Câu chuyện "không tưởng" về trader vĩ đại nhất mọi thời đại...

Câu chuyện "không tưởng" về trader vĩ đại nhất mọi thời đại...

Câu chuyện "không tưởng" về trader vĩ đại nhất mọi thời đại...

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,352
Khi còn nhỏ, Jim Simons rất thích giải toán, đó là niềm đam mê của ông ấy. Ông đã phát triển đam mê đó và tiếp tục vào các trường cao đẳng tốt nhất với tư cách là một sinh viên và một giáo sư. Cuộc sống mơ ước của Jim Simons sẽ gồm 3 thứ: cà phê, thuốc lá và toán học.

Ông nhận bằng cử nhân toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào năm 1958 và bằng tiến sĩ toán học tại Đại học California, Berkeley. Năm 1961 ở tuổi 23, sau khi tốt nghiệp MIT, Simons đi từ Boston đến Bogotá, Colombia trên một chiếc xe tay ga để tìm kiếm cuộc phiêu lưu. Chuyến đi không vui như ông tưởng tượng, nhưng ông rất yêu thích trải nghiệm đó.

Cau-chuyen-ve-trader-dinh-nhat-moi-thoi-dai-TraderViet1.jpeg

Năm 1964, Simons làm việc với Cơ quan An ninh Quốc gia trong việc phá mã. Từ năm 1964 đến năm 1968, ông là nhân viên nghiên cứu của Bộ phận Nghiên cứu Truyền thông của IDA và dạy toán tại cả MIT và Đại học Harvard. Sau khi đạt được thành công vang dội ở đó, ông buộc phải rời IDA vì lên tiếng phản đối chiến tranh Việt Nam.

Sau đó, ông tham gia giảng dạy tại Đại học Stony Brook. Từ năm 1968 đến năm 1978, ông là chủ nhiệm bộ môn toán ở đó. Vào năm 1973, Simons được IBM yêu cầu tấn công công cụ mã hóa khối Lucifer, một tiền thân ban đầu nhưng trực tiếp của Data Encryption Standard (Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu).

Ai là trader vĩ đại nhất mọi thời đại?


Trader vĩ đại nhất mọi thời đại hoá ra lại đến từ bên ngoài lĩnh vực tài chính và là một giáo sư toán học đã tham gia thị trường với tâm thế mới bắt đầu, tập trung vào toán học và các công thức sẽ hoạt động trong trading.

Năm 1982, giáo sư toán học 40 tuổi đã nghỉ hưu Jim Simons thành lập quỹ đầu cơ Renaissance Technologies và hợp tác với các nhà toán học, nhà khoa học máy tính và nhà vật lý để đi tiên phong trong thế giới giao dịch thuật toán. Kể từ năm 1988, Quỹ Renaissance Technologies Medallion Fund của Jim Simons đã thu về trung bình +66,1% một năm và khiến bản thân, các đối tác kinh doanh và nhân viên của ông trở nên giàu có trong quá trình này.

Thành tích kỷ lục giao dịch trên thị trường chứng khoán của ông ấy đã giúp ông trở thành trader vĩ đại nhất mọi thời đại. Kỹ năng toán học, quản trị kinh doanh cùng với việc tuyển dụng những bộ óc giỏi nhất trong giới học thuật đã khiến Jim Simons trở thành thiên tài trong thế giới quỹ đầu cơ.

Cau-chuyen-ve-trader-dinh-nhat-moi-thoi-dai-TraderViet2.png

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/55486/

Điều đáng kinh ngạc nhất về kỳ công làm chủ thị trường tài chính của Jim Simons là ông không bao giờ tham gia một lớp học nào về tài chính, không quan tâm đến kinh doanh và thuê những người bên ngoài Phố Wall làm việc cho quỹ đầu cơ của mình. Team của ông đã mang đến một góc nhìn mới cho thế giới trading bằng cách nhìn nó với một góc nhìn mới và thông qua bộ lọc của toán học, chứ không phải của những dự đoán, cái tôi hay ý kiến.

Renaissance Technologies chuyên về giao dịch có hệ thống bằng cách sử dụng các mô hình định lượng rút ra từ các phân tích toán học và thống kê. Quỹ Medallion Fund sử dụng phiên bản tốt hơn và rộng hơn của các mô hình toán học của Leonard Baum, được nhà đại số James Axe thực hiện thậm chí còn tốt hơn.

Nó khám phá các mối tương quan có thể được sử dụng để tạo ra lợi nhuận từ đó. Quỹ Medallion Fund được Simons và Axe đặt tên theo giải thưởng toán học mà cả hai đã giành được. Quỹ Medallion Fund có kỷ lục tốt nhất trong lịch sử về lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Cau-chuyen-ve-trader-dinh-nhat-moi-thoi-dai-TraderViet4.jpeg

Jim Simons nghỉ hưu vào cuối năm 2009. Quỹ hiện được quản lý bởi Peter Brown, một nhà khoa học máy tính chuyên về ngôn ngữ học máy tính, người được Renaissance thuê vào năm 1993 khi đang làm việc tại IBM Research. Simons hiện vẫn là chủ tịch không điều hành và vẫn góp vốn trong quỹ của mình, chủ yếu là trong chiến lược hộp đen Medallion có lợi nhuận khủng khiếp. Từ việc đo lường hiệu suất thu nhập của mình, Jim Simons hiện là nhà quản lý vốn và trader đỉnh nhất trên thế giới dựa trên các con số của ông ấy. Renaissance hiện có tài sản trị giá hơn 110 tỷ USD đang được quản lý, phần lớn là vốn từ các nhân viên của công ty.

Toán học và khoa học máy tính có thể là những công cụ quan trọng nhất mà bất kỳ trader nào cũng có thể thành thạo dựa trên kết quả của mình.

Trader giàu nhất thế giới


Trader giàu nhất thế giới hiện tại là Jim Simons với giá trị tài sản ròng 28,6 tỷ USD theo Forbes, khiến ông trở thành người giàu thứ 42 trên thế giới. Sự giàu có của ông có được thông qua việc thành lập quỹ phòng hộ Renaissance Technologies Corporation và phí quản lý tiền mà quỹ này tạo ra thông qua lợi tức vốn hàng đầu trong ngành cho khách hàng và số tiền ông kiếm được từ số tiền của chính mình được đầu tư vào Quỹ Medallion Fund.

Jim Simons có giá trị ròng cao nhất so với bất kỳ trader hoặc nhà quản lý vốn nào trong danh sách những người giàu nhất của Forbes. Hầu hết những người đứng trên ông trong danh sách đều làm giàu chủ yếu bằng cách thành lập và đưa các công ty ra đại chúng, sau đó phát triển chúng thành những tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Tài sản của ông gấp ba lần George Soros.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48006/

Lợi nhuận của Jim Simons


Trong 30 năm sự nghiệp của mình quản lý Renaissance Technologies, quỹ đã thu về hơn 104,5 tỷ đô la Mỹ với mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 66,1% (chưa trừ đi phí quản lý) với mức lợi nhuận ròng đáng kinh ngạc là 39,1%. Cho đến nay, đó là tỷ suất lợi nhuận trên vốn lớn nhất mọi thời đại so với bất kỳ quỹ nào khác xét về mức độ, thời gian và quy mô vốn được quản lý.

Cau-chuyen-ve-trader-dinh-nhat-moi-thoi-dai-TraderViet3.png

Quỹ Medallion Fund đã kiếm được lợi nhuận hàng năm hơn 35% trong khoảng thời gian 20 năm. Thậm chí không một ai có lợi nhuận dài hạn gần với con số đó, không phải Warren Buffett, không phải George Soros, hay Paul Tudor Jones. Jim Simons là một người khổng lồ trong vùng đất của những trader vĩ đại nhất. Thậm chí chẳng có một trader, nhà đầu tư hoặc quỹ nào khác có thể đứng trong cùng một giải đấu về lợi nhuận của ông trong 30 năm qua. Quỹ của Simons đã tạo ra nhiều của cải hơn giá trị ròng cá nhân hiện tại của Warren Buffett.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67648/

Cuốn sách về Simons và các phương pháp đầu tư của ông, The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution (Người Giải Mã Thị Trường Tài Chính: Cách Jim Simons Tiến Hành Cuộc Cách Mạng Định Lượng) của Gregory Zuckerman đã được phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2019.

Nguồn: newtraderu

Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên