- 3,127
- 16,347
Xin chào các bạn,
Hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường đều được dạy rằng “xu hướng là bạn, cho đến khi nó gãy”, và bạn đừng bao giờ cố gắng để bắt dao rơi. Điều này luôn đúng, tuy nhiên sẽ như thế nào nếu chúng ta có những cái nhìn ngược lại?
Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng có vẻ mâu thuẫn với lời khuyên này, nhưng trên thực tế, chúng chỉ là những cách kiếm lợi nhuận khác nhau từ cùng một xu hướng. Chúng hoạt động dựa trên giả định rằng giá dao động ngẫu nhiên xung quanh một xu hướng hiện hành và khi giá tách xa ra khỏi xu hướng đó thì nó có thiên hướng đảo ngược và quay trở lại.
Hôm nay mình xin giới thiệu một chiến lược nghịch xu hướng nhằm nắm bắt các sự đảo ngược của giá, chiến lược này được gọi là “fading”
Chiến lược fading là chiến lược thực hiện các giao dịch nghịch xu hướng thịnh hành để kiếm lợi nhuận từ một sự đảo ngược. Ví dụ: nếu giá của một tài sản cao nhất bất thường, một nhà giao dịch có thể có bán khống với kỳ vọng rằng nó sẽ quay trở lại. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể thực hiện mua vào nếu giá một tài sản thấp bất thường.
Chiến lược Fading dựa trên ba giả định:
Những điều kiện này thường bị làm trầm trọng thêm bởi một điểm tới hạn cụ thể, chẳng hạn như báo cáo thu nhập trên thị trường cổ phiếu, hoặc các sự kiện mùa vụ trên thị trường hàng hóa, sự kiện kinh tế trên thị trường ngoại hối. Một báo cáo thu nhập tăng có thể dẫn đến phản ứng của các nhà giao dịch khác để mua vào cổ phiếu, nhưng tại một số điểm, phản ứng này được mở rộng quá mức và dẫn đến những sự đảo ngược.
Dưới đây, một ví dụ về chiến lược Fading trong thực tế:
Trong ví dụ trên, cổ phiếu Snap trải qua một sự suy giảm đáng kể dẫn đến mức chỉ báo RSI rơi về vùng quá bán. Khối lượng giao dịch bắt đầu giảm xuống sau khi đạt đỉnh, cho thấy một sự thay đổi xu hướng có thể đang đến gần. Phiên giao dịch tiếp theo có giá mở cửa cao hơn, điều này chỉ ra một sự thay đổi xu hướng tăng tiềm năng trong ngắn hạn.
Chiến lược Fading có thể được thực hiện trong ba bước:
Bước 1: Xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán:
Bước đầu tiên là xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ.
Một số chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất để sử dụng bao gồm:
Các bạn cũng có thể sử dụng các mô hình biểu đồ, mô hình nến, hoặc đơn giản là dựa vào trực giác của chính họ khi quan sát hành động giá.
Bước 2: Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm:
Bước thứ hai là theo dõi các dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng ngắn hạn.
Có một số dấu hiệu để theo dõi:
Bước 3: Tham gia giao dịch, thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời.
Bước thứ ba là tham gia vào giao dịch, thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời thích hợp.
Chiến lược Fading có thể rất rủi ro vì chúng đi ngược lại xu hướng đang thịnh hành.
Việc kiểm soát tỷ lệ R/R của giao dịch là rất quan trọng, vì chúng ta thường có các vị thế sớm nên tỷ lệ 1:3 là thích hợp. Chúng ta cũng nên đặt dừng lỗ cách các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự 1.1 ATR để tránh việc stop-out sớm.
Chiến lược Fading thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, tận dụng sự đảo chiều ngắn hạn và hiện tượng hoàn nguyên. Khi thực hiện các giao dịch này chúng ta cần tuân thủ tất cả các quy tắc nêu trên một cách nhất quán. Vị trí đặt dừng lỗ luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nguồn: TraderHQ
Hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường đều được dạy rằng “xu hướng là bạn, cho đến khi nó gãy”, và bạn đừng bao giờ cố gắng để bắt dao rơi. Điều này luôn đúng, tuy nhiên sẽ như thế nào nếu chúng ta có những cái nhìn ngược lại?
Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng có vẻ mâu thuẫn với lời khuyên này, nhưng trên thực tế, chúng chỉ là những cách kiếm lợi nhuận khác nhau từ cùng một xu hướng. Chúng hoạt động dựa trên giả định rằng giá dao động ngẫu nhiên xung quanh một xu hướng hiện hành và khi giá tách xa ra khỏi xu hướng đó thì nó có thiên hướng đảo ngược và quay trở lại.
Hôm nay mình xin giới thiệu một chiến lược nghịch xu hướng nhằm nắm bắt các sự đảo ngược của giá, chiến lược này được gọi là “fading”
Chiến lược Fading là gì?
Chiến lược fading là chiến lược thực hiện các giao dịch nghịch xu hướng thịnh hành để kiếm lợi nhuận từ một sự đảo ngược. Ví dụ: nếu giá của một tài sản cao nhất bất thường, một nhà giao dịch có thể có bán khống với kỳ vọng rằng nó sẽ quay trở lại. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể thực hiện mua vào nếu giá một tài sản thấp bất thường.
Chiến lược Fading dựa trên ba giả định:
- Giá nằm trong tình trạng quá mua (hoặc quá bán).
- Người mua trước đó (hoặc người bán trước đó) đã sẵn sàng chốt lãi.
- Những người nắm giữ hiện tại (hoặc những người đang bán khống) có thể gặp rủi ro.
Những điều kiện này thường bị làm trầm trọng thêm bởi một điểm tới hạn cụ thể, chẳng hạn như báo cáo thu nhập trên thị trường cổ phiếu, hoặc các sự kiện mùa vụ trên thị trường hàng hóa, sự kiện kinh tế trên thị trường ngoại hối. Một báo cáo thu nhập tăng có thể dẫn đến phản ứng của các nhà giao dịch khác để mua vào cổ phiếu, nhưng tại một số điểm, phản ứng này được mở rộng quá mức và dẫn đến những sự đảo ngược.
Dưới đây, một ví dụ về chiến lược Fading trong thực tế:
Trong ví dụ trên, cổ phiếu Snap trải qua một sự suy giảm đáng kể dẫn đến mức chỉ báo RSI rơi về vùng quá bán. Khối lượng giao dịch bắt đầu giảm xuống sau khi đạt đỉnh, cho thấy một sự thay đổi xu hướng có thể đang đến gần. Phiên giao dịch tiếp theo có giá mở cửa cao hơn, điều này chỉ ra một sự thay đổi xu hướng tăng tiềm năng trong ngắn hạn.
Cách sử dụng chiến lược
Chiến lược Fading có thể được thực hiện trong ba bước:
Bước 1: Xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán:
Bước đầu tiên là xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình biểu đồ.
Một số chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất để sử dụng bao gồm:
- Stochatics
- Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
- Chỉ báo dao động Swenlin Trading Oscillator (STO)
Các bạn cũng có thể sử dụng các mô hình biểu đồ, mô hình nến, hoặc đơn giản là dựa vào trực giác của chính họ khi quan sát hành động giá.
Bước 2: Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm:
Bước thứ hai là theo dõi các dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng ngắn hạn.
Có một số dấu hiệu để theo dõi:
- Các chỉ báo kỹ thuật bắt đầu chuyển động và di chuyển ra khỏi các mức quá mua hoặc quá bán của chúng.
- Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng/giảm ngược với xu hướng hiện hành.
- Các mô hình nến đảo chiều (hoặc mô hình biểu đồ) bắt đầu xuất hiện, đồng thời các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự chính bị phá vỡ.
Bước 3: Tham gia giao dịch, thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời.
Bước thứ ba là tham gia vào giao dịch, thiết lập các điểm dừng lỗ và chốt lời thích hợp.
- Các lệnh giới hạn (limit order) được khuyến nghị sử dụng để tránh các vấn đề về trượt giá hoặc các vấn đề khác, đặc biệt là đối với các tài sản ít thanh khoản.
- Điểm dừng lỗ thường được đặt ở trên hoặc dưới mức hỗ trợ/kháng cự chính. Điểm chốt lời nên được dựa vào các mức kháng cự/hỗ trợ động như đường trung bình – thường sẽ là đường MA200.
Rủi ro cần xem xét:
Chiến lược Fading có thể rất rủi ro vì chúng đi ngược lại xu hướng đang thịnh hành.
Việc kiểm soát tỷ lệ R/R của giao dịch là rất quan trọng, vì chúng ta thường có các vị thế sớm nên tỷ lệ 1:3 là thích hợp. Chúng ta cũng nên đặt dừng lỗ cách các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự 1.1 ATR để tránh việc stop-out sớm.
Điểm mấu chốt:
Chiến lược Fading thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, tận dụng sự đảo chiều ngắn hạn và hiện tượng hoàn nguyên. Khi thực hiện các giao dịch này chúng ta cần tuân thủ tất cả các quy tắc nêu trên một cách nhất quán. Vị trí đặt dừng lỗ luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nguồn: TraderHQ
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan