Hệ thống giao dịch phá vỡ trendline ngược xu hướng trên khung H4 với xác suất thắng cao

Chiến lược giao dịch mà mình chia sẻ cho các anh em trader trong bài viết này là một chiến lược chủ yếu dựa vào sự kết hợp giữa chỉ báo đường trung bình động và sự biến động giá để hình thành một chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Lưu ý khi sử dụng chiến lược:

• Khung thời gian: Chiến lược này có thể áp dụng cho mọi khung thời gian nhưng tốt nhất anh em nên sử dụng khung H4 trở đi.
• Khung H4 sẽ là biểu đồ để anh em phân tích bối cảnh, xác định tín hiệu mua bán. Còn biểu đồ H1 dùng để xác định các tín hiệu để giao dịch.
• Chỉ báo kỹ thuật: đường trung bình động MA 55 và MA 34 (bạn nên thử với các loại đường trung bình khác nhau trước khi thử.

Đường trung bình được dùng để xác định xu hướng. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét mối liên quan của đường trung bình với hành động giá thì xác định xu hướng sẽ chính xác hơn.

• Đối với xu hướng tăng: hành động giá phải nằm trên cả hai đường trung bình động. Và MA 34 nằm trên MA 55. Cả 2 đường trung bình động đều có hướng dốc lên theo xu hướng.
• Đối với xu hướng giảm: hành động giá phải nằm dưới cả hai đường trung bình động. Và MA 34 nằm dưới MA 55. Cả 2 đường trung bình động đều có hướng dốc xuống theo xu hướng.

Như hình bên dưới:


Có thể thấy, khi 2 đường trung bình di chuyển cùng một hướng với độ dốc thoải như trên, chúng sẽ hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ hiệu quả (đối với xu hướng tăng) và ngưỡng kháng cự (đối với xu hướng giảm). Tại đó cũng là những cơ hội giao dịch tốt cho anh em trader chúng ta.

Nguyên tắc giao dịch

1. Thị trường phải có xu hướng khớp với yêu cầu về đường trung bình đã được đề cập ở trên.
2. Sau đó chờ một cú pullback hướng tới 2 đường trung bình động.
3. Khi giá tìm về quanh vùng 2 đường trung bình thì chúng ta chuyển xuống khung thời gian H1 để tìm kiếm điểm vào lệnh.
4. Ở khung H1, thị trường cần phải có một đường trendline ít nhất 3 lần chạm và đi ngược lại với xu hướng chính như hình bên dưới.
5. Đợi giá phá vỡ và đóng cửa khỏi đường xu hướng trên H1 thì bạn có thể vào lệnh tại giá thị trường.

Quy tắc đặt dừng lỗ

• Vị trí dừng lỗ ban đầu: Đặt theo chỉ báo ATR trên biểu đồ D1.
• Đặt mức dừng lỗ là 30% ATR trên D1 và cộng thêm một khoảng spread.

Ví dụ, ATR cho thấy mức biến động của EURUSD là khoảng 100 pip, như vậy bạn đặt stoploss khoảng 30 ATR tương đương với 30 pip. Cộng thêm khoảng 1-2 pip spread nữa. Như vậy stoploss của bạn là 32 pip.

Quản lý giao dịch

• Khi giá di chuyển được 30% ATR trên D1, thì bạn hãy dời stoploss về hòa vốn.
• Nếu trong quá trình giao dịch, bạn thấy trên H1 hình thành đường trendline ngược xu hướng thì bạn hãy thoát khỏi giao dịch.

Nguyên tắc dời stoploss

Trong xu hướng tăng:

• Khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, anh em hãy tìm đỉnh cao nhất gần đây nhất.
• Xác định nến có giá cao nhất của đỉnh đó. Sau đó xác định mức giá thấp nhất của nến đó rồi đếm ngược 5 nến có mức giá thấp nhất thấp hơn kể tử cây nến mà chúng ta vừa xác định. Lưu ý, chỉ đếm nến có giá thấp nhất thấp hơn, nến có giá cao hơn hoặc bằng thì chúng ta bỏ qua nhé.
• Sau đó dời stoploss ở dưới nến thứ 5.

Trong xu hướng giảm:

• Khi giá tạo ra đáy thấp hơn, anh em hãy tìm đáy thấp nhất gần đó nhất.
• Xác định nến có giá thấp nhất của đáy đó. Sau đó xác định mức giá cao nhất của nến đó rồi đếm ngược 5 nến có mức giá cao nhất cao hơn kể tử cây nến mà chúng ta vừa xác định. Lưu ý, chỉ đếm nến có giá cao nhất cao hơn, nến có giá thấp hơn hoặc bằng thì chúng ta bỏ qua nhé.
• Sau đó dời stoploss ở trên nến thứ 5.

Như hình bên dưới:

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé!