Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Mô hình đảo chiều 1 thanh giá; 2 thanh giá và Mô hình sừng (bài 4)

Các mô hình đảo chiều bao gồm một và hai thanh giá xuất hiện khá nhiều. Do đó, các mô hình này cần được xác nhận trước khi sử dụng.

Mô hình đảo chiều một thanh giá (Reversal bar, Climax, Top/Bottom Reversal bar, Key Reversal bar)

• Mô hình đảo chiều 1 thanh giá là mô hình có đỉnh cao hơn đỉnh của thanh giá liền trước đó và mức giá đóng cửa thấp hơn so với mức giá đóng của thanh trước đó.
• Đôi khi mô hình này xuất hiện trước 1 khoảng trống giá, và chiều dài của thanh giá này không quá lớn như một thanh nhọn. Nó không phải là một thanh nhọn, bởi vì thanh nhọn không nhất thiết là dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng, nhưng nếu 2 mô hình này xuất hiện đồng thời, nó có thể xác nhận sự đảo chiều của xu hướng.
• Khi mô hình này xuất hiện ở đáy, nó có đáy thấp hơn đáy của thanh giá liền trước, nhưng giá đóng cửa cao hơn so với giá đóng cửa của thanh liền trước.
• Đây là một mô hình xuất hiện khá phổ biến. Thông thuờng, chúng ta sẽ giao dịch ngay khi nó xuất hiện, nhưng thực tế, chúng ta cần các yêu cầu nghiêm ngặt hơn để giao dịch. Ví dụ, thay vì chỉ yêu cầu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của thanh liền trước, bạn có thể yêu cầu giá đóng cửa thấp hơn mức đáy của thanh liền trước đó, hoặc thậm chí là mức đáy của cả hai thanh liền trước. Nói chung là khi bạn kết hợp với một loạt các bằng chứng đảo chiều khác, thì tín hiệu càng đáng tin cậy hơn.
• Khi giá vượt quá đỉnh (với mô hình đảo chiều tại đỉnh) hoặc đáy (với mô hình đảo chiều ở đáy) của thanh giá, tín hiệu được xem là thất bại.

Mô hình đảo chiều hai thanh giá (Còn gọi là mô hình ống - Pipe)

• Mô hình đảo chiều hai thanh giá, cũng giống như mô hình đảo chiều một thanh giá, sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng.
• Bulkowski gọi nó là Mô hình ống. Hình bên trên minh hoạ cho mô hình này.
• Đối với mô hình đảo chiều tại đáy, thanh đầu tiên có giá đóng cửa nằm ở nửa dưới (½ bên dưới) của biên độ trong ngày và thanh thứ hai có giá đóng cửa ở gần mức đỉnh của nó.
• Đối với mô hình đảo chiều tại đỉnh, thanh đầu tiên thường có giá đóng cửa nằm ở nửa trên (½ bên trên) của biên độ trong ngày và thanh thứ hai có giá đóng cửa nằm ở gần mức đáy của nó.
• Tín hiệu phá vỡ là khi giá đóng cửa dưới đáy/đỉnh thấp nhất/cao nhất trong hai thanh.
• Thông thường cả hai thanh đều có khối lượng giao dịch cao.
• Mô hình này sẽ đáng tin cậy hơn nếu nó chứa hai thanh giá nhọn nằm cạnh nhau, hoặc 2 thanh giá có chiều dài trên trung bình, gần tương đương, có đỉnh hoặc đáy nằm ở cùng một mức giá, và xuất hiện sau một xu hướng kéo dài.
• Các thanh giá nằm liền trước và liền sau Mô hình đảo chiều 2 thanh này thường sẽ cao hơn hoặc thấp hơn rõ rệt. Do đó, mô hình này khá nổi bật và khá dễ dàng phát hiện.
• Hiệu suất sẽ được cải thiện nếu thanh thứ hai dài hơn thanh đầu tiên một chút và khối lượng ở thanh bên trái cao hơn một chút so với thanh bên phải.
• Những mô hình này cũng xuất hiện ở cuối quá trình thoái lui của một xu hướng dài hạn.
• Tỷ lệ thất bại của mô hình này rơi vào khoảng 5% - khá thấp (Bulkowski, 2010).
• Nếu xu hướng trước đó kéo dài, mô hình hiếm khi thất bại.
• Giá cũng thường xuyên kiểm chứng (test) lại mô hình sau khi phá vỡ. Trong hầu hết các trường hợp, các vùng đỉnh/đáy của Mô hình sẽ được giữ vững, vì thế, đây sẽ là một vị trí tốt để đặt điểm dừng lỗ đầu tiên.
• Cả Kamich và Bulkowski đều cho rằng các mô hình trên khung Tuần sẽ đáng tin cậy hơn so với các mô hình trên khung Ngày. Bulkowski xếp hạng mô hình này là 2/23 xét về hiệu suất.

Mô hình sừng

Bulkowski mô tả mô hình sừng gần giống với mô hình đảo chiều hai thanh (mô hình ống) ngoại trừ mô hình sừng bao gồm một thanh nhỏ hơn nằm giữa hai thanh dài. Hai thanh dài trở thành "sừng" (xem Hình 8.8). Như trong mô hình đảo chiều hai thanh, các mô hình trên khung tuần sẽ đáng tin cậy hơn các mô hình trên khung tuần và các đặc điểm khác cũng tương tự.