- 6,408
- 29,071
Khối lượng giao dịch là thông tin rất quan trọng trong giao dịch, đặc biệt là giao dịch cổ phiếu. Có thể nói, trong thị trường chứng khoán, tín hiệu về khối lượng gần như là điều bắt buộc.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận việc nên sử dụng khối lượng như thế nào để kiếm được lợi nhuận.
Khối lượng sẽ cho trader biết được có bao nhiêu cổ phiếu của một công ty được mua hoặc bán trong một thời điểm cụ thể. Ở khung thời gian càng lớn, tín hiệu về khối lượng sẽ càng đáng tin cậy. Cuối ngày trader sẽ nắm được thông tin của khối lượng giao dịch trong ngày hôm đó nếu giao dịch ở khung thời gian D1.
Đầu tiên, khối lượng lớn sẽ cho thấy sự thanh khoản của cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng thấp thì sẽ được xem là thanh khoản kém, và nếu bạn vẫn muốn giao dịch ở những cổ phiếu này thì khả năng thất bại cao hơn do trượt giá hoặc vấn đề về khớp lệnh, nó sẽ bất lợi hơn rất nhiều cho giao dịch của bạn.
Theo nguyên tắc chung, đừng giao dịch khi một cổ phiếu hoặc một cặp tiền có khối lượng thấp.
Lý tưởng nhất khi giao dịch breakout đó là cú breakout đó xảy ra kèm theo khối lượng lớn. Đối với giao dịch cổ phiếu, những cổ phiếu nào có lượng giao dịch hơn 1 triệu cổ phiếu mỗi ngày và không dưới 500 ngàn được xem là khối lượng cao.
Vào những thời điểm breakout, khối lượng cần được tăng cao lớn hơn mức trung bình của thời gian trước đó. Và nến phá vỡ nên là một nến tăng và đóng cửa gần hoặc phía trên mức giá cao nhất sẽ là tín hiệu xác nhận cho cú breakout, đồng thời tạo niềm tin cho trader hơn khi giao dịch phá vỡ. Tất cả những dấu hiệu này sẽ làm giảm khả năng xuất hiện phá vỡ giả.
Pullback là cú điều chỉnh trong xu hướng và chúng di chuyển ngược lại với xu hướng chính. Vậy nên khi giao dịch pullback để đi theo xu hướng chính, ta cần khối lượng thấp ở những cú pullback. Đó chính là dấu hiệu cho thấy những người đi ngược lại xu hướng có động lượng yếu và khó có thể duy trì được lâu dài.
Và sau khi cú pullback đạt tới một ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng trong xu hướng và bật ngược lại theo xu hướng chính thì lúc này tín hiệu khối lượng cần tăng cao để xác nhận cho cơ hội giao dịch theo xu hướng. Vì đây là tín hiệu cho thấy thị những trader giao dịch thuận xu hướng bắt đầu quay trở lại.
Ngoài ra các nến thể hiện động lượng yếu ớt của cú pullback cũng rất hữu ích ví dụ như nến inside bar là nến cho thấy thị trường chững lại, động lượng yếu đi. Như hình bên dưới, nến inside bar xuất hiện cuối xu hướng như là tín hiệu cho thấy cú pullback đã yếu đi và giá có thể bật ngược trở lại để đi theo xu hướng chính.
Nói tóm lại, trong giao dịch bạn nên xét tới thông tin về khối lượng. Nó sẽ giúp trader có tự tin hơn khi giao dịch, đồng thời các tín hiệu cũng sẽ chất lượng hơn nếu có thêm sự xác nhận của khối lượng.
Hơn nữa tín hiệu khối lượng cũng có thể được sử dụng để tìm điểm thoát lệnh. Ví dụ khối lượng theo xu hướng ngày càng giảm trong khi khối lượng các cú pullback đang ngày càng tăng lên cho thấy tín hiệu đảo chiều hoặc sẽ tạo một cú điều chỉnh sâu. Nên lúc này, những lệnh giao dịch theo xu hướng nên được thoát sớm.
Hy vọng bài viết hữu ích với các anh em nhé.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận việc nên sử dụng khối lượng như thế nào để kiếm được lợi nhuận.
Tín hiệu của khối lượng
Khối lượng sẽ cho trader biết được có bao nhiêu cổ phiếu của một công ty được mua hoặc bán trong một thời điểm cụ thể. Ở khung thời gian càng lớn, tín hiệu về khối lượng sẽ càng đáng tin cậy. Cuối ngày trader sẽ nắm được thông tin của khối lượng giao dịch trong ngày hôm đó nếu giao dịch ở khung thời gian D1.
Tại sao chúng ta cần tín hiệu khối lượng cao để xác nhận?
Đầu tiên, khối lượng lớn sẽ cho thấy sự thanh khoản của cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng thấp thì sẽ được xem là thanh khoản kém, và nếu bạn vẫn muốn giao dịch ở những cổ phiếu này thì khả năng thất bại cao hơn do trượt giá hoặc vấn đề về khớp lệnh, nó sẽ bất lợi hơn rất nhiều cho giao dịch của bạn.
Theo nguyên tắc chung, đừng giao dịch khi một cổ phiếu hoặc một cặp tiền có khối lượng thấp.
Sử dụng thông tin khối lượng để giao dịch phá vỡ
Lý tưởng nhất khi giao dịch breakout đó là cú breakout đó xảy ra kèm theo khối lượng lớn. Đối với giao dịch cổ phiếu, những cổ phiếu nào có lượng giao dịch hơn 1 triệu cổ phiếu mỗi ngày và không dưới 500 ngàn được xem là khối lượng cao.
Vào những thời điểm breakout, khối lượng cần được tăng cao lớn hơn mức trung bình của thời gian trước đó. Và nến phá vỡ nên là một nến tăng và đóng cửa gần hoặc phía trên mức giá cao nhất sẽ là tín hiệu xác nhận cho cú breakout, đồng thời tạo niềm tin cho trader hơn khi giao dịch phá vỡ. Tất cả những dấu hiệu này sẽ làm giảm khả năng xuất hiện phá vỡ giả.
Sử dụng thông tin khối lượng để giao dịch pullback
Pullback là cú điều chỉnh trong xu hướng và chúng di chuyển ngược lại với xu hướng chính. Vậy nên khi giao dịch pullback để đi theo xu hướng chính, ta cần khối lượng thấp ở những cú pullback. Đó chính là dấu hiệu cho thấy những người đi ngược lại xu hướng có động lượng yếu và khó có thể duy trì được lâu dài.
Và sau khi cú pullback đạt tới một ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng trong xu hướng và bật ngược lại theo xu hướng chính thì lúc này tín hiệu khối lượng cần tăng cao để xác nhận cho cơ hội giao dịch theo xu hướng. Vì đây là tín hiệu cho thấy thị những trader giao dịch thuận xu hướng bắt đầu quay trở lại.
Ngoài ra các nến thể hiện động lượng yếu ớt của cú pullback cũng rất hữu ích ví dụ như nến inside bar là nến cho thấy thị trường chững lại, động lượng yếu đi. Như hình bên dưới, nến inside bar xuất hiện cuối xu hướng như là tín hiệu cho thấy cú pullback đã yếu đi và giá có thể bật ngược trở lại để đi theo xu hướng chính.
Nói tóm lại, trong giao dịch bạn nên xét tới thông tin về khối lượng. Nó sẽ giúp trader có tự tin hơn khi giao dịch, đồng thời các tín hiệu cũng sẽ chất lượng hơn nếu có thêm sự xác nhận của khối lượng.
Hơn nữa tín hiệu khối lượng cũng có thể được sử dụng để tìm điểm thoát lệnh. Ví dụ khối lượng theo xu hướng ngày càng giảm trong khi khối lượng các cú pullback đang ngày càng tăng lên cho thấy tín hiệu đảo chiều hoặc sẽ tạo một cú điều chỉnh sâu. Nên lúc này, những lệnh giao dịch theo xu hướng nên được thoát sớm.
Hy vọng bài viết hữu ích với các anh em nhé.
Trích nguồn: thetrendtradingblog
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan