giai đoạn suy thoái thì diễn ra cực kỳ nhanh vì nó liên quan đến việc buộc phải thanh lý các vị thế không vững chắc. Sự vỡ mộng biến thành hoảng loạn, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc khủng hoảng tài chính.
Bài học 2: Tất cả mọi thứ đều phản thân
Bạn thường nghe các nhà đầu tư rỉ tai nhau rằng: "Giá thúc đẩy các câu chuyện." Đó chính là Lý thuyết phản thân của George Soros.
Những gì chúng ta (aka thị trường) tin tưởng về một cổ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của nó.
Tạm dịch:
Đây là Lý thuyết phản thân của Soros:
Thị trường tài chính, không phản ánh chính xác tất cả kiến thức sẵn có, luôn cung cấp một cái nhìn méo mó về thực tế. Đây là nguyên tắc của khả năng sai lầm. Mức độ biến dạng có thể thay đổi theo thời gian. Đôi khi nó không đáng kể, có lúc nó khá rõ rệt.
Mọi bong bóng đều có hai thành phần: một xu hướng cơ bản chiếm ưu thế trong thực tế và một quan niệm sai lầm liên quan đến xu hướng đó. Khi một phản hồi tích cực phát triển giữa xu hướng và quan niệm sai lầm, một quá trình bùng nổ - suy thoái sẽ bắt đầu. Quá trình này có khả năng bị thử nghiệm bởi phản hồi tiêu cực trong quá trình thực hiện và nếu nó đủ mạnh để vượt qua các thử nghiệm này, cả xu hướng và quan niệm sai lầm sẽ được củng cố.
Điều mà Soros đang nói là thị trường luôn ở trong trạng thái khác xa với thực tế — nghĩa là giá luôn sai. Đôi khi sự phân kỳ này rất nhỏ và hầu như không thể nhận thấy. Những lần khác, sự phân kỳ này lớn, được thúc đẩy bởi vòng lặp phản hồi. Đây là những quá trình bùng nổ và suy thoái. Và chính những sự khác biệt lớn này mà chúng ta với tư cách là trader muốn tìm kiếm, bởi vì đó là nơi có tiền.
Bạn cần học cách xác định các chủ đề đã chín muồi để hình thành một vòng phản hồi mạnh mẽ; nơi những nhận thức tích cực trực tiếp thúc đẩy các yếu tố cơ bản. Đây là những kịch bản mà một cổ phiếu hoặc lĩnh vực sẽ đi theo đường parabol.
Thông thường có một số lỗi trong hành động giá. Lỗi phổ biến nhất là không nhận ra là cái gọi là giá trị cơ bản không thực sự độc lập với hành động định giá.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/46130/
Bài học 3: Kết nối suy nghĩ với hành động
Đối với Soros, việc suy nghĩ về một sự kiện, giao dịch hay vấn đề toàn cầu là chưa đủ.
Ông cần phải hành động để kiểm tra lý thuyết của mình.
Quá nhiều nhà đầu tư đắm chìm trong sách vở và quên rằng việc học THỰC SỰ đến từ chữ "hành".
Tạm dịch:
Những gì không hoàn hảo có thể được cải thiện. Việc chấp nhận những điều không chắc chắn liên quan đến khả năng sai lầm của chúng ta sẽ mở ra viễn cảnh cho sự cải tiến vô hạn.
Tôi đã từng suy đoán rất nhiều triết lý khi còn trẻ. Tôi đã lãng phí một phần lớn tuổi trẻ của mình để khơi dậy một số ý tưởng. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, một người có thể học hỏi được nhiều điều hơn thông qua hành động hơn là thông qua chiêm nghiệm. Vì vậy, tôi đã trở thành một người suy nghĩ tích cực khi suy nghĩ của tôi đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định những hành động cần thực hiện, và hành động của tôi đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện suy nghĩ của tôi. Sự tương tác hai chiều giữa suy nghĩ và hành động này đã trở thành dấu ấn trong triết lý của tôi và là dấu ấn trong cuộc đời tôi.
Tôi bằng lòng khi lấy khả năng sai làm điểm khởi đầu, bởi nó làm cho khung khái niệm của tôi thực tế hơn. Nhưng với một cái giá: ý tưởng cho rằng các quy luật hoặc mô hình có giá trị phổ quát có thể dự đoán tương lai phải bị loại bỏ.
Thị trường tài chính, không phản ánh chính xác tất cả kiến thức sẵn có, luôn cung cấp một cái nhìn méo mó về thực tế. Đây là nguyên tắc của khả năng sai lầm. Mức độ biến dạng có thể thay đổi theo thời gian. Đôi khi nó không đáng kể, có lúc nó khá rõ rệt.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62638/
Bài học 4: Giả định thị trường luôn sai
Soros tin rằng thị trường luôn sai vì nó không thể chiết khấu tương lai một cách chính xác.
Đó là bởi vì thị trường giúp định hình tương lai mà chúng chiết khấu.
Đó là Nguyên tắc của Heisenberg diễn ra trên thị trường.
Quan sát thay đổi mọi thứ.
Tạm dịch:
Là một nhà đầu tư, tôi thấy xác suất thống kê có giá trị hạn chế; điều quan trọng là những gì xảy ra trong một trường hợp cụ thể. Điều tương tự cũng áp dụng thậm chí với tác động còn lớn hơn đối với các sự kiện trọng đại. Tôi không thể đưa ra những dự đoán đáng tin cậy về chúng; tất cả những gì tôi có thể làm là xây dựng các kịch bản. Sau đó, tôi có thể so sánh diễn biến thực tế của các sự kiện với các giả định. Những giả thuyết như vậy không có giá trị khoa học, nhưng chúng có tác dụng thực tế đáng kể. Chúng cung cấp một cơ sở cho các quyết định thực tế cuộc sống.
Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi là thị trường tài chính có xu hướng cân bằng và, về tổng thể, chiết khấu tương lai một cách chính xác. Tôi làm việc bằng cách sử dụng một lý thuyết khác, theo đó thị trường tài chính không thể chiết khấu tương lai một cách chính xác bởi vì chúng không chỉ chiết khấu tương lai; mà chúng giúp định hình nó.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48006/
Bài học 5: Hãy tự hào khi thua cuộc
Điều này đi ngược lại với mọi thứ bạn đọc được trên mạng xã hội, nơi mà họ chỉ chia sẻ những chiến thắng vang dội của mình.
Đó là cách Soros thay đổi tư duy và vẫn kiếm được lợi nhuận!
Tạm dịch:
Một đối tác trading cũ của Taleb, một người đàn ông tên là Jean-Manuel Rozan, đã từng dành cả buổi chiều để tranh luận với Soros về thị trường chứng khoán. Soros cực kỳ bi quan, và ông có một lý thuyết phức tạp để giải thích tại sao, nhưng hóa ra lại hoàn toàn sai. Thị trường chứng khoán bùng nổ. Hai năm sau, Rozan tình cờ gặp Soros tại một giải quần vợt. "Anh có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta không?" Rôzan hỏi. “Tôi nhớ rất rõ,” Soros đáp. "Tôi đã thay đổi quyết định của mình và kiếm được một gia tài." Ông ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình!
Nguồn: twitter
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
