Đừng bị những quan điểm lạc quan che mắt! Giá vàng đang bước vào vùng nguy hiểm!

Thời gian gần đây chúng ta liên tục được nghe về những quan điểm tích cực đối với giá vàng, nhưng khi mà thị trường quá lạc quan, một trader tỉnh táo sẽ cảnh giác với điều ngược lại, và dưới đây là một góc nhìn như thế. Mời anh em tham khảo!


Từ năm 2020 đến nay, có khá nhiều điều đã xảy ra, rất nhiều tiền đã được in và chúng ta đã chứng kiến một cuộc chiến ở Châu Âu. Tuy nhiên, vàng đã thất bại trong việc bức phá lên mức cao mới. Hiện giá vàng đang được giao dịch rất gần với mức cao nhất hồi năm 2011, và hầu như không thể hiện sức mạnh đáng kể nào.

Mức giá quan trọng đang được tiếp cận!

Nhìn vào biểu đồ, những gì chúng ta thấy ở hiện tại khá giống với những gì xảy ra sau khi giá tạo đỉnh cao hồi năm 2011, đặc biệt là ngay sau đỉnh năm 2012. Chúng ta cũng có thể nhận ra những điểm tương đồng giữa hiện tại và năm 2008. Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới để hiểu những gì tôi đề cập.


>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/54487/

Và bạn có thấy rằng giá vàng gần đây đã tiếp cận mức giá rất quan trọng? Vâng, đó là mức đỉnh hồi năm 2011, thời điểm đó là mức cao nhất mọi thời đại!

Trước đó nó đã vi phạm mức giá này lần lượt vào khoảng giữa năm 2020 và giữa năm 2022, nhưng sau đó đều bị đảo chiều giảm một cách nhanh chóng. Có thể có nhiều lý do cho điều này, điển hình là cuộc chiến tranh tại Đông Âu, và đối với những thời kỳ này, các mô hình (giá) có thể kéo dài trước khi hoàn tất theo lý thuyết. Ví dụ như mô hình vai đầu vai, có thể xuất hiện nhiều đỉnh vai phải trước khi sự sụp đổ thực sự của giá bắt đầu xảy ra.

Trong trường hợp của vàng, các sự kiện không lường trước trong giai đoạn 2020 trở đi đã khiến giá vàng biến động nhưng nó vẫn khá tương đồng với những gì được thấy vào năm 2011-2013 (có hai mức cao chính thay vì chỉ một, còn những đợt điều chỉnh giảm thì khá giống nhau.

Và trong giai đoạn 2011-2012 (sau đó là 2012-2013), giá vàng đã điều chỉnh giảm hơn 61,8% so với đà tăng trước đó, và tình hình hiện tại cũng có thể lặp lại như thế!

Nếu tất cả những phân tích trên là không đủ thuyết phục bạn, hãy nhìn vào RSI trên khung tuần. Bây giờ nó đang ở ngay dưới mức 70, và tại đỉnh cao nhất mọi thời đại hồi năm 2022, RSI cũng ở mức này!

Đây cũng gần với mức RSI hồi cuối 2012, thời điểm mà vàng đã có đợt lao dốc mạnh.

Giá vàng và các mốc Fibonacci thoái lui

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng lịch sử không lặp lại y như cũ, nó chỉ có vần điệu mà thôi. Có nghĩa là hãy nhớ rằng lịch sử không lặp lại chính nó - nó có vần điệu. Điều này có nghĩa là hai lần điều chỉnh thay vì một lần điều chỉnh vẫn là một khả năng, đặc biệt là bởi lần điều chỉnh đầu tiên không lớn bằng lần điều chỉnh năm 2008.

Tình hình hiện tại cũng bất thường, bởi việc tăng lãi suất là điều mà chúng ta chưa từng thấy trong một thời gian dài, việc lo ngại về lạm phát cũng vậy, nhiều chục năm qua chúng ta chưa bao giờ e sợ lạm phát như lúc này.

Và khi phải đối mặt với quyết định về việc nên chống lại lạm phát hay hỗ trợ nền kinh tế, Fed có khả năng sẽ nghiêng về điều thứ nhất và động thái như vậy sẽ làm giảm giá các tài sản như vàng.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/50197/

Góc nhìn ngắn hạn

Nhìn vào giá vàng từ quan điểm ngắn hạn, chúng tôi thấy rằng nó thực sự đã di chuyển trên mức thoái lui Fibonacci 61,8%.


Đây sẽ là một dấu hiệu tăng giá nếu không có sự tương tự giảm giá vào cuối năm 2012.

Đặc biệt là do chỉ số RSI dựa trên giá đóng cửa hàng tuần là ngay dưới mức 70 trong khi chỉ số RSI khung ngày lại cao hơn hẳn 70. Chỉ số RSI hàng ngày của vàng trên 70 lần thứ hai trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và đó chính xác là những gì chúng ta cũng đã thấy vào đầu 2022, thời điểm mà giá vàng bắt đầu giảm mạnh.

Bạn có nhớ tâm lý chung của các nhà đầu tư và giao dịch vàng ở mức đỉnh năm 2022 khi nó được giao dịch trên 2000 USD? Phe bò áp đảo, cảm giác không thể bị đả bại?! Nó khá giống với những gì ở hiện tại.

Những cảm xúc này thường đi kèm với việc giá tạo đỉnh, trong khi tâm lý sợ hãi, thất vọng lại đi kèm với việc tạo đáy. Tôi cần phải nhắc lại chúng trong tình huốn này.

Phóng to biểu đồ thêm chút nữa, bạn có thể thấy rằng cả giá vàng và bạc đều đã thất bại trong việc tạo đỉnh cao mới trong những phiên gần đây và điều này gợi ý rằng có thể giá đang tạo đỉnh!

Nhìn chung, các tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ cho một khả năng có điều chỉnh giảm đối với giá vàng trong trung-dài hạn. Đây có thể là cơ hội cho phe bắt đỉnh, tuy nhiên đừng quên SL và quản lý rủi ro thật tốt!

Tham khảo: Investing