ChatGPT - Liệu đây có phải là "Thần Đèn" của Trader giao dịch thuật toán?

Xin chào cả nhà!

Thuật toán giao dịch, hay gọi tắt là "algos" chiếm khoảng 2/3 tổng số giao dịch tại Hoa Kỳ. Các hệ thống giao dịch được vi tính hoá nhanh như chớp này có thể bám sát các cú breakout và breakdown kỹ thuật, đồng thời thực hiện các giao dịch mua và bán chính xác mà không có lỗi của con người.


Vậy, làm cách nào bạn có thể tham gia vào giao dịch thuật toán?

Để tạo hoặc thậm chí tuỳ chỉnh thuật toán giao dịch của riêng bạn, bạn sẽ cần học một số kỹ năng coding bằng ngôn ngữ như Python. Và điều đó dường như không được ưa chuộng với những trader bận rộn. Nếu bạn cảm thấy hơi vô vọng thì...

Xin trân trọng giới thiệu... ChatGPT!

ChatGPT là gì và trader có thể sử dụng nó như thế nào?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ, miễn phí được phát triển bởi OpenAI. Tiện ích mà con AI này đem lại là đáng kinh ngạc.

Bạn có thể sử dụng nó để viết nhiều loại tập lệnh, bao gồm cả những tập lệnh dành cho trading, mà không cần kiến thức về coding, tập lệnh, Python hoặc bất kỳ thứ gì khác.


Trading là một quá trình phức tạp và năng động, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, cũng như khả năng phân tích và phản ứng nhanh với các điều kiện thị trường. Có nghĩa là, mặc dù bạn không cần kiến thức về cách coding, nhưng bạn vẫn cần hiểu rõ về trading và thị trường.

Một trong những thách thức chính trong trading chính là khả năng phân tích nhanh chóng và chính xác một lượng lớn dữ liệu, rồi đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt mà không chịu sự chi phối của cảm xúc. ChatGPT có thể được sử dụng để trợ giúp quá trình này bằng cách cung cấp mọt công cụ để phân tích, xử lý lượng lớn dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Ngoài việc viết các tập lệnh, trader có thể nhanh chóng phân tích dữ liệu lịch sử thị trường và xác định các mô hình, xu hướng có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về các chuyển động của thị trường trong tương lai. Điều này có thể giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và có khả năng tăng cơ hội thành công của họ.

Một trong những lợi ích của việc sử dụng ChatGPT trong trading là khả năng tạo mã. Khi người dùng nhập các tham số và mục tiêu cho chiến lược giao dịch của họ, ChatGPT có thể tạo các tập lệnh dựa trên các tham số, do đó cho phép trader triển khai chiến lược của họ ngay lập tức và chính xác.

Một lợi ích khác của việc sử dụng ChatGPT trong trading là khả năng hỗ trợ tự động hoá quy trình giao dịch. Với ChatGPT, trader có thể viết các tập lệnh tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện và tín hiệu nhất định. Điều này có thể giúp các trader tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ cũng như hiệu quả của quy trình giao dịch.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/75405/

Hướng dẫn từng bước cách sử dụng ChatGPT để viết lệnh và thuật toán giao dịch

Để sử dụng ChatGPT, trước tiên bạn cần truy cập vào mô hình thông qua API hoặc bằng cách sử dụng GPT-3 Playground của OpenAI tại đây: https://beta.openai.com/playground

Bạn cũng sẽ muốn sử dụng dịch vụ của một broker cho phép cài đặt Plugin trực tiếp tập lệnh vào giao diện của họ, để bạn có thể tự động hoá hoàn toàn quy trình giao dịch của mình và tận dụng tối đa thuật toán giao dịch.

Sau khi bạn có quyền truy cập vào mô hình và đã quen thuộc với broker mà mình lựa chọn, bạn có thể nhập chiến lược và thông số giao dịch mong muốn của mình, ChatGPT sẽ tạo mã dựa trên thông tin đầu vào của bạn.

Sau đó, bạn có thể kiểm tra tập lệnh bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào trước khi sử dụng tập lệnh đó trong live trading.

Hãy cùng xem qua một vài tập lệnh ví dụ dưới đây nhé...

Chiến lược QQQ: Tăng khi RSI quá bán

Để bắt đầu, chúng ta sẽ xem xét tập lệnh cho quy tắc RSI.

Đối với những bạn chưa biết thì RSI - chỉ báo sức mạnh tương đối - cố gắng khi nào một tài sản bị quá mua hoặc quá bán. Một nguyên tắc đơn giản là: khi chỉ báo RSI dưới 30, tài sản bị quá bán và dễ bật tăng trở lại; khi chỉ báo RSI trên 70, tài sản bị quá mua và dễ tạm dừng đà tăng.

Với nguyên tắc đó, chúng ta hãy tạo một tập lệnh sử dụng QQQ làm mục tiêu.


Khi chiến lược này được backtest trên SPY bằng khung thời gian M15, nó mang lại tỷ lệ thắng là 66%, theo TrendSpider.

Nhưng một chiến lược phức tạp hơn thì sao?

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/75395/

Chiến lược SPY: Giao cắt MACD với sự xác nhận của Bollinger Bands

Tên của chiến lược này nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó tương đối đơn giản.

Chỉ báo MACD về cơ bản là hai đường trung bình động khác nhau được đo với nhau. MACD trông như thế này:


Vậy, chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT viết một chiến lược với MACD, sử dụng một chỉ báo khác là Bollinger Bands để xác nhận.


Đây là lúc ChatGPT toả sáng - bất kể yêu cầu phức tạp đến đâu, AI đều có khả năng hoàn thành nó. Về mặt lý thuyết, với ChatGPT, người ta có thể thiết lập tập lệnh này trên nhiều tài sản có tính thanh khoản cao - giống như đặt bẫy săn.

Đáng chú ý, có những lĩnh vực mà ChatGPT vẫn chưa đột phá - các chiến lược vẫn cần sự can thiệp của con người.

Ví dụ: Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo chiến lược tìm kiếm các cú đảo chiều xu hướng với khối lượng trung bình 100%, tuy nhiên, ChatGPT vẫn không hiểu sắc thái của nến đảo chiều và các mô hình kỹ thuật (mặc dù về mặt lý thuyết, bạn có thể xác định các mục đó).

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/49803/

Kết luận: Một công cụ tuyệt vời nhưng không có gì là hoàn hảo

Rõ ràng, việc sử dụng ChatGPT hoặc bất kỳ công cụ nào khác để giao dịch không thể đảm bảo thành công cho trader.

Như đã nhấn mạnh, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về trading và những rủi ro liên quan trước khi sử dụng bất kỳ tập lệnh nào để giao dịch.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên backtest và theo dõi hiệu suất của tập lệnh (điều chỉnh nếu cần). Việc backtest sẽ giúp bạn thấy điều gì hiệu quả và điều gì không.

Tóm lại, ChatGPT là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để trợ giúp quá trình giao dịch bằng cách phân tích dữ liệu và tạo mã - nhưng không có gì là hoàn hảo, nó chỉ tốt khi bạn hướng dẫn nó cách thực hiện.

Bằng cách sử dụng ChatGPT, trader có thể phân tích dữ liệu thị trường một cách nhanh chóng và chính xác, backtest, triển khai các chiến lược mới, cũng như tự động hoá quy trình giao dịch. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ nào, điều cần thiết là phải hiểu các rủi ro liên quan và sử dụng nó một cách thận trọng!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà