Để xây dựng một chiến lược thoát lệnh, các Pro Trader sẽ xem xét những tiêu chí nào?

Quản lý vốn là việc làm quan trọng nhất trong giao dịch, điều đó có nghĩa là trước khi quyết định tham gia giao dịch thì trader cần nắm được rủi ro cho giao dịch đó là bao nhiêu, khối lượng giao dịch, điểm vào và điểm thoát lệnh ở đâu.

Trong bài viết này chúng ta chủ yếu nói đến điểm thoát lệnh, đây là một thành phần quan trọng trong các chiến lược quản lý vốn, nó tựa hồ còn quan trọng hơn cả điểm vào lệnh, vì nó quyết định đến kết quả giao dịch của trader.

Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách thức trader chuyên nghiệp xây dựng một kế hoạch thoát lệnh của họ như thế nào nhé.

Những yếu tố cần xem xét khi xây dựng một chiến lược thoát lệnh

Một giao dịch chỉ có 2 kết quả, một là thua lỗ, hai là có lời. Dù là thua lỗ hay là chốt lời thì đó cũng đều là điểm thoát lệnh của một giao dịch. Tuy nhiên trader cần có điểm dừng lỗ và chốt lời riêng, tức là bạn cần có kế hoạch và chiến lược riêng cho từng điểm thoát lệnh.


Có một vài điểm mà trader chuyên nghiệp sẽ xem xét trong việc xây dựng chiến lược thoát lệnh. trong đó phải kể đến là thời gian tham gia giao dịch.

Phong cách của một trader sẽ quyết định thời gian tham gia một giao dịch, điều này cũng sẽ ảnh hướng đến chiến lược thoảt lệnh của trader. Nếu như bạn là một trader giao dịch từ trung hạn đến dài hạn thì nến tập trung vào những điều sau:

1. Đặt điểm chốt lời mực tiêu sẽ đạt được trong khoảng thời gian nhất định ví dụ như một quý hoặc một năm chẳng hạn. Điều này sẽ hạn chế số lượng giao dịch của bạn nhưng không quan trọng, cái mà bạn cần nhắm tới nên là chất lượng của giao dịch mà bạn thực hiện.
2. Phát triển chiến lược dời dừng lỗ, cho phép lợi nhuận của bạn có khả năng gia tăng trong dài hạn đồng thời có thể khóa lợi nhuận của bạn. Mục tiêu chính của những trader dài hạn là phải bảo toàn được vốn trước, tiếp đến là lợi nhuận.
3. Kiếm lợi nhuận từng phần trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tùy vào hành động giá và điều kiện thị trường. Nhưng trader cần xây dựng được cho bản thân chiến lược thoát lệnh hoặc điểm thoát lệnh từng phần để hạn chế sự biến động giá bất ngờ sẽ thay đổi hoàn toàn kết quả giao dịch của bạn.

• Xây dựng chiến lược thoát lệnh dựa trên những yếu tố cơ bản để hướng tới mục tiêu dài hạn.

Nhưng nếu như bạn là trader giao dịch ngắn hạn thì nên chú ý những điều sau:

1. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn và thực hiện chúng trong thời điểm thích hợp để tối đa hóa lợi nhuận. Trader có thể sử dụng các chỉ báo như pivot point, fibonacci/Gann, điểm phá vỡ đường xu hướng hoặc các ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng.
2. Xây dựng được những điểm dừng lỗ vững chắc.
3. Xây dựng những chiến lược thoát lệnh dựa trên những yếu tố kỹ thuật và cơ bản ảnh hướng đến biến động giá trong ngắn hạn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67565/

Thoát lệnh ở những điểm nào?

Mỗi quyết định thoát lệnh, trader cần phải trả lời được câu hỏi là “tại sao tôi lại thoát lệnh ở điểm này?”

Một chiến lược thoát lệnh tốt nên dựa trên nhiều yếu tố hợp lưu và thoát lệnh có cơ sở chứ không phải dựa vào thiên kiến cá nhân của trader.

Các vùng giá quan trọng trên biểu đồ hoặc những vùng giá tâm lý của trader thường là những mốc quan trọng mà các trader chuyên nghiệp theo dõi. Hoặc những ngưỡng giá gắn liền với sự kiện nào đó, ví dụ như mục tiêu hằng năm của một công ty, đối với các nhà giao dịch cổ phiếu thì họ sẽ rất quan tâm đến ngưỡng này.

Nói tóm lại

Chúng ta phải xây dựng được chiến lược thoát lệnh cho riêng mình, trước khi vào lệnh thì bạn phải xác định được rõ điểm thoát lệnh trước. Chúng ta cần hiểu rõ phong cách giao dịch của bản thân là gì, từ đó xây dựng chiến lược thoát lệnh phù hợp và dần dần cải thiện trong quá trình giao dịch.

Mời anh em tham khảo.