BÍ MẬT quản lý rủi ro của Day trader chuyên nghiệp giúp họ kiếm lợi nhuận KHỦNG

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức một trader nhiều năm kinh nghiệm gia tăng lợi nhuận dựa trên việc quản lý vốn chặt chẽ như thế nào. Họ dựa vào những nguyên tắc gì để làm được điều đó.

Dưới đây là 4 nguyên tắc cơ bản nhất của một trader cần để có thể quản lý được rủi ro và có thể gia tăng được lợi nhuận.

Nguyên tắc 1%

Trước khi kiếm được lợi nhuận lớn thì bạn cần kiểm soát được rủi ro của mình. Hãy sử dụng nguyên tắc 1%. Tức là trader chỉ được phép mất tối đa 1% vốn cho mỗi giao dịch mà họ thực hiện,
Đây là nguyên tắc đầu tiên mà các trader chuyên nghiệp tuân thủ. Nếu bạn muốn rủi ro lớn hơn cũng có thể nhưng đừng bao giờ để con số này quá lớn, tối đa là 2%. Mỗi một trader cần có giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch mà họ thực hiện.

Dừng lỗ ở mức nhỏ

Các bạn nhìn vào biểu đồ M1 bên dưới, ta thấy có một giao dịch có thể xảy ra:



Điểm vào lệnh mua là khi nến tiếp theo phá vỡ giá cao nhất của nến pinbar nhỏ phía trước. Và độ lớn nến pinbar nhỏ này chính là mức dừng lỗ cho lệnh mua của chúng ta.

Các trader mới sợ dừng lỗ ngắn như vậy dễ bị hit nên họ có thể đặt xa hơn. Đa phần trader mới không có nhiều khái niệm về cách giới hạn rủi ro. Nếu như đặt dừng lỗ như hình trên tức ở mức 0.78$ thì mức dừng lỗ này tương đường 5.46%, đây là giới hạn lớn.

Nhưng trader chuyên nghiệp thì khác, họ sẽ đặt mức dừng lỗ ngắn hơn, như vậy quy mô vị thế của họ sẽ lớn hơn. Nếu họ sai thì giao dịch sẽ được thoát ra nhanh chóng và không lãng phí một giao dịch nếu như nó không đi đến đâu và không phù hợp với nguyên tắc của họ.

Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là mức cắt lỗ mà các trader chuyên nghiệp sẽ đặt:



Điểm dừng lỗ của họ chỉ thấp hơn 1.75% so với điểm vào, thấp hơn 1/3 so với những trader mới.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/9840/

Lợi nhuận kiếm được cần là bội số của rủi ro mà bạn chấp nhận

Điều khiến trader mới thua lỗ, khó kiếm được lợi nhuận chính là cùng với số tiền hoặc cùng khối lượng nhưng họ lại kiếm được mức lợi nhuận ít hơn những trader chuyên nghiệp.

Các trader chuyên nghiệp thường sẽ kiếm được lợi nhuận gấp 2-3-4 lần so với thua lỗ mà họ phải chịu.

Nếu họ dừng lỗ 1% thì lợi nhuận mà họ nhắm tới là 2%, 3% thậm chí 4-5%. Nhưng với lợi nhuận gấp 2 lần rủi ro thì trader đã có được lợi thế giao dịch rồi.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Lợi nhuận của giao dịch mua với nến pinbar này gấp 2.5 lần dừng lỗ. Và lưu ý rằng, mục tiêu lợi nhuận càng lớn thì giao dịch sẽ càng khó thực hiện.

Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới, đây là cách mà trader mới thực hiện giao dịch này:



Chúng ta thấy với mức dừng lỗ cao như vậy, nếu như đặt mục tiêu lợi nhuận cũng là 2.5R thì khả năng đạt được mức này sẽ khó hơn rất nhiều.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/33848/

Đặt mục tiêu hoặc bội số lợi nhuận hợp lý

Mục tiêu đặt ra cần hợp lý. Nếu dừng lỗ càng lớn, đặt mục tiêu càng xa thì nó sẽ càng bất hợp lý.
Như hình trên ta thấy rõ ràng mục tiêu của các trader chuyên nghiệp hợp lý hơn so với các trader mới.

Theo đó ta thấy với mức dừng lỗ hơn 5% thì giá phải di chuyển hơn 10% mới tới mục tiêu lợi nhuận cho tỷ lệ RR 1:2. Còn nếu mức dừng lỗ 1.75% thì giá chỉ cần di chuyển 3.5% là có thể tới được lợi nhuận mục tiêu cho tỷ lệ RR 1:2.

Ta có thể thấy với tỷ lệ cược như nhau nhưng chiến lược giao dịch và mục tiêu lợi nhuận của trader chuyên nghiệp khả thi hơn rất nhiều.

Nói tóm lại

Cách giúp trader chuyên nghiệp có thể quản lý rủi ro và kiếm được lợi nhuận lớn là nhờ vào việc họ tuân thủ những nguyên tắc sau:

• Luôn giới hạn rủi ro ở mức 1% vốn
• Chọn những giao dịch có mức dừng lỗ nhỏ
• Lợi nhuận lớn hơn nhiều lần thua lỗ
• Đặt mục tiêu chốt lời hợp lý

Mời anh em tham khảo.