- 346
- 2,306
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là gì? Khái niệm của tôi có thể làm bạn bất ngờ. Nó có nhiều thứ để nói hơn là bạn đặt rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Theo quan điểm của tôi, quản lý rủi ro là tất cả những thứ mà bạn làm nhằm cắt giảm hoặc tăng rủi ro:
[TBODY]
[/TBODY]
Quản lý vốn
Nếu bạn không phải là scalper, tôi tin rằng số hợp đồng bạn giao dịch tối thiểu phải là hai. Nếu bạn chỉ giao dịch với 1 hợp đồng, kết quả của toàn bộ giao dịch sẽ chỉ phụ thuộc 1 hợp đồng đó mà thôi. Với 2 hợp đồng, một khi có lời, bạn có thể chốt trước 1 hợp đồng, để 1 hợp đồng tiếp tục mang lợi nhuận về cho bạn. Đây không phải là phong cách của tôi, nhưng bạn có thể sẽ cảm thấy nó phù hợp cho bạn.
Tăng khối lượng giao dịch
Nếu bạn có thể giao dịch ba lot, kết quả sẽ tốt hơn. Với hai lot đầu bạn có thể kiếm nhiều hơn bởi vì có sự linh hoạt (đã nói ở phần trên). Có 3 hợp đồng sẽ cho phép bạn hạn chế lỗ và kiếm được 1 khoản lời nhỏ.
Quản lý giao dịch
Quản lý giao dịch thì ở hồi 7 đã nói hết rồi, tôi hy vọng các bạn đừng quên nó.
Bản chất của việc quản lý
Nếu bạn có thể nắm được hết tất cả những gì tôi nói ở các hồi trước, bạn có thể thành công trong việc giao dịch trong ngày.
Ngoài ra, còn có những lời khuyên sau tôi muốn nhắn nhủ với các bạn:
+ Đừng tham lam. Đúng mục tiêu thì chốt, nếu nó đi nữa thì đừng tiếc để rồi ra quyết định sai ở các giao dịch sau.
+ Bạn chỉ có thể may mắn được 1 lần, chứ không thể may mắn nhiều lần.
+ Thành công của bạn sẽ được đảm bảo nếu bạn biết cách kiểm soát thua lỗ. Kiểm soát nó như thế nào? Sẵn sàng giao dịch với khối lượng nhỏ với xác suất vào lệnh cao.
+ Bạn sẽ chiến thắng nếu lệnh thắng lớn hơn lệnh thua. Cụ thể, bằng cách nhìn mức giá mà giao dịch được tích lũy nhiều (chỗ đó có thể là stoploss của đại đa số trader), và rồi theo đuôi của big boys khi họ khớp các lệnh đó, đừng đối đầu với họ.
+ Đặt stoploss ban đầu bằng ATR - công cụ cho bạn biết độ biến động của thị trường.
+ Nếu thị trường biến động quá lớn so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian nhỏ hơn để giảm độ biến động đi.
+ Nếu thị trường biến động quá nhỏ so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian lớn hơn để tăng độ biến động lên.
+ Chúng ta không tìm được độ biến động phù hợp thì sao? Thì tìm cặp khác, hoặc ngồi ngoài uống cafe, hút điếu thuốc.
+ Chúng ta đặt trailing stop ở đâu? Khi huề vốn hoặc 1 tick trên đỉnh / đáy gần nhất của cây nến.
Bạn có thể làm tốt giao dịch không? Nếu không thì không cần nói thêm nữa, bạn chưa sẵn sàng để giao dịch đâu. hãy quay lại hồi thứ 1 và đọc kỹ lại 1 lần nữa. Nếu bạn nghĩ bạn đã hiểu hết những gì tôi chia sẻ, thì mời bạn đọc tiếp hồi thứ 9, sẽ được post vào những ngày sắp tới nhé.
Xem thêm:
>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 7: Case study
>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 6: Trade Trick Entry
Quản lý rủi ro là gì? Khái niệm của tôi có thể làm bạn bất ngờ. Nó có nhiều thứ để nói hơn là bạn đặt rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Theo quan điểm của tôi, quản lý rủi ro là tất cả những thứ mà bạn làm nhằm cắt giảm hoặc tăng rủi ro:
Điều kiện | Ảnh hưởng rủi ro |
| Ngày trước ngày lễ | Rủi ro tăng vì thiếu trader tham gia trên thị trường hoặc thiếu thanh khoản |
| Thị trường dao động nhanh | Rủi ro tăng, trạng thái thị trường như vậy sẽ làm cho các lệnh bị trượt hoặc thậm chí không khớp lệnh của bạn hoặc lệnh của bạn không khớp đúng giá mà bạn kỳ vọng. |
| Kích thước 1 tick | Rủi ro tăng nếu tick tăng kích thước, tick rộng có thể cho bạn biết thị trường sắp sửa biến động mạnh, hoặc thiếu thanh khoản, hoặc bị thao túng bởi 1 lý do nào đó mà bạn không biết. |
Broker không có đủ đồ nghề giao dịch | Rủi ro tăng vì bạn không có công cụ để thực hiện các giao dịch dựa trên hệ thống mà bạn đặt ra. |
Dựa vào cảm xúc hoặc giao dịch vượt ngoài mức chịu đựng rủi ro của bạn | Rủi ro tăng khi bạn có một giao dịch mà rủi ro của nó vượt mức chịu đựng rủi ro của bạn, gây nên một tâm lý và tình trạng tài khoản bất ổn. |
Giao dịch quá nhiều số lượng hợp đồng | Rủi ro tăng khi bạn tăng khối lượng giao dịch nhiều hơn khả năng bạn có thể quản lý |
Thị trường biến động | Rủi ro tăng khi độ biến động thị trường tăng. |
| Các bên tham gia thị trường | Rủi ro tăng khi big boys bắt đầu kéo giá theo hướng của họ và trái ngược với hướng của bạn. |
| Thanh khoản | Rủi ro tăng khi thị trường thiếu thanh khoản vì một lý do nào đó. S&P 500 có xu hướng thiếu thanh khoản vào khoảng 11:30am - 1:45pm EST. |
| Những ngày có tin ra, ngày đặc biệt | Rủi ro tăng vào những ngày như vậy, hoặc những ngày đáo hạn hợp đồng vì thị trường thường có hành vi bất thường, không lường trước được. |
Giao dịch quá thường xuyên | Rủi ro tăng khi giao dịch quá nhiều có thể làm cho bạn quyết định không sáng suốt và có thể sẽ thua nhiều hơn thắng. |
Quản lý vốn
Nếu bạn không phải là scalper, tôi tin rằng số hợp đồng bạn giao dịch tối thiểu phải là hai. Nếu bạn chỉ giao dịch với 1 hợp đồng, kết quả của toàn bộ giao dịch sẽ chỉ phụ thuộc 1 hợp đồng đó mà thôi. Với 2 hợp đồng, một khi có lời, bạn có thể chốt trước 1 hợp đồng, để 1 hợp đồng tiếp tục mang lợi nhuận về cho bạn. Đây không phải là phong cách của tôi, nhưng bạn có thể sẽ cảm thấy nó phù hợp cho bạn.
Tăng khối lượng giao dịch
Nếu bạn có thể giao dịch ba lot, kết quả sẽ tốt hơn. Với hai lot đầu bạn có thể kiếm nhiều hơn bởi vì có sự linh hoạt (đã nói ở phần trên). Có 3 hợp đồng sẽ cho phép bạn hạn chế lỗ và kiếm được 1 khoản lời nhỏ.
Quản lý giao dịch
Quản lý giao dịch thì ở hồi 7 đã nói hết rồi, tôi hy vọng các bạn đừng quên nó.
Bản chất của việc quản lý
Nếu bạn có thể nắm được hết tất cả những gì tôi nói ở các hồi trước, bạn có thể thành công trong việc giao dịch trong ngày.
Ngoài ra, còn có những lời khuyên sau tôi muốn nhắn nhủ với các bạn:
+ Đừng tham lam. Đúng mục tiêu thì chốt, nếu nó đi nữa thì đừng tiếc để rồi ra quyết định sai ở các giao dịch sau.
+ Bạn chỉ có thể may mắn được 1 lần, chứ không thể may mắn nhiều lần.
+ Thành công của bạn sẽ được đảm bảo nếu bạn biết cách kiểm soát thua lỗ. Kiểm soát nó như thế nào? Sẵn sàng giao dịch với khối lượng nhỏ với xác suất vào lệnh cao.
+ Bạn sẽ chiến thắng nếu lệnh thắng lớn hơn lệnh thua. Cụ thể, bằng cách nhìn mức giá mà giao dịch được tích lũy nhiều (chỗ đó có thể là stoploss của đại đa số trader), và rồi theo đuôi của big boys khi họ khớp các lệnh đó, đừng đối đầu với họ.
+ Đặt stoploss ban đầu bằng ATR - công cụ cho bạn biết độ biến động của thị trường.
+ Nếu thị trường biến động quá lớn so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian nhỏ hơn để giảm độ biến động đi.
+ Nếu thị trường biến động quá nhỏ so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian lớn hơn để tăng độ biến động lên.
+ Chúng ta không tìm được độ biến động phù hợp thì sao? Thì tìm cặp khác, hoặc ngồi ngoài uống cafe, hút điếu thuốc.
+ Chúng ta đặt trailing stop ở đâu? Khi huề vốn hoặc 1 tick trên đỉnh / đáy gần nhất của cây nến.
Bạn có thể làm tốt giao dịch không? Nếu không thì không cần nói thêm nữa, bạn chưa sẵn sàng để giao dịch đâu. hãy quay lại hồi thứ 1 và đọc kỹ lại 1 lần nữa. Nếu bạn nghĩ bạn đã hiểu hết những gì tôi chia sẻ, thì mời bạn đọc tiếp hồi thứ 9, sẽ được post vào những ngày sắp tới nhé.
Xem thêm:
>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 7: Case study
>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 6: Trade Trick Entry
Theo Joe Ross
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
