Cách kết hợp MACD với chỉ báo RVI và MFI để có được tín hiệu giao dịch chính xác

Moving Average Convergence and Divergence (MACD) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng, kể cả trader chuyên nghiệp. MACD thường được sử dụng để giao dịch theo xu hướng.

MACD là một chỉ báo trễ bao gồm hai đường, là đường MACD và Đường tín hiệu (The Signal line). MACD giúp trader nắm bắt được sức mạnh và sự thay đổi của xu hướng để lên chiến lược giao dịch.

Công thức MACD

• Đường MACD: EMA 12 - EMA 26
• Đường tín hiệu: EMA 9 của Đường MACD
• Histogram: Đường MACD - Đường tín hiệu

Đường MACD là đường màu xanh như hình dưới:


Đường tín hiệu (The Signal Line) là đường mau đỏ như hình dưới:


Histogram:

Ưu và nhược điểm của chỉ báo MACD

MACD là một chỉ báo rất hữu ích vì nó đo lường động lượng của thị trường, giúp ta nắm được sự thay đổi sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên ta vẫn cần kết hợp MACD với những chỉ báo khác để có được tin hiệu chuẩn xác hơn.

Một trong những vấn đề lớn của MACD đó là nó cung cấp nhiều tín hiệu đảo chiều nhưng cũng có nhiều tín hiệu nhiễu trong đó.

Hơn nữa MACD hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng. Nếu thị trường đang sideways hoặc không rõ xu hướng, thì nhiều tín hiệu nhiễu sẽ xuất hiện, trong đó có tín hiệu phân kỳ.

Khi sử dụng MACD với hành động giá kết hợp mô hình nến, hỗ trợ kháng cự hoặc với chỉ báo kĩ thuật khác để cải thiện tỷ lệ thắng cho chiến lược.

Dưới đây là một vài cách kết hợp MACD và những chỉ báo khác để giúp trader có được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

MACD +RVI

MACD kết hợp RVI giúp bạn có được một chiến lược giao dịch tốt giúp trader có thể chủ động nắm bắt được hành động giá. Chỉ báo RVI sẽ cung cấp cho trader những tín hiệu mà thị trường đã rơi vào quá mua quá bán, đồng thời MACD sẽ xác nhận động lượng hay sức mạnh của xu hướng.

Khi cả hai chỉ báo này có tín hiệu đảo chiều mạnh từ đỉnh hoặc đáy, chúng ta có thể coi đó là cơ hội tốt để tham gia giao dịch.


Như biểu đồ trên, bạn có thể thấy, ở những điểm đánh dấu, cũng là những thời điểm hai chỉ báo RVI và MACD đồng bộ có những tín hiệu giống nhau. Khi cả RVI và MACD cùng rơi vào quá mua thì đó là thời điểm tốt để trader thực hiện bán xuống và ngược lại. Khi RVI và MACD cùng rơi vào quá bán, thì đó là thời điểm tốt để thực hiện mua lên.

MACD + MFI

Chỉ báo Money Flow Index (MFI) tập trung vào cả giá cả và khối lượng. MFI là một chỉ báo đáng tin cậy, nhưng nó thường tạo ra ít tín hiệu hơn vì nó cần một đợt dịch chuyển trong hành động giá và khối lượng.

Chiến lược này sử dụng tín hiệu giao cắt trên MACD kết hợp với tín hiệu quá mua quá bán trên MFI cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.


Phía trên là biểu đồ GBP/CAD trong khung M15. Như bạn có thể thấy, giá đang ở một vùng kháng cự mạnh và MACD giao cắt với Đường tín hiệu từ phía trên. Đồng thời, MFI cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua. Như vậy thời điểm này chúng ta có thể tham gia giao dịch bán xuống.

Một ví dụ khác cho thấy thị trường trước đó đang trong vùng giá đi ngang. Khi MACD chạm đáy và MFI có dấu hiệu quá bán chính là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Đó chính là tín hiệu mua mạnh mẽ.

Kết luận

Chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng giao dịch theo xu hướng.

Trader không nên giao dịch chỉ dựa vào sự giao cắt trên MACD một cách mù quáng mà nên kết hợp với những chỉ báo khác để cho tín hiệu tốt hơn.

Khi histogram của MACD đi ngăng, thì đó là dấu hiệu cho thấy có thể sắp xuất hiện một cú breakout trên thị trường.

Theo các trader chuyên nghiệp thì, chỉ báo MACD có thể kết hợp tốt với các chỉ báo sau: RVI, RSI, MFI, TEMA, TRIX.

Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn nhé!