Chris Capre - Bậc thầy Price Action và một số mẹo Day trading giúp ông kiếm được LỢI NHUẬN KHỦNG!

Chris Capre - Bậc thầy Price Action và một số mẹo Day trading giúp ông kiếm được LỢI NHUẬN KHỦNG!

Chris Capre - Bậc thầy Price Action và một số mẹo Day trading giúp ông kiếm được LỢI NHUẬN KHỦNG!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Xin chào cả nhà!

Bài này mình xin phép dịch lại nguyên văn chia sẻ của Chris Capre - một cố vấn giao dịch chuyên về Price Action và là người sáng lập của trang web 2ndskiesforex.com nhé!

-------------------------------------​

Tôi chưa bao giờ là một trader chỉ có thể giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, hoặc chỉ trên các khung thời gian thấp hơn. Về mặt kỹ thuật là tôi có thể, và tôi phải phụ thuộc vào nơi tôi sống trên thế giới + múi giờ tôi đang ở.

Nhưng khi nói đến trading kiếm tiền, bạn phải làm những gì tự nhiên nhất với cách bạn suy nghĩ và thực hiện. Điều tôi nhận ra về bản thân mình cách đây 15 năm khi làm việc với tư cách là một FX broker, đó là tâm trí của tôi thích được hoạt động. Tâm trí của tôi có năng suất tốt nhất khi tôi đang làm việc cho cả hoạt động ngắn hạn lẫn dài hạn.

Tôi cảm thấy như việc có cả hai kỹ năng này mang lại cho tôi nhiều lựa chọn và cơ hội để rút tiền ra khỏi thị trường hơn.

Gợi ý của tôi dành cho bạn là hãy tìm ra thứ tự nhiên nhất đối với suy nghĩ, tư duy và kỹ năng hàng ngày của bạn. Đối với một số bạn, đó có thể là Day trading. Đối với nhiều người khác, đó có thể là Swing trading hoặc Position trading trên các khung thời gian cao hơn. Và đối với một phần nhỏ các bạn, đó sẽ là sự kết hợp của cả hai.

Đối với những ai bị thu hút bởi Day trading, hoặc quan tâm đến việc học các kỹ năng và những lợi ích của Day trading - xin hãy đọc tiếp.

Lợi ích của Day trading


Trading và poker trực tuyến có các bộ kỹ năng phản ánh lẫn nhau một cách đáng kinh ngạc (quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc, tính xác suất,...) Do đó, nếu bạn có kỹ năng tốt với tư cách là một trader, bạn rất có thể có một kỹ năng vững chắc để kiếm tiền trong poker trực tuyến (và ngược lại).

Tôi đã dành nhiều đêm với những người bạn giao dịch của mình để chơi poker. 75% thời gian, chúng tôi đều kiếm được tiền. Lần cuối tôi chơi poker với một người bạn giao dịch khác của mình, tôi đã tăng gấp đôi số tiền mua trữ và thành công đó phải nhờ đến kỹ năng của tôi với tư cách là một trader có lợi nhuận.

Khi nhìn vào những người chơi poker trực tuyến, hầu như bạn sẽ không bao giờ thấy một chơi poker nào chỉ chơi trên một bàn. Hơn 80% trong số họ đang chơi trên nhiều bạn cùng một lúc, với một số người mà tôi biết có thể xử lý 16 bàn cùng một lúc trong nhiều giờ liên tục.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet1.jpg


Bây giờ, bạn có thể tự hỏi mình: Tại sao người chơi poker trực tuyến lại thích chơi nhiều bàn hơn thay vì chỉ chơi trên số ít bàn hoặc chỉ một bàn?

Câu trả lời rất đơn giản: TOÁN HỌC! Nếu tôi là một tay chơi poker giỏi, và có lợi thế trên một bàn, thì chẳng phải là tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi lặp lại lợi thế đó trên nhiều bàn hay sao?

Đối với Day trading cũng vậy. Nếu bạn có chiến lược giao dịch sinh lời và bộ kỹ năng, bạn càng thực hiện nhiều giao dịch, bạn càng kiếm được nhiều tiền vì lợi thế đó tạo ra nhiều bội số hơn mỗi ngày.

Về mặt kỹ thuật, nhiều giao dịch hơn = có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Đây là một lợi thế mà Day trader có được, điều mà Swing trader không sở hữu.

Một lợi thế lớn khác của Day trading là bạn sẽ nhận được nhiều phản hồi nhanh hơn.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet2.png

Bạn càng thực hiện nhiều giao dịch với một chiến lược cụ thể, bạn càng nhanh biết được tất cả các chi tiết lớn nhỏ của chiến lược đó, chẳng hạn như những môi trường mà nó hoạt động tốt nhất và những môi trường mà nó hoạt động kém.

Bằng cách tiếp xúc với nhiều cây nến, bối cảnh và cấu trúc hành động giá hơn, bạn sẽ tạo ra một bộ dữ liệu phong phú hơn để phân tích, ghi nhớ và làm việc cùng.

Tôi có thể liệt kê một loạt các lợi ích khác (chẳng hạn như không gặp rủi ro qua đêm), nhưng hiện tại, tôi xin phép được chuyển sang một số mẹo, chiến thuật và chiến lược cho Day trading nhé!

Mẹo Day trading số #1: Không giao dịch chống lại những thứ này!


Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet3.png


Mô hình cốt lõi đầu tiên tôi sử dụng để giao dịch theo bối cảnh hành động giá trên bất kỳ khung thời gian nào, đặc biệt là Day trading, chính là hành động giá "impulsive" (giai đoạn thị trường đi lên hoặc đi xuống một cách mạnh mẽ theo một chiều - Đó là do sự mất cân bằng giữa lượng mua hoặc bán trên thị trường) và "corrective" (giai đoạn thị trường lên xuống nhập nhằng không rõ ràng xu hướng. Corrective còn được gọi là giai đoạn điều chỉnh của một xu hướng).

Tôi muốn bạn làm một việc: Hãy xem xét tất cả các khoản lỗ của bạn, đặc biệt là những khoản lỗ mà bạn đã mở giao dịch, và hãy nhìn vào cách hành động giá diễn ra sau đó. Hãy đếm xem bạn đã giao dịch bao nhiêu trong số đó để chống lại các động thái "impulsive"?

Tôi đoán phần lớn các khoản lỗ là do bạn giao dịch chống lại chúng.

Nếu bạn thấy điều này là đúng, thì có lẽ bạn nên giao dịch cùng những động thái "impulsive" càng nhiều càng tốt.

Mẹo Day trading số #2: Luôn giao dịch với rủi ro tối thiểu so với phần thưởng


Trong một trong những bài viết mới nhất của tôi, tôi đã nói về 6 số liệu thống kê giao dịch mà bạn nên biết nếu muốn kiếm tiền từ trading. Một trong số đó là từ một nghiên cứu được thực hiện bởi FXCM, theo đó họ nhận thấy các trader có tỷ lệ Risk:Reward là 1:1 có khả năng thu lợi nhuận cao hơn 300% so với các trader sử dụng tỷ lệ R:R âm.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet4.jpg

Thống kê này áp dụng cho tất cả các khung thời gian và kiểu trader (Day trader hay Swing trader).

Bởi vì bạn sẽ giao dịch tích hơn với tư cách là Day trader, nên bạn sẽ áp dụng lợi thế của mình trên thị trường thường xuyên hơn. Do đó, bạn phải cực kỳ đúng mực trong việc đảm bảo phép toán diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, vì bạn đang giao dịch với tốc độ nhanh hơn, tức là khiến vốn của bạn gặp rủi ro thường xuyên hơn.

Vì vậy, không sử dụng tỷ lệ R:R bé hơn 1:1 khi Day trading.

Mẹo Day trading số #3: Giới hạn số lượng công cụ bạn giao dịch


Do tính chất nhạy cảm về thời gian của Day trading, nên mọi tính toán, phân tích và quyết định bạn đưa ra đều phải được thực hiện nhanh hơn. Tốc độ xử lý tăng lên trong não của bạn cũng khiến bộ nhớ và nhận thức của bộ não bị quá tải.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet5.jpg

Để giảm bớt căng thẳng cho bộ não, tôi khuyên bạn nên Day trading với một vài công cụ hoặc cặp Forex, thậm chí có thể là một cặp thôi.

Nếu bạn Day trading chỉ trên thị trường Forex, tôi khuyên bạn nên trade một cặp chính, một cặp phụ và một cặp ngoại lai :)

Lý tưởng nhất là bạn nên chọn các cặp tiền tương quan nhất với khu vực và thời gian trong ngày của bạn. Vậy, nếu bạn đang ở Anh/ châu Âu/ Bắc Mỹ thì cặp tiền của USD với tiền tệ châu Âu là OK. Đối với trader ở châu Á/ Úc/ New Zealand, tôi đề xuất ít nhất 2 đơn vị tiền tệ từ khu vực của bạn (JPY, AUD, NZD, CNY, SGD, KRW) và tối thiểu là một cặp USD.

Nếu bạn đang Day trading trên cổ phiếu, tôi khuyên bạn nên trade một hoặc hai chỉ số từ khu vực của bạn, và ít nhất là một cổ phiếu luôn biến động từ khu vực của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm một quỹ ETF.

Nếu bạn đang Day trading trên thị trường hàng hoá, tôi khuyên bạn nên trade một nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như WTI/ Nat Gas, một kim loại quý, chẳng hạn như vàng/ bạc và một số loại nông sản.

Số lượng không cụ không cần phải cứng nhắc. Nhưng một nguyên tắc chung là chỉ giao dịch với số công cụ mà bạn có thể xử lý được về mặt tinh thần. Nếu nó gây căng thẳng cho bộ não thì bạn có thể là đang giao dịch quá nhiều.

Mẹo Day trading số #4: Có một lược đồ rủi ro tối đa


Tôi đoán rằng nhiều người trong số các trader đang gặp khó khăn đã trải qua việc dễ dàng mạo hiểm thế nào, đặc biệt là khi bạn đang có một chuỗi thắng/ thua liên tiếp. Để không rơi vào cái bẫy giao dịch quá mức và mạo hiểm quá tay, tôi khuyên bạn nên có một lược đồ rủi ro với tư cách là một Day trader.

Một lược đồ rủi ro tối đa chỉ đơn giản là tạo ra một ngưỡng mà khi các khoản lỗ của bạn trong ngày/ tuần/ tháng đó chạm đến, bạn sẽ ngừng giao dịch trong thời gian này.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet6.jpg

Nếu bạn chỉ có thể có một lược đồ rủi ro tối đa, thì đó sẽ là rủi ro tối đa mỗi tháng. Nếu bạn sẵn sàng có hai trong số chúng (gợi ý tối thiểu của tôi), thì đó sẽ là rủi ro tối đa mỗi tháng và rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch. Một lược đồ rủi ro mạnh mẽ hơn sẽ là có rủi ro tối đa mỗi tháng/ mỗi ngày/ mỗi giao dịch.

Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm với một % cố định cho mỗi giao dịch và thường không nên nhiều hơn 1% cho mỗi giao dịch (lúc đầu, lý tưởng là <1% cho mỗi giao dịch). Mỗi ngày, tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn 4-5R, do đó, nhân 4-5 lần rủi ro tối đa của bạn cho mỗi giao dịch là được rủi ro tối đa cho mỗi ngày. Mỗi tháng, tôi đề xuất mức rủi ro tối đa là 9,9% mỗi tháng.

Tại sao lại là 9,9%? Bởi vì số liệu thống kê cho thấy rằng, với mỗi lần drawdown từ hai chữ số trở lên trong mỗi tháng, cơ hội khôi phục tài khoản của bạn để hoà vốn sẽ giảm theo cấp số nhân.

Có một lược đồ rủi ro tối đa sẽ bảo vệ bạn lâu dài và giúp bạn tiếp tục cuộc chơi khi mọi thứ đang rơi vào thế khó.

Mẹo Day trading số #5: Lập kế hoạch giao dịch


Là một Day trader, bạn thường sử dụng rất nhiều bộ nhớ làm việc + khả năng xử lý của não trong võ não trước của bạn cho tất cả các quyết định/ tính toán/ phân tích mà bạn phải thực hiện trong thời gian thực với sự nhạy bén.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet7.jpg

Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch trước cho hai việc sau:
  1. Lập kế hoạch trước khi giao dịch: Điều này bao gồm thực hiện phân tích bối cảnh hành động giá của bạn trước khi vào lệnh, cùng với việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính của bạn, cũng như các loại setup giao dịch bạn muốn thực hiện trước giờ G. Tất nhiên, chúng ta luôn có thể linh hoạt để thực hiện các giao dịch mới nếu chúng xuất hiện, nhưng chúng ta luôn nên lập kế hoạch trước để khi đến thời điểm giao dịch, bạn chỉ cần thực hiện những gì đã chuẩn bị mà thôi.
  2. Lập kế hoạch cho các kịch bản Nếu/Thì:
  • Nếu hướng đi của xu hướng có bị đảo ngược thì sao?
  • Nếu bạn bị stop out và thị trường đang cho thấy một setup đảo chiều thì sao?
  • Nếu thị trường phá vỡ các ngưỡng giá quan trọng mà bạn nghĩ sẽ giữ vững thì sao?
Bằng cách lập kế hoạch trước cho những điều này, bạn sẽ không bị ràng buộc với một phía của thị trường, do đó vẫn linh hoạt để bạn có thể tận dụng lợi thế nếu thị trường thay đổi theo hướng mà bạn ít mong đợi nhất.

Mẹo Day trading số #6: Một chiến lược tốt có thể đơn giản như việc nhắm đến mục tiêu 15-20 pips một ngày


Vì bạn muốn Day trade, nên điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm các mục tiêu có thể dễ dàng đạt được trong phiên giao dịch trong ngày hoặc lý tưởng là khoảng thời gian 24 giờ.

Vì vậy, bất kỳ công cụ nào bạn giao dịch, cho dù là Forex, cổ phiếu, chỉ số hay bất cứ thứ gì, thì chuyển động và biến động trung bình hàng ngày của công cụ đó sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy các giao dịch sẽ đạt được các mục tiêu đó.

Một cách đơn giản để làm điều này là kéo chỉ báo ATR lên một chart D1 cho công cụ của bạn và đặt nó thành 5. Nó sẽ tính toán phạm vi hàng ngày trung bình mỗi ngày trong khoảng thời gian 5 ngày.

Ví dụ, đây là cặp EURUSD, ATR 5 kỳ trên chart D1 là 50 pips với mức cao nhất là 69 pips trong năm nay và mức thấp nhất là 30 pips.

Meo-Day-trading-tu-Chris-Capre-bac-thay-Price-Action-TraderViet8.png


Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn trade cặp EURUSD trong ngày, bạn có thể chỉ cần kiếm 15-20 pips một ngày, đây sẽ là một mục tiêu tương đối dễ đạt được.

Lời kết


Còn rất nhiều điều mà tôi có thể nói khi nhắc đến Day trading, nhưng những điểm chính cần nhớ là:
  • Day trading có một số lợi thế chính so với Swing trading khi nói đến việc nhân thu nhập của bạn lên.
  • Day trading cũng có một số thách thức cụ thể mà các Swing trader không phải đối mặt với áp lực thời gian liên quan.
  • Chỉ Day trade nếu nó phù hợp với cá nhân bạn và khiến bạn cảm thấy thoải mái.
  • Đừng trade chống lại những động thái "impulsive" bất cứ khi nào có thể và đảm bảo lập kế hoạch trước càng kỹ càng tốt.
  • Tạo ra lược đồ rủi ro thích hợp để bảo vệ bạn khi bạn đang không hoạt động tốt nhất.
  • Tìm kiếm các mục tiêu hợp lý có thể đạt được dễ dàng trong ngày.
Nếu bạn học cách làm tốt những điều trên cũng với sự đào tạo và tư duy đúng đắn, bạn có thể thấy đó là một nỗ lực rất sinh lợi.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công trong trading cũng như cuộc sống!

Nguồn: 2ndskiesforex

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên