Hành trình giao dịch của trader chắc chắn sẽ phải trải qua những ải gian truân này...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Stan Zabar trên trang azaforex.com nhé mọi người...


Nhiều trader có thể nhớ lại những bước chân đầu tiên của họ vào thị trường... Bị cuốn vào những lời hứa tạo ra khối tài sản khổng lồ có thể đạt được trong một thời gian ngắn như quảng cáo của các phương tiện truyền thông, khiến họ nghĩ họ có thể sống một cuộc sống hào nhoáng. Họ đầu tư một số tiền lớn và bắt đầu hành trình giao dịch của mình.

Đầy hứng khởi và háo hức để bắt đầu công việc kinh doanh sinh lợi mới này, họ thực hiện giao dịch đầu tiên của mình trên thị trường, và... gặp phải khoản lỗ đầu tiên. Không nản lòng, họ tiếp tục đặt nhiều lệnh khác và mong đợi một kết quả giao dịch tốt hơn. Lúc này, họ dường như tận dụng đòn bẩy cao mà hầu hết các broker cung cấp cùng một số chiến lược mà họ lượm nhặt được trên internet.


Chà, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng biết cái kết của câu chuyện đó: một tài khoản bị cháy rụi và một cái tôi bị bầm dập. Tại thời điểm này, trader có hai lựa chọn, một là bỏ cuộc (cho rằng trading là trò lừa đảo), hai là trở nên kiên quyết hơn để thành công trong trading. Những ai quyết định thử lại có thể chọn tìm kiếm sự đào tạo chuyên sâu và cố vấn phù hợp (đó là lựa chọn khôn ngoan) hoặc có thể tìm kiếm thêm nguồn tiền và lên google tìm vài chiến lược mới để sử dụng trên thị trường.

Nhóm trader thứ hai sẽ bắt đầu giao dịch lại với các cú trade rủi ro hơn, đòn bẩy tăng lên, và kết quả là tài khoản bị cháy nhiều hơn, rồi lao vào các khoản nợ nần tiếp theo mà hầu hết sẽ không thu hồi được. Những người ở lại dù bị thị trường vùi dập cuối cùng vẫn tiếp tục tự giáo dục bản thân đúng cách và học một số kỹ năng có thể nâng cao triển vọng của họ trên thị trường. Về bản chất, đây là câu chuyện của hầu hết những người bước vào thế giới trading.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể tránh hoàn toàn những thất bại này? Hoặc ít nhất là giảm số lượng tài khoản bị cháy nếu một người có được kiến thức chuyên sâu về thị trường trước khi bắt đầu trade real?

Một nhà quan sát trung lập sẽ tự hỏi tại sao hầu hết các trader thường vội vàng đặt tiền vào thị trường mà không đầu tư gần đủ thời gian cho việc học tập, thậm chí đặt lệnh trong vòng vài ngày sau khi được giới thiệu về Forex? Hành vi này là minh chứng cho bản chất tự nhiên của thị trường - có thể nuôi sống cảm xúc và lòng tham của trader để tiếp tục trade mặc dù không được trang bị đầy đủ kiến thức. Về cơ bản, họ phải đọ sức với những người chơi và tổ chức lớn trên thị trường, họ thấy mình trong một trận đấu mà họ được thiết kế để thua cuộc.

Trong số các bạn, đối với những ai quyết tâm học hỏi bằng cách đọc một bài viết như thế này, thì tôi xin chúc mừng. Bài viết này, mặc dù không đủ mạnh mẽ và không đủ điều kiện để là một hướng dẫn đầy đủ giúp bạn thành thạo trading, nhưng sẽ cung cấp những nền tảng để xây dựng sự nghiệp giao dịch của bạn.

Gói gọn trong đây sẽ là tóm tắt về hành trình giao dịch của tôi, những sai lầm tôi đã mắc phải và những bài học kinh nghiệm đã cứu vãn sự nghiệp giao dịch của tôi. Nó cũng sẽ hướng dẫn bạn tránh hầu hết các cạm bẫy gây ra cho các trader mới trong khi đưa bạn đến với con đường giao dịch thành công.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71528/

Quy tắc giao dịch: Đừng bao giờ phớt lờ lệnh dừng lỗ

"Nếu bạn thấy mình đang ở trong một con thuyền bị rò rỉ kinh niên, thì năng lượng dành cho việc thay đổi con thuyền có thể sẽ hiệu quả hơn năng lượng dành cho việc vá các vết rò rỉ..." - Warren Buffett

Nhấn để mở rộng...

Một nhà đầu tư huyền thoại đã từng nói rằng, nền tảng của bất kỳ chiến lược chiến thắng nào là một sự phòng thủ tuyệt đối và rằng trước khi bạn học cách chiến thắng, trước tiên bạn phải học cách không thua. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù một hàng công mạnh mẽ có thể đem lại các bàn thắng vào một số thời điểm của trận đấu, thì một hàng thủ yếu kém sẽ dẫn đến những thất bại lớn. Áp dụng quy tắc này vào trading có nghĩa là, một biện pháp phòng thủ tuyệt vời (quản lý rủi ro kỹ lưỡng) quan trọng hơn một biện pháp tấn công mạnh mẽ (tăng vốn). Người ta nói rằng liên quan đến tiền bạc thì tốt hơn là nên ăn chắc mặc bền, điều này không thể đúng hơn trong thế giới trading - nơi bạn cần có tiền để kiếm nhiều tiền hơn.

Trading chủ yếu là một trò chơi xác suất, trong đó sự kết hợp giữa chiến lược tốt và hệ thống quản lý rủi ro phù hợp là điều cần thiết. Mặc dù có được chiến thắng là rất quan trọng, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là quản lý rủi ro - nghệ thuật giảm thiểu mức độ tổn thất không thể tránh khỏi để bảo toàn vốn cho các lần chiến thắng. Vì vậy, trong ngắn hạn, quản lý rủi ro xuất sắc sẽ giúp bạn vượt qua chuỗi thua lỗ, để lại cho bạn số vốn lớn cho đến khi chiến lược của bạn bắt đầu mang lại các trade thắng. Điều này cũng ngăn chặn một số khoản thua lỗ có thể xoá sổ số tiền nhiều hơn các trade thắng trước đó kiếm được.

Vậy, làm thế nào để chúng ta bảo vệ vốn của mình trong trading và giảm thiểu thiệt hại? Đây là lúc lệnh stoploss phát huy công dụng. Stoploss là một lệnh thị trường được đặt tại điểm mà vị thế giao dịch của bạn bị vô hiệu. Nó phải được đặt theo cách cho phép thị trường chuyển động (hay còn hiểu là cho phép giao dịch của bạn có không gian để "thở") và đồng thời bảo vệ bạn khỏi những tổn thất đáng kể nếu thị trường đi ngược với giao dịch của bạn. Bạn có thể đặt stoploss bằng cách sử dụng cấu trúc thị trường cơ bản, chẳng hạn như vị trí dừng lỗ ở 1 ATR (Average True Range) bên dưới mức thấp nhất của một đợt pullback trong một setup mua.


Một số trader sẽ tuyên bố rằng stoploss là không cần thiết vì họ theo dõi chặt chẽ các giao dịch của mình và luôn có thể thoát khỏi giao dịch thua lỗ. Điều này không sao, nhưng vấn đề là, cảm xúc của một trader có thể khiến họ tiếp tục bám trụ với trade thua và hy vọng rằng thị trường sẽ đảo chiều có lợi cho mình. Một trader như vậy có thể gặp may và thị trường đảo chiều; hoặc thị trường sẽ tiếp tục xu hướng theo hướng ngược lại. Kết quả là, thua lỗ ngày càng lớn hoặc tài khoản bị thổi bay. Ngay cả những trader đủ kỷ luật để đóng các trade thua vẫn dễ bị tổn thương trong các trường hợp thị trường chạy ngược hướng cực mạnh (chẳng hạn như khi có các sự kiện tin tức).

Tóm lại, bạn nên luôn đặt stoploss - thứ sẽ tự động đóng bất kỳ giao dịch thua lỗ nào, ngăn bạn ném thêm tiền và nỗ lực tinh thần vào một giao dịch thua lỗ, đồng thời cho phép bạn tìm kiếm các giao dịch thắng tiềm năng mới.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24487/

Lời khuyên giao dịch: Giao dịch theo xu hướng Vs Giao dịch ngược xu hướng

"Các trader thành công luôn đi theo con đường ít kháng cự nhất. Hãy đi theo xu hướng. Xu hướng là bạn của bạn..." - Jesse Livermore

Nhấn để mở rộng...

Các hệ thống giao dịch có thể được phân loại thành giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng. Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc định vị nơi có một loạt các động thái sóng đẩy - sóng hồi - sóng đẩy được thúc đẩy bởi động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Ví dụ, trend follower có thể mua tại các cú pullback (đáy cao hơn sau một đỉnh xoay chiều) của một xu hướng. Mặt khác, giao dịch ngược xu hướng liên quan đến việc canh thời điểm một xu hướng có vẻ như đã chạy quá lâu và bắt đầu đuối sức. Giao dịch ngược xu hướng hấp dẫn đối với các trader mới vì họ có thể mua thấp và bán cao.

Hệ thống giao dịch ngược xu hướng dựa trên việc dự đoán các điểm xoay chiều quan trọng (vùng hỗ trợ/ kháng cự) để các trader có thể đặt các vị thế gần với nơi chúng xảy ra. Vì vậy, chiến lược này bao gồm:

1. Đánh dấu các vùng hỗ trợ khi giá giảm hoặc vùng kháng cự khi giá tăng.
2. Chờ đợi một mô hình giá hoặc mẫu hình nến bị từ chối.
3. Đặt lệnh.

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể phát hiện ra sự phân kỳ trên một cặp tiền mà bạn cảm thấy bị kéo dãn quá mức và nhảy vào một động thái ngược xu hướng sau khi giá bị từ chối, đưa nó đến vùng chốt lời tiếp theo. Tuy nhiên, trên thực tế, điều đáng lo ngại là hầu hết các setup ngược xu hướng đều thất bại. Lý do là bởi các xu hướng đã được thiết lập để có thể tạo ra các mức đỉnh và đáy mới với một chút hợp nhất xảy ra tại các vùng quan trọng, cuối cùng phá vỡ các điểm xoay chiều tiềm năng trong quá khứ, đồng thời cho thấy sự phân kỳ gia tăng. Trong những trường hợp như vậy, những trader nào cố gắng đi ngược xu hướng mà không chờ xác nhận thông qua sự thay đổi cấu trúc thị trường (chẳng hạn như đỉnh và đáy cao hơn trong xu hướng giảm) sẽ bị mắc bẫy ngay.

Điều này có thể tránh được nếu các trader mới tiếp tục giao dịch theo xu hướng (được cho là cách làm có xác suất thắng cao hơn) bằng cách sử dụng các kỹ thuật như vào lệnh tại các lần giá pullback. Thực tế là các trader mới không có những kỹ năng và tính kiên nhẫn cần thiết để phát hiện và giao dịch một setup ngược xu hướng thực tế. Kỹ năng này cần có thời gian để phát triển và cho đến khi bạn có thể tự tin coi mình là một trader có kinh nghiệm, thì hãy cứ gắn bó với việc giao dịch theo xu hướng - phương pháp có nhiều khả năng mang lại kết quả có lợi hơn trong dài hạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70834/

Lời khuyên giao dịch: Giao dịch nhiều công cụ hay chỉ thuần thục một công cụ giao dịch?

Thị trường tài chính tự hào có hàng loạt công cụ giao dịch trải dài từ thị trường Forex, chỉ số, hàng hoá, cổ phiếu và tiền điện tử. Do đó, các tuỳ chọn để giao dịch là rất lớn. Tình huống này dẫn đến 2 cách tiếp cận khác nhau để giao dịch thị trường, đó là:

• Cách của một nhà tổng quát học: Tìm cách xử lý càng nhiều tài sản càng tốt nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tư của một người về mặt kỹ thuật.
• Cách của một chuyên gia: Chỉ chú ý đến một vài tài sản để có kiến thức chuyên sâu về cách tài sản cụ thể đó di chuyển trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Cách tiếp cận nào sẽ hữu ích hơn cho trader mới? Tôi gợi ý rằng, con đường có lợi hơn cho trader mới là trở thành một chuyên gia. Vấn đề với việc theo dõi nhiều tài sản đối với các trader mới là bằng cách quan sát mọi thứ, bạn sẽ không nhận thấy những động thái quan trọng trên thị trường khi chúng xảy ra. Những trader như vậy sẽ dễ bị tổn thương bởi các cú fakeout hơn, bởi vì họ không dành thời gian để nghiên cứu các tài sản giao dịch cụ thể. Mặc dù sau này bạn vẫn có thể thêm nhiều tài sản hơn vào danh sách giao dịch của mình, nhưng các trader mới ban đầu chỉ nên bắt đầu với một vài tài sản mà thôi.

Nhận ra điều này được chứng minh là một bước ngoặt trong hành trình giao dịch của tôi. Để tăng tính nhất quán trong kết quả giao dịch, tôi chỉ chọn một số tài sản được phép tập trung cao hơn và có kiến thức chuyên sâu về những tài sản đó.

Đối với các Forex trader mới, tôi khuyên bạn nên trade các cặp sau: GBPUSD, EURUSD và AUDUSD. Những cặp tiền này rất phù hợp để giao dịch vì chúng có độ biến động cao nhất và mức spread là tối thiểu. Chúng cũng có một số setup rất rõ ràng cho các trader giao dịch theo xu hướng.

Lời cuối

Ngoài ra, một số mẹo giao dịch cho các trader mới là:

• Hãy tránh phức tạp hoá. Một số technical trader, với nỗ lực bổ sung tín hiệu hợp lưu vào setup giao dịch của họ, có xu hướng kết hợp nhiều chỉ báo và cài đặt vào biểu đồ của họ. Điều này dẫn đến sự lộn xộn của thông tin và có thể dẫn đến sự do dự khi đến thời điểm giao dịch vì có quá nhiều thông tin. Chiến lược tốt nhất là chiến lược sử dụng một vài công cụ mà khi kết hợp lại sẽ cho phép sự đơn giản hoá xuất hiện.
• Phân tích đa khung thời gian liên quan đến việc sử dụng 3 khung thời gian gần nhau, đó là: khung thời gian thấp hơn, khung thời gian giao dịch và khung thời gian cao hơn. Điều này cho phép trader có cái nhìn rộng hơn về tài sản giao dịch thông qua khung thời gian cao hơn và định vị các điểm entry chặt chẽ bằng cách sử dụng khung thời gian thấp hơn.

Lưu ý cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn và chúc mừng vì bạn đã đọc đến cuối bài viết này. Những ý tưởng trong bài viết này sẽ cải thiện đáng kể giao dịch của bạn nếu chúng được áp dụng, nhưng tất nhiên, quá trình học tập không bao giờ kết thúc và do đó, điều quan trọng là bạn phải tiếp tục tìm kiếm thêm kiến thức trading thông qua một người cố vấn. Điều này sẽ giúp giảm bớt đường cong học tập của bạn và giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường đạt được lợi nhuận nhất quán.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà