- 2,920
- 17,991
Khi giao dịch ở bất kỳ thị trường nào, việc sở hữu một chiến lược giao dịch phù hợp là một điều cực kỳ quan trọng đối với một trader. Chúng ta không thể đem hệ thống đang trade forex vào trong phái sinh hay chứng khoán cơ sở hoặc ngược lại được. Do đó, khi giao dịch phái sinh cũng cần có 1 hệ thống riêng, đặc biệt là trong cái thị trường đầy biến động nào thì không thể "tay không bắt giặc được".
Tranh thủ lúc thị trường chưa hoạt động, The Blade không phải viết bài nhận định và đang rảnh rỗi, nên sẽ chia sẻ với anh em một hệ thống giao dịch dành cho thị trường hợp đồng tương lai. Vì tôi biết đa phần anh em muốn vào thị trường này nhưng vẫn còn mông lung, một phần vì không biết giao dịch như thế nào, đem hệ thống khác vào có giao dịch được không.
Hiểu được tâm tư tình cảm đó, tôi mới quyết định gửi tặng anh em một system dành cho phái sinh. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ hệ thống này, chúng ta lưu ý hai điều sau:
+ Hệ thống này không dành cho những người đã có phương pháp rồi, càng không dành cho các pro trader, kinh nghiệm trading cao. Do đó, các pro trader xin đừng chê cười.
+ Hệ thống này không phải do tôi tự chế, tôi đem từ Mỹ về, nó dùng để trade DJ futures. Dẫu biết Việt Nam và Huê Kỳ có chút khác biệt, nhưng hệ thống cho phái sinh thì phái sinh cũng có thể dùng được, còn đỡ hơn là dùng system Forex hoặc coin đem qua đánh phái sinh. Đúng không nào?
HỆ THỐNG GIAO DỊCH PHÁI SINH VN30
Tôi sẽ dùng khung M5 để ví dụ, anh em có đánh cao hơn thì sử dụng khung cao hơn càng tốt.
Công cụ chúng ta cần gồm có:
+ Bollinger Bands (20,2)
+ MACD (8,17,9)
+ Stochastic (14,5,3)
Đây là một hệ thống linh hoạt tùy người sử dụng chứ không cứng nhắc là khi nào Long, khi nào Short được. Mặc dù có quy tắc riêng (tôi sẽ nói ngay sau đây) nhưng tôi khuyên anh em sử dụng nó một cách linh hoạt và sáng tạo, chứ đừng quá cứng nhắc.
Do đó, việc sử dụng hệ thống có hiệu quả hay không phải do kinh nghiệm của mỗi người.
Chúng ta sẽ có những điều kiện vào lệnh như sau.
Quy tắc Long:
+ MACD và Stoch phân kỳ tăng với giá
+ Giá rớt ra ngoài biên dưới Bollinger Bands
+ Giá chạm hỗ trợ
+ Khi giá vượt đỉnh thì volume tăng hỗ trợ cho cú breakout đó
+ Xu hướng đang tăng
Quy tắc Short:
+ MACD và Stoch phân kỳ giảm với giá
+ Giá rớt ra ngoài biên trên Bollinger Bands
+ Giá chạm hỗ trợ
+ Khi giá vượt đáy thì volume tăng hỗ trợ cho cú breakout đó
+ Xu hướng đang giảm
Dĩ nhiên, nhưng quy tắc này sẽ không bao giờ xuất hiện cùng lúc, chúng ta chỉ cần tối thiểu 3 trong số các quy tắc đó là có thể vào lệnh.
Ví dụ cho lệnh Long:
Ví dụ cho lệnh Short:
Đó là cách chúng ta sử dụng hệ thống giao dịch gồm 3 công cụ này, ý tưởng là sử dụng linh hoạt chứ không cố định.
Hệ thống này có 2 vấn đề sau:
+ Sẽ có tín hiệu nhiễu làm cho trader thua lỗ, điều này không thể tránh khỏi
+ Đòi hỏi kiên nhẫn vì không phải lúc nào cũng có lệnh để vào. Đôi khi phải bỏ lỡ hết con sóng này đến con sóng khác.
+ Không phù hợp với những trader kỳ vọng mua ngay đáy và bán ngay đỉnh.
Tôi đã chia sẻ cho anh em một phương pháp dùng để giao dịch phái sinh, nếu anh em cần gì thì comment với tôi nhé. Có thời gian rảnh như thế này mới chia sẻ cho anh em nhiều được. Lucky Trading!
>> Giao dịch đảo chiều với volume đột biến
Tranh thủ lúc thị trường chưa hoạt động, The Blade không phải viết bài nhận định và đang rảnh rỗi, nên sẽ chia sẻ với anh em một hệ thống giao dịch dành cho thị trường hợp đồng tương lai. Vì tôi biết đa phần anh em muốn vào thị trường này nhưng vẫn còn mông lung, một phần vì không biết giao dịch như thế nào, đem hệ thống khác vào có giao dịch được không.
Hiểu được tâm tư tình cảm đó, tôi mới quyết định gửi tặng anh em một system dành cho phái sinh. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ hệ thống này, chúng ta lưu ý hai điều sau:
+ Hệ thống này không dành cho những người đã có phương pháp rồi, càng không dành cho các pro trader, kinh nghiệm trading cao. Do đó, các pro trader xin đừng chê cười.
+ Hệ thống này không phải do tôi tự chế, tôi đem từ Mỹ về, nó dùng để trade DJ futures. Dẫu biết Việt Nam và Huê Kỳ có chút khác biệt, nhưng hệ thống cho phái sinh thì phái sinh cũng có thể dùng được, còn đỡ hơn là dùng system Forex hoặc coin đem qua đánh phái sinh. Đúng không nào?
HỆ THỐNG GIAO DỊCH PHÁI SINH VN30
Tôi sẽ dùng khung M5 để ví dụ, anh em có đánh cao hơn thì sử dụng khung cao hơn càng tốt.
Công cụ chúng ta cần gồm có:
+ Bollinger Bands (20,2)
+ MACD (8,17,9)
+ Stochastic (14,5,3)
Đây là một hệ thống linh hoạt tùy người sử dụng chứ không cứng nhắc là khi nào Long, khi nào Short được. Mặc dù có quy tắc riêng (tôi sẽ nói ngay sau đây) nhưng tôi khuyên anh em sử dụng nó một cách linh hoạt và sáng tạo, chứ đừng quá cứng nhắc.
Do đó, việc sử dụng hệ thống có hiệu quả hay không phải do kinh nghiệm của mỗi người.
Chúng ta sẽ có những điều kiện vào lệnh như sau.
Quy tắc Long:
+ MACD và Stoch phân kỳ tăng với giá
+ Giá rớt ra ngoài biên dưới Bollinger Bands
+ Giá chạm hỗ trợ
+ Khi giá vượt đỉnh thì volume tăng hỗ trợ cho cú breakout đó
+ Xu hướng đang tăng
Quy tắc Short:
+ MACD và Stoch phân kỳ giảm với giá
+ Giá rớt ra ngoài biên trên Bollinger Bands
+ Giá chạm hỗ trợ
+ Khi giá vượt đáy thì volume tăng hỗ trợ cho cú breakout đó
+ Xu hướng đang giảm
Dĩ nhiên, nhưng quy tắc này sẽ không bao giờ xuất hiện cùng lúc, chúng ta chỉ cần tối thiểu 3 trong số các quy tắc đó là có thể vào lệnh.
Ví dụ cho lệnh Long:
Ví dụ cho lệnh Short:
Đó là cách chúng ta sử dụng hệ thống giao dịch gồm 3 công cụ này, ý tưởng là sử dụng linh hoạt chứ không cố định.
Hệ thống này có 2 vấn đề sau:
+ Sẽ có tín hiệu nhiễu làm cho trader thua lỗ, điều này không thể tránh khỏi
+ Đòi hỏi kiên nhẫn vì không phải lúc nào cũng có lệnh để vào. Đôi khi phải bỏ lỡ hết con sóng này đến con sóng khác.
+ Không phù hợp với những trader kỳ vọng mua ngay đáy và bán ngay đỉnh.
Tôi đã chia sẻ cho anh em một phương pháp dùng để giao dịch phái sinh, nếu anh em cần gì thì comment với tôi nhé. Có thời gian rảnh như thế này mới chia sẻ cho anh em nhiều được. Lucky Trading!
Tham khảo Stephen Benedict/Trading the Dow Jones Emini Futures
Xem thêm:
>> Giao dịch đảo chiều với volume đột biến
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan