Ngọc Hải DNH
Active Member
- 781
- 1,387
USD đã có những tín hiệu có thể tăng trở lại trong phiên hôm nay khi thị trường tiếp tục có những kỳ vọng FED tăng lãi suất mạnh tay, dù lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao và cần thời gian để có thể đạt được mức kỳ vọng
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/11 giảm điểm khi nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh tiêu cực từ tập đoàn bán lẻ Target, hàng loạt cổ phiếu bán lẻ cùng lao dốc.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 0,12% và đóng cửa ở gần 33.554 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm sâu hơn khi mất 0,83% và kết phiên ở gần 3.959 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thiệt hại nặng nề nhất khi giảm 1,54% và dừng ở gần 11.184 điểm.
Bộ Thương mại Mỹ sáng 16/11 cho biết doanh số bán lẻ tháng 10 đạt 694,5 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng liền trước và nhỉnh hơn mức tăng 1,2% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.
Doanh số này chưa được điều chỉnh theo lạm phát. Tháng 10 vừa qua, mặt bằng giá cả đo lường theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng 9.
Doanh số của các cửa hàng xăng dầu tăng 4,1%, dẫn đầu toàn nền kinh tế. Các nhà hàng và quán bar theo sau với doanh số tăng 1,6%. Tiêu thụ ở các cửa hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,4%, doanh số bán hàng online thêm 1,2%.
Đảng Cộng hoà đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với biên độ hẹp hơn so nhiều so với dự đoán, truyền thông đưa tin.
Sức mạnh, sự phối hợp và tình đoàn kết đã giúp châu Âu thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, vốn được coi là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, khi các biện pháp phục hồi kinh tế còn chưa ghi nhận kết quả và những dự báo đầy lạc quan còn chưa thành hiện thực, thì “Lục địa già” lại rơi vào một vòng xoáy mới.
Cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng, khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Hầu hết các dự báo đều cho thấy châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35251/
Thị trường chứng khoán giảm điểm vào phiên hôm qua hình thành nên một dạng tín hiệu nến đảo chiều. Chứng khoán giảm đang thể hiện được lo ngại FED tiếp tục tăng lãi suất mạnh tay mặc dù lạm phát có tín hiệu giảm nhưng còn cách rất xa mục tiêu đặt ra. Do vậy, việc FED dừng quá trình tăng lãi suất đột ngột sẽ khó có thể xảy ra, FED vẫn cho rằng cần thực hiện chính sách thắt chặt dù sẽ phát đi thông điệp giảm quy mô tăng cho mỗi cuộc họp.
Hiện tại CME dự báo tỉ lệ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 đang hơn 83% cho thấy gần như chắc chắn. Do vậy việc nhà đầu tư chứng khoán có động thái đóng vị thế và đứng ngoài thị trường là điều có thể được dự báo trước.
Đồ thị chứng khoán hình thành mẫu nến đảo chiều giảm rất thông dụng cho thấy áp lực bán về ngưỡng dưới 3900 điểm đang rõ ràng hơn. Tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ vẫn trong downtrend dù đồ thị thể hiện lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn đang giảm.
Mặc dù vậy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang có những dấu hiệu tăng trở lại trước kỳ vọng tăng lãi suất. Lợi suất kỳ hạn 2 năm sát với lãi suất thực tế hiện tại và thường được dùng để đánh giá và dự báo xu hướng lãi suất.
Đồ thị chỉ số đồng USD đã phá vỡ trendline xu hướng tăng nhưng vẫn được hỗ trợ ở ngưỡng 105.6 và đang xuất hiện những tín hiệu đảo chiều tăng. Lợi suất trái phiếu đang chững lại và có những dấu hiệu có thể quay lại đà tăng, trong khi đó thì chênh lệch lợi suất các kỳ hạn này đang nới rộng ra cho thấy lo ngại suy thoái kinh tế đang đến gần hơn khi lãi suất tăng mạnh và làm tăng thêm các lo ngại tăng trưởng chậm lại và làn sóng sa thải nhân viên đang là dấu hiệu rõ ràng cho việc kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Có thể USD sẽ quay trở lại là tài sản mang tính trú ẩn, về phân tích kỹ thuật USD đang xuất hiện tín hiệu nến tăng sau 2 phiên gần nhất có sự xuất hiện của lực mua trở lại.
Dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và khả năng cao USD sẽ tăng trong phiên hôm nay: vùng kháng cự kỳ vọng 107.3
Giá vàng vẫn phụ thuộc phần lớn vào các động thái của Fed. Vàng đang cao hơn kể từ đợt tăng đột biến vào tuần trước, nhưng nó vẫn chưa thực sự tìm thấy sự tăng trưởng vượt bậc nào.
Tình hình bất ổn leo thang mạnh mẽ bên cạnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine có thể khiến vàng phản ứng tức thời.
Trong khi đó, báo cáo ngày 15/11 cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 10/2022, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bắt đầu “hạ nhiệt”.
Mặc dù vàng được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn về chính trị và tài chính, nhưng lãi suất tăng có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không sinh lời.
Phân tích kỹ thuật Vàng hiện đang hình thành các tín hiệu bán xuống tương đối rõ ràng trong phiên hôm qua khi hình thành nến giảm. Cùng trong thời điểm này USD và lợi suất trái phiếu đã có dấu hiệu đi ngang và có thể đảo chiều tăng trở lại trước các kỳ vọng FED vẫn duy trì tăng lãi suất mạnh tay đến 50 điểm cơ bản trong tháng 12 tới đây sẽ càng hỗ trợ cho kỳ vọng USD phục hồi trở lại và tạo áp lực giảm lên giá Vàng.
Dự báo chiến lược giao dịch hôm nay có thể sell Vàng về ngưỡng 1750, có thể sẽ giảm mạnh về ngưỡng 1720.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51215/
Giá dầu Brent giao sau giảm 1 USD, tương đương 1,07%, xuống mức 92,86 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,33 USD, tương đương 1,53%, xuống mức 85,59 USD/thùng.
Thị trường đã từ bỏ đà tăng đầu phiên sau khi Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết dòng chảy qua đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đã hoạt động trở lại sau một thời gian ngắn bị gián đoạn.
Thị trường sau đó đã phục hồi một số mất mát, chịu tác động bởi dữ liệu giảm trong dự trữ dầu thô của Mỹ.
Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 5,4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 11-11, giảm mạnh so với kỳ vọng chỉ giảm 440.000 thùng.
Ngược với dự trữ dầu, dự trữ xăng của Mỹ đã tăng thêm 2,2 triệu thùng, với sản lượng trung bình là 9,8 triệu thùng/. Giá xăng ở Mỹ tiếp tục có xu hướng giảm bất chấp sự biến động của hàng tồn kho.
IEA cũng cảnh báo về những bất ổn đáng kể trên thị trường dầu mỏ, đặc biệt nhấn mạnh nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, và đồng USD mạnh đều đang ảnh hưởng nặng nề đến tiêu dùng.
Phân tích kỹ thuật giá Dầu đã giảm mạnh trở lại theo dự báo khi chạm ngưỡng kháng cự 95 $/thùng. Trong bối cảnh lo ngại nhu cầu giảm thì xác xuất để dầu tăng sẽ không cao trong khi các lo ngại gián đoạn nguồn cung do tác động của chiến sự Ukraina đã hạ nhiệt.
Dự báo xu hướng giá Dầu trong những ngày tới sẽ vẫn ưu tiên giảm và khả năng cao phá vỡ ngưỡng 90 $/thùng hướng về mốc 85 $/thùng.
[TBODY]
[/TBODY]
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/11 giảm điểm khi nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh tiêu cực từ tập đoàn bán lẻ Target, hàng loạt cổ phiếu bán lẻ cùng lao dốc.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 0,12% và đóng cửa ở gần 33.554 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm sâu hơn khi mất 0,83% và kết phiên ở gần 3.959 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thiệt hại nặng nề nhất khi giảm 1,54% và dừng ở gần 11.184 điểm.
Bộ Thương mại Mỹ sáng 16/11 cho biết doanh số bán lẻ tháng 10 đạt 694,5 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng liền trước và nhỉnh hơn mức tăng 1,2% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.
Doanh số này chưa được điều chỉnh theo lạm phát. Tháng 10 vừa qua, mặt bằng giá cả đo lường theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng 9.
Doanh số của các cửa hàng xăng dầu tăng 4,1%, dẫn đầu toàn nền kinh tế. Các nhà hàng và quán bar theo sau với doanh số tăng 1,6%. Tiêu thụ ở các cửa hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,4%, doanh số bán hàng online thêm 1,2%.
Đảng Cộng hoà đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ nhưng với biên độ hẹp hơn so nhiều so với dự đoán, truyền thông đưa tin.
Sức mạnh, sự phối hợp và tình đoàn kết đã giúp châu Âu thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, vốn được coi là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, khi các biện pháp phục hồi kinh tế còn chưa ghi nhận kết quả và những dự báo đầy lạc quan còn chưa thành hiện thực, thì “Lục địa già” lại rơi vào một vòng xoáy mới.
Cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng, khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Hầu hết các dự báo đều cho thấy châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35251/
GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƯỜNG
Thị trường chứng khoán giảm điểm vào phiên hôm qua hình thành nên một dạng tín hiệu nến đảo chiều. Chứng khoán giảm đang thể hiện được lo ngại FED tiếp tục tăng lãi suất mạnh tay mặc dù lạm phát có tín hiệu giảm nhưng còn cách rất xa mục tiêu đặt ra. Do vậy, việc FED dừng quá trình tăng lãi suất đột ngột sẽ khó có thể xảy ra, FED vẫn cho rằng cần thực hiện chính sách thắt chặt dù sẽ phát đi thông điệp giảm quy mô tăng cho mỗi cuộc họp.
Hiện tại CME dự báo tỉ lệ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 đang hơn 83% cho thấy gần như chắc chắn. Do vậy việc nhà đầu tư chứng khoán có động thái đóng vị thế và đứng ngoài thị trường là điều có thể được dự báo trước.
Đồ thị chứng khoán hình thành mẫu nến đảo chiều giảm rất thông dụng cho thấy áp lực bán về ngưỡng dưới 3900 điểm đang rõ ràng hơn. Tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ vẫn trong downtrend dù đồ thị thể hiện lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn đang giảm.
Mặc dù vậy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang có những dấu hiệu tăng trở lại trước kỳ vọng tăng lãi suất. Lợi suất kỳ hạn 2 năm sát với lãi suất thực tế hiện tại và thường được dùng để đánh giá và dự báo xu hướng lãi suất.
Đồ thị chỉ số đồng USD đã phá vỡ trendline xu hướng tăng nhưng vẫn được hỗ trợ ở ngưỡng 105.6 và đang xuất hiện những tín hiệu đảo chiều tăng. Lợi suất trái phiếu đang chững lại và có những dấu hiệu có thể quay lại đà tăng, trong khi đó thì chênh lệch lợi suất các kỳ hạn này đang nới rộng ra cho thấy lo ngại suy thoái kinh tế đang đến gần hơn khi lãi suất tăng mạnh và làm tăng thêm các lo ngại tăng trưởng chậm lại và làn sóng sa thải nhân viên đang là dấu hiệu rõ ràng cho việc kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Có thể USD sẽ quay trở lại là tài sản mang tính trú ẩn, về phân tích kỹ thuật USD đang xuất hiện tín hiệu nến tăng sau 2 phiên gần nhất có sự xuất hiện của lực mua trở lại.
Dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và khả năng cao USD sẽ tăng trong phiên hôm nay: vùng kháng cự kỳ vọng 107.3
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Giá vàng vẫn phụ thuộc phần lớn vào các động thái của Fed. Vàng đang cao hơn kể từ đợt tăng đột biến vào tuần trước, nhưng nó vẫn chưa thực sự tìm thấy sự tăng trưởng vượt bậc nào.
Tình hình bất ổn leo thang mạnh mẽ bên cạnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine có thể khiến vàng phản ứng tức thời.
Trong khi đó, báo cáo ngày 15/11 cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 10/2022, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bắt đầu “hạ nhiệt”.
Mặc dù vàng được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn về chính trị và tài chính, nhưng lãi suất tăng có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không sinh lời.
Phân tích kỹ thuật Vàng hiện đang hình thành các tín hiệu bán xuống tương đối rõ ràng trong phiên hôm qua khi hình thành nến giảm. Cùng trong thời điểm này USD và lợi suất trái phiếu đã có dấu hiệu đi ngang và có thể đảo chiều tăng trở lại trước các kỳ vọng FED vẫn duy trì tăng lãi suất mạnh tay đến 50 điểm cơ bản trong tháng 12 tới đây sẽ càng hỗ trợ cho kỳ vọng USD phục hồi trở lại và tạo áp lực giảm lên giá Vàng.
Dự báo chiến lược giao dịch hôm nay có thể sell Vàng về ngưỡng 1750, có thể sẽ giảm mạnh về ngưỡng 1720.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51215/
NHẬN ĐỊNH GIÁ DẦU
Giá dầu Brent giao sau giảm 1 USD, tương đương 1,07%, xuống mức 92,86 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,33 USD, tương đương 1,53%, xuống mức 85,59 USD/thùng.
Thị trường đã từ bỏ đà tăng đầu phiên sau khi Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết dòng chảy qua đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đã hoạt động trở lại sau một thời gian ngắn bị gián đoạn.
Thị trường sau đó đã phục hồi một số mất mát, chịu tác động bởi dữ liệu giảm trong dự trữ dầu thô của Mỹ.
Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 5,4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 11-11, giảm mạnh so với kỳ vọng chỉ giảm 440.000 thùng.
Ngược với dự trữ dầu, dự trữ xăng của Mỹ đã tăng thêm 2,2 triệu thùng, với sản lượng trung bình là 9,8 triệu thùng/. Giá xăng ở Mỹ tiếp tục có xu hướng giảm bất chấp sự biến động của hàng tồn kho.
IEA cũng cảnh báo về những bất ổn đáng kể trên thị trường dầu mỏ, đặc biệt nhấn mạnh nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, và đồng USD mạnh đều đang ảnh hưởng nặng nề đến tiêu dùng.
Phân tích kỹ thuật giá Dầu đã giảm mạnh trở lại theo dự báo khi chạm ngưỡng kháng cự 95 $/thùng. Trong bối cảnh lo ngại nhu cầu giảm thì xác xuất để dầu tăng sẽ không cao trong khi các lo ngại gián đoạn nguồn cung do tác động của chiến sự Ukraina đã hạ nhiệt.
Dự báo xu hướng giá Dầu trong những ngày tới sẽ vẫn ưu tiên giảm và khả năng cao phá vỡ ngưỡng 90 $/thùng hướng về mốc 85 $/thùng.
Good luck!
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây |
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan