Góc nhìn Liên thị trường 29/12 - USD đã xác nhận đảo chiều tăng trở lại?

USD đang có những tín hiệu đảo chiều tăng trở lại khi vượt qua trendline kháng cự của mô hình tích lũy. Tuy nhiên động lực tăng hiện vẫn chưa mạnh do vậy tương đối khó để có thể có tín hiệu mua lên lúc này.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/12 đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuẩn bị khép lại một năm 2022 thất bát và lo lắng về nguy cơ suy thoái và tiền tệ tiếp tục thắt chặt trong năm 2023.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 366 điểm, tương đương 1,1%, và đóng cửa ở 32.876 điểm. S&P 500 giảm 1,2% còn 3.783 điểm và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt lại xa nhất với mức giảm 1,35%, kết phiên ở 10.213 điểm.

Tuần giao dịch cuối cùng của năm đang dần khép lại và thị trường chứng khoán Mỹ trên đà ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ 2008. Nasdaq Composite diễn biến tiêu cực nhất trong ba chỉ số chính khi mất 34,7% vì nhà đầu tư rời bỏ cổ phiếu công nghệ giữa lo ngại suy thoái kinh tế. S&P 500 và Dow Jones hiện đang kém đầu năm 2022 lần lượt 9,5% và 20,6%.

Doanh số bán nhà đi xuống trong bối cảnh lãi suất vay thế chấp tăng vọt, khiến khách hàng ngần ngại không dám đi vay để mua nhà.

Các nhà phân tích cho biết châu Âu có thể sẽ vượt qua mùa đông này mà không cần cắt giảm lượng khí đốt đối với khách hàng. Song, ngay cả việc điều chỉnh để thích nghi với những ngôi nhà lạnh hơn và trả nhiều tiền hơn, nguồn cung có thể vẫn chưa đủ trong những năm tới.

Năm 2022, nước Anh lần lượt chứng kiến có 2 vị quân vương, 3 thủ tướng, 4 bộ trưởng tài chính; kinh tế tăng trưởng thấp nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7); lạm phát cao kỷ lục trong vòng hơn 40 năm; người lao động của ít nhất 14 ngành xuống đường đình công; 7,1 triệu người đang chờ khám chữa bệnh… Các con số cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc khủng hoảng kép về chính trị và kinh tế trong lịch sử hiện đại nước Anh.

Theo số liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) của Anh giảm 0,3% trong quý III/2022, thấp hơn mức ước tính 0,2%, đồng thời giảm 0,8% so với quý IV/2019, khiến Anh trở thành nước duy nhất trong G7 chưa đạt mức phục hồi trước đại dịch COVID-19. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo trong 2 năm tới, Anh sẽ là nền kinh tế tăng trưởng kém nhất trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trừ Nga.

Suy thoái kinh tế với lạm phát và lãi suất thế chấp tăng, giá bất động sản giảm và tỷ lệ thất nghiệp leo thang khiến mức sống của người dân Anh giảm sâu nhất trong 6 thập niên. Theo số liệu của ONS, thu nhập khả dụng thực tế của các gia đình Anh giảm 0,5% trong quý III/2022, là mức giảm thứ tư liên tiếp.

2022 được cho là một năm hồi sinh sau đại dịch của kinh tế toàn cầu, nhưng thực tế lại được đánh dấu bởi một cuộc xung đột mới, lạm phát cao kỷ lục và các thảm họa do biến đổi khí hậu. Theo một số dự báo, 2023 có thể là một năm ảm đạm hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35251/

GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm mạnh trong phiên hôm qua theo xu hướng trước đó được dự báo, tâm lý lo ngại suy thoái sẽ được dự báo là key drive trong năm tới do đó với tình hình hiện tại áp lực bán lên thị trường chứng khoán vẫn còn rất cao.

Trong cùng thời điểm sự phục hồi rõ ràng trên lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng cho thấy tín hiệu kỳ vọng của thị trường vào việc tăng lãi suất trong vài lần nữa trong năm tới kéo theo những đánh giá về khả năng lãi suất trong năm sau vẫn sẽ ở mức cao và tín hiệu cắt giảm lãi suất sẽ chưa thể xuất hiên được trong giai đoạn này.



Tương tự các nhận định trước, hiện với diễn biến hiện tại thị trường chứng khoán giảm mạnh và lợi suất trái phiếu bật tăng cho thấy rõ được tâm lý thị trường đang quay lại với các lo ngại lãi suất tăng cao sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường và có thể dẫn đến các lo ngại suy thoái kinh tế tiềm tàng hơn. Dẫn đến về mặt dài hạn thị trường sẽ dịch chuyển dòng vốn sang các tài sản đảm bảo với mức an toàn cao hơn như USD và Vàng.

Hiện tại tâm lý lo ngại rủi ro đang gia tăng do đó có thể dựa vào đây để phân tích khả năng USD phục hồi theo đồ thị dưới đây đang tăng trở lại.



Phân tích kỹ thuật hiện tại chỉ số USD index đã có những tín hiệu phá vỡ trend, nhưng xét về yếu tố tâm lý thị trường thì chưa phải là một tín hiệu rõ ràng để đánh giá đã breakout nên có thể đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mua vào và động lực để giá tăng có lẽ cũng sẽ không còn mạnh.

Mặc dù lợi suất trái phiếu liên tiếp tăng cao trong những ngày qua nhưng đây có lẽ đây chưa phải là động lực lớn nhất để hỗ trợ cho đồng USD bật tăng trở lại. Với diễn biến trên đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại thì có thể chúng ta chưa có được tín hiệu rõ ràng để mua vào đồng USD ở thời điểm này.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61337/

NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 9,4 USD xuống còn 1.804,4 USD/ ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.815,8 USD/ ounce, giảm 7,3 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Vàng chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD. Rạng sáng, chỉ số US Dollar Index ( DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,3% lên mức 104,5. Hoạt động chốt lời thường xuyên của các nhà đầu tư sau khi giá đạt mức cao nhất trong 6 tháng vào thứ 3 cũng gây bất lợi cho kim loại quý này.

Trong những tháng cuối năm 2022, vàng đã tăng gần 200 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm vào cuối tháng 9 nhờ kỳ vọng Fed sẽ “ bồ câu” hơn trong chính sách tiền tệ đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.



Phân tích đồ thị cho thấy được xu hướng phục hồi của USD hiện chưa rõ ràng mặc dù lợi suất trái phiếu đã tăng mạnh trở lại nên cùng thời điểm giá Vàng cũng chưa có được tín hiệu giảm phá vỡ trendline hỗ trợ.

Hiện tại xu hướng Vàng vẫn đang trong một trend tăng nên chúng ta không vội thực hiện các chiến lược sell mà có thể cần phải chờ một tín hiệu rõ ràng hơn.

Hiện cũng sắp kết thúc năm và do đó khối lượng giao dịch có thể sẽ giảm trước kỳ nghỉ lễ hoặc phải đợi sang năm mới thì mới thật sự có được một tín hiệu rõ ràng hơn nữa.

NHẬN ĐỊNH GIÁ DẦU

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28-12, giá dầu giảm trong khoảng 1 USD khi các thương nhân lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu và tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, bất chấp khả năng nới lỏng các hạn chế về đại dịch ở nước này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu Brent giảm 1,07 USD, tương đương 1,3%, xuống mức 83,26 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 57 cent, tương đương 0,7%, xuống mức 78,96 USD/thùng.

Thông tin Trung Quốc sẽ ngừng yêu cầu khách du lịch trong nước phải cách ly từ ngày 8-1-2023, một bước quan trọng hướng tới việc nới lỏng các biện pháp kiềm chế dịch nghiêm ngặt ở biên giới nước này đã thúc đẩy giá dầu leo dốc ở đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, tin tức liên quan đến sự gia tăng áp lực lên các bệnh viện Trung Quốc do số ca nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng tăng đã đẩy giá dầu quay đầu lao dốc.

Nga cho biết sẽ cấm bán dầu cho các quốc gia áp dụng mức giá trần (60 USD/thùng) mà G7 áp lên dầu của họ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ ngày 1-2-2023. Moscow cũng để ngỏ khả năng cắt giảm sản lượng dầu từ 5% đến 7% để đối phó với các mức giá trần này.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất tăng đáng ngạc nhiên. Theo Viện Dầu khí Mỹ, tuần trước, dự trữ dầu thô giảm 1,3 triệu thùng.



Phân tích kỹ thuật hiện tại cho thấy giá Dầu đã giảm trở lại theo dự báo của hôm qua, có thể dự báo về việc giá đi ngang trong những phiên cuối năm từ 80-85$/thùng sẽ được xác nhận.

Hiện hôm nay áp lực bán vẫn đang còn do đó khả năng cao giá sẽ giảm về mức 80-82$/thùng