Ngọc Hải DNH
Active Member
- 781
- 1,387
Trong những ngày qua thị trường tương đối thận trọng, mặc dù đã gần như chắc chắn FED sẽ tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới đây nhưng điều này không còn là trọng tâm tác động đến tâm lý thị trường hiện tại
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
- Nhiều cổ phiếu của thị trường chứng khoán Mỹ hiển thị giá bất thường ngay đầu phiên giao dịch 24/1. Đã có 251 cổ phiếu bị ảnh hưởng và 84 mã bị tạm ngừng giao dịch, bao gồm những tên tuổi lớn như Sony, McDonalds, Wells Fargo, Shell, Walmart, Visa, ….
- Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) gặp vấn đề kỹ thuật trong phiên ATO ngày 24/1. Nhiều cổ phiếu mở cửa với giá thấp hơn hoặc cao hơn rất nhiều so với mức đóng cửa ngày hôm trước.
- Trong một ngày NYSE hoạt động bình thường, giá mở cửa của một cổ phiếu được xác định bằng hàng nghìn lệnh mua và bán trong phiên đấu giá lúc mở cửa (ATO). Hệ thống sẽ đánh giá cán cân cung cầu tổng thể từ các lệnh được nhập vào và tính toán mức giá mở cửa phù hợp.
- Giá mở cửa ngày của một ngày thường khá gần với giá đóng cửa ngày hôm trước.
- Tuy nhiên vào phiên 24/1, nhiều lệnh mua bán trong phiên ATO đã không thể đi vào hệ thống để xác định giá mở cửa của 251 mã cổ phiếu. Hệ quả là nhiều cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch với thanh khoản rất thấp và giá khác xa mức đóng cửa ngày hôm trước vì sự mất cân đối cung cầu.
- Kết phiên giao dịch 24/1, Dow Jones tăng 104 điểm, tương đương 0,31%, và dừng ở 33.734 điểm. Đây là phiên đi lên thứ ba liên tiếp của chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này. S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,07% và 0,27%.
- Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong phiên vừa qua. Cổ phiếu 3M rớt 6,2% sau khi tập đoàn công nghiệp này thông báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, giảm dự báo doanh thu và chuẩn bị sa thải 2.500 lao động trong lĩnh vực sản xuất.
- Cuộc chiến về trần nợ của Hoa Kỳ có thể đẩy Fed kết thúc sớm việc thắt chặt định lượng (QT)
- Theo một số nhà kinh tế và những người tham gia thị trường trái phiếu, một cuộc tranh luận sôi nổi trong chính trường Hoa Kỳ về việc tăng trần nợ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang sớm chấm dứt chính sách thắt chặt định lượng (QT). Bằng cách thu hẹp bảng cân đối kế toán tới 95 tỷ đô la mỗi tháng, Fed đang rút dần thanh khoản khỏi hệ thống tài chính để bổ sung cho các biện pháp thắt chặt tăng lãi suất. Nếu QT kết thúc sớm, nó có thể mang lại một số thời gian nghỉ ngơi cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Thông qua một phản ứng dây chuyền phức tạp, trần nợ cuối cùng có thể khuếch đại tác động của QT vào cuối năm nay.
- Đây là kết quả khảo sát của hãng S&P Global công bố ngày 24/1.
- Cụ thể, chỉ số Flash PMI (chỉ số dự báo trước chỉ số PMI - chỉ số nhà quản trị mua hàng) của Eurozone trong tháng 1 đã tăng lên 50,2 điểm so với 49,3 điểm trong tháng 12/2022. Chỉ số PMI ở mức trên 50 điểm biểu hiện sự tăng trưởng.
- Nền kinh tế châu Âu đã được hưởng lợi từ lạm phát thấp hơn, chuỗi cung ứng được cải thiện và việc Trung Quốc mới đây mở cửa trở lại nền kinh tế, làm dấy lên tinh thần lạc quan cho năm 2023.
- Theo kết quả khảo sát, Đức - nền kinh tế lớn nhất trong Eurozone, cũng được hưởng lợi từ lực từ chuỗi cung ứng được nới lỏng, giúp ngành sản xuất của nước này.
- PMI tổng hợp tại Đức đã tăng từ 49 điểm trong tháng 12/2022 lên 49,7 điểm trong tháng 1. Tuy nhiên, sản lượng ở Pháp trong tháng 1 lại giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp do hoạt động dịch vụ giảm mạnh.
- Theo S&P, sản lượng của các nước thành viên còn lại trong Eurozone (gồm 20 quốc gia sau khi Croatia gia nhập vào tháng 1) cũng tăng trưởng trở lại. Tỷ lệ lạm phát tại khu vực này vẫn ở mức cao là 9,2%, song đã giảm trong 2 tháng liên tiếp nhờ tốc độ tăng giá năng lượng chậm lại.
- Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde bày tỏ hy vọng nền kinh tế Eurozone sẽ phát triển "tốt hơn rất nhiều" so với lo ngại ban đầu, với dự báo về "suy giảm chút ít" thay vì suy thoái.
- Thị trường chứng khoán hiện vẫn đang có những dấu hiệu phục hồi tăng, tuy nhiên đà tăng vẫn đang chưa thật sự mạnh và được hỗ trợ mặc dù về mặt phân tích kỹ thuật đã phá vỡ ngưỡng kháng cự trendline ở vùng 3960 để hướng đến mức 4000 điểm hiện tại.
- Thị trường chứng khoán tương đối nhạy cảm với lãi suất thực, có nghĩa khi lợi suất trái phiếu đảo chiều giảm báo hiệu một xu hướng lãi suất thực tế trong tương lai sẽ có thể giảm, khi đã đánh giá được mức lãi suất tạo đỉnh thì xu hướng phục hồi của chứng khoán là điều dễ nhận thấy
- Tương tự câu nói đỉnh lãi suất là đáy chứng khoán hay là đỉnh lạm phát là đỉnh lãi suất ở thời điểm hiện tại là rất đúng đắn và hợp lý. Chính vì các đánh giá kết luận này mà chúng ta hiểu rằng xu hướng phục hồi của chứng khoán có thể sẽ sáng hơn trong năm nay, tuy nhiên động lực tăng mạnh sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
- Đồ thị đang thể hiện mức kháng cự quan trọng hơn nữa ở 4100 điểm. Cùng thời điểm này lợi suất trái phiếu đang quay đầu giảm càng thể hiện được các đánh giá về mặt vĩ mô trên. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn thể hiện tình hình lãi suất thực tế cũng đang đi ngang trong một khoảng thời gian dài và có những dấu hiệu sẽ tạo đỉnh.
- Trong khi đó đồ thị chỉ số DXY đại diện đồng USD đang trong một xu hướng giảm và có thể diễn biến nến Daily này sẽ cho thấy xu hướng giảm về 100 điểm là rất cao. Xét sự tương quan giữa lợi suất trái phiếu và USD hiện tại thì đánh giá chung là xu hướng của USD đã đi trước so với diễn biến lợi suất trái phiếu, thị trường đánh giá được các nhận xét của FED ở thời điểm hiện tại và trước đó khi bắt đầu phát đi các thông điệp sẽ dừng quá trình tăng lãi suất
- Về mặt vĩ mô thì các dấu hiệu trên đều cho thấy FED đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kế hoạch dừng tăng lãi suất và chuyển sang thu hẹp bảng cân đối kế toán với tốc độ nhanh hơn.
- Chênh lệch lợi suất trái phiếu hiện tại đang chững lại nhưng trước đó là một xu hướng giảm kéo dài cho thấy được các lo ngại suy thoái kinh tế đang đến gần hơn. Có thể thấy khi chênh lệch lợi suất giảm như vậy đã là một dấu hiệu báo trước lãi suất về cơ bản sẽ đạt mức đỉnh trong giữa năm nay là điều đã được dự báo trước và gần như sẽ diễn ra như vậy
- Phân tích đồ thị chỉ số USD index hiện tại khả năng hôm nay sẽ vẫn còn động lực giảm và nhiều khả năng trong tuần này giảm về lại vùng 100 điểm là có thể dễ dàng hiểu
- Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay tiếp đà tăng với vàng giao ngay tăng 6,8 USD lên mức 1.937,4 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.935,4 USD/ounce, tăng 6,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
- Thị trường kim loại quý được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD. Rạng sáng hôm nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,21% xuống dưới ngưỡng 102. Ngoài ra, những lo ngại về suy thoái kinh tế cũng phần nào thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của kim loại quý này.
- Hướng đi của giá vàng thường được định hình bởi các lực cung và cầu. Một số nhà đầu tư sử dụng vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ suy thoái hoặc thời kỳ biến động, hoặc như một hàng rào chống lại lạm phát.
- Trong lịch sử, các giai đoạn lạm phát cao có tác động tích cực đến vàng, vì các nhà đầu tư có xu hướng chạy trốn khỏi các loại tiền pháp định để chuyển sang kim loại màu vàng. Do đó, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát là chìa khóa thúc đẩy vàng.
- Là một loại hàng hóa có thể giao dịch, vàng được định giá bằng đồng USD, điều này tạo ra mối quan hệ nghịch đảo với đồng bạc xanh. Khi đồng USD tăng so với các loại tiền tệ khác, vàng trở nên đắt hơn, điều này làm giảm nhu cầu. Mặt khác, USD giảm sẽ thúc đẩy vàng vì kim loại này trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.
- Vàng cũng được sử dụng để sản xuất đồ trang sức, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Ấn Độ - các quốc gia mua vàng nhiều nhất thế giới - cho các lễ hội và đám cưới. Theo Statista, các nhà nhập khẩu vàng lớn nhất vào năm 2021 là Thụy Sĩ, Ấn Độ, Anh và Trung Quốc.
- Phân tích góc nhìn liên thị trường hiện tại giá Vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh hạ nhiệt khi không vượt qua được mức đỉnh hôm qua. Nhìn chung phân tích xu hướng USD và lợi suất trái phiếu vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng do đó thông tin hỗ trợ giá Vàng hiện tại sẽ có phần chưa chắc chắn.
- Hay nói cách khác là mức điều chỉnh giảm của Vàng đã gặp nhiều bear trap do đó tương đối khó để dự báo liệu đây có phải là tín hiệu đảo chiều giảm thật sự rõ ràng hay không
- Phân tích đồ thị nến H4 hiện tại đang trong xu hướng tăng dài hạn và vẫn nằm trên vùng hỗ trợ 1920 do đó chúng ta chưa vội kết luận chiến lược sell vàng hiện tại
- Lo ngại suy giảm kinh tế toàn cầu và dữ liệu sơ bộ cho thấy tồn kho dầu của Mỹ tăng cao hơn dự kiến đã đẩy giá dầu lao dốc trong khoảng 2 USD.
- Giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 2,06 USD, tương đương 2,3%, xuống mức 86,13 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 80,13 USD/thùng.
- Theo Reuters, hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 1 giảm tháng thứ bảy liên tiếp, mặc dù mức giảm suy thoái lần đầu tiên được ghi nhận trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kể từ tháng 9-2022 và niềm tin kinh doanh được củng cố khi năm mới bắt đầu.
- Giá dầu giảm khi các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy các kho dự trữ dầu thô của nước này đã được bổ sung thêm khoảng 3,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20-1. Số dự trữ dầu thô này cao gấp ba lần so với dự báo khoảng 1 triệu thùng trong cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters một ngày trước khi API công bố số liệu.
- Cũng theo API, tồn kho xăng của Mỹ tăng 620.000 thùng; tồn kho nhiên liệu tăng 2,8 triệu thùng; sản phẩm chưng cất giảm 1,929 triệu thùng.
- Dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố vào ngày hôm nay.
- Trong một diễn biến khác, các thành viên của OPEC+ có thể sẽ thông qua chính sách sản lượng dầu hiện tại của nhóm khi nhóm họp vào tuần tới bởi sự cân bằng giữa hy vọng nhu cầu cao hơn của Trung Quốc thúc đẩy giá dầu tăng và những lo ngại về lạm phát và suy giảm kinh tế toàn cầu.
- Phân tích kỹ thuật trên đồ thị hiện tại giá Dầu đang có dấu hiệu phá vỡ trendline hỗ trợ ngắn hạn để hướng về mức 83-80$/thùng
- Về mặt vĩ mô các động lực hỗ trợ dầu tăng mạnh có thể sẽ không nhiều, những dấu hiệu phục hồi tăng hiện tại có thể sẽ không phải là yếu tố mang tính định hướng cho giá dầu mà thay vào đó là xu hướng dầu vẫn sẽ chi phối bởi nhu cầu hiện tại đang giảm mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế đang đến gần
- Dự báo khả năng giá Dầu sẽ quay lại vùng hỗ trợ dưới 80$/thùng và duy trì đi ngang
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan
