Giới thiệu chiến lược giao dịch Retrace của chuyên gia mô hình Thomas Bulkowski

Thomas Bulkowski được biết đến như là một chuyên gia về mô hình, quyển Encyclopedia of Chart patterns là một đầu sách rất đáng để tham khảo khi nghiên cứu về các mô hình. Trang thepatternsite.com của Thomas cũng có rất nhiều thông tin thú vị.

Bài viết này giới thiệu chiến lược giao dịch Retrace của Thomas cùng với những đánh giá đi kèm.

Qui tắc giao dịch

Lệnh mua

• Có ít nhất 3 thanh nến giảm liên tiếp
• Xuất hiện thanh nến tăng
• Đặt lệnh chờ phía trên thanh nến tăng này
• Mục tiêu là giá sẽ hồi về 50% sóng giảm trước đó

Lệnh bán

• Có ít nhất 3 thanh nến tăng liên tiếp
• Xuất hiện thanh nến giảm
• Đặt lệnh chờ phía dưới thanh nến giảm
• Mục tiêu giá là 50% sóng tăng trước đó

Ví dụ

Lệnh thắng


Mở phiên xuất hiện gap giảm, sau đó giá liên tục tăng lên đến đường trendline giảm phía trên. Đến đây, điều kiện đầu tiên đã xuất hiện. Lệnh sell stop được đặt phía dưới thanh nến giảm (mũi tên đỏ).

Sau vài thanh nến lệnh chờ đã được khớp và cho bạn một tỷ lệ risk – reward khá tốt.
Trường hợp này, bạn có thể đặt dừng lỗ phía trên mức kháng cự liền kề. Chốt lãi tại vùng giá thấp của phiên liền trước, hoặc mức 50% của đợt tăng giá phía trước như lý thuyết (tuy nhiên như vậy thì tỷ lệ risk – reward không thực sự được tốt).

Về lý thuyết chúng ta chỉ có các điều kiện cứng để vào lệnh như đã trình bày. Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch bạn cần phải kết hợp thêm các tín hiệu khác như trong ví dụ trên chính là đường trenline và gap giảm.

Lệnh thua


Sử dụng các qui tắc cho lệnh mua, chúng ta vào lệnh phía trên thanh nến được đánh dấu (mũi tên xanh). Giá sau đó đã tạo mức thấp mới và stop-out lệnh mua.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tìm được cơ hội thứ hai với setup này. Cụ thể, giá đã hình thành mô hình hai đáy rồi sau đó đi lên và phá vỡ cả hai đường trendline.

Đánh giá chiến lược

Đây là dạng chiến lược dựa trên các hành động giá thuần túy để vào lệnh cũng như thoát lệnh.

Nên nhớ rằng các điều kiện vào lệnh phía trên chỉ là những “điều kiện cứng”, khi giao dịch chúng ta phải kết hợp thêm các yếu tố khác như xu hướng, mô hình…

Điểm bất lợi dễ thấy nhất của chiến lược này đó chính là nó đi ngược lại với đà giá hiện tại, có hai cách để bạn có thể khắc phục vấn đề này:

• Thứ nhất, kiểm tra xu hướng ở khung lớn hơn, và chắc chắn rằng bạn đang đi thuận với đà giá của khung này.
• Thứ hai, phán đoán khả năng kiệt sức của các đợt di chuyển nhằm tránh những cú thua (ví dụ như tránh thời điểm giao phiên Âu Mỹ, sau một đợt giá bị nén chặt…)

Cuối cùng, mục tiêu giá 50% của đợt giá di chuyển trước đó có vẻ là một mức reward không tốt lắm, bạn nên căn cứ vào bối cảnh cụ thể để gia tăng mức reward lên cao hơn nữa.

P/s Để luyện tập chiến lược này, anh em có thể post những setup mình tìm thấy dựa trên lý thuyết đã đề cập rồi cùng nhau bàn luận phía dưới bài viết nhé!

Anh em quan tâm về phương pháp Mô hình Biểu đồ của Thomas Bulkowski có thể tìm hiểu tại đây: https://finfin.vn/products/mo-hinh-bieu-do-phuong-phap-hieu-qua-de-tim-kiem-loi-nhuan

Happy trading,

>> Dừng lỗ của bạn quá chặt hay quá lỏng - Cách để bạn tìm ra đáp án

>> Trader – Những vị luật sư của chính mình