8 Chỉ báo, Mẹo và Công cụ giúp trader DỄ DÀNG đọc hiểu sức mạnh của xu hướng

Chung quy lại, trading thành công hay không, tất cả nằm ở khả năng đọc hiểu cấu trúc thị trường, tâm lý và sự cân bằng giữa phe Bò - Gấu.

Việc tìm hiểu xem một xu hướng đang tăng hay mất đà là điều quan trọng nếu bạn đang cố gắng đưa ra quyết định xem liệu các mức hỗ trợ - kháng cự có khả năng được giữ vững hay bị phá vỡ; liệu một xu hướng sẽ tiếp tục hoặc liệu một cú đảo chiều có thể xảy ra sớm hay không.

8 khái niệm, công cụ và chỉ báo sau đây có thể giúp bạn hiểu rõ về hành động giá và cung cấp những cái nhìn sâu sắc về cấu trúc thị trường.

1. Phân tích hành động giá

Con sóng xu hướng - Chiều dài, độ dốc và độ mượt

Điểm đầu tiên này sẽ đặt nền tảng cho tất cả những điều tiếp theo và nó mô tả những điều cơ bản về chuyển động của giá. Cách giá di chuyển trong các sóng xu hướng và cách nó pullback có thể cho bạn biết rất nhiều điều. Chart dưới đây cho thấy xu hướng giảm với một loạt các đáy thấp dần. Đồng thời, bạn có thể thấy rằng các sóng giá giảm cũng mượt mà hơn nhiều và các đợt pullback tăng thì kém mượt mà hơn.

Thứ hai, độ dốc của sóng giá giảm (bearish price waves) tăng và chúng trở nên nông hơn khi xu hướng tiếp tục. Sóng giá dốc biểu thị sức mạnh của xu hướng; trong khi sóng giá nông báo hiệu sự thiếu hụt sức mạnh. Ngoài ra, kích thước của các sóng xu hướng là điều quan trọng khác cần nói đến. Chart dưới đây cho thấy các sóng xu hướng giảm trở nên nhỏ hơn.

Khu vực được khoanh tròn màu xanh lam làm nổi bật giai đoạn đầu tiên mà phe Gấu đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ và giá không thể đi xuống một cách trơn tru. Hành vi giá này trái ngược hẳn với hành động giá trước đó. Trong một xu hướng giảm mạnh, các sóng xu hướng giảm sẽ xảy ra chủ yếu mà không bị gián đoạn.

Pullback (giá hồi) trong một xu hướng

Ảnh chụp màn hình tiếp theo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt quy mô của cú pullback vào bối cảnh:

• Khu vực bóng mờ màu xanh lá cây đầu tiên cho thấy đợt pullback lớn hơn đầu tiên trong xu hướng giảm đang diễn ra.
• Trước đó, các đợt pullback tương đối nhỏ báo hiệu động lượng mạnh cho sự giảm giá. Thông thường, các xu hướng mạnh chỉ hiển thị vùng giá đi ngang thay vì những cú pullback thực sự.
• Một cú pullback lớn có thể báo trước cho việc cấu trúc thị trường bị phá vỡ và nó cung cấp những dấu hiệu đầu tiên về việc mất sức mạnh của xu hướng.
• Cuối cùng, giá đã không thể tạo ra các đáy thấp hơn hoàn toàn, được báo trước bởi quy mô ngày càng tăng của các đợt pullback khỏi xu hướng giảm.

2. Độ dốc của đường xu hướng (trendline)

Trendline là một công cụ giao dịch tuyệt vời vì chúng cung cấp thông tin tức thì về sức mạnh của xu hướng.

Đầu tiên, bạn phải chú ý đến góc của một đường xu hướng, bởi vì nó cho bạn thấy chính xác xu hướng đó mạnh đến mức nào.



Một sự gia tăng trong góc của đường xu hướng sẽ đồng nghĩa với việc giá đang tăng động lượng và giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn nhanh hơn. Rốt cuộc, một cú phá vỡ (breakout) khỏi đường xu hướng sẽ báo hiệu một cấu thị trường bị phá vỡ. Sự phá vỡ có thể đồng nghĩa với sự sụt giảm trong động lượng của một xu hướng, hoặc một sự đảo chiều xu hướng hoàn toàn.

• Độ dốc của trendline mô tả sức mạnh của xu hướng.
• Độ dốc càng tăng cho thấy một xu hướng với động lượng tăng dần.
• Độ dốc càng giảm cho thấy động lượng của xu hướng đang mất đi.
• Cú break khỏi đường trendline là tín hiệu cuối cùng cho sự đảo chiều xu hướng.

3. Phe Bò vs. Phe Gấu và các cấu trúc vi mô

Trong các giai đoạn xu hướng, chúng ta có thể áp dụng khái niệm này để phân tích động lực giữa phe Bò và phe Gấu. Có một số điều mà trader cần lưu ý khi phân tích xu hướng và cố gắng ước tính sức mạnh:

• Một xu hướng mà các thân nến không chồng chéo lên nhau báo hiệu sức mạnh mạnh mẽ, bởi vì giá tiếp tục đi theo một hướng mà không bị hồi lại đáng kể.
• Khi cây nến cho thấy đuôi nhỏ hoặc không có đuôi nến, nó cũng báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ và lành mạnh.
• Các cây nến nhìn chung có kích thước gần giống nhau và không quá lớn. Nhưng nếu bạn thấy các cây nên đột nhiên trở nên rất lớn, thì điều đó có nghĩa là sự biến động đang tăng lên. Điều này thường xảy ra khi thị trường tiếp cận đỉnh hoặc đáy.

4. Đảo chiều thất bại

Những lần các cú breakout (phá vỡ) thất bại và những lần đảo chiều bị từ chối xảy ra trên chart của bạn cũng là một điều đáng nói.

Dưới đây là các mô hình và đặc điểm quan trọng nhất khi nói đến phân tích các lần đảo chiều thất bại trong xu hướng:

• Giá thường không xuyên qua đường xu hướng hoặc khi nó xuyên qua, nó cũng không bao giờ đóng cửa ở phía bên ngoài một đường xu hướng.
• Khi đường xu hướng bị phá vỡ, giá chỉ có thể đi ngang và không có sự đảo chiều ngay lập tức.
• Cây nến spike đảo chiều ngay lập tức sẽ bị từ chối.
• Các cú pullback vào đường trung bình động xảy ra rất nhanh và giá không ở lại với một đường MA quá lâu.

5. ADX

ADX đo lường sức mạnh xu hướng và khi ADX cho thấy không có xu hướng thì có nghĩa là nó không thể cho bạn biết giá đang đi theo hướng nào - nó chỉ cho bạn biết xu hướng đang tăng hay mất đà mà thôi.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng giảm và chuyển động đi xuống đầu tiên cho thấy rất nhiều sức mạnh trong ADX. Hai động thái giảm giá tiếp theo nhỏ hơn nhiều và không mạnh bằng; chỉ báo ADX đã xác nhận điều đó bằng cách hiển thị các đỉnh thấp dần. Động thái cuối cùng ở phía ngoài cùng bên phải cho thấy một chuyển động rất nhỏ và hẹp; ADX đã giảm xuống tại thời điểm đó, giá đã đi vào một vùng range.

• ADX tăng cho thấy sức mạnh xu hướng đang tăng.
• Các đỉnh mới trên chỉ báo ADX báo hiệu một xu hướng lành mạnh.
• Các đỉnh thấp dần trên ADX báo hiệu xu hướng yếu đi.
• ADX giao cắt nhau cho thấy sự thay đổi đột ngột trong sức mạnh xu hướng.
• ADX đi ngang hoặc dốc xuống báo hiệu một vùng range.

6. Đường trung bình động (MA)

Mối quan hệ của giá với đường MA và độ dốc

Đường trung bình động là một công cụ giao dịch tuyệt vời vì chúng cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau cùng một lúc.

Đầu tiên, độ dốc của đường MA là thứ quan trọng cần nói đến. Khi giá ở trên đường MA và đường MA đang đi lên, điều đó báo hiệu rằng một xu hướng mạnh với giá tăng nhanh hơn mức trung bình trong lịch sử. Giá càng đi xa ra khỏi đường MA thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Giá càng ở một phía của đường MA mà không chạm vào nó càng lâu, thì xu hướng càng mạnh.

Giao cắt đường MA - thay đổi trong tâm lý thị trường

Sự kết hợp của một đường trung bình động nhanh và chậm đo lường sự thay đổi tâm lý về giá cả.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy chart với đường MA 50 và MA 100.

Khi đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm, nó báo hiệu sự thay đổi tâm lý theo chiều hướng tăng giá vì giá gần đây đang di chuyển lên trên mức trung bình của cấu trúc giá dài hạn.

Ngược lại, khi đường MA nhanh cắt xuống dưới đường MA chậm, nó báo hiệu sự thay đổi tâm lý theo chiều hướng giảm, vì giá gần đây bắt đầu giao dịch dưới mức trung bình dài hạn.

Khoảng cách giữa các đường MA - thông tin về động lượng

Cuối cùng, khoảng cách giữa 2 đường MA càng lớn thì xu hướng càng trở nên mạnh mẽ, bởi vì giá gần đây đang đi xa ra khỏi mức trung bình dài hạn nhanh hơn.

Kích thước của khoảng cách giữa 2 đường MA cung cấp thông tin về động lượng. Cả hai chỉ báo MACD hoặc Ichimoku đều dựa trên sự khác biệt giữa cấu trúc giá trung bình trong ngắn hạn và dài hạn.

• Nhìn chung, giá nằm phía trên đường MA báo hiệu một xu hướng tăng.
• Khi đường MA nhanh cắt lên phía trên đường MA chậm, nó báo hiệu sự thay đổi xu hướng tăng giá.
• Khi khoảng cách giữa 2 đường MA tăng lên, thì động lượng cũng tăng theo vì giá trong ngắn hạn đã nhanh chóng đi xa ra khỏi giá trung bình trong dài hạn.

7. RSI

RSI là một chỉ báo khác đo lường sức mạnh. Nó tương tự như ADX, nhưng RSI có thể mang tính định hướng:

• Trong một xu hướng tăng lành mạnh, RSI tạo ra các đỉnh và đáy mới cao dần.
• Trong một xu hướng giảm, RSI tạo ra các đỉnh và đáy mới thấp dần.
• Trong môi trường sideway RSI đi ngang trong khoảng từ 30-70.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy xu hướng tăng đầu tiên được bắt đầu bởi một tín hiệu phân kỳ RSI (các đáy cao dần của RSI và các đáy thấp dần của giá - một phân kỳ động lượng).

Trong xu hướng tăng tiếp theo, RSI tạo ra các đỉnh và đáy cao dần. Sau xu hướng tăng, giá di chuyển xuống dưới trong một thời gian nhưng không có nhiều sức mạnh và RSI chủ yếu nằm trong khoảng từ 30-70 (mũi tên nét đứt).

Giai đoạn xu hướng tăng tiếp theo cũng bắt đầu sau một sự phân kỳ của RSI và RSI bắt đầu tạo ra các đáy cao dần một lần nữa, cho đến khi gần đây, một sự phân kỳ khác báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng.

• Trong xu hướng tăng, RSI tạo các đỉnh và đáy cao dần.
• RSI đi ngang trong khoảng từ 30-70 cho thấy sự thiếu hụt động lượng.
• Phân kỳ RSI cho thấy sự phân kỳ động lượng và nó thường là một dấu hiệu đảo chiều.

8. Bollinger Bands

Bollinger Bands có thể được kết hợp với các chỉ báo động lượng khác, nhưng bản thân chúng đã là một công cụ tuyệt vời rồi.

• Trong xu hướng tăng, giá di chuyển cao hơn giữa dải giữa và dải ngoài.
• Một cú phá vỡ khỏi dải giữa thường báo hiệu đảo chiều xu hướng hoặc thiếu động lượng.
• Giá vọt ra khỏi các dải bên ngoài và một cú đảo chiều ngay lập tức ám chỉ sự thay đổi trong tâm lý.

Lời kết: Nắm bắt sức mạnh của một xu hướng chính là xương sống của bất kỳ phương pháp giao dịch nào

Việc hiểu được sức mạnh của xu hướng và có thể đọc được sự cân bằng giữa phe Bò - phe Gấu là một kỹ năng rất quan trọng mà mọi trader nên phát triển.

Mặc dù mỗi công cụ và khái niệm được mô tả trên có thể đều hữu ích, nhưng bạn chỉ nên chọn ra 1-2 nhân vật chính để tránh nhầm lẫn và sử dụng dư thừa các chỉ báo nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà