- 346
- 2,308
- Thread cover
- data/threadprofilecover/7022.jpeg
- Chủ đề liên quan
- 239434593,84,15773,
Một danh hài có tên là Barry Le Platner đã nói rằng :"Nhận định tốt là do kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm lại rút ra từ những nhận định tồi." Cá nhân tôi thấy câu nói này thật hay, nó phản ánh hiện thực đời sống của chúng ta chứ không phải chỉ dành riêng cho trading. Nhưng đối với chủ đề này thì nó đúng nhất - đúng cho một system cần phải kiên nhẫn và trải nghiệm nhiều như Turtle Trading System.
Nếu bạn muốn trở thành 1 trader (đúng nghĩa), bạn phải trade. Không có 1 ngoại lệ nào cả. Và dĩ nhiên là bạn PHẢI mắc sai lầm. Nói theo triết học đó là một hệ quả tất yếu và là tiền đề cho sự ra đời của một phạm trù mới mang tên thành công.
Mắc sai lầm là một phần của giao dịch. Và bạn phải trả giá bằng tiền thật. Nếu số tiền đó quá nhỏ chưa đủ "áp phê" những lúc bạn lời hay lỗ, bạn sẽ chẳng học được gì từ nó. Trích thêm một câu nói của nhà tỷ phú Bill Gate :" Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là sai lầm vô ích".
Cũng như vậy, việc hiểu ra bản chất của trading là cực kỳ quan trọng. Nắm trong tay kiến thức này, bạn sẽ ít phạm sai lầm hơn và sẽ nhanh kiếm được tiền từ những sai lầm đã mắc phải.
Dưới đây là những vấn đề cuối cùng không kém phần quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý:
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/thao-luan-tai-sao-anh-em-khong-cat-lo-giai-phap-nao-cho-tam-ly-nay.16427/[/PREVIEW]
TÂM LÝ GIAO DỊCH
Tâm lý giao dịch là yếu tố quan trọng nhất của tradng, việc hiểu cá tính của bản thân là hết sức cần thiết. Bằng việc có một tư duy mở và chấp nhận học hỏi cái mới từ những người trader có kinh nghiệm hoặc những cuốn sách viết về tâm lý giao dịch. Nó có thể giúp bạn rất nhiều để sử dụng tốt hệ thống này.
Một ví dụ để chứng minh tâm lý giao dịch ảnh hưởng đến hệ thống Turtle như thế nào: đây là hệ thống chỉ dành cho longterm trading, không dành cho scalper hoặc day trader. Do đó, những ai theo system này đòi hỏi phải có 1 tâm lý nhẫn nại, không thể hấp tấp muốn làm giàu nhanh, chấp nhận thua lỗ như một phần của cuộc sống (bởi vì có lúc tín hiệu của Turtle sẽ bị sai)...
QUẢN TRỊ VỐN
Quản trị vốn lại là yếu tố quan trọng nhất của một hệ thống có cơ chế rõ ràng. Kiểm soát rủi ro có phương pháp sẽ cho phép bạn duy trì phong độ bất kể thị trường đang tốt hay xấu. Nhưng sự tương hỗ giữa tín hiệu vào lệnh, thoát lệnh và quản trị vốn thường rất chặt chẽ và hầu như không thể tách rời. Nếu trader cố tách biệt nó ra tức là khiến nó trở thành một bad system. Học hỏi và nghiên cứu những phương thức quản lý vốn chỉ có thể làm cho số vốn của bạn càng ngày càng tăng lên mà thôi.
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/chi-bao-awesome-oscilliator-tren-ca-tuyet-voi.4432/[/PREVIEW]
LƯU Ý CUỐI CÙNG
Có nhiều cá nhân cố gắng trở thành tư vấn viên và biến họ thành những "chuyên gia". Đừng mù quáng nghe theo lời tư vấn một chiều cũng như những lời tuyên bố hùng hồn về thị trường của vài "chiên da" dỏm này. Lời khuyên tốt nhất chỉ đến từ những ai đang là trader và kiếm được tiền từ công việc của họ.
Có rất nhiều sách, tài liệu tham khảo cho chúng ta cái điều về thói quen của những trader thành công. Học hỏi theo họ để trở thành trader giỏi như họ. Điều đó hoàn toàn có thể, nhưng đòi hỏi bạn phải khổ luyện từng ngày.
Và trước khi kết thúc hồi thứ 8, mình sẽ minh họa 1 ví dụ cụ thể về hệ thống Turtle áp dụng cho cặp EURUSD gần đây.
Trình tự phân tích như sau:
Bước 1: Chọn một cặp Forex (có thể là cổ phiếu, hàng hóa, futures,...), chuyển đồ thị sang khung D1.
Bước 2: Tìm và chờ đợi cây nến Breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 20 cây nến trước.
Bước 3 - ENTRY: Chọn điểm vào lệnh vào đặt lệnh LIMIT. Tùy kinh nghiệm mỗi người sẽ đặt ở vị trí nào. Như ví dụ trên, mình đặt tại đỉnh cũ của 20 cây nến trước đó (vì đỉnh đó là kháng cự, khi breakout khả năng sẽ là hỗ trợ cho giá hồi về, trước khi đi tiếp).
Một kinh nghiệm nữa là bạn có thể chuyển đồ thị về H4 để tìm tín hiệu vào lệnh dễ dàng hơn.
Bước 4 - STOPLOSS: Nhìn xuống giá trị của ATR. Như vậy rủi ro sẽ bằng 2ATR. Trong trường hợp này stoploss = 144 pips. Bạn đã có mức Entry, bạn trừ đi 144 sẽ ra được mức stoploss.
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/quy-tac-3m-de-chien-thang-tro-choi-trading-la-gi.4491/[/PREVIEW]
Bước 5 - KHỐI LƯỢNG: Mình upload file Excel tính sẵn khối lượng dựa vào tỷ lệ rủi ro & stoploss. File này mình tự làm, mọi người cho ý kiến khi gặp phải vấn đề khó khăn gì nhé.
Tính làm thêm cái form để nhập và tự động làm Trade Journal mà chưa có thời gian, nên tạm share file này, sau này sẽ update cho anh em cái đẹp hơn.
Hướng dẫn sử dụng: anh em nhập thông số vào ô màu vàng, giá trị ở các ô màu xanh sẽ hiện ra.
Ví dụ cho tài khoản $1,000, tỷ lệ rủi ro mặc định theo Turtle = 2%, ta nhập giá trị ATR, lệnh, và mức entry vào. Bảng tính sẽ cho ta:
+ Rủi ro cho phép = $20
+ Stoploss = 144 pips (đúng như hình)
+ Khối lượng = 0.01 lot
+ Mức stoploss = 1.11706 (đúng như hình)
Như vậy, ở bước này, với 2% rủi ro, chúng ta tính được khối lượng vào lệnh sẽ là 0.01 lot với tài khoản $1,000.
Bước 6: Chờ đợi, theo dõi, vào thêm lệnh khi có tiếp tín hiệu breakout 55 ngày. (Khi vào thêm lệnh, quay lại bước 3)
+ Dời stoploss lệnh cũ về điểm hòa vốn để bảo toàn lợi nhuận khi bạn thấy thích hợp
+ Nếu có thêm lệnh, dời stoploss lệnh cũ bằng đúng stoploss lệnh mới (Xem lại Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ)
+ Nếu có nhiều lệnh, chúng ta phải nhớ cân đối lệnh sao cho tổng rủi ro chỉ nên bằng 6% trong 1 tháng. Nếu vượt quá thì không nên thêm lệnh nữa.
Bước 7 - EXIT: Khi có tín hiệu giá breakout đỉnh - đáy của 10 cây nến (như hình trên) thì chốt lệnh. (Xem lại Hồi 6: Chiến lược thoát lệnh)
Có một chiến lược thoát lệnh nữa là breakout 20 ngày, nên chiến lược cắt lệnh từng phần theo từng giai đoạn cũng là ý kiến hay. Hoặc áp dụng chiến lược thoát lệnh 20 ngày cho chiến lược vào lệnh 55 ngày. Tùy vào sự nhận định mỗi người.
Như ví dụ trên chúng ta lời được 380 pips, với stoploss 144 pips, tỷ lệ R:R = 1:3.
Bước 8: Tiếp tục tìm kiếm tín hiệu khác ở các thị trường khác.
Trên đây là các bước đơn giản từ lúc tìm ra tín hiệu, phân tích, vào lệnh và cuối cùng là thoát lệnh. Vẫn còn nhiều điều chưa nói hết với anh em về chiến lược vào - thoát lệnh, quản trị rủi ro,... không thể nói hết trong bài viết này được. Anh em về nghiên cứu thêm, có thắc mắc thì comment bên dưới để mình hướng dẫn thêm nhé.
Tiểu thuyết chương hồi "Turtle Trading System" có thể nói đã kết thúc với đầy đủ những concept muốn truyền tải cho anh em. Tuy nhiên, như mình đã giới thiệu là còn một hồi cuối cùng. Hồi này được viết ra là để làm cho hệ thống trở nên dễ dàng và gần gũi với anh em hơn. Mình tin chắc những ai đang quan tâm đến hệ thống này đều cần đến nó. Cho nên, ở hồi thứ 9, mình sẽ giới thiệu INDICATOR và EA kèm hướng dẫn sử dụng đầy đủ.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 7: Các chiến thuật
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 6: Chiến lược thoát lệnh
Nếu bạn muốn trở thành 1 trader (đúng nghĩa), bạn phải trade. Không có 1 ngoại lệ nào cả. Và dĩ nhiên là bạn PHẢI mắc sai lầm. Nói theo triết học đó là một hệ quả tất yếu và là tiền đề cho sự ra đời của một phạm trù mới mang tên thành công.
Mắc sai lầm là một phần của giao dịch. Và bạn phải trả giá bằng tiền thật. Nếu số tiền đó quá nhỏ chưa đủ "áp phê" những lúc bạn lời hay lỗ, bạn sẽ chẳng học được gì từ nó. Trích thêm một câu nói của nhà tỷ phú Bill Gate :" Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là sai lầm vô ích".
Cũng như vậy, việc hiểu ra bản chất của trading là cực kỳ quan trọng. Nắm trong tay kiến thức này, bạn sẽ ít phạm sai lầm hơn và sẽ nhanh kiếm được tiền từ những sai lầm đã mắc phải.
Dưới đây là những vấn đề cuối cùng không kém phần quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý:
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/thao-luan-tai-sao-anh-em-khong-cat-lo-giai-phap-nao-cho-tam-ly-nay.16427/[/PREVIEW]
TÂM LÝ GIAO DỊCH
Tâm lý giao dịch là yếu tố quan trọng nhất của tradng, việc hiểu cá tính của bản thân là hết sức cần thiết. Bằng việc có một tư duy mở và chấp nhận học hỏi cái mới từ những người trader có kinh nghiệm hoặc những cuốn sách viết về tâm lý giao dịch. Nó có thể giúp bạn rất nhiều để sử dụng tốt hệ thống này.
Một ví dụ để chứng minh tâm lý giao dịch ảnh hưởng đến hệ thống Turtle như thế nào: đây là hệ thống chỉ dành cho longterm trading, không dành cho scalper hoặc day trader. Do đó, những ai theo system này đòi hỏi phải có 1 tâm lý nhẫn nại, không thể hấp tấp muốn làm giàu nhanh, chấp nhận thua lỗ như một phần của cuộc sống (bởi vì có lúc tín hiệu của Turtle sẽ bị sai)...
QUẢN TRỊ VỐN
Quản trị vốn lại là yếu tố quan trọng nhất của một hệ thống có cơ chế rõ ràng. Kiểm soát rủi ro có phương pháp sẽ cho phép bạn duy trì phong độ bất kể thị trường đang tốt hay xấu. Nhưng sự tương hỗ giữa tín hiệu vào lệnh, thoát lệnh và quản trị vốn thường rất chặt chẽ và hầu như không thể tách rời. Nếu trader cố tách biệt nó ra tức là khiến nó trở thành một bad system. Học hỏi và nghiên cứu những phương thức quản lý vốn chỉ có thể làm cho số vốn của bạn càng ngày càng tăng lên mà thôi.
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/chi-bao-awesome-oscilliator-tren-ca-tuyet-voi.4432/[/PREVIEW]
LƯU Ý CUỐI CÙNG
Có nhiều cá nhân cố gắng trở thành tư vấn viên và biến họ thành những "chuyên gia". Đừng mù quáng nghe theo lời tư vấn một chiều cũng như những lời tuyên bố hùng hồn về thị trường của vài "chiên da" dỏm này. Lời khuyên tốt nhất chỉ đến từ những ai đang là trader và kiếm được tiền từ công việc của họ.
Có rất nhiều sách, tài liệu tham khảo cho chúng ta cái điều về thói quen của những trader thành công. Học hỏi theo họ để trở thành trader giỏi như họ. Điều đó hoàn toàn có thể, nhưng đòi hỏi bạn phải khổ luyện từng ngày.
Và trước khi kết thúc hồi thứ 8, mình sẽ minh họa 1 ví dụ cụ thể về hệ thống Turtle áp dụng cho cặp EURUSD gần đây.
Trình tự phân tích như sau:
Bước 1: Chọn một cặp Forex (có thể là cổ phiếu, hàng hóa, futures,...), chuyển đồ thị sang khung D1.
Bước 2: Tìm và chờ đợi cây nến Breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 20 cây nến trước.
Bước 3 - ENTRY: Chọn điểm vào lệnh vào đặt lệnh LIMIT. Tùy kinh nghiệm mỗi người sẽ đặt ở vị trí nào. Như ví dụ trên, mình đặt tại đỉnh cũ của 20 cây nến trước đó (vì đỉnh đó là kháng cự, khi breakout khả năng sẽ là hỗ trợ cho giá hồi về, trước khi đi tiếp).
Một kinh nghiệm nữa là bạn có thể chuyển đồ thị về H4 để tìm tín hiệu vào lệnh dễ dàng hơn.
Bước 4 - STOPLOSS: Nhìn xuống giá trị của ATR. Như vậy rủi ro sẽ bằng 2ATR. Trong trường hợp này stoploss = 144 pips. Bạn đã có mức Entry, bạn trừ đi 144 sẽ ra được mức stoploss.
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/quy-tac-3m-de-chien-thang-tro-choi-trading-la-gi.4491/[/PREVIEW]
Bước 5 - KHỐI LƯỢNG: Mình upload file Excel tính sẵn khối lượng dựa vào tỷ lệ rủi ro & stoploss. File này mình tự làm, mọi người cho ý kiến khi gặp phải vấn đề khó khăn gì nhé.
Tính làm thêm cái form để nhập và tự động làm Trade Journal mà chưa có thời gian, nên tạm share file này, sau này sẽ update cho anh em cái đẹp hơn.
Hướng dẫn sử dụng: anh em nhập thông số vào ô màu vàng, giá trị ở các ô màu xanh sẽ hiện ra.
Ví dụ cho tài khoản $1,000, tỷ lệ rủi ro mặc định theo Turtle = 2%, ta nhập giá trị ATR, lệnh, và mức entry vào. Bảng tính sẽ cho ta:
+ Rủi ro cho phép = $20
+ Stoploss = 144 pips (đúng như hình)
+ Khối lượng = 0.01 lot
+ Mức stoploss = 1.11706 (đúng như hình)
Như vậy, ở bước này, với 2% rủi ro, chúng ta tính được khối lượng vào lệnh sẽ là 0.01 lot với tài khoản $1,000.
Bước 6: Chờ đợi, theo dõi, vào thêm lệnh khi có tiếp tín hiệu breakout 55 ngày. (Khi vào thêm lệnh, quay lại bước 3)
+ Dời stoploss lệnh cũ về điểm hòa vốn để bảo toàn lợi nhuận khi bạn thấy thích hợp
+ Nếu có thêm lệnh, dời stoploss lệnh cũ bằng đúng stoploss lệnh mới (Xem lại Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ)
+ Nếu có nhiều lệnh, chúng ta phải nhớ cân đối lệnh sao cho tổng rủi ro chỉ nên bằng 6% trong 1 tháng. Nếu vượt quá thì không nên thêm lệnh nữa.
Bước 7 - EXIT: Khi có tín hiệu giá breakout đỉnh - đáy của 10 cây nến (như hình trên) thì chốt lệnh. (Xem lại Hồi 6: Chiến lược thoát lệnh)
Có một chiến lược thoát lệnh nữa là breakout 20 ngày, nên chiến lược cắt lệnh từng phần theo từng giai đoạn cũng là ý kiến hay. Hoặc áp dụng chiến lược thoát lệnh 20 ngày cho chiến lược vào lệnh 55 ngày. Tùy vào sự nhận định mỗi người.
Như ví dụ trên chúng ta lời được 380 pips, với stoploss 144 pips, tỷ lệ R:R = 1:3.
Bước 8: Tiếp tục tìm kiếm tín hiệu khác ở các thị trường khác.
Trên đây là các bước đơn giản từ lúc tìm ra tín hiệu, phân tích, vào lệnh và cuối cùng là thoát lệnh. Vẫn còn nhiều điều chưa nói hết với anh em về chiến lược vào - thoát lệnh, quản trị rủi ro,... không thể nói hết trong bài viết này được. Anh em về nghiên cứu thêm, có thắc mắc thì comment bên dưới để mình hướng dẫn thêm nhé.
Tiểu thuyết chương hồi "Turtle Trading System" có thể nói đã kết thúc với đầy đủ những concept muốn truyền tải cho anh em. Tuy nhiên, như mình đã giới thiệu là còn một hồi cuối cùng. Hồi này được viết ra là để làm cho hệ thống trở nên dễ dàng và gần gũi với anh em hơn. Mình tin chắc những ai đang quan tâm đến hệ thống này đều cần đến nó. Cho nên, ở hồi thứ 9, mình sẽ giới thiệu INDICATOR và EA kèm hướng dẫn sử dụng đầy đủ.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 7: Các chiến thuật
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 6: Chiến lược thoát lệnh
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan