Forex scalping: Làm sao để bội thu? Tiết lộ 5 chiến lược đơn giản và có lợi nhuận!

Xin chào cả nhà!

Nếu bạn đã quan tâm đến giao dịch Forex thì hẳn là bạn không còn quá xa lạ đến thuật ngữ "scalping".

Nó tương tự như day trading theo nghĩa là bạn sẽ đi tìm lợi nhuận ngắn hạn trong suốt phiên giao dịch, nhưng nó diễn ra trong một môi trường nhanh hơn và nhỏ hơn nhiều.

Vậy Forex scalping là gì?

Forex scalping có lẽ là chiến lược giao dịch rủi ro nhất mà bạn có thể áp dụng. Vì thế nên rất nhiều người tránh nó và thích giao dịch dài hạn hơn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên NÓI KHÔNG 100% với sự lựa chọn chiến lược này. Khi được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả thì Forex scalping vẫn có thể mang lại lợi nhuận cao.

Trước khi bạn nghĩ đến chuyện làm scalper thì chúng ta nên giải thích chính xác nó là gì.

Thế nào là scalping?

Đây là một cách khi một trader cố gắng thực hiện nhiều giao dịch nhỏ để kiếm nhiều lợi nhuận nhỏ, thường là khoảng 10 pip cho mỗi giao dịch.

Theo thời gian, những khoản lợi nhuận nhỏ này sẽ tích gió thành bão.

Để scalp hiệu quả, bạn nên giao dịch các công cụ có mức spread thấp nhất vì mỗi pip đều có giá trị.

Điều này rất quan trọng, vì những scalper còn phải cân nhắc đến các khoản phí khác nhau mà họ có thể phải trả cho mỗi giao dịch (điều này phụ thuộc vào broker mà bạn sử dụng).

Có lẽ trader giao dịch scalping nổi tiếng nhất mọi thời đại là Paul Rotter, người trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp được cho là đã kiếm được từ 65-78 triệu đô la/ năm trong suốt 10 năm.

Mặc dù đây là một số tiền cao đến khó tin, nhưng cần phải lưu ý rằng, chỉ một cú trade tệ cũng có thể xoá sạch tất cả giá trị của nhiều trade khác.

Ngoài ra, nếu bạn quá nhanh, đôi khi bạn có thể mở và đóng một giao dịch ở cùng một mức giá, tức là đóng lệnh với lợi nhuận bằng không.

Những yêu cầu cần thiết để giao dịch Forex scalping

Forex scalping đòi hỏi rất nhiều thứ để có thể thành công. Nếu bạn không thể có được tất cả, bạn không thể hoàn toàn chắc chắn rằng chiến lược của mình sẽ hoạt động.

Scalping có lẽ là kiểu giao dịch yêu cầu cao nhất trong tất cả các chiến lược giao dịch Forex. Và nếu muốn sẵn sàng, bạn cần phải được trang bị đầy đủ những thứ sau:

Tư duy đúng đắn

Scalper cần có khả năng chịu nhiều căng thẳng và rất kỷ luật.

Nếu bạn không quen với môi trường giao dịch này, bạn có thể phù hợp hơn với day trading hoặc swing trading vì mọi thứ sẽ diễn ra với tốc độ chậm hơn.

Scalping giống day trading ở chỗ bạn cần phải ngồi trước màn hình cả một ngày dài, nhưng khác ở chỗ bạn cần phải cực kỳ tập trung. Bạn buộc phải phản ứng hết sức nhanh nhạy!

Bạn cũng cần phải rất quyết đoán và sở hữu khả năng đặt mục tiêu cực nhanh. Bạn sẽ có thể tìm ra khi nào nên vào và thoát lệnh cực nhanh chóng!

Scalper cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để thoát khỏi một trade xấu nhanh chóng nữa.

Nếu họ hiểu sai hướng thị trường đang tiến tới, giao dịch của họ sẽ bắt đầu thua lỗ. Họ cần phải nhanh chân và hành động không cảm xúc để chấp nhận mất mát và thoát ra.

Thời điểm họ ngừng theo chiến lược của mình, họ đang có nguy cơ thua lỗ vì họ không chuẩn bị cho những môi trường như vậy. Nó không phải là một phần trong chiến lược của họ.

Nếu bạn thiếu kiên nhẫn và cảm thấy rằng bạn cần phải thấy tiền liên tục chảy vào, thì bạn đã có một tư duy đúng đắn để bắt đầu scalping trên thị trường Forex rồi đấy!

Một broker siêu nhanh

Như đã đề cập trước đó, bạn cần phải có phản ứng nhanh như chớp và mỗi pip nhỏ đều có giá trị khi scalping Forex.

Điều đó có nghĩa là broker bạn chọn phải có thể thực hiện các giao dịch bạn muốn thực hiện một cách nhanh chóng.

Hãy tìm kiếm quyền truy cập ECN, STP hoặc DMA vì những loại broker này sẽ cho phép bạn tiếp cận thị trường tuyệt vời hơn, giao dịch càng sát với giá thị trường thực càng tốt.

Các nhà tạo lập thị trường không được khuyên chọn bởi vì giá biến động ít hơn. Trong khi các Forex scalper lại phát triển mạnh nhờ sự biến động mà!

Broker mà bạn đang xem xét có thể có các loại tài khoản cụ thể lý tưởng để scalping. Hãy chắc chắn là bạn đã kiểm tra chúng và xem các đánh giá dịch vụ của họ.

Hãy nhớ rằng, một broker KHÔNG cho phép scalping Forex. Vì thế trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn có thể giao dịch scalping với họ trước khi đăng ký tài khoản nhé!

Một nền tảng siêu nhanh

Nền tảng của bạn cũng nên theo kịp các lệnh giao dịch bạn đặt, hoặc ít nhất là càng gần với chúng càng tốt.

Fill or Kill order (lệnh chấp hành hoặc huỷ bỏ) là một cách để có được mức giá chính xác mà bạn muốn. Những gì chúng làm là đặt lệnh chính xác hoặc, nếu không thể, chúng sẽ huỷ lệnh đó.

Những điều quan trọng mà một chiến lược Forex scalping cần

Điều số 1 mà các Forex scalper cần chính là tính biến động (volatility). Những biến động lớn về giá, cho dù là thị trường tăng hay giảm, đều cần.

Môi trường tốt nhất là những môi trường có sự bùng nổ về giá, rồi tạm dừng một chút, và sau đó bùng nổ nhiều hơn.

Nếu thị trường không biến động, tốt nhất bạn có thể bỏ qua việc scalping, hãy thử một chiến lược giao dịch khác hoặc chỉ đơn giản là không thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi các điều kiện phù hợp xuất hiện.

Thời điểm tuyệt vời để tìm ra sự biến động là khi một số phiên bị trùng lắp giờ giao dịch, chẳng hạn như khi thị trường London mở cửa cùng với lúc thị trường Tokyo hoặc New York hoạt động.

Bạn cũng có thể xác định xu hướng và sử dụng chúng để làm lợi thế cho mình. Dù bạn cho chiến lược nào thì bạn cũng cần phải xác định những điểm chính mà bạn có thể tham gia và thoát khỏi thị trường.

Các Forex scalper cũng sử dụng chart, dao động từ khung M1 đến H1.

Các chart lớn hơn khung H1 sẽ không hữu ích vì bạn cần tập trung vào các biến động giá rất nhỏ, thường là khoảng 10 pip cho mỗi giao dịch.

Mặc dù vậy, người ta khuyên rằng, trước khi bắt đầu một phiên giao dịch, các scalper nên xem chart D1 để phát hiện các mức đỉnh và đáy mà cặp tiền có thể đạt được trong ngày hôm đó.

Một số Forex scalper tránh giao dịch scalping tối đa 30 phút trước các sự kiện tin tức lớn. Những người khác thì lại cố gắng scalp trực tiếp trên tin tức. Điều này sẽ dựa vào việc bạn sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay kết hợp cả hai.

Top 5 chiến lược Forex scalping đơn giản và có lợi nhuận

Nhiều chiến lược Forex scalping tốt nhất sử dụng các chỉ báo để cho các trader biết khi nào nên giao dịch. Là một Forex scalper, bạn có thể sử dụng kết hợp các chiến lược được đề cập dưới đây.

Tốt nhất, bất kỳ chiến lược nào bạn quyết định sử dụng, hãy tìm kiếm sự hợp lưu, đó là nơi bạn nhận được ít nhất 2 dấu hiệu cho thấy bạn tìm được cơ hội mua hoặc bán.

Bằng cách sử dụng ít nhất 2 dấu hiệu, bạn có nhiều khả năng đạt được kết quả hơn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm hợp lưu là rất chủ quan và phụ thuộc vào những chỉ báo bạn đang sử dụng.

Hãy xem xét các chiến lược Forex scalping đơn giản và có lợi nhất sau đây:

1. Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Chiến lược này chỉ dựa vào việc sử dụng các chỉ báo là đường EMA.

EMA rất dễ sử dụng và về cơ bản, nó cho thấy xu hướng cơ bản đằng sau một cặp tiền bằng cách hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian ngắn, thay vì mức giá hiện tại.

Người ta khuyên rằng bạn nên sử dụng 2 hoặc 3 đường EMA và chiến lược này có thể được sử dụng trong thị trường tăng hoặc giảm.

Khi mức giá hiện tại nằm phía trên đường EMA, nó có thể được coi là một tín hiệu bán; khi giá nằm dưới đường EMA, đó có thể là một tín hiệu mua.

Bằng cách sử dụng nhiều hơn một đường EMA, chúng ta có thể chính xác hơn khi xác định các điểm mua hoặc bán quan trọng.

Điều này đặc biệt đúng khi đường EMA chậm hơn cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới các đường EMA nhanh hơn. Ví dụ như giao cắt của đường EMA 10 và EMA 20.

Trong một thị trường giảm giá, khi giá chạm đến đường EMA thấp nhất, thì đó là một tín hiệu để bán. Ngược lại, trong một thị trường tăng giá, khi giá dặp đường EMA cao nhất, thì đó có thể là một tín hiệu để mua.

Hãy đặt stoploss trước hoặc sau điểm giao cắt một chút. Điều này sẽ giúp bạn không bị "stop out" sớm, đề phòng trường hợp giá điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.

Bằng cách tìm kiếm các điểm gặp gỡ của EMA với mức giá hiện tại, chúng ta có thể chắc chắn hơn về các điểm mua hoặc bán.

Một điều quan trọng cần phải chỉ ra về đường EMA là, những gì chúng hiển thị cho bạn là giá trong quá khứ. Vì thế, chúng luôn có độ trễ một chút so với xu hướng thực và bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu của chúng.

2. Khối lượng và hành động giá

Chiến lược này sử dụng các chỉ báo khối lượng để tìm kiếm hành động giá. Nó dựa trên lý thuyết rằng những thay đổi về khối lượng thường được theo sau bởi hành động giá.

Theo một nghĩa nào đó, khối lượng là tín hiệu của bạn và hành động giá là xác nhận của bạn.

Khi khối lượng giao dịch thấp, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một xu hướng đang chết và có thể đảo chiều, hoặc nó đang tạm nghỉ trước khi đi tiếp.

Thông thường, khối lượng thấp thường được tiếp nối bởi khối lượng lớn và sau đó là hành động giá trong ngắn hạn (và không nhất thiết trong dài hạn), điều này làm cho nó rất hữu ích đối với các Forex scalper.

Để sử dụng khối lượng, các Forex scalper cần phải kiên nhẫn trong một thị trường đi ngang, canh khi nào khối lượng tăng đột biến cùng với hành động giá và mua trước khi giá tăng. Một khi khối lượng giao dịch đã cao, hãy bán ra.

Hãy chắc chắn là bạn chờ đợi sự xác nhận của một xu hướng tăng trước khi dựa vào khối lượng!

Khi nói đến giao dịch khối lượng trên thị trường Forex, trader cần phải cẩn thận với nguồn thông tin họ lấy. Hầu hết các broker cung cấp tính năng này có thể chỉ cung cấp khối lượng mà họ thấy từ các trader mà họ đang khớp lệnh mà thôi.

Điều này là do thị trường Forex là phi tập trung và do đó, hầu như không thể có được bức tranh toàn cảnh về nơi tiền đang di chuyển.

Một điều cuối cùng cần nhớ về giao dịch khối lượng đó là không bao giờ giao dịch theo một chuyển động! Hãy tìm kiếm một loạt để chắc chắn rằng môi trường đó là tốt để giao dịch.

3. Sử dụng Stochastic và một đường xu hướng

Chiến lược này sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với đường xu hướng.

Stochastic đo lường liệu một cặp tiền nào đó có đang bị quá mua/ quá bán hay không. Nếu nó trên mức 80 thì sẽ được phân loại là quá bán và dưới 20 là quá mua.

Tốt nhất, để thực hiện chiến lược này, bạn cần phải có một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, vì sẽ khó sử dụng trong một thị trường đi ngang.

Trên nền tảng của bạn, hãy vẽ một xu hướng tăng bằng công cụ đường xu hướng (trendline). Những gì bạn đang tìm kiếm là nơi đường xu hướng được giao cắt. Điều này hoạt động như một tín hiệu để mua hoặc bán tiềm năng.

Sau đó, bạn cần tìm kiếm điều kiện quá mua hoặc quá bán trong xu hướng. Và rồi, sử dụng Stochastic như một định hướng để vào hoặc thoát lệnh trên các cú pullback (hồi lại).

Bạn có thể điều chỉnh chiến lược này để sử dụng mô hình kênh giá thay vì đường xu hướng để đánh dấu rõ ràng hơn các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đây là một chiến lược tốt vì bạn có đủ 2 điều kiện: Giao dịch theo xu hướng là một; và điều kiện quá mua, quá bán từ Stochastic là hai.

4. Hỗ trợ - kháng cự động và tĩnh

Chiến lược này tập trung gần như hoàn toàn vào các mức hỗ trợ - kháng cự. Theo quy luật, ba hoặc nhiều điểm có thể chỉ ra một đường hỗ trợ hoặc kháng cự.

Hỗ trợ và kháng cự tĩnh là các mức từ đầu ngày, điểm cao nhất và thấp nhất. Điều này phải được xác định khi bạn bắt đầu giao dịch.

Hỗ trợ và kháng cự động thì luôn thay đổi tuỳ thuộc vào biến động thị trường và mang tính chủ quan hơn rất nhiều. Những gì bạn xác định là mức hỗ trợ - kháng cự mà một trader khác có thể phản đối.

Hãy tìm kiếm các khu vực mà hỗ trợ tĩnh và động gặp nhau. Đây có thể là điểm mua và bán của bạn.

Chiến lược này rất đơn giản và có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận thêm các điểm mua/bán nhé!

5. Bollinger Bands

Boliinger Bands được sử dụng để xem volatility (độ biến động thị trường). Càng xa trung tâm, chúng càng biến động.

Chúng đo điểm cao nhất và thấp nhất của một công cụ và có thể rất tốt để biết khi nào nên tránh thị trường nếu nó đang đi ngang. Trong trường hợp đó, các dải BB sẽ gần nhau.

Chiến lược khá đơn giản. Khi giá chạm đến dải trên BB, hãy short và khi giá chạm xuống dải dưới, hãy long.

Mặc dù vậy, chiến lược này cũng có thể được sử dụng trong điều kiện thị trường đi ngang, tuy có hơi khó khăn hơn.

Để tận dụng tối đa chiến lược này, hãy làm theo quy tắc cách 10 pip ở trên và ở dưới điểm mục tiêu để bạn không bị stop out nhé!

Đừng phức tạp hoá mọi thứ lên!

Dù bạn quyết định sử dụng chiến lược nào, hãy giữ cho nó thật đơn giản. Rốt cuộc, đó là lý do tại sao bạn lại đọc bài viết này mà?!

Sự đơn giản trong giao dịch Forex thường bị đánh giá thấp, nhưng nó sẽ luôn giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn một chiến lược phức tạp.

Các chiến lược đơn giản cũng dễ dàng hơn trong việc loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch và giảm áp lực thành công cho bạn.

Backtest chiến lược bạn định sử dụng

Đừng mặc nhiên tin tưởng vào chiến lược mà bạn lướt qua. Hãy luôn test nó, ngay cả những thứ mình chia sẻ với bạn cũng nên được backtest lại.

Nơi tuyệt nhất để backtest chính là tài khoản demo. Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận với chúng vì các điều kiện thị trường mà họ đưa ra không bao giờ có thật.

Trong thế giới thực, việc khớp lệnh thị trường chưa bao giờ nhanh và tức thì như vậy. Giá cả thay đổi nhanh và luôn có trượt giá (slippage).

Chúc các bạn thành công với 5 chiến lược Forex scalping đơn giản trên nhé!


Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà