Anh em nghĩ thế nào là một indicator tốt?

Thông thường khi một Trader bắt đầu nghiên cứu về trading, các loại chỉ báo (indicator) là một trong các thành phần anh ta sẽ học hỏi đầu tiên, vì indicator có nguyên tắc sử dụng rất đơn giản, hiệu quả tốt và cực kỳ đa dạng. Anh em nào có theo dõi sẽ thấy cho đến nay mình đã giới thiệu rất nhiều chỉ báo các loại, từ chỉ báo dao động (oscillator), chỉ báo dành cho price action, đến các indicator công cụ hỗ trợ cho Trader. Nhưng cũng chính vì quá đa dạng nên sẽ có vấn đề một số indicator hoạt động tốt, một số thì không. Vậy thì theo anh em indicator như thế nào thì được gọi là tốt?

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra một vài quan niệm sai lầm về các indicator “tốt” và “xấu” và đưa ra quan điểm của mình về một indicator “tốt”. Anh em có ý kiến có thể comment bên dưới nhé.

Indicator phải non repaint mới là tốt

Trước tiên phải hiểu repaint indicator là gì cái đã. Repaint Indicator là loại indicator thay đổi liên tục giá trị của nó sau khi đã xuất hiện trên chart. Các repaint indicator luôn luôn sử dụng dữ liệu tương lai (tức những nến đang hình thành) để xác định các tín hiệu vào lệnh. Bằng cách này, các repaint indicator luôn đảm bảo các tín hiệu vào/thoát lệnh mà chúng cung cấp luôn trông “có vẻ” hoàn hảo trong mọi trường hợp chúng xuất hiện. Vậy thì rõ ràng các tín hiệu mà loại indicator này cho ra đều là hàng fake, vì chúng không phản ánh đúng theo dữ liệu giá của thị trường. Ngược lại, non repaint indicator không “tự vẽ lại” chúng, nôm na chúng không tự thay đổi giá trị sau khi nến đóng cửa mà chỉ sử dụng các nến đã hoàn thành bên trái màn hình chart để tính ra giá trị. Vậy có phải tất cả repaint indicator đều xấu không? Không hề nhé anh em, các loại repaint indicator dưới đây đều “tự vẽ lại” theo đúng mục đích của nó:

• Đường trung bình động: chỉ báo này luôn thay đổi trị số khi giá đang thay đổi, nhưng sẽ chốt giá trị khi giá đóng cửa, việc này sẽ giúp loại trừ các tín hiệu giá sai lệch kể từ khi nến hoàn thành;
• Indicator sử dụng nến mở cửa để tính toán giá trị: loại này cũng không phải là repaint indicator xấu vì giá mở cửa không thay đổi, do đó giá trị của nó cũng không thay đổi;
• Indicator thay đổi giá trị theo các mức giá cao và thấp: điển hình là chỉ báo Zig Zag. Zig Zag indicator sẽ dựa vào các tính chất thay đổi của giá như giá cao, thấp, các swing và sóng, vv để tính ra giá trị, từ đó phát hiện ra các mô hình giá;
• Fractals: cũng là một repaint indicator giúp phát hiện mô hình giá, Fractal là một trong các indicator có tỷ lệ đảo chiều rất chính xác.

Trước khi download bất kỳ indicator nào để sử dụng, anh em nên backtest thật kỹ để phát hiện các repaint indicator “xấu”, dấu hiệu rõ ràng nhất là các tín hiệu mà chúng đưa ra sẽ tự động biết mất sau một vài nến. Cẩn thận vẫn hơn nhé anh em.

Indicator phải leading mới là tốt

Nếu như đã nghiên cứu qua về indicator thì chắc bạn cũng biết rằng chỉ báo căn bản được chia làm 2 loại: chỉ báo nhanh (leading indicator, còn gọi là chỉ báo dao động – oscillator) và chỉ báo chậm (lagging indicator). Một leading indicator sẽ đưa ra tín hiệu dự đoán trước khi xu hướng hình thành, ngược lại lagging indicator chỉ cho tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu. Vậy thì ngu gì xài chỉ báo chậm đúng không anh em?

Đây là một suy nghĩ sai lầm, leading và lagging indicator là 2 loại chỉ báo có tác dụng đối lập nhau, mỗi loại đều có những thế mạnh và nhược điểm riêng. Do đó tuỳ vào nhu cầu sử dụng của anh em mà chỉ báo nhanh hay chậm sẽ phát huy tác dụng:

• Leading indicator: Điển hình là RSI, Stochastic và PSAR, các chỉ báo này sẽ cho tín hiệu trước khi hình thành xu hướng, tuy nhiên nhanh thì chưa chắc đúng. Khi trade với leading indicator bạn sẽ phải cẩn thận với các tín hiệu sai;
• Lagging indicator: Giúp Trader phát hiện xu hướng nhưng chậm hơn một chút. Tuy nhiên chậm mà chắc thì vẫn hơn;

Indicator phải cho tín hiệu giao dịch mới là tốt

Cái này đương nhiên là sai hoàn toàn. Có hàng triệu chỉ báo không hề cho tín hiệu giao dịch nhưng lại là công cụ vô cùng hữu hiệu cho các Trader trường phái price action, mô hình nến hay trade pivot. Dưới đây mình liệt kê các indicator công cụ rất tốt mình đã review, anh em thấy cái nào hay thì down về dùng thử nhé:

• Chỉ báo Tipu Panel - Thẻ tiện ích cho anh em Trader hay dùng indicator tùy biến
• Chỉ báo SRForce - Phát hiện và đo lường độ bền vững của hỗ trợ và kháng cự
• Chỉ báo ZigZagOnParabolic - Công cụ tìm kênh giá và mô hình
• Chỉ báo Free Automatic Fibonacci - Tự động đánh dấu các mức Fibonacci cho anh em
• Chỉ báo Extremum Reverse Bar - Công cụ tìm đảo chiều giá với bộ lọc mạnh mẽ
• Chỉ báo Support & Resistance - Công cụ vẽ hỗ trợ & kháng cự
• Chỉ báo Automatic Trendline - Công cụ vẽ trendline tự động
• Chỉ báo Renko Chart - Biến chart thường thành dạng Renko để lọc nhiễu tốt hơn
• Chỉ báo Pin Bar và Pin Bar MTF Alerts - Cực hữu ích cho Price Action Trader

Vậy thì indicator thế nào là tốt?

Theo mình, một indicator tốt sẽ cho ít tín hiệu nhiễu nếu là leading indicator, và nếu là lagging indicator thì nó phải nhạy với biến động của thị trường, phản ánh hành động giá nhanh nhất có thể. Tuy nhiên cái này quan trọng hơn, indicator tốt hay xấu phụ thuộc vào người sử dụng nó. Cũng giống như thanh kiếm vậy, cây kiếm dù sắt bén đến đâu mà kiếm sĩ không giỏi thì sẽ có nguy cơ tự chém vào tay, và kiếm dù cùn cũng có thể tiêu diệt kẻ địch nếu người sử dụng giỏi dùng kiếm. Indicator chỉ là một công cụ, và nó sẽ vô cùng hữu ích nếu người Trader hiểu rõ bản chất và mục đích của nó.

Anh em có chia sẻ gì thì comment bên dưới nhé. Happy and safe trading !

>> Phân biệt các loại Indicator Repaint, đừng nghĩ Repaint Indicator nào cũng xấu

>> Nên sử dụng Leading hay Lagging Indicator khi trade?