Đánh bại bài toán xác suất trong trading để kiếm lợi nhuận dài hạn

Trading chỉ đơn giản là vào 1 giao dịch với xác suất cao nhất có thể, dựa trên các thông tin mà thị trường cho sẵn. Nhưng về dài hạn khi số lượng giao dịch đủ nhiều, thì bài toán xác suất mới chính là chìa khoá để chiến thắng trong trading. Đánh bại được bài toán xác suất, tức đã tìm được chìa khoá để có lợi nhuận dài hạn.

Bài này sẽ hướng dẫn anh em đánh bại bài toán xác suất trong trading 1 cách đơn giản để kiếm lợi nhuận dài hạn. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay tiếp theo nhé !

Bài toán xác suất trong trading - Lý do khiến phần lớn con người đều thua

Lý do khiến phần lớn con người đều thua trò chơi trading, đó là khi gặp vấn đề xác suất, trí óc con người lại dở tệ và ĐƯỢC THIẾT KẾ để đưa ra các nhận định sai lầm.

Thí nghiệm của Daniel Kahneman và Amos Tversky:

Tưởng tượng anh em được chọn 1 trong 2 lựa chọn:

1, 75% khả năng thắng $100 và 25% khả năng không được gì
2, Chắc chắn thắng $70.

Lại có thêm 1 bài kiểm tra nữa, lần này anh em được chọn giữa:

1, 75% khả năng mất $100 và 25% khả năng không mất gì
2, Chắc chắn thua $70.


Anh em biết phần lớn con người sẽ chọn lựa chọn nào trong 2 câu hỏi trên không? Người ta sẽ chọn phương án 2 trong câu hỏi đầu và phương án 1 trong câu số 2.

Thí nghiệm này cho thấy con người có xu hướng đánh giá quá thấp khả năng không bị mất gì, và đánh giá quá cao khả năng không được gì. Họ thà lựa chọn 1 khoản lợi nhuận chắc chắn VÀ một khoản thua lỗ không chắc chắn.

Và chính điều đó khiến họ luôn chọn khoản thua lỗ lớn hơn, trong khi lại chọn phần lợi nhuận nhỏ hơn.

Tại sao lại như vậy? Vì thua lỗ, về mặt tâm lý, sẽ ảnh hưởng đến con người nhiều hơn lợi nhuận. Nếu xác suất thắng là thấp, người ta sẽ chọn chịu rủi ro nhiều hơn; trong khi nếu xác suất thắng là cao thì họ lại ngại rủi ro.



Như vậy để chiến thắng trò chơi xác suất, ta phải LÀM NGƯỢC LẠI cái con người thường làm. Trong thí nghiệm trên, câu hỏi 1, nếu anh em chọn phương án 1 thì lợi nhuận trong dài hạn sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Trong câu số 2, nếu chọn phương án 2 thì thua lỗ trong dài hạn sẽ lớn hơn.

Nói cách khác, để chiến thắng trong trading, hãy chấp nhận 1 mức rủi ro CỐ ĐỊNH, và chấp nhận 1 mức lợi nhuận KHÔNG CHẮC CHẮN.

Bài toán xác suất trong trading - Ảo tưởng của người đánh bạc

Tưởng tượng anh em đang tung đồng xu và cược mặt ngửa. Xác suất ra mặt ngửa là 50%. Vậy sau khi tung trúng 5 lần mặt sấp liên tiếp thì lần thứ 6, xác suất ra mặt ngửa có tăng lên không?
Không, vẫn là 50%.



Vấn đề ở chỗ con người sau khi dính 5 lần ra mặt sấp liên tục, lại có kỳ vọng là lần thứ 6 sẽ ra mặt ngửa nhiều hơn. Đó chính là ảo tưởng của kẻ đánh bạc.

Hãy mạnh dạn vào giao dịch tiếp theo sau chuỗi 5 lệnh thua, vì xác suất thắng của anh em vẫn loanh quanh 50%. Hãy đặt dừng lỗ như thường lệ sau 5 lệnh thắng, vì lệnh tiếp theo thắng hay thua chẳng liên quan gì đến các lệnh trước đó cả.

Trên đây là cách chiến thắng trò chơi xác suất trong trading, Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay tiếp theo nhé !