Cách phát hiện và tránh các tín hiệu False Breakout từ thị trường hiệu quả! (Phần cuối)

Ở phần trước chúng ta đã biết được cách để tránh các tín hiệu False Breakout từ thị trường. Hôm nay là phần cuối của chủ đề này. Trong bài viết ngày hôm nay, mình tiếp tục nói về cách thức để giao dịch với tín hiệu False Breakout hiệu quả. Mời anh em đọc tiếp nhé.

Giao dịch breakout với sự tích lũy tăng dần (Build-up)

Sự tích lũy tăng dần (Build-up) thể hiện thị trường đi ngang trong một phạm vi và giá ngày càng tích lũy. Có thể xác định nhờ 3 cách sau:

• Nó có thể là mô hình tam giác tăng.
• Nó có thể là mô hình tam giác giảm.
• Hoặc nó có thể là sự tích lũy chặt chẽ tại một cấu trúc thị trường nhất định như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Ở bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn một vài cách giao dịch break-out với các vùng giá tích lũy.

Biểu đồ BTC/USD dưới dây cho thấy một mô hình tam giác giảm đã xuất hiện. (Một hình thức của build-up):


Giá tích lũy ngày càng chặt cho thấy Build-up đã hình thành. Các vùng giá đi ngang của thị trường liên tục hình thành:


Nhìn biểu đồ trên, bạn có thể thấy độ lớn của các nến tại vùng range ngày càng nhỏ dần, cho tới khi ta thấy nó gần như không dịch chuyển bao nhiêu, cho thấy sự tích lũy đang rất chặt chẽ.

Khi có sự tích lũy xảy ra với nhiều nến nhỏ dần và ngày càng chặt chẽ như vậy thì bạn sẽ muốn giao dịch breakout với những trường hợp như vậy. Như biểu đồ BTC/USD dưới đây, giá đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ:


Ngoài ra, từ góc độ hành động giá, chúng ta có thể thấy, phe mua hiện tại đang yếu thế hẳn. Nhưng ban đầu thì họ đang chiếm ưu thế, như biểu đồ dưới đây:



Lưu ý rằng, mỗi lần phe mua muốn đẩy giá cao hơn thì khoảng cách giữ các đỉnh cao đó càng nhỏ lại. Điều đó nói rằng, lực mua đang yếu dần đi. Trong khi đó người bán lại càng ngày càng tham gia vào càng nhiều, giá liên tục bị đẩy xuống thấp. Như biểu đồ dưới đây:



Và hình thành mô hình tam giác giảm cho chúng ta.

Ví dụ khác về sự hình thành của Build-up trên cặp EUR/USD:



Vùng Bulid-up khá chặt chẽ, có thể nói là khá đẹp. Đó là một tín hiệu giao dịch mạnh. Tại sao lại vậy?

Bởi vì khi giá gặp kháng cự, thì sẽ có một áp lực bán xuống tiềm năng để đẩy giá xuống thấp hơn. Nhưng biểu đồ đang nói với bạn rằng:

• Không có áp lực bán xung quanh.
• Có những người sẵn sàng mua với giá cao hơn.

Đây là một tín hiệu tích lũy khá mạnh. Tuy nhiên thị trường không tăng mạnh ngay sau đó, mà nó giảm nhẹ một chút, sau đó mới tăng mạnh:



Khi có Buid-up hình thành, bạn có thể giao dịch và đăt stoploss với cấu trúc thị trường như hình dưới đây:



Như bạn có thể thấy, cấu trúc thị trường được giữ vững và giá tăng cao hơn như hình dưới:
So với việc giao dịch breakout vơi mô hình parabolic, không có ngưỡng hỗ trợ nào đỡ giá, thì sự tích lũy như vậy chắc chắn hơn nhiều. Bởi vì có một vùng hỗ trợ để ngăn chặn sự đảo ngược.



Hãy xem một ví dụ nữa của cặp USD/INR:



Thị trường đang uptrend và sau đó thì hình thành Build-up. (Ở đây nó giống như mô hình cờ tăng – bull flag). Tuy nhiên chúng ta không nhìn mô hình, mà chúng ta xem xét hành động giá. Sự tích lũy ngày càng chặt chẽ ở đây cho thấy giá sắp bùng nổ.

Cách phát hiện các Build-up bằng MACD

Một trong những chỉ báo hữu dụng để phát hiện các vùng Build-up đó là MACD. Bạn sẽ thấy histogram sẽ càng đi ngang nếu Build-up xuất hiện, như hình dưới đây:



Nếu bạn không muốn dùng MACD, thì có thể dùng ATR. Nó cũng cho dấu hiệu như vậy. Khi các giá trị của ATR càng giảm dần và co lại, có nghĩa rằng thị trường cũng đang di chuyển ngày càng thu hẹp lại.



Tuy nhiên, theo tác giả thì MACD sẽ cho chúng ta cái nhìn trực quan hơn, và dễ dàng phát hiện Build-up hơn. Tuy nhiên nếu bạn là một price action trader, bạn có thể thấy Build-up thông qua con mắt của bạn.

Hãy xem ví dụ về biểu đồ BTC dưới đây:



Trước khi giá breakout, Histogram của MACD đang càng lúc càng phẳng. Đôi khi có những đỉnh đáy nhỏ được tạo do sự biến động nhẹ của thị trường. Khi sự biến động giá giảm, thì nó gần như phẳng lì.

Và thời điểm biến động giá ít đi, cũng là lúc bạn có thể tham gia giao dịch breakout. Đừng tham gia ở thời điểm có biến động mạnh.

Một mẹo nhỏ cho mọi người nữa đó là, khi thị trường breakout một cách mạnh mẽ trong khi Histogram đang chạm đỉnh. Thì tốt hơn bạn đừng nên tham gia thị trường. Như hình dưới:



Đây là biểu đồ của Natural Gas, bạn có thể thấy xung lượng tăng rất mạnh. Histogram đang ở đỉnh. Bạn sẽ không muốn giao dịch breakout ở trường hợp này. Quay lại thời gian một chút bạn sẽ rõ:



Bạn có thể thấy MACD gần như phẳng trước khi giá breakout.

Thêm một ví dụ nữa về cặp USD/CAD:



Vùng Build-up hình thành, đây là một tín hiệu mạnh cho thấy phe mua sẵn sàng mua với giá cao hơn. Bạn sẽ đặt dừng lỗ ở mức này. Như hình dưới:

Tóm tắt

Khi giao dịch Breakout, háy lưu ý những điều sau:

• Đừng giao dịch đuổi theo thị trường dạng parabol.
• Có thể xem xét giao dịch breakout với trường hợp có sự tích lũy tăng dần.

Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé. Thả tim cho mình nếu bạn thấy bài viết có nội dung hay nhé <3