Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình Đầu & Vai; Cờ; Cờ đuôi nheo (bài 7)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình Đầu & Vai; Cờ; Cờ đuôi nheo (bài 7)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 7): Mô hình Đầu & Vai; Cờ; Cờ đuôi nheo (bài 7)

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,804
84,119
HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.
----

Hello anh em,

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về Mô hình Đầu & Vai; Cờ; Cờ đuôi nheo, cùng những thống kê để sử dụng chúng tốt hơn!

Lưu ý:
Mỗi bài chúng ta sẽ bàn 2-3 mô hình thôi anh em nhé!

Mô hình Đầu và vai


upload_2022-10-6_17-43-16.png
  • Đầu và vai là một mô hình phức tạp vì nó kết hợp cả 3 yếu tố chính của một mô hình: đường xu hướng, đường hỗ trợ/kháng cự và đường cung tròn.
  • Nó thường được tìm thấy ở đỉnh hoặc đáy, nhưng cũng có thể xuất hiện ở giữa 1 xu hướng (thường xuất hiện dưới dạng các mô hình thất bại, hoặc mô hình bị vỡ, phá vỡ rồi chuyển động theo hướng ngược lại, theo xu hướng chính)
  • Mô hình này chỉ nên được giao dịch sau khi nó đã hình thành hoàn chỉnh. Sự phức tạp của nó khiến nhiều nhà phân tích thiếu kiên nhẫn hành động sớm, dẫn đến những sai lầm, và từ đó tẩy chay mô hình.
  • Mô hình này có hiệu suất và tỷ lệ thành công cao, nhưng chỉ sau khi nó đã hình thành hoàn chỉnh và đáp ứng tất cả các yêu cầu.
  • Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh, Mô hình Đầu và Vai tạo đáy sẽ tương tự.
upload_2022-10-6_17-45-8.png
  • Mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh là một Mô hình được cấu thành bởi một chuỗi ba đỉnh được xác định khá rõ ràng, các đỉnh này có thể nhọn, hoặc tròn đều được. Đỉnh thứ hai sẽ cao hơn đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ ba. Đỉnh nằm giữa này được gọi là Đầu. Đỉnh đầu tiên được gọi là Vai trái, và đỉnh thứ ba được gọi là Vai phải. Cả Vai trái và Vai phải đều phải thấp hơn Đầu, nhưng hai Vai không nhất thiết phải có cùng chiều cao. Trên thực tế, Vai trái cao hơn một chút so với Vai phải sẽ tăng hiệu suất sau phá vỡ.
  • Khoảng cách từ Đỉnh tới các Vai thường phải đều nhau. Hai Vai phải gần như đối xứng với Đầu và nên nằm ở cùng một mức (có thể lệch 1 chút). Tính đối xứng khá quan trọng, giúp chúng ta dễ nhận diện hơn.
  • Thỉnh thoảng, có nhiều hơn 2 Vai xuất hiện. Những Mô hình này được gọi là "Đầu và Vai phức tạp". Những mô hình này có hiệu suất và tỷ lệ thất bại gần bằng với Mô hình Đầu và Vai tiêu chuẩn.
  • Các đáy nằm của mô hình nằm giữa các đỉnh và được kết nối bằng một đường xu hướng dễ nhận biết, được gọi là đường viền cổ (neck-line). Mặc dù đường viền cổ thường nằm ngang, nhưng nó cũng có thể dốc xuống hoặc dốc lên. Một đường viền cổ dốc lên trong một mô hình tạo đỉnh cho hiệu suất tốt hơn so với đường viền cổ nằm ngang tiêu chuẩn. (Trong mô hình tạo đáy, đường viền cổ dốc xuống có hiệu suất sau phá vỡ cao hơn so với đường viền cổ dốc lên, nhưng ngang bằng với đường viền cổ nằm ngang.)
  • Trong mô hình tạo đỉnh, 1 đường viền cổ dốc xuống không những làm giảm hiệu suất mô hình, mà thậm chí còn phá huỷ nó, bởi khi đó, chúng ta sẽ khó khăn hơn trong việc xác định điểm phá vỡ.
  • Khối lượng giao dịch thường cao nhất ở Vai trái và giảm trong suốt quá trình hình thành mô hình. Tuy nhiên, đây không phải là một yêu cầu bắt buộc, bởi vì có những mô hình có khối lượng tăng dần. Tuy nhiên, những Mô hình có khối lượng giảm dần, cung cấp hiệu suất sau phá vỡ tốt hơn. (Đối với mô hình Đầu và Vai tạo đáy, các Mô hình có khối lượng tăng dần sẽ cho hiệu suất tốt hơn).
  • Đối với Mô hình tạo đỉnh, khối lượng tại 2 Vai không ảnh hưởng tới hiệu suất. Nhưng đối với Mô hình tạo đáy, khối lượng ở Vai phải cao hơn so với Vai trái sẽ giúp hiệu suất sau phá vỡ tốt hơn.
  • Tín hiệu vào lệnh xuất hiện sau khi Vai phải hoàn thành, và giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ. Yêu cầu bắt buộc khi giao dịch với mô hình này là phải đợi 1 tín hiệu vào lệnh. Việc phỏng đoán Mô hình trước khi nó hình thành là rất nguy hiểm.
  • Mô hình Đầu và Vai thất bại (mô hình bị vỡ) là khi giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ nhưng sau đó đảo ngược và phá vỡ lên trên vai phải. Loại Mô hình này tương đối hiếm và thường xuất hiện ở giữa 1 xu hướng tăng.
  • Tín hiệu phá vỡ thường đi kèm với khối lượng tăng, nhưng khối lượng giảm không đồng nghĩa là Mô hình sẽ thất bại, nó chỉ xảy ra ít thường xuyên hơn.
  • Đối với Mô hình tạo đáy, việc khối lượng tại điểm phá vỡ cao sẽ làm tăng hiệu suất. Ngược lại, đối với mô hình tạo đỉnh, khối lượng tại điểm phá vỡ thấp sẽ giúp tăng hiệu suất.
  • Xác suất xuất hiện các đợt điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm là thuờng xuyên - khoảng 45%-63% đối với mô hình tạo đáy và 60%-67% đối với mô hình tạo đỉnh.
  • Mô hình Đầu và Vai là một Mô hình đáng tin cậy và mang lại lợi nhuận cao nhất trong số các Mô hình cổ điển. Xếp hạng hiệu suất cho Mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh là 1 - xếp hạng cao nhất. Mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh phức tạp có hiệu suất đứng hạng 3; Mô hình Đầu và Vai tạo đáy đứng hạng 7 trong khi Mô hình Đầu và Vai tạo đáy phức tạp xếp hạng là 9.
  • Những mô hình có xuất hiện điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm có hiệu suất tệ hơn so với những mô hình không xuất hiện những hiện tượng này.
  • Tỷ lệ thất bại cho cả mô hình tạo đỉnh và tạo đáy đều thấp. Chỉ 3%-4% số mô hình không tăng/giảm 5% sau phá vỡ.
  • Tóm lại, đây là Mô hình có tính tin cậy cũng như khả năng sinh lời cao.

Mô hình Cờ và Cờ đuôi nheo


upload_2022-10-6_17-46-17.png
  • Đây là những Mô hình phổ biến, có xác suất kiếm lợi nhuận nhanh chóng và đáng tin cậy.
  • Sau khi phá vỡ theo một trong hai hướng, giá thường chuyển động mạnh ngay lập tức mà ít khi kiểm chứng lại điểm phá vỡ (điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm).
  • Một số nhà giao dịch thành công chỉ sử dụng Mô hình Cờ và Cờ đuôi nheo vì những ưu điểm này.
  • Cờ và Cờ đuôi nheo thực sự là những biến thể của cùng một Mô hình.
  • Cờ là một kênh giá ngắn thường dốc theo hướng ngược lại với xu hướng chính (vẫn có những mô hình có cờ dốc theo hướng xu hướng chính, nhưng mô hình cờ dốc ngược lại với xu hướng chính có hiệu suất tốt hơn)
  • Cờ đuôi nheo là Mô hình hình tam giác, nhưng chỉ kéo dài trong 1 thời gian ngắn (vẫn có thể nằm ngang hoặc thậm chí dốc theo cùng hướng với xu hướng chính)
  • Cả Mô hình Cờ và Cờ đuôi nheo đều xuất hiện sau 1 xu hướng mạnh, sắc nét, tốt nhất là dốc 1 góc 45 độ thay vì dốc thẳng đứng. Mô hình Cờ xuất hiện sau 1 xu hướng mà giá tăng từ 90% trở lên (tăng 90% tính từ mức đáy gần nhất) có tỷ lệ thất bại gần như bằng 0 và mức lợi nhuận trung bình là 69% (tăng trung bình 69% sau phá vỡ). Mô hình này là mô hình gần như tốt nhất trong tất cả các mô hình biểu đồ.
  • Thời gian hoàn thiện mô hình Cờ khá ngắn — thường là vài ngày đến vài tuần; những Mô hình Cờ tốt nhất là có thời gian hoàn thiện dưới 15 ngày.
  • Khối lượng thường giảm trong suốt quá trình hình thành Cờ (80% số mô hình có khối lượng giảm)
  • Khối lượng thường giảm trong suốt thời gian hình thành cờ đuôi nheo (90% số mô hình có khối lượng giảm)
  • Bởi vì Mô hình Cờ và Cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn, nên sự đột phá nên được kỳ vọng theo hướng của xu hướng trước đó, miễn là nó mạnh, dốc và sắc nét.
  • Nếu giá phá vỡ ngược lại với xu hướng đó, sự phá vỡ này thường thất bại và khá nhanh chóng, giá sẽ quay trở lại xu hướng cũ.


Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!


Chúc anh em ôn tập tốt!
Nguồn: Giáo trình CMT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
đún
mô hình vai đầu vai tạo đỉnh là mô hình có phá vỡ xuống đúng ko ạ
đúng rồi bác, mô hình tạo đỉnh sẽ phá vỡ xuống, để phân biệt với mô hình tạo đáy là phá vỡ lên. Nhưng trong quá trình giao dịch thì sẽ có những xác suất thất bại của mô hình, chưa kể là nó còn phụ thuộc vào xu hướng trước khi mô hình được hình thành nữa!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 99 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên