Chia sẻ của một chuyên gia tâm lý giao dịch, làm thế nào để học trade hiệu quả?

Trading hay bất kì công việc nào đều khó khăn từ thời điểm bắt đầu. Bạn khó có thể tự học nếu như không có ai hỗ trợ hay hệ thống kiến thức cho mình, vì vậy nhiều khóa học về Trading mọc lên như nấm. Tiếc là chất lượng không tương xứng và thỏa mãn nhu cầu của người học mà cái giá thì lại quá chát.

Nếu bạn có tham vọng, đồng thời cũng không muốn phải bỏ tiền đi học. Bài viết này có lẽ dành cho bạn. Quá trình tự học này được mình biên tập lại từ quan điểm của Tiến sĩ Brett Steenbarger, nếu anh em nào tìm hiểu về tâm lý giao dịch sẽ biết đến tác giả này.


Trading theo Tiến sĩ Brett (mình xin phép viết tắt tên tác giả) không phải là việc bạn đi tìm một indicator lý tưởng hay một mô hình giá hoàn hảo nào. Hơn thế, Trading là một bộ môn kỹ năng khá giống các môn thể thao trí tuệ như cờ vua, poker v.v… Điều này có nghĩa là bạn cần phải tích lũy kiến thức, kinh nghiệm theo thời gian thì mới thành công được.

Thời gian chủ yếu mà một người học trade nên dùng nhiều nhất là… nhìn chart. Đừng đọc quá nhiều sách, đặc biệt là các sách tâm lý dạng self-help. Chúng không giúp ích gì cho bạn trong việc xây dựng kỹ năng nhận dạng các mô hình, kỹ năng trade, hay quản lý rủi ro khi trade.

Quá trình tự học trade, bạn có thể tham khảo theo các bước như sau.

1. Bắt đầu từ một chủ đề nhỏ

Tại quỹ giao dịch của Tiến sĩ Brett, ông thường bắt đầu cho người học nghiên cứu về Market Profile (của Jim Dalton) đầu tiên, sau đó nghiên cứu về Market Auction, Trend, các vùng consolidation (vùng tắc nghẽn) trên chart và volume.

Điều này không có nghĩa là những mảng chủ đề không quan trọng mà mục đích của việc này là để người học làm quen với từng khái niệm quan trọng trong giao dịch.

Tại sao không nên học các indicator như RSI, Stochastic hay Bollinger Bands… toàn là những công cụ nổi tiếng? Là vì có quá nhiều Trader quên mất việc học trade là hiểu về cách thị trường hoạt động, không phải cách mà… các mô hình hoạt động.

2. Bắt đầu từ sự quan sát

Bạn sẽ phát ngán khi nghe nói những điều lặp lại từ bài viết này. Nhưng không, làm ơn hãy bảo vệ tài khoản của bạn và cả tâm lý của mình nữa. Đừng có nhảy vào trade khi bạn nghĩ mình đã biết chút gì đó về các công cụ liệt kê ở trên.

Khi mới bắt đầu trade, Tiến sĩ Brett thường in chart ra và quan sát chúng mỗi ngày. Quan sát hết tất cả hoạt động của volume, của từng tick một (tick là đơn vị giao dịch nhỏ nhất của thị trường). Khi bạn quan sát đủ lâu, bạn sẽ phát hiện có từ 1 đến 2 mô hình lặp lại thường xuyên trên thị trường, các mô hình đó liên quan đến các giai đoạn của thị trường như sideway hay trend v.v…

Tiếp tục, đừng kỳ vọng “trading for a living” ngay. Bạn cần đọc tiếp 2 bước còn lại đã.

3. Bắt đầu với demo trade

Bước trước đó, bạn chỉ mới biết cách nhận biết mô hình. Còn bước này, bạn mới thực sự xem mô hình có giao dịch hiệu quả không trên thị trường. Mặc dù demo trade không có “cảm giác” như trade real nhưng nó cho phép bạn phát hiện sớm một số lỗi sai mà backtest trong bước 2 không phát hiện được.

Demo trade là cầu nối giữa lý thuyết với thực hành nhưng không làm bạn bị mất tiền hay chịu đựng những ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi trade thua tạo ra. Bạn cần tiếp tục kiên nhẫn và theo dõi quá trình này. Cứ thể demo trade 100 lần, bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo ngay.

4. Bắt đầu suy nghĩ như một Trader

Khi đã trải qua bước 3, bạn có thể tạm xem là mình đã trải qua giai đoạn learning curve trong thị trường và bắt đầu kiếm ra tiền. Nhưng đừng quá tự tin, giai đoạn từ bước 3 chuyển sang bước 4 có thể kéo dài rất lâu. Và bước cuối cũng không phải là điểm kết thúc của quá trình trở thành Trader.

Ở bước này, bạn vẫn liên tục theo dõi thị trường và mài dũa kỹ năng của mình liên tục. Chỉ khác là bạn tăng phản xạ lên nhanh hơn, chứ không còn phải “khám phá” nhiều như trước. Bạn cũng cần theo dõi nhiều website và học hỏi cách tư duy của các Trader khác, đặc biệt là những người có phương pháp giống mình. Nếu thích tìm hiểu về tin tức và phân tích cơ bản, hãy thường xuyên đọc Wall Street Journal, Financial Times hay The Economist. Thích tìm hiểu về stock thì đọc StockPickr. Thích tìm hiểu về Market Timing có thể đọc Market Delta hoăc Trade Ideas v.v… Kiến thức tài chính rất rộng nên anh em cần tự trau dồi vốn tiếng Anh, các trang tiếng Việt mình nghĩ chắc rất ít trang có đủ thông tin và kiến thức chuyên môn như nước ngoài.

Hy vọng bài viết đã giúp anh em mường tượng được con đường học trade chuyên nghiệp như thế nào.

Xin chúc anh em thành công.

Xem thêm

>> Từ kẻ giết người trở thành chuyên gia về đầu tư chứng khoán

>> Tác động của tin tức trong Forex thường kéo dài bao lâu?
https://traderviet.org/threads/tac-dong-cua-tin-tuc-trong-forex-thuong-keo-dai-bao-lau.8621/