[Case Study] Ứng dụng mô hình Double Bottom, Double Top trong giao dịch thực tế (phần 2)

Giới thiệu với anh em thêm 2 ví dụ nữa là chúng ta sẽ kết thúc phần giao dịch với mô hình giá Double Bottom Bull Flag và Double Top Bear Flag. Kỳ này Al Brooks sẽ có một ví dụ giao dịch dài hạn trên khung daily, đây là ví dụ mà mình thấy rất thú vị. Anh em nghiên cứu thử nhé.

Ví dụ số 3

Chart lặp lại bộ combo mô hình spike and channel và DBBF

Trong chart này, bạn quan sát thấy nến số 3 và nến số 4 đã tạo thành mô hình Double Bottom Bull Flags (DBBF). Nếu bạn đã đọc qua bài viết trước thì sẽ nhận thấy trường hợp này giá cũng có một mô hình quan trọng khác là Spike and Channel với nến spike rơi vào cây nến số 1 còn khu vực từ đỉnh nến số 2 đến chân nến 3 và nến 4 đã tạo ra một vùng kênh giá lớn (channel). Có thể gọi đây là một "combo" tín hiệu đảo chiều tăng mạnh, và xu hướng cũng đã đảo chiều thành công sau khi giá breakout tại vị trí nến số 2, breakout thành công qua đường EMA20.

Xin nhắc lại một chút về cách vào lệnh theo mô hình giá DBBF cho bạn nào chưa biết, bạn sẽ vào lệnh khi mô hình hoàn thành đúng khi giá chạm đến vùng đáy nến thứ 3, tức là vị trí nến số 4. Khi giá hình thành signal bar, chúng ta sẽ vào lệnh ngay chứ không đợi xác nhận khi giá đã đi lên đến vùng gần nến số 2 (mua tại đó là quá trễ).


Mô hình vai đầu vai xuất hiện nhưng ta có nên trade?

Cũng trong chart này, tại vị trí nến số 6, thị trường đã đi bên dưới đường EMA20, xu hướng giảm rất rõ ràng nhưng không vượt qua được vùng hỗ trợ cũ tại vị trí nến số 4. Sau đợt giá giảm đến vùng nến số 6, nến số 2 trở thành vai bên trái của mô hình vai đầu vai và đợt giá tăng đến nến số 7 nếu không vượt được đỉnh nến 5 sẽ hoàn thành mô hình vai đầu vai (bạn sẽ thấy rõ mô hình nếu sử dụng khung thời gian lớn hơn như chart weekly).

Tuy nhiên, như bài viết trước mình có nói, chúng ta không giao dịch dựa trên mô hình giá mà giao dịch dựa trên hành vi giá bên trong mô hình giá đó. Chẳng hạn, nếu bạn phát hiện thấy mô hình giá vai đầu vai vẫn chưa phản ánh sự thay đổi về áp lực giữa 2 bên bán và mua thì đừng giao dịch.

Giao dịch theo 2 kịch bản sau khi xuất hiện mô hình vai đầu vai

Với chart này, nến số 8 vẫn chưa hoàn thành nhưng nếu nó tạo đáy bên trên nến số, ta tiếp tục đi tìm mô hình DBBF để vào lệnh mua. Trường hợp này cũng xác nhận luôn mô hình vai đầu vai đã mất hiệu lực.

Trường hợp ngược lại, nếu nến số 8 đâm xuyên đáy nến số 6. Mô hình vai đầu vai đã hoàn thành và nó đã có hiệu lực. Mục tiêu mà giá sẽ hướng đến là vùng đáy của nến số 1 (đó cũng là vùng mà chúng ta lựa chọn làm điểm chốt lời).

Bạn có thể lựa chọn vào lệnh bán ngay khi giá phá vỡ đáy nến 6, tức là bạn giao dịch theo mô hình vai đầu vai. Nhưng, đó là một cách trade rất mạo hiểm vì giá thường breakout failure (phá vỡ thất bại) hơn là breakout thành công. Cách tốt nhất là nên đợi cho giá đâm xuyên qua một đoạn rồi chờ giá retest trở lại quanh vùng đáy nến số 6. Phương pháp này được gọi là breakout pullback.

Ví dụ số 4

Trong chart này, giá hình thành mô hình DBBF tại nến 4 và nến 5. Và tiếp tục, giá hình thành thêm một biến thể chân sóng thứ ba tại đáy nến số 6.

Điều thú vị là, giá thất bại liên tục khi cố gắng tạo đáy bên dưới các nến 4, nến 5 và nến 6 của chúng ta. Mỗi hành vi như vậy thường tạo ra áp lực lớn để tăng giá do bẫy bên bán trên thị trường. Cụ thể là sau mỗi đợt giá breakout failure như vậy, giá phải đi một đoạn mới có thể quay lại đáy cây nến cũ.

Tuy nhiên, tất cả các mô hình DBBF hay biến thể 3 chân sóng ở đây đều thất bại vì... bạn đã giao dịch ngược xu hướng. Tất cả mô hình đều hình thành bên dưới đường EMA20, thậm chí bạn còn chưa thấy thị trường tạo đỉnh cao hơn đáy cao hơn (Higher High - Lower High) đúng theo định nghĩa về một xu hướng tăng.

Đây là một trường hợp mà bạn cần cẩn thận tránh giao dịch vì thực tế mô hình giá xuất hiện rất nhiều trên thị trường, nếu bạn tập trung việc học PA vào mô hình bạn sẽ bỏ quên việc nhận định cấu trúc của thị trường (cụ thể là xu hướng) ở thời điểm hiện tại. Hãy giao dịch mô hình đúng theo xu hướng, bạn sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn.

P/s: như vậy là anh em đã kết thúc phần mô hình giá DBBF và DTBF, rất tiếc là 4 ví dụ của Al Brooks không có ví dụ nào về mô hình DTBF cho anh em tham khảo, nên anh em cần phải tự suy ngược từ cách giao dịch với mô hình DBBF trong mỗi trường hợp nhé.

Qua phần sau, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về mô hình EMA Gap bar.

Cảm phiền anh em nào muốn vào group PA comment ở các bài viết mới giúp mình (như bài này). Số lượng comment ở các bài cũ nhiều quá, mình không kiểm soát hết được. Cảm ơn các bạn.

Xem thêm

>> [Case Study] Ứng dụng mô hình Double Bottom, Double Top trong giao dịch thực tế

>> Price Action Al Brooks - Giao dịch theo xu hướng với mô hình Double Top, Double Bottom