Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 6): Mục đích sử dụng đường Trung bình động (bài 3)

ad oi . co đường trung bình WMA ko ad? cho mình xin với

Hello anh em,

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về một vài loại đường trung bình động phổ biến cũng như cách để tính toán chúng. Mặc dù mỗi đường trung bình động đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng mối quan tâm chính của chúng ta không phải là cách tính toán nên chúng mà là cách sử dụng chúng để kiếm tiền. Đường trung bình động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật & là công cụ cơ bản với nhiều mục đích sử dụng. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng, xác định mức hỗ trợ và kháng cự, để xác định các mức giá cực trị và các tín hiệu giao dịch cụ thể:

Xác định xu hướng

Đầu tiên, đường trung bình động được sử dụng làm thước đo xu hướng. Cách sử dụng phổ biến nhất là so sánh giá hiện tại với đường trung bình động. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động 200 ngày. Nếu giá cổ phiếu cao hơn (nằm trên) đường trung bình động 200 ngày của nó, xu hướng được coi là tăng. Ngược lại, nếu cổ phiếu hoặc thị trường nằm thấp hơn đường trung bình động 200 ngày, xu hướng được coi là giảm.



Trong hình trên, bạn có thể thấy đường trung bình động giúp chúng ta xác định xu hướng tốt như thế nào. Việc giá liên tục nằm phía trên cả đường xu hướng và đường trung bình động SMA (26) cho thấy xu hướng chính đang là xu hướng tăng. Sau đó, việc giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng cộng thêm tín hiệu phá vỡ xuống dưới đường SMA (26) cho thấy xu hướng ngắn hạn đã đảo chiều. Khi này, chúng ta có thể tiến hành bán ra các cổ phiếu đang nắm giữ hoặc bán khống!

Xác định Hỗ trợ và Kháng cự

Thứ hai, đường trung bình động thường đóng vai trò là các hỗ trợ hoặc kháng cự. Như chúng ta đã thấy từ trong minh họa bên trên, đường trung bình động thường nằm trùng lặp với đường xu hướng; và giá thường được hỗ trợ bên trên đường trung bình này. Đà giảm của cổ phiếu WMT đã tạm chững lại và bật tăng vào cuối tháng 11 tại đường trung bình động, cũng như một lần nữa vào đầu tháng 12.

Xác định các giá trị cực trị của giá

Thứ ba, đường trung bình động là một chỉ báo về mức cực trị của giá. Bởi vì đường trung bình là đại diện của mức giá trung bình trong 1 giai đoạn, nên sau khi đảo ngược, giá sẽ có xu hướng tiến gần đến đường trung bình (giá trị trung bình của nó). Độ lệch của giá so với đường trung bình chính là thước đo bo biết giá đã tăng hoặc giảm bao xa so với mức trung bình của chúng và giá có khả năng quay trở lại mức trung bình đó trong tương lai. Việc nắm được điều này sẽ cho chúng ta giao dịch theo cả 2 chiều thuận/nghịch xu hướng. Mặc dù giao dịch ngược với xu hướng là nguy hiểm và yêu cầu kinh nghiệm, nhưng sự đảo ngược cũng tạo cơ hội để kiếm tiền khi nó xảy ra miễn là chúng ta quản trị tiền tốt!



Ví dụ, trong hình bên trên là chiến lược giao dịch với đường SMA 10. Chỉ báo bên dưới là tỷ lệ khoảng cách giá đóng cửa so với đường trung bình SMA 10. Khi giá đang có xu hướng mạnh mẽ, chúng tự nhiên sẽ lệch khỏi đường trung bình động theo hướng của xu hướng nhiều hơn. Chúng tôi đã sử dụng ngưỡng 1,0450 làm vùng cực trị bên trên cho hành động giá & sẽ bán WMT ngay cả trong xu hướng tăng khi chỉ báo từ trên cắt xuống 1,0450. Đồng thời, chúng tôi sử dụng ngưỡng 0,9750 làm vùng cực trị bên dưới và sẽ tiến hành mua vào WMT mỗi lần chỉ báo từ bên dưới cắt lên trên mức này. Theo phương pháp này, chúng tôi đã mua vào ngày 21 tháng 10 ở mức giá 76,02 và bán ở mức giá 86,40 vào ngày 2 tháng 12. Sau đó, chúng tôi tiếp tục mua vào ngày 15 tháng 12 ở mức 83,94 và bán ở mức 89,35 vào ngày 9 tháng 1.

Chúng tôi đã kiếm được lợi nhuận tốt bằng cách giao dịch theo phương pháp này. Tín hiệu mua cuối cùng đến vào ngày 3 tháng 2 tại 86,19. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng đường xu hướng và đường SMA 10 đã bị phá vỡ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện có thể đang đi ngang hoặc giảm, nên việc giao dịch theo tín hiệu mua là không khả thi và trong bối cảnh này, chúng ta có thể thực hiện các chiến lược bán theo tín hiệu!

Cung cấp các tín hiệu cụ thể

Thứ tư, một số nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đường trung bình động để mua/bán (khi chúng cung cấp các tín hiệu cụ thể). Họ có thể sử dụng chiến lược giao cắt đường trung bình động, mua khi đường trung bình nhanh (ngắn hạn) cắt lên trên đường trung bình chậm (dài hạn) và ngược lại. Thậm chí, trong một số trường hợp, một vài chiến lược có thể sử dụng tới 3 đường trung bình và tiến hành vào lệnh khi đường trung bình thứ ba - thường là đường ngắn nhất - cắt lên trên 2 đường trung bình động dài hơn. Hiện tượng này vẫn được gọi là DELPHIC và trên TraderViet đã có bài viết về hiện tượng này, anh em đọc lại theo link dưới và mình không đề cập thêm:

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/48382/

Trong 4 cách sử dụng đường trung bình, cách sử dụng hợp lý nhất là xác định xu hướng. Xu hướng là tiên quyết giúp các nhà phân tích kỹ thuật thu lợi nhuận. Nếu đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng, thì đó là một công cụ hữu ích. Thật vậy, chỉ trong một thị trường có xu hướng, các hệ thống giao dịch được tạo nên bởi đường trung bình động mới có lợi.

Éc lờ đã viết:

cám ơn chủ thớt vẫn hóng và theo dõi từng ngày. Thứ 3 không thấy đâu.
Chủ thớt cho hỏi vậy đường trung bình khi thị trường đi ngang là sẽ phản tác dụng đúng không ạ. Vì khi đó giá cắt lên cắt xuống đường trung bình

Nhấn để mở rộng...

cũng không phải là không có tác dụng, nó cho mình biết khi nào thì tạm ngưng giao dịch và chờ đợi bác nhé!

Series này thực sự rất hữu ích, hy vọng bác @Mạc An sẽ tiếp tục chia sẻ đến ae TraderViet