Cách nhận biết momentum (động lượng) dựa vào tín hiệu price action!

Momentum là một thuật ngữ phổ biến trong giới trading, và rất nhiều trader áp dụng việc phân tích momentum vào trong giao dịch.

Bài viết này sẽ chia sẻ sâu hơn về cách nhận biết momentum của giá lý do tại sao trader chúng ta nên sử dụng momentum trong trading để tìm lợi thế trong giao dịch.

Giao dịch theo Momentum là gì?

Giao dịch theo momentum là cách giao dịch sử dụng đọng lực của thị trường để tạo lợi thế riêng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ những thiết lập giao dịch tiềm năng. Động lực thị trường ở đây là tốc độ sự chuyển động thị trường (lên hoặc xuống).


Biểu đồ trên so sánh thời điểm động lượng thấp và động lượng cao dựa vào việc nến di chuyển. Chúng ta có thể dựa vào momentum để nhận biết các giai đoạn của thị trường.

Từ những hệ thống giao dịch theo xu hướng, từ việc dùng chỉ báo kỹ thuật đến phương thức giao dịch breakout, các trader đã tìm ra nhiều cách khác nhau để để dùng momentum vào giao dịch.

Động lượng thị trường có thể xuất hiện ít hơn ở khung thời gian mà nhà giao dịch đang dùng để giao dịch. Trong khi nhà giao dịch khung thời gian cao hơn có thể trực tiếp sử dụng động lượng được tìm thấy để tham gia giao dịch.

Ví dụ, giả định một thị trường đang có xu hướng tăng mạnh trên khung D1 nhưng hiện tại thị trường lại sideways trên khung M5. Trong hầu hết các trường hợp, các giai đoạn thị trường sideways trên M5 hoàn toàn không thể phản ánh được hết thị trường ở nến khung D1. Trong trường hợp này, trader giao dịch khung M5 sẽ thường ngồi chờ thị trường có hướng đi rõ hơn mới giao dịch, còn đối với trader giao dịch theo momentum ở khung D1, có thể dựa vào đà tăng hiện tại của thị trường để tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cách giao dịch theo Momentum

Trader có thể nhận biết momentum của thị trường thông qua việc nhìn hành động giá. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để nhận biết momentum. Các thời điểm thị trường có momentum mạnh thường có thân nến lớn, biểu thị sự thống trị, định hướng hành động giá cùng thời điểm.

Các mô hình nến cũng rất hữu ích trong việc nhận biết momentum như mô hình nến pinbar, hammer, engulfing,… thường được coi là chỉ báo mạnh mẽ để nhận biết momentum.


Quan trọng nhất đó là việc giao dịch theo momentum giúp trader có thể xác định chính xác hoặc chí ít cũng dự đoán được thời điểm thị trường có khả năng di chuyển mạnh mẽ theo một hướng. , giao dịch động lượng liên quan đến việc có thể xác định chính xác những thời điểm có thể dự đoán được khi thị trường có khả năng di chuyển mạnh mẽ theo một hướng.

Một ví dụ khác ngoài các mô hình nến/giá, kháng cự hỗ trợ, kịch bản breakout hay trường hợp phá vỡ giả. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Biểu đồ trên cho thấy một kịch bản breakout với momentum mạnh điển hình trong đó giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ và kháng cự và cuối cùng phá vỡ ngưỡng kháng cự cho thấy thị trường bước vào giai đoạn giao dịch với động lượng mạnh.

Như các bạn cũng biết ngưỡng hỗ trợ và kháng cự như là những thỏi nam châm hút giá. Thường giá sẽ bị kéo về ngưỡng kháng cự hỗ trợ rồi sau đó đảo ngược. Đối với các trader giao dịch theo momentum, họ có thể sẽ dùng kịch bản này để tìm thời điểm thoát lệnh hiệu quả.


Đối với các trader dùng chỉ báo kĩ thuật thì họ sẽ dừng những chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic hoặc Bollinger Bands để nhận biết momentum của thị trường.

Tại sao trader nên sử dụng momentum trong giao dịch?

Lợi ích nổi bật nhất có lợi cho việc sử dụng momentum trong trading đó là trader có thể giúp trader dự đoán được những thời điểm thị trường có động lượng mạnh. Đồng thời nó giúp trader quản lý giao dịch tốt hơn, tâm lý bớt căng thẳng hơn.

Trader dễ dàng nhận ra được điều kiện thị trường nào thì nên tham gia giao dịch cũng như là thời điểm nên thoát lệnh. Việc phân tích động lượng giúp trader tránh được nhiều yếu tố chủ quan trong phân tích. Khi momentum của thị trường giảm nhanh đó có thể là tín hiệu để trader thoát lệnh, giúp trader hạn chế được thua lỗ.

Việc momentum giảm dần trong một xu hướng nó có thể là dấu hiệu đảo chiều mà trader cần xem xét. Nó có thể giúp trader giao dịch theo xu hướng tránh được các thua lỗ không đáng có, hoặc giúp trader biết được thời điểm thoát khỏi thị trường.

Một lợi ích rõ rệt khác khi giao dịch theo momentum đó là momentum được là một phần quan trọng trong giao dịch hành động giá. Dấu hiệu của momentum được lưu lại trên hành động giá, trader có thể dựa vào đó và phân tích. Thời điểm momentum đang mạnh, trader có thể tận dụng động lượng này và giao dịch xuôi theo nó. Nếu momentum yếu dần thì có thể cân nhắc thoát lệnh hoặc tránh gia giao dịch, động thời có thể dự đoán sự đảo ngược. Đây là một công cụ mạnh trong trading mà chúng ta nên tận dụng.

Tuy nhiên, momentum cũng có những nhược điểm của nó. Đó là muốn giao dịch momentum hiệu quả đòi hỏi phải giao dịch những thời điểm thể hiện thị trường có sự dịch chuyển mạnh mẽ được kích thích bởi yếu tố cơ bản hay kĩ thuật. Nói như vậy có nghĩa là họ sẽ bỏ qua rất nhiều những cơ hội giao dịch ở thị trường khác. Họ sẽ phải đứng ngoài khi thị trường biến động thấp hoặc sideways. Nhưng điều này cũng chưa hẳn đã xấu. Nó có thể giúp trader rèn luyện được tính kiên nhẫn, biết chờ đợi cơ hội tốt, và ngăn chặn được sự thôi thúc phải giao dịch giúp trader tránh được nhiều thua lỗ không đáng có.