Cải thiện kết quả giao dịch bằng cách phân tích khối lượng (Volume) cho trader chứng khoán Mỹ (P2)

Cải thiện kết quả giao dịch bằng cách phân tích khối lượng (Volume) cho trader chứng khoán Mỹ (P2)

Cải thiện kết quả giao dịch bằng cách phân tích khối lượng (Volume) cho trader chứng khoán Mỹ (P2)

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Ở bài viết trước đã nói về cách phát hiện các dấu hiệu về thị trường như đảo chiều, sức mạnh của xu hướng, các cú breakout,... nhờ vào sử dụng Volume. Trong phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các chỉ báo có thể kết hợp cùng với Volume để cho việc phân tích các cổ phiếu đạt hiệu quả hơn nhé.

Lịch sử khối lượng giao dịch


Khối lượng giao dịch nên được xem xét trong thời gian gần đây. So sánh khối lượng giao dịch của ngày hôm nay với 50 năm trước sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa trọng việc phân tích của chúng ta. Mà trái lại, các dữ liệu về khối lượng giao dịch trong thời gian càng gần lại càng hữu ích với chúng ta hơn.

Các chỉ báo khối lượng giao dịch


Các chỉ báo khối lượng giao dịch là các công thức dựa trên nền tảng toán học được thể hiện trực quan trong các biểu đồ và được các trader sử dụng khá phổ biến. Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau và do đó, các trader nên tìm loại chỉ báo hoạt động tốt nhất và phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi người. Các chỉ báo này không bắt buộc chúng ta phải dùng, nhưng nếu sử dụng thì chúng có thể hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình quyết định giao dịch. Có nhiều chỉ báo khối lượng giao dịch khác nhau và dưới đây là một vài chỉ báo và cách sử dụng chúng.

Khối lượng cân bằng (OBV – On Balance Volume): OBV là một chỉ báo động lực thể hiện mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và thay đổi giá. Đây là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Bắt đầu từ một con số tùy ý, khối lượng được cộng thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn ngày trước đó hoặc khối lượng sẽ bị trừ đi khi thị trường kết thúc thấp hơn ngày giao dịch trước đó. Như vậy, chỉ báo này sẽ cho thấy cổ phiếu nào đang được tích lũy. Nó cũng cho thấy những tín hiệu phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm.

chỉ-báo-Volume-trong-giao-dịch-chứng-khoán-traderviet.jpg

Hình 5: Biểu đồ ngày của Apple (AAPL) cho thấy OBV xác nhận việc di chuyển giá vào mùa thu 2017 như thế nào.
Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF) – đây là chỉ báo được phát triển bởi Marc Chaikin năm 1966. Chỉ báo Chaikin Money Flow là kết hợp giá và khối lượng giao dịch để thể hiện dòng tiền (vào hay ra khỏi thị trường) trong một giai đoạn nhất định. Giá tăng phải đi kèm với khối lượng tăng, vì vậy công thức này tập trung vào việc mở rộng khối lượng, khi giá kết thúc ở phần trên hoặc dưới của vùng range hằng ngày thì thị trường cũng thể hiện sức mạnh tương ứng. Nghĩa là khi giá đóng cửa nằm ở phần trên của vùng range hàng ngày thì lúc này khối lượng giao dịch sẽ được mở rộng, giá có khả năng sẽ tăng cao và ngược lại, khi giá kết thúc nằm ở phần dưới của vùng range, lúc này giá có khả năng sẽ giảm xuống.

Chỉ báo Chaikin Money Flow có thể được sử dụng như một chỉ báo ngắn hạn, nhưng nó lại thường được sử dụng để xem xét các tín hiệu phân kỳ. Hình 6 cho thấy khối lượng không xác nhận các mức giá thấp liên tục trong cổ phiếu Apple. Chỉ báo Chaikin Money Flow cho thấy sự phân kỳ dẫn đến việc giá cổ phiếu quay ngược lại và tăng cao hơn.

chỉ-báo-Volume-trong-giao-dịch-chứng-khoán-traderviet-1.jpg

Hình 6: Biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple (AAPL) cho thấy sự phân kỳ và khả năng đảo ngược vào mùa xuân 2018.
Chỉ báo Klinger Oscillator: đây là chỉ báo thể hiện sự biến động trên và dưới đường số 0 (zero line) có thể được sử dụng để hỗ trợ các tín hiệu giao dịch khác. Chỉ báo Klinger Oscillator được tính bằng tổng khối lượng tích lũy (mua vào) và khối lượng phân phối (bán ra) trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hình dưới đây, chúng ta thấy đây là giai đoạn giữa của toàn bộ xu hướng tăng, nhìn vào chỉ báo Klinger có thể thấy là giá vượt lên trên đường số 0 (zero line). Các chỉ báo khối lượng hoạt động tích cực trong suốt xu hướng di chuyển của giá. Có thể thấy rằng khi chỉ báo Klinger tiến lên phía trên đường số 0, và chỉ báo Volume hoạt động hiệu quả thì theo đó giá cũng sẽ tăng theo. Chỉ báo Klinger thường không nên được sử dụng một cách độc lập. Hầu hết các chỉ báo cho kết quả chính xác hơn khi chúng được sử dụng cùng với các tín hiệu khác hoặc cùng với các chỉ báo khác.

chỉ-báo-Volume-trong-giao-dịch-chứng-khoán-traderviet-2.jpg

Hình 7: Biểu đồ hàng ngày của AAPL cho thấy cách Klinger xác nhận xu hướng tăng, mùa thu 2017.

Lời Kết


Volume là một công cụ cực kỳ hữu ích và như các bạn có thể thấy, có nhiều cách để sử dụng. Về cơ bản, chúng có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của thị trường, cũng như để kiểm tra xem liệu khối lượng có xác nhận sự biến động giá hay báo hiệu sự đảo chiều hay không. Các chỉ báo khác có thể kết hợp thêm trong quá trình phân tích và ra quyết định. Nói tóm lại, Volume không phải là một công cụ đưa ra điểm vào lệnh hay thoát lệnh chính xác, tuy nhiên với sự trợ giúp của Volume cùng với các chỉ báo khác có thể giúp bạn phân tích được sức mạnh của thị trường, thời điểm tốt để giao dịch, và có thể quyết định mua bán hợp lý dựa vào hỗ trợ của hành động giá.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Trích nguồn: investopedia
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 73 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 23 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 14 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên