7 Mô hình Hành động giá cho xác suất thành công cao nhất, xếp hạng theo độ tin cậy từ dữ liệu thống kê!

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, có rất nhiều trader nói về các mô hình Price Action ( Hành động giá), nhưng lại có ít người thực sự thảo luận về độ chính xác của chúng trong thị trường thực.

Số liệu thống kê về các mô hình Hành động giá dưới đây được tích luỹ thông qua việc kiểm tra dữ liệu của 10 năm và hơn 200.000 mô hình.

7A. Bull Flag Pattern - Mô hình cờ tăng (xác suất thành công 67,13%)

7B. Bear Flag Pattern - Mô hình cờ giảm (xác suất thành công 67,12%)

Mô hình lá cờ là mô hình tiếp diễn xu hướng xảy ra sau một động thái có xu hướng mạnh.

Mô hình cờ tăng được xác định bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp dần, theo sau là một động thái có xu hướng tăng mạnh.

Mô hình cờ giảm được xác định bởi một loạt các đỉnh và đáy cao dần, theo sau là một động thái có xu hướng giảm mạnh.

Những mô hình này (lá cờ) là sự do dự trong một xu hướng mạnh, vậy nên chúng thường bao gồm một số lượng nhỏ các thanh nến (khoảng 20 thanh). Các mô hình dài và rộng hơn được xem là mô hình kênh giá (xem phía dưới).

Mô hình lá cờ xuất hiện dưới dạng một hình chữ nhật nhỏ thường nghiêng so với xu hướng chủ đạo của giá. Các mô hình lá cờ tốt nhất có hai đặc điểm:

1. Giá chạy rất mạnh (gần theo chiều dọc) trước khi xuất hiện setup;
2. Một lá cờ hẹp xuất hiện ngay trên mép trên (hoặc dưới) của đợt chạy giá đó.

Một mô hình lá cờ càng hẹp thì xác suất mô hình phá vỡ tiếp diễn xu hướng chủ đạo càng cao.

Mô hình này được coi là thành công khi nó phá vỡ đường trendline phía trên trong cờ tăng (hoặc đường trendline phía dưới trong cờ giảm) và sau đó tiếp tục đi theo xu hướng chính với cùng một khoảng cách với xu hướng trước đó bắt đầu từ mép ngoài của mô hình.

Lưu ý rằng, hầu hết các phép chiếu mô hình sẽ được đo từ điểm breakout, nhưng mô hình lá cờ (flag), cờ đuôi nheo ( pennant) và kênh giá (channel) đều được đo từ mép ngoài của mô hình thay vì được hiển thị bằng các mũi tên màu đỏ trong các ví dụ biểu đồ.

6A. Ascending Triangle Pattern - Mô hình tam giác tăng (xác suất thành công 72,77%)

6B. Descending Triangle Pattern - Mô hình tam giác giảm (xác suất thành công 72,93%)

Mô hình tam giác thường xuất hiện trong các xu hướng và hoạt động như một mô hình tiếp diễn xu hướng.

Mô hình tam giác tăng được xác định bởi hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau và một loạt các đáy cao dần, theo sau là một động thái có xu hướng tăng.

Ngược lại, mô hình tam giác giảm được xác định bởi hai hoặc nhiều đáy bằng nhau và một loạt các đỉnh thấp dần, theo sau là một động thái có xu hướng giảm.

Mô hình hoàn thành khi giá phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự nằm ngang trong một tam giác tăng hoặc bên dưới ngưỡng hỗ trợ nằm ngang trong một tam giác giảm.

Mô hình được coi là thành công nếu giá vượt ra ngoài điểm breakout ít nhất bằng khoảng cách với chiều rộng của mô hình (xem mũi tên màu đỏ).

5A. Ascending Channel Pattern - Mô hình kênh giá tăng (xác suất thành công 73,03%)

5B. Descending Channel Pattern - Mô hình kênh giá giảm (xác suất thành công 72,88%)

Mô hình kênh giá là một hình ảnh khá phổ biến trong các động thái có xu hướng với khối lượng kha khá và hoạt động như một mô hình tiếp diễn bị trì hoãn.

Lưu ý rằng, mô hình kênh giá tương tự như mô hình lá cờ ở điểm cả hai đều có thời gian tích luỹ giữa các đường xu hướng (trendline) song song, nhưng mô hình kênh giá thường tích luỹ rộng hơn và bao gồm nhiều thanh nến hơn, điều này làm tăng sức mạnh và tỷ lệ thành công của nó.

Mô hình kênh giá tăng được xác định bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp dần, tạo thành các đường trendline song song chứa giá, theo sau đó là một động thái có xu hướng tăng.

Mô hình kênh giá giảm lại được xác định bởi một loạt các đỉnh và đáy cao dần, tạo thành các đường trendline song song chứa giá, theo sau đó là một động thái có xu hướng giảm.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ xuyên qua đường trendline phía trên trong kênh giá tăng hoặc đường trendline phía dưới trong kênh giá giảm.

Mô hình được coi là thành công khi giá đã đạt được chuyển động từ mép ngoài của mô hình bằng khoảng cách của chuyển động theo xu hướng ban đầu bắt đầu nên mô hình kênh giá.

4A. Double Top Pattern - Mô hình hai đỉnh (xác suất thành công 75,01%)

4B. Double Bottom Pattern - Mô hình hai đáy (xác suất thành công 78,55%)

Mô hỉnh hai đỉnh/đáy là một trong những mô hình giá đảo chiều phổ biến nhất.

Mô hình hai đỉnh được xác định bởi hai đỉnh cao gần bằng nhau với một khoảng trống giữa các điểm chạm; trong khi mô hình hai đáy thì được tạo ra từ hai đáy thấp gần bằng nhau. Nhìn chung, khoảng cách giữa các lần chạm càng rộng thì mô hình càng trở nên mạnh mẽ.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ xuống dưới đáy xoay chiều (swing low) được tạo ra sau đỉnh đầu tiên trong mô hình hai đỉnh; hoặc khi giá phá vỡ lên trên đỉnh xoay chiều (swing high) được tạo ra sau đáy đầu tiên trong mô hình hai đáy.

Mô hình được coi là thành công khi giá phá vỡ và chạy được một đoạn bằng với khoảng cách tính từ hai đỉnh đến đáy xoay chiều (đối với mô hình hai đỉnh), hoặc từ hai đáy đến đỉnh xoay chiều (đối với mô hình hai đáy), (xem mũi tên màu đỏ).

Đây là mô hình đầu tiên chúng ta thấy được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa phiên bản tăng giá ( double bottom) và phiên bản giảm giá ( double top). Như bạn có thể thấy, mô hình hai đáy là mô hình breakout hiệu quả hơn một chút so với mô hình hai đỉnh, đạt mục tiêu 78,55% thời gian so với mô hình hai đỉnh chỉ 75,01%.

3A. Triple Top Pattern - Mô hình ba đỉnh (xác suất thành công 77,59%)

3B. Triple Bottom Pattern - Mô hình ba đáy (xác suất thành công 79,33%)

Mô hình ba đỉnh/đáy là một biến thể khác của mô hình giá đảo chiều.

Mô hình ba đỉnh được xác định bởi ba mức đỉnh gần bằng nhau với một số khoảng trông giữa các điểm chạm. Trong khi mô hình ba đáy thì được tạo ra từ ba đáy thấp gần bằng nhau. Nhìn chung, khoảng cách giữa các lần chạm càng rộng thì mô hình càng trở nên mạnh mẽ.

Mô hình này hoàn thành khi giá phá vỡ xuống dưới các đáy xoay chiều (swing low) được tạo ra sau các đỉnh trong mô hình triple top, hoặc khi giá phá vỡ lên trên đỉnh xoay chiều (swing high) được tạo ra sau các đáy trong mô hình triple bottom.

