Các chiến lược giao dịch dựa trên cặp tiền tương quan

Chiến lược giao dịch trên cơ sở tương quan giữa các cặp tiền tệ

Một kế hoạch giao dịch dựa trên sự tương quan cơ bản giữa các cặp tiền sẽ giống như sau:

Chúng ta sẽ mở lệnh giao dịch trên một loại tài sản (gọi là cặp tiền A) tại một mức giá nhất định. Đồng thời chúng ta xem loại tài sản thứ 2 (cặp tiền B), có tương quan mạnh với cặp tiền A hay không. Chỉ có 2 trường hợp xảy ra thôi: một là tương quan thuận chiều (positive correlation), hai là tương quan ngược chiều (negative correlation).

Chúng ta giả định rằng giá của cặp tiền A đã đạt được một số mục tiêu giá nào đó (nghĩa là đã đi được một khoảng cách lớn hơn so với trung bình khả năng di chuyển của cặp tiền đó trong một phiên giao dịch). Nếu cặp tiền A bắt đầu chuyển động chậm dần ( sideway) và có dấu hiệu đảo chiều, lập tức ta nhìn nhanh sang cặp tiền B; trong trường hợp cặp tiền B cũng cho ta dấu hiệu side way tương tự (dấu đảo chiều), ta sẽ ra quyết định giao dịch dựa trên cơ sở đó.


Thông thường, Trader nên sử dụng các cặp tiền phụ để dự báo cho cặp tiền chính. Đồng thời, nếu chọn cách giao dịch theo phương pháp này, Trader nên chọn khung thời gian thấp (nên nhỏ hơn H4; khung dao động nên từ M5-M30); vì ở những khung thời gian thấp các yếu tố dự báo thường trở nên rõ ràng hơn.

Hệ thống giao dịch phân kỳ dựa trên cặp tiền tương quan

Xây dựng một chiến lược giao dịch phân kỳ giữa các cặp tiền cần phải lựa chọn những cặp tiền có sự tương quan ngược chiều cao. Mục tiêu của chúng ta là bán các loại tài sản đang có giá cao và mua vào các loại tài sản đang có giá thấp.

Kiểu giao dịch này cũng đòi hỏi bạn có một chút kiến thức về phân tích cơ bản (chủ yếu là để tìm mối liên hệ về phân tích cơ bản để giải thích), nhưng thường thì Trader sẽ sử dụng các indicator để xác định tính phân kỳ giữa các loại tài sản. Cách hay nhất là bạn có thể dùng các công cụ giúp nhúng 2 loại chart trên cùng 1 đồ thị và tiến hành so sánh. (xem thêm: công cụ hỗ trợ giao dịch các cặp tiền tương quan với Tradingview).

Chiến lược giao dịch kết hợp: mô hình giá - Fibo Level - sự tương quan

Một hệ thống giao dịch tương quan điển hình là sự kết hợp của 3 yếu tố: mô hình giá, Fibonacci Level (hay còn gọi là tỉ lệ Fibonacci) và sự tương quan giữa các cặp tiền.

Nếu anh em đã quen với cách dùng Fibonacci Level, chiến lược giao dịch cũng không quá phức tạp để hiểu. Chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm đảo chiều của giá trong đợt hồi, đồng thời kết hợp việc quan sát dấu hiệu đảo chiều của giá (cách tạo lập các mô hình nến Nhật quen thuộc) tại những khu vực này.

Bước cuối cùng, như anh em thấy ở chart bên dưới, anh em sẽ cần dùng một indicator giúp hiển thị cùng lúc nhiều chart của nhiều cặp tiền (multi chart indicator được upload ở cuối bài, bạn kéo xuống để tải về). Chúng ta sẽ sử dụng indicator này để đối chiếu - so sánh và tìm điểm vào lệnh chính xác trên chart.


Trader sẽ cần tối thiểu 2 chart, 1 chart dành cho cặp tiền có tương quan cùng chiều và 1 chart dành cho cặp tiền có tương quan ngược chiều. Lấy ví dị như trên hình thì có tới 4 chart phụ hỗ trợ cho 1 chart chính là EURUSD. Các chart phụ có độ tương quan cao bao gồm: EURJPY và EURGBP; cặp tiền có tương quan ngược gồm USDCAD và USDCHF.

Anh em sẽ sử dụng 2 cặp tương quan cùng chiều để xác nhận đúng hướng đi của cặp tiền chính; trong khi cặp tiền phụ chúng ta sẽ tìm dấu hiệu đảo chiều, đồng nghĩa với việc tìm điểm chốt lệnh.

Kỳ tới, mình sẽ giới thiệu với anh em một số cặp tương quan điển hình và các hiệu ứng hay liên quan đến các cặp tương quan, đây sẽ là phần bổ sung mảng phân tích cơ bản còn thiếu khi phân tích các cặp tương quan; đồng thời cũng là phần mở rộng cho các chiến lược giao dịch đã được giới thiệu bên trên.

Bài viết này nằm trong chuỗi series bài hướng dẫn trade các cặp tiền tương quan, anh em có thể xem bài viết trước tại post này.