Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Sự xác nhận và 2 công cụ chính để xác nhận tín hiệu giao dịch (Bài 1)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Sự xác nhận và 2 công cụ chính để xác nhận tín hiệu giao dịch (Bài 1)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Sự xác nhận và 2 công cụ chính để xác nhận tín hiệu giao dịch (Bài 1)

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,126
HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

----


Một tín hiệu giao dịch sẽ trở nên chính xác hơn, và xác suất thắng sẽ tăng lên nếu có sự xác nhận từ một chỉ báo không liên quan khác. Charles Dow đã nhận ra điều này và sử dụng sự xác nhận của 2 chỉ số trung bình khác nhau để khẳng định quan điểm của mình.

Chúng ta có thể đọc lại bài viết về vấn đề này tại đây: https://traderviet.org/t/66876/

Vào thời mà chỉ có các Mô hình biểu đồ là phương pháp chính để diễn giải hành động giá, các nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng khối lượng giao dịch để làm chỉ báo xác nhận. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và toán học, nhiều chỉ báo mới đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch. Tùy thuộc vào khả năng tính toán, các đường trung bình động, chỉ báo tỷ lệ thay đổi (rate of change), và xung lượng giá, động lượng có thể được sử dụng nhằm xác nhận 1 tín hiệu giao dịch. Sau khi máy tính ra đời, khả năng tính toán các chỉ báo phức tạp hơn tăng lên, nhiều nhà phân tích bắt đầu sử dụng các chỉ báo phức tạp hơn làm tín hiệu. Số lượng các kết hợp có thể có của giá, khối lượng và các yếu tố khác đã trở nên gần như vô hạn. Tuy nhiên, có một số câu hỏi đặt ra là, liệu tất cả những điều này có làm tăng khả năng diễn giải hành động giá của các nhà phân tích kỹ thuật hay không. Một số người sẽ lập luận rằng hầu hết các chỉ báo đều tương quan với nhau và giống nhau, trong khi thị trường ngày nay không còn đơn giản như cách đây 50 năm trước. Một số người lại cho rằng việc sử dụng đúng cách các chỉ báo xác nhận sẽ giúp ích đáng kể cho việc ra quyết định và nhiều hệ thống giao dịch thành công đều bắt đầu từ các chỉ báo phức tạp này.

Trong chương này, chúng ta xem xét các yếu tố xác nhận tín hiệu giao dịch, đặc biệt là khối lượng - một chỉ báo xác nhận lâu đời nhất….

Các công cụ sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch


Các công cụ sử dụng để xác nhận tín hiệu bao gồm 2 chính: chỉ số (Indexes) và chỉ báo dao động (Oscillator).

Chỉ số là tổng hoặc hàm của 1 nhóm dữ liệu, thường là các biến thể của khối lượng hoặc giá, được tính theo công thức đặc biệt, đo lường cung và cầu trong 1 khoảng thời gian liên tục thay vì trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng không có giới hạn trên hoặc dưới và được vẽ giống như biểu đồ giá, từ đó chúng ta có thể so sánh với hành động giá của 1 tài sản cụ thể. Các chỉ số hữu ích là những chỉ số bắt đầu thay đổi hướng trước giá, báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng. Chúng ta có thể so sánh giá với chỉ số, tìm kiếm sự khác biệt giữa mức đỉnh và mức đáy, từ đó rút ra những nhận xét quan trọng, có lợi cho việc giao dịch. Trong bài viết đính kèm phía trên, mình có đưa ra các ví dụ về cách chúng ta sử dụng chỉ số công nghiệp và chỉ số đường sắt, cũng như là VnIndex để đưa ra quyết định giao dịch.

VnIndex, Dow Jones, Nasdaq, CAC40,.... là đại diện cho các chỉ số.

Các chỉ báo dao động thường được tính toán dựa trên hành động giá hoặc khối lượng của chính tài sản đó, sau đó giới hạn chúng trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ. Như thể hiện trong hình minh họa bên dưới, chúng có xu hướng dao động trong các giới hạn này và cung cấp thông tin cho biết khi nào khối lượng hoặc giá tương đối cao hoặc tương đối thấp. Các chỉ báo này cho thấy những thay đổi tương đối chứ không phải là những thay đổi tuyệt đối.

upload_2022-12-6_18-2-25.png


Các chỉ báo như Stoch, RSI, OBV,... là đại diện cho các chỉ báo dao động

Cũng như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, nghiên cứu cho thấy các chỉ báo dao động đều có thể giúp chúng ta kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, chúng ta phải đánh giá sau khi backtest và trải nghiệm, xem chúng có phù hợp và cách tối ưu nhất để sử dụng chúng là gì. Chúng có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu nhưng phải được sử dụng đi kèm với hành động giá thực tế.

Nhiều kỹ thuật trực quan khác nhau đã được phát triển để sử dụng các chỉ số và chỉ báo dao động này. Chúng sẽ được thảo luận trong các phần sau. Hẹn gặp lại anh em ở phần tới nhé!

----

Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

Chúc anh em ôn tập tốt!
Nguồn: Giáo trình CMT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 668 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên