Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Outside bar, Mô hình điều chỉnh, Mô hình KO (bài 7)

Outside bar

Outside bar là thanh giá có đỉnh của thanh giá hiện tại cao hơn mức đỉnh của thanh liền trước và mức đáy của thanh hiện tại thấp hơn mức đáy của thanh trước đó. Nó là một thanh giá có biên độ rộng, "bao phủ" tất cả các hành động giá của thanh trước đó. Nói cách khác, thanh Outside bar dài hơn thanh trước và chứa toàn bộ phạm vi giá của thanh trước đó. Theo truyền thống, thanh Outside bar cho thấy mức độ biến động gia tăng và có thể là điểm bắt đầu của một xu hướng (tùy vào vị trí giá đóng cửa). Larry Williams (1988, 1995, 1999, 2000, và 2003) đã thực hiện một nghiên cứu về các thanh Outside bar, và kết quả được nêu trong các cuốn sách của ông.


Khi một thanh Outside bar đóng cửa gần các điểm cực trị của biên độ ngày hôm đó (đỉnh hoặc đáy của ngày hôm đó), cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa của thanh trước đó cũng như giá mở cửa hiện tại của nó, thì giá thường sẽ đi theo hướng đóng cửa của cây nến tiếp theo.

Mô hình điều chỉnh trong một xu hướng

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hành động ngay khi breakout sẽ có lợi hơn thay vì chờ đợi 1 sự điều chỉnh. Việc bạn chờ 1 sự điều chỉnh để nhảy theo xu hướng thì bạn sẽ có mức dừng lỗ gần hơn, hoặc mua/bán với giá rẻ hơn nhưng khả năng mất cơ hội và bỏ lỡ xu hướng cũng khá cao. Tuy nhiên, đây không phải là 1 cách giao dịch quá tệ.

Tạp chí Active Trader (tháng 3 năm 2003) đã thử nghiệm phương pháp giao dịch này trên 18 cổ phiếu. Nó đã chứng minh rằng, trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2002 (xu hướng tăng), việc mua vào ở mức thấp hơn 6% so với mức đóng cửa của thanh liền trước đó và thoát lệnh vào lần mở cửa tiếp theo sẽ tạo ra một lợi nhuận tuyệt vời. Mức tăng trong khoảng thời gian này tương tự như mua và nắm giữ, nhưng tỷ lệ rủi ro chỉ là 17%, do số lượng giao dịch hạn chế và thoát lệnh nhanh.

Mô hình Knockout

Đây là 1 mô hình điều chỉnh trong 1 xu hướng khác, được sử dụng bởi David Landry (2003). (Xem hình minh họa) Yêu cầu đầu tiên đối với mô hình này là phải có một xu hướng cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ. Tiêu chí của Landry cho một xu hướng tăng mạnh là cổ phiếu phải tăng ít nhất 10 điểm trong 20 ngày giao dịch và đường hồi quy tuyến tính phải chạm vào hầu hết các thanh. Các thanh phải có độ lệch nhỏ so với đường đó, không dao động qua lại với biên độ quá rộng. Vào một thời điểm nào đó, cổ phiếu sẽ thoái lui từ hai đến năm ngày và phá vỡ ít nhất 2 mức đáy liền trước. Sau đó, chúng ta sẽ đặt lệnh chờ mua (buy stop) tại đỉnh của thanh giá tạo đáy thứ 2. Nếu thanh tiếp theo thấp hơn, hãy di chuyển lệnh chờ mua lên đỉnh của thanh này cho đến khi vị thế được khớp (nhiều nhất là 5 ngày). Điểm dừng lỗ được đặt dưới mức đáy của thanh cuối cùng hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp tùy ý nào (miễn là hợp lý). Chúng ta cũng có thể áp dụng ngược lại với xu hướng giảm!

minh1397 đã viết:

Admin cho em hỏi chút, em là người mới thì học luôn series CMT này luôn được không ? hay cần phải học từng phần fibo, price action, ichimoku... rồi mới bắt đầu học series này ạ ?

Nhấn để mở rộng...

Học được l;uôn nhé bác, không có vấn đề gì!