Mô hình này được coi là thành công khi giá phá vỡ và chạy được một đoạn bằng với khoảng cách tính từ ba đỉnh đến đáy xoay chiều xa nhất (đối với mô hình triple top), hoặc từ ba đáy đến đỉnh xoay chiều xa nhất (đối với mô hình triple bottom), (xem các mũi tên màu đỏ).

2A. Bullish Rectangle Pattern - Mô hình chữ nhật tăng giá (xác suất thành công 78,23%)

2B. Bearish Rectangle Pattern - Mô hình chữ nhật giảm giá (xác suất thành công 79,51%)

Mô hình chữ nhật là một mô hình tiếp diễn xu hướng, theo sau một động thái có xu hướng. Nó rất giống với mô hình kênh giá, ngoại trừ mô hình không có độ dốc so với xu hướng trước đó, điều này mang lại cơ hội tiếp diễn thành công cao hơn.

Mô hình chữ nhật được xác định bởi hai hoặc nhiều đỉnh và đáy tạo ra hai đường trendline ( kháng cự và hỗ trợ) song song nhau, theo sau đó là một động thái có xu hướng mạnh.

Sự khác biệt duy nhất giữa các biến thể tăng và giảm là mô hình chữ nhật tăng giá bắt đầu sau một động thái có xu hướng tăng, còn mô hình chữ nhật giảm giá bắt đầu sau một động thái có xu hướng giảm.

Cần lưu ý rằng, các mô hình chữ nhật này về cơ bản là các mô hình hai và ba đỉnh/đáy thất bại. Bởi vì các điểm xoay chiều theo sau các mô hình trên không phá vỡ để xác nhận mô hình, nên các cú đảo chiều đó không được xác nhận. Đây là lý do tại sao có thể rất nguy hiểm khi cố gắng dự đoán các mô hình hai và ba đỉnh/đáy, bởi vì chúng thường không hoàn thành đầy đủ và giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó.

Mô hình chữ nhật hoàn thành khi giá phá vỡ đường kháng cự trong mô hình chữ nhật tăng giá, hoặc khi giá phá vỡ đường hỗ trợ trong mô hình chữ nhật giảm giá.

Mô hình được coi là thành công khi giá vượt ra khỏi điểm breakout và chạy được một đoạn bằng với khoảng cách chiều rộng của mô hình.

1A. Head and Shouders Pattern - Mô hình vai đầu vai (xác suất thành công 83,04%)

1B. Inverted Head and Shouders Pattern - Mô hình vai đầu vai ngược (xác suất thành công 83,44%)

Về mặt thống kê, các mô hình vai đầu vai là chính xác nhất trong số các mô hình hành động giá, đạt được mục tiêu dự kiến gần như 85% thời gian.

Mô hình vai đầu vai thông thường được xác định bởi hai đỉnh xoay chiều (vai) với một đỉnh cao hơn (đầu) nằm giữa chúng.

Mô hình vai đầu vai ngược thì có hai đáy xoay chiều với một đáy thấp hơn nằm giữa chúng.

Hai đỉnh/đáy xoay chiều phía ngoài không nhất thiết phải ở cùng một mức giá, nhưng chúng càng gần cùng khu vực thì mô hình thường trở nên mạnh mẽ hơn.

Mô hình hoàn thành khi giá vỡ "đường viền cổ" (neckline) được tạo ra bởi hai đáy xoay chiều trong mô hình vai đầu vai, và hai đỉnh xoay chiều trong mô hình vai đầu vai ngược. Trong các ví dụ biểu đồ ở trên, đường này nằm ngang, nhưng nó cũng có thể dốc vì các điểm xoay chiều không nhất thiết phải hoàn toàn bằng nhau để có một mô hình hoàn chỉnh.

Các mô hình này được coi là hoàn thành khi giá phá vỡ khỏi đường neckline và di chuyển một đoạn bằng khoảng cách từ đường neckline đến phần đầu của mô hình.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà