Bài đặc biệt về quản lý rủi ro dành cho những trái tim đã tan vỡ vì FX

Tối này cảm hứng đặc biệt nên tôi muốn viết bài này hi vọng bạn sẽ hữu ích, trước khi đi sâu vào bài viết tôi hé lộ cho bạn đây nó rất dễ đọc và tôi sẽ không hù dọa bạn bằng những công thức toán học rối rắm về quản lý rủi ro đâu. Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay. (à quên tiêu đề còn có tên khác là "hay tại sao tôi không kiếm 10k đô với Vàng mặc dù lý thuyết là có thể?!" ^^)



Sự khác nhau giữa một tảng đá lớn và một nghìn tảng đá nhỏ

Kho tàng truyền thuyết vùng cận đông có một câu chuyện như sau: Một vị vua trong cơn giận dữ với Hoàng Tử đã thề rằng ông ta sẽ nghiền nát chàng bằng một tảng đá lớn. Sau khi bình tĩnh nhà vua nhận thấy mình vào thế khó xử, vì là vua mà không giữ lời thề thì luật pháp sẽ không nghiêm minh. Viên thái sư khôn ngoan có một giải pháp. Đập vỡ tảng đá thành những hòn đá rất nhỏ, rồi trút xuống hoàng tử tinh nghịch.

Sự khác nhau giữa một nghìn tảng đá nhỏ và một tảng đá lớn với cùng trọng lượng là hình ảnh minh họa hiệu nghiệm cho tính mỏng manh xuất phát từ ảnh hưởng phi tuyến. Phi tuyến là gì? Nó có nghĩa là mối quan hệ phản ứng không đơn giản và không phải là một đường thẳng, vì thế nếu bạn tăng gấp đôi liều lượng, bạn sẽ nhận được kết quả ít hơn hay nhiều hơn gấp đôi; nếu tôi ném vào đầu ai một tảng đá nặng 10kg nó sẽ tác hại nhiều hơn không phải là 2 lần tác hại gây ra bởi tảng đá nặng 5kg và nhiều hơn 5 lần so với tác hại của tảng đá 2kg.

Ví dụ khác. Uống bảy chai rượu vang trong một ngày, rồi uống nước tinh khiết vắt chanh trong sáu ngày còn lại, sẽ gây thiệt hại nhiều hơn so với uống một chai rượu vang mỗi ngày trong bảy ngày ( chia đều thành 2 ly cho mỗi bữa ăn). Mỗi một ly tăng thêm sẽ gây thiệt hại cho bạn nhiều hơn so với ly trước đó, vì cơ thể bạn mỏng manh trước việc hấp thu chất cồn. Thả một chiếc cốc sứ rơi xuống nền nhà từ độ cao 30cm sẽ cho kết quả tệ hơn so với thả nó rơi 12 lần từ độ cao khoảng 2.5cm, nhảy từ độ cao 10 mét sẽ gây hại hơn so với nhảy 10 lần từ độ cao 1m ( 10 mét được coi là ngưỡng chết người của cú rơi tự do)…

Này nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu bạn nói gì? Những điều trên có liên quan gì đến quản lý rủi ro Forex?

Nó đây: Trong forex có một nguyên tắc gọi là “củng cố ngẫu nhiên” nói gọn là đôi lúc thị trường thưởng tiêu cực cho hành vi tốt của bạn, bạn mắc kẹt với kế hoạch giao dịch của mình và vô cùng kỷ luật nhưng thị trường tát vào mặt bạn vì điều đó. Sinh ra thất vọng bạn đặt một vị thế rủi ro cao bốc đồng hoàn toàn chống lại mọi thứ bạn đã viết trong kế hoạch giao dịch của mình. Thật ngạc nhiên, giao dịch thành công và bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn. Bạn thử lại kỹ thuật tương tự lần thứ 2 lại đạt lợi nhuận. Thị trường đã tích cực thưởng cho hành vi xấu.

Rồi chưa có hết đâu sẽ có những lúc thị trường thuận lợi bạn trade đâu thắng đó, đến một kèo bạn phân tích không chê vào đâu được chắc chắn là một kèo thơm, hiện lên trong não của bạn là suy nghĩ sao mình không làm giàu nhanh nhỉ? Bình thường bạn chỉ giao dịch với 0.04 lot lúc này bạn “mạnh dạn” tăng gấp 10 vị thế tức 0.4 hoặc 0.5 lot nói cho dễ hiểu thì như thế này: Bạn lái chiếc Ferrari vào nội thành Sài Gòn với vận tốc 200km/1H và hi vọng mình sẽ an toàn? Bất chấp khả năng của bạn tới đâu, cho dù bạn vô địch giải F1 đi chăng nữa tôi cá bạn chẳng thể an toàn mà đến đích.

“NHỎ CÓ THỂ XẤU, NHƯNG CHẮC CHẮN ĐỠ MỎNG MANH HƠN”

Bạn đọc lại dòng trên một lần nữa đi rồi tôi đi ngay vào cốt lõi, tôi chờ bạn…

Ta thường nghe rằng “nhỏ là đẹp”. Vâng nó thật hiệu nghiệm và hấp dẫn; giả sử số vốn của bạn là 1 k đô la bạn hoàn toàn thỏa mái với 0.01 lot và rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch là 20 đô ( bạn yên giấc về đêm và không phát ói vì phải coi chart cứ 5 phút/lần sau khi vào lệnh). Vậy thì tốt hơn hết là mỗi giao dịch với số vốn 1k đô ấy bạn chỉ nên tìm những cặp nào bạn giao dịch sao cho việc đặt dừng lỗ không quá 20 đô (1R) trên mỗi giao dịch, với việc bạn tìm kèo với tỉ lệ RR là 1:3 ( thì bạn chỉ cần thắng 34% thôi vẫn lời nhẹ) bạn không tăng quy mô rủi ro lên cho đến khi số vốn bạn đạt đến một mức nào đó hoặc sau 18 giao dịch ( vì sao là 18? Đó là một bài viết khác) lúc đó bạn sẽ quyết định xem một R mới của bạn là bao nhiêu? Ok…nhớ là dù kèo của bạn có hấp dẫn đến đâu cũng không bao giờ được vi phạm nguyên tắc của bạn (làm ơn đừng có gấp đôi số lot tôi tha thiết lần cuối đấy).

Và tôi biết bạn sẽ chẳng nghe tôi đâu nhưng để bạn nhớ đến tôi tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa nếu bạn sau một chuỗi thắng và lúc này gấp đôi, gấp 3 thậm chí 5 số Lot bạn lúc này giống hệt một chú lừa vừa đói vừa khát đứng giữa một khoảng bằng nhau giữa thức ăn và nước uống sẽ không tránh khỏi chết đói hay chết khát. Bạn được cứu sống nhờ ngẫu nhiên theo hướng này và hướng kia lúc này bạn bị thiệt hại nặng rồi ( cả về cảm xúc và túi tiền).

Phần lớn các bạn tham gia FX hoặc thậm chí đã trade vài năm việc quản lý rủi ro tùy tiện không cân bằng trên mỗi kèo trade lúc thì rủi ro quá nhỏ ( do sợ hãi ) lúc rủi ro thì quá lớn ( do hưng phấn thái quá) tất cả những điều này sẽ chẳng dẫn bạn đến đâu trong hành trình trading này, tỉ lệ thắng bạn cao ư? Có ích gì đâu khi bạn thắng thì thắng quá nhỏ trong khi rủi ro một kèo trade lại quá to.
Hơi dài rồi nhỉ, bạn kiên nhẫn đấy tôi rất vui vì cùng bạn đến đây, một lần nữa tôi cũng biết trái tim tan vỡ của bạn mách bảo lý trí rằng hãy làm điều đúng! Ok

Mất bò mới lo làm chuồng, mọi thứ sẽ phải đi theo trình tự, bạn không thể vượt qua trình tự để đi tắt được đâu ( làm giàu nhanh với FX chả khả thi chút nào), tương tự như một bữa ngon thì đúng trình tự phải là món mặn, món tráng miệng (bánh kem gì đó) sau cùng mới là café. Bạn lộn tùng phèo thử đi café trước, ăn kem rồi ăn cơm vừa tốn tiền cho bữa ăn bạn lại có cảm giác mắc ói.

Sẵn đang nhiều cảm hứng tôi muốn viết thêm về cú shock trong nghiệp trading khi quy mô vốn của bạn tăng đột biến chẳng hạn từ tài khoản 2k đô lên 20 thậm chí 30k đô chẳng hạn. Bạn tự tin không? Nó không như bạn nghĩ… Quy mô lớn luôn là vấn đề giống như với hoàn cảnh hiện tại của bạn không nên sở hữu một con voi làm thú cưng, bất kể tình cảm bạn dành cho con vật ra sao… Thôi thôi hẹn bạn kỳ khác.
Tạm biệt!