Thủ thuật quản lý vốn giúp trader THẮNG ĐẬM, RỦI RO ÍT lấy cảm hứng từ một tay cược thể thao chuyên nghiệp!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Moritz - người đồng sáng lập nên trang web trading nổi tiếng Tradeciety.com nhé mọi người...

***

Xuất thân từ nền tảng Poker, tôi cũng đã thấy rất nhiều công việc kinh doanh đánh cược khác ngoài trading, chẳng hạn như cá cược thể thao, roulette và tất cả trò chơi casino khác mà bạn chơi cùng nhà cái... Tất cả chúng đều chơi rất khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung: lợi thế hiện có có thể được phóng đại hoặc thậm chí duy trì bằng các kỹ thuật quản lý vốn sáng tạo, nhưng lợi thế không thể được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý vốn.

Vì vậy, nếu bạn chưa phải là một trader có lợi nhuận, hãy xem bài viết này là một điều đáng suy ngẫm, chứ đừng tự thử tại nhà nhé!

Đặc biệt là trong cá cược thể thao, tôi đã chứng kiến vô số người thử nghiệm hàng trăm kỹ thuật quản lý vốn khác nhau, bao gồm cả Martingale khét tiếng.



Trong Poker, quy tắc ngón tay cái là không bao giờ mạo hiểm hơn 5% tổng số tiền của bạn trong một game. Vậy nếu bạn muốn chơi Poker với sô tiền mua chip là $200, bạn phải có ít nhất $4.000. Trong Forex, chúng ta thường nghĩ đến số % rủi ro chính xác trong mỗi lần đặt cược là x%. Hầu hết mọi người nghĩ rằng, việc đặt cược 5% cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào là điều điên rồ. Vâng, để tôi nói với bạn rằng thật điên rồ khi thậm chí không nghĩ đến khả năng mạo hiểm hơn 1% hoặc 2% cho mỗi giao dịch. Nó có thể được thực hiện và cực kỳ lợi nhuận.

Tôi luôn khó tuân theo các quy tắc và hệ thống trong một thời gian dài. Tôi cần phải làm mọi thứ trở nên kịch tích một chút, nếu không tôi sẽ trở nên buồn tẻ, và bắt đầu mắc những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng như chúng ta đã biết, việc thay đổi hệ thống liên tục sẽ gây bất lợi cho một trader. Vậy tôi có thể lấy sự phấn khích của mình ở đâu?

Vâng, bằng cách đánh bạc nó - không phải bằng tiền của tôi, mà bằng số tiền tôi đã thắng (thật ra đây là một cú lừa về tâm lý và không có ý nghĩa về mặt toán học, nhưng nó an toàn về mặt toán học và nó có tác động kỳ diệu đối với não bộ).



Tôi lấy ý tưởng này một tay cá cược thể thao chuyên nghiệp, người sẵn sàng cược 3:1 (giả sử với $50 trong tay). Nếu anh ta thắng, anh ta sẽ kiếm được $100 cộng với $50 đầu tư của mình. Sau đó, anh ta sẽ rút $50 ban đầu của mình ra và đặt cược $100 cho lần cược tiếp theo (và LUÔN LUÔN có tỷ lệ cược 3:1 nếu anh ta thắng, hoặc là không cược gì cả).

Nếu thắng trong lần cược thứ hai, anh ta bây giờ sẽ có $300. Sau đó, anh ta sẽ chia đôi $300 đó và đặt $150 cho lần cược tiếp theo. Nếu anh ta thắng, anh ta sẽ có $450, rồi lại chia nó cho 2, và đặt một nửa cho lần cược tiếp theo...

Anh ta sẽ làm điều này cho đến khi anh ta thua cuộc, và sau đó bắt đầu lại từ $50. Anh ta CHỈ mất khoản đầu tư ban đầu là $50 nếu ta thua lần cược đầu tiên. Sau đó, anh ta sẽ luôn kiếm được tiền nếu lần cược liên tiếp là cược thắng.

Ngoài ra, nếu anh ta chỉ thắng 2 cược liên tiếp (cược đầu và cược thứ hai), thì giờ anh ta sẽ có $50 (đầu tư ban đầu) + $150 = $200 (4 lần thử để kiếm về chuỗi hai hoặc nhiều cược thắng khác). Và nếu anh ta thành công, anh ta sẽ kiếm vài ROI 100% từ một lần đặt cược. Nghe hấp dẫn chưa? Tôi thấy vậy!

Trên thực tế, anh ấy là một tay cược thể thao có lợi nhuận duy nhất mà tôi từng gặp (tuy nhiên, tôi không chắc chắn về winrate của anh ấy).

Làm thế nào để áp dụng kỹ thuật này cho trading?

Vì trader chúng ta không thể có một tỷ lệ R:R cố định như anh ấy, nên tôi đã phải thay đổi chiến lược đó một chút.

Tôi sẽ có một R bội số nhất định mà tôi muốn đạt được mỗi tuần để có thể chi trả các hoá đơn và đồng thời phát triển tài khoản của mình.

Giả sử, số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi tuần tôi kiếm được 5R, tức là 20R một tháng. Cũng giả sử rằng tài khoản ngân hàng của tôi đủ lớn để tôi chỉ cần 2R mỗi tuần (tức 8R mỗi tháng) để sinh sống, vì vậy tôi có thể thoải mái phát triển tài khoản của mình, đồng thời có thể tính đến sự biến động (điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào winrate).

Nhưng tất nhiên, tôi không ngừng giao dịch sau khi chạm 5R mỗi tuần. Tôi có một lệnh dừng lỗ để bảo vệ mình khỏi thua lỗ, nhưng tôi sẽ tận dụng triệt để lợi nhuận tôi có thể kiếm được. Trong một vài tuần, tôi thậm chí có thể kiếm được 10R, thậm chí là 15R (một hoặc hai lần một năm).

Một tuần mới bắt đầu, giả sử, tôi có dư 5R từ tuần trước. Tôi rút ra 2R cho tuần này để trang trải chi phí cho mình và còn lại 3R. Đoán xem nào? Tôi sẽ đặt cược tất cả vào lần giao dịch tiếp theo. Con số này gấp 3 lần kích thước đặt cược thông thường của tôi.

Lợi nhuận đã chạy gấp 10 lần số tiền cược thông thường của tôi. Điều này thật thú vị đối với tôi, và tôi biết mình đã trang trải được các hoá đơn của mình, cộng với việc tôi đang cưỡi con trend thuận lợi vào thời điểm hiện tại và hoà nhịp cùng thị trường - vì vậy, thật đáng để thử một phen!



Nếu tôi thua, tôi sẽ quay lại với số tiền đặt cược thông thường của mình, chắc chắn là hơi đau một chút, nhưng không sao - đó là số tiền tôi không cần và tôi đâu có đánh bạc vào thứ mà tôi không có lợi thế?

Nếu tôi thắng, tôi sẽ rút ra một nửa và đặt cược lại một lần nữa... Vì tỷ lệ R:R của tôi cho các giao dịch không bao giờ đi xuống dưới 1:1 (thường là cao hơn). Nếu tôi thắng trong trade đầu tiên, tôi đã nhân đôi số tiền cược ban đầu của mình và sẽ rút ra phần vốn. Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại điều này cho đến khi thua cược và quay lại kích thước ban đầu của mình.

Làm cách này, tất nhiên, đến lần cược thứ 5 hoặc 6, số tiền cược bắt đầu gấp 10 lần kích thước cược thông thường, thua cái đó, thật nhức nhối! Nhưng mặt khác, tôi đã kiếm được tiền từ trước đó. Nếu bạn không cần phải rút tiền ra để trang trải các chi phí thì bạn thậm chí còn ở một vị thế tốt hơn, số tiền đặt cược ban đầu của bạn sẽ lớn hơn.

Nếu bạn đã có lợi nhuận nhất quán, tôi thực sự khuyến nghị bạn hãy xem xét đến R bội số trung bình mỗi tuần và mức biến động dự kiến của bạn, sau đó quyết định ngưỡng R hàng tuần mà trên mức đó, bạn sẽ lấy tiền ra và bỏ vào ngăn cá cược của mình để thêm vào một chút niềm vui (có khả năng sinh lời rất cao) trong trading.

Hiệu suất của bạn càng ít biến động thì càng tốt. Nếu bạn kiếm được 20R trong một tuần và thua 16R trong tuần tiếp theo, thì trung bình bạn kiếm được 2R mỗi tuần, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên đánh cược với 18R sau một tuần thắng 20R.

Với tư cách là một Day trader, nếu bạn liên tục thu được R dương mỗi tuần, thì bạn đang ở một vị trí hoàn hảo để thêm một số phương sai dương vào danh mục đầu tư của mình. Còn đối với các trader giao dịch dài hạn, tôi sẽ giả sử là mức trung bình hàng tháng thay vì hàng tuần. Bạn thậm chí có thể tính đến mức trung bình hàng ngày, điều đó tuỳ thuộc vào bạn.

Điều quan trọng là, về cơ bản, bạn đang chơi với tiền "miễn phí", hoặc tiền "đã thắng", và điều này khiến bạn THOẢI MÁI hơn nhiều khi thực hiện giao dịch tiếp theo. Cơ hội của bạn để thắng một giao dịch ban đầu và sau đó xây dựng một chuỗi liên tiếp là khá cao.



Ngoài ra, bạn có thể làm theo kỹ thuật này đôi lần như một cách "tự thưởng" cho mình một số thú vui cá cược sau một tuần tốt lành.

Chiến lược này đã giúp tôi rất nhiều trong việc thúc đẩy số dư tài khoản của mình đáng kể, và cũng dễ dàng bám sát chiến lược cốt lõi của mình hơn nhiều (vì tôi đã tìm thấy đủ sự phấn khích ngay sau khi số tiền cược của tôi đủ lớn).

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là "Đừng bao giờ đánh bạc với số tiền BẠN CẦN". Hãy chỉ chơi với số tiền "miễn phí" và giữ rủi ro ban đầu của bạn ở mức nhỏ, sau đó từ từ tăng lên. Chứ đừng dùng Martingale hoặc những thứ tương tự.

Bạn nghĩ sao về ý tưởng này - hoàn toàn điên rồ hay thú vị? Hãy comment ý kiến ở bên dưới nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà