Cơ hội nào cho một siêu chu kỳ tăng giá của vàng? Lịch sử hồi 2008 có lặp lại?!

Cơ hội nào cho một siêu chu kỳ tăng giá của vàng? Lịch sử hồi 2008 có lặp lại?!

Cơ hội nào cho một siêu chu kỳ tăng giá của vàng? Lịch sử hồi 2008 có lặp lại?!

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,070
29,700
Năm 2022 đã đi được ¾ chặng đường và đó thực sự là một năm đáng nhớ với thị trường cổ phiếu giảm gần 25% và Quỹ trái phiếu ETF iShares 20+ giảm hơn 40% kể từ mức cao nhất năm 2020. Nhà đầu tư thụ động mua và nắm giữ đang trở nên hoảng loạn, và chúng ta có thể thấy rõ điều này trên thị trường chứng khoán thông qua việc bán hàng loạt cổ phiếu tiện ích, cổ phiếu chia cổ tức và trái phiếu.

Khi số đông trở nên lo sợ, họ thanh lý gần như tất cả tài sản trong danh mục đầu tư của mình, đó là lý do tại sao chúng ta thấy cả cổ phiếu “Big Blue chip” cũng bị bán tháo cùng với kim loại quý. Các nhà đầu tư trên toàn cầu thanh lý các loại tài sản và trở về với đồng tiền có thanh khoản tốt nhất, đồng USD, và như một hệ quả, USD lấn át phần còn lại.

Hãy nhìn xu hướng tiền tệ toàn cầu


Khi chỉ số đô la Mỹ ( DXY) tăng, chúng ta có xu hướng thấy kim loại quý giảm. Như bạn có thể thấy từ các biểu đồ bên dưới, hầu hết tất cả các đồng tiền đều giảm giá trị trước USD, và tất nhiên đây là một lực cản đối với giá vàng.

Screen Shot 2022-10-04 at 14.59.26.png
USD đang vượt trội so với phần còn lại (biểu đồ tháng)

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/70955/

Hãy nhìn và so sánh biểu đồ vàng 2008 vs. 2022


Hãy xem biểu đồ hàng tháng của vàng. Tác giả tin rằng vàng đã bước vào một siêu chu kỳ tăng giá mới vào năm 2019, rất giống với siêu chu kỳ bắt đầu vào năm 2001.

Ông cũng tin rằng thị trường giá giảm (bear market) gần đây trên cổ phiếu có thể được so sánh với thị trường giá giảm hồi 2008. Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng có thể điều chỉnh thấp hơn 16% nữa và khớp với mức điều chỉnh 34% mà chúng ta đã thấy vào năm 2008.

Giá vàng đang đe dọa mức hỗ trợ 1674. Và nếu giá phá vỡ mức này trên biểu đồ tháng, nó sẽ báo hiệu một đợt bán tháo lớn xuống vùng giá khoảng 1300 đến 1400 đối với vàng.

Trong khi hoàn cảnh và nền kinh tế rất khác so với năm 2008, các biểu đồ giá vẽ nên một bức tranh rất giống nhau. Tác giả cho rằng vàng vẫn cần một khoảng thời gian dài để có thể tìm thấy mức hỗ trợ vững chắc, có thể từ 8-12 tháng. Ngoài ra, lĩnh vực kim loại quý có thể là loại tài sản đầu tiên chạm đáy và sau đó bắt đầu một đợt tăng giá trong nhiều năm, tương tự như đợt tăng giá trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011.

Mặc dù mức điều chỉnh 34% nếu nó diễn ra có thể trông rất tệ, nhưng đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ khi bắt đầu một siêu chu kỳ tăng. Mặc dù biểu đồ giá không lặp lại, nhưng chúng có xu hướng giống nhau, vì vậy có thể mong đợi một kịch bản tương tự. Tất nhiên có thể sẽ có những khác biệt và nó cần một thời gian nữa.

Screen Shot 2022-10-04 at 14.59.37.png
So sánh hai giai đoạn quan trọng trên biểu đồ giá vàng hàng tháng

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/70691/

Phân tích chu kỳ – Giá vàng đang bắt đầu giai đoạn giảm


Giá vàng đang trên đà phá vỡ (xuống các mức thấp hơn) từ đỉnh của giai đoạn 3. Một khi nó được xác nhận, thị trường sẽ bước vào giai đoạn thứ 4, hay còn được gọi là thị trường giá giảm.
Và tương tự như khi giá vàng bắt đầu ở siêu chu kỳ mới vào năm 2001, kéo dài đến năm 2013, có thể có những đợt điều chỉnh lớn và thị trường giảm giá nhỏ hơn xen kẽ trong siêu chu kỳ tăng giá đó.

Screen Shot 2022-10-04 at 14.59.50.png
Giá vàng có thể đang ở cuối giai đoạn 3 – đầu giai đoạn 4 trong chu kỳ

USD có thể vẫn tăng cao hơn nữa


Chỉ số đô la Mỹ là một trong những tài sản nóng nhất để sở hữu trong năm nay. Tác giả tin rằng giá trị của USD chính là nhân tố quan trọng khiến vàng lao dốc trong năm nay. Và như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, chỉ số USD vẫn còn nhiều dư địa để tăng thêm, tiếp cận ngưỡng cao nhất hồi năm 2001.

Theo quan điểm của tác giả, USD có thể cần 3 đến 5 nến (hàng quý) nữa mới có thể tạo đỉnh và đảo chiều. Vì vậy, có khả năng giá vàng vẫn sẽ đi ngang hoặc giảm thấp hơn trong 1 năm nữa.

Screen Shot 2022-10-04 at 15.00.05.png
Chỉ số đô la Mỹ hàng quý

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/49625/

Các nhà khai thác vàng sẽ chịu áp lực lớn nếu giá lao dốc


Nếu vàng phá vỡ và thị trường giảm giá trên thị trường chứng khoán tiếp tục, chúng ta sẽ thấy các cổ phiếu khai thác vàng tiếp tục bị bán tháo. Các cổ phiếu vàng vốn hóa lớn ETF GDX có khả năng giảm giá 44% trong năm tới. Mặc dù điều này nghe có vẻ tồi tệ, nhưng nó sẽ trở thành một cơ hội cực tốt để săn hàng rẻ.

Screen Shot 2022-10-04 at 15.00.18.png
Biểu đồ GDX hàng quý

Tóm lại, tác giả cho rằng nếu bắt đúng một siêu chu kỳ mới vào 2023, nhiều nhà đầu tư có thể đổi đời với vàng.

Tác giả: Chris Vermeulen
Nguồn: Investing

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm: Xem chi tiết tại đây.
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,479 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,522 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 362 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên