Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác! (Bài 3)

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách các chỉ báo được sử dụng để xác nhận 1 tín hiệu giâo dịch:

Tín hiệu phân kỳ đảo ngược

Brown (1999) mô tả chi tiết một biến thể của tín hiệu phân kỳ được gọi là tín hiệu phân kỳ đảo ngược. Giống như phân kỳ, tín hiệu phân kỳ đảo ngược đã được sử dụng tại những thời điểm đầu, khi chỉ báo mới ra đời, nhưng chỉ được phổ biến gần đây bởi Andrew Cardwell. Tín hiệu phân kỳ đảo ngược khác với tín hiệu phân kỳ ở chỗ: Hành động giá đảo chiều trước, chứ không phải chỉ báo dao động. Ví dụ bên dưới minh hoạ cho khái niệm này (anh em quan sát chỗ được đánh dấu là Reversal). Vào ngày 20, chỉ báo dao động tạo đỉnh mới, vượt qua đỉnh của ngày thứ 4 nhưng giá thì ngược lại, tạo đỉnh thấp hơn. Đây là một dạng phân kỳ đảo ngược, nó trái ngược ở chỗ, giá đang yếu đi trong khi chỉ báo dao động vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, đây vẫn là 1 tín hiệu xác nhận khi giá và chỉ báo dao động không đồng bộ và do đó, không còn xác nhận xu hướng. Cụ thể, xu hướng đang bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng và nhiều khả năng đảo chiều. Tín hiệu phân kỳ đảo ngược này cũng là 1 công cụ hữu hiệu để xác nhận khả năng đảo chiều của hành động giá.

Trend ID

Brown (1999) cũng mô tả cái thêm 1 khái niệm được gọi là "Trend ID". Trong một thị trường có xu hướng, các chỉ báo dao động sẽ duy trì ở một vùng phạm vi nào đó trong thời gian dài và các tín hiệu phá vỡ hoặc đảo chiều từ các vùng quá mua và quá bán thường là sai. Ví dụ: khi giá đang có xu hướng tăng, chỉ báo dao động có thể duy trì quanh vùng quá mua và không bao giờ chạm đến vùng quá bán để cung cấp tín hiệu mua trong quá trình điều chỉnh.

Brown gợi ý rằng chúng ta nên điều chỉnh các tham số trong 1 thị trường có xu hướng. Cụ thể, đối với chỉ báo RSI, vùng quá bán truyền thống sẽ là dưới 30 trong khi vùng quá mua truyền thống sẽ là trên 70. Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, vùng quá bán nên được nâng lên 40 và vùng quá mua nên được nâng lên 90. Trong khi đó, với một xu hướng giảm mạnh, vùng quá bán nên được hạ xuống 20 và vùng quá mua nên được hạ xuống 60 vì lý do tương tự.

Xác nhận bằng tín hiệu giao cắt

Sự giao cắt xảy ra khi chỉ báo dao động vượt qua một mức cụ thể hoặc một chỉ báo dao động khác. Những giao cắt này có thể là tín hiệu để hành động hoặc là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng.

Xác nhận bằng các mô hình cổ điển của chỉ báo

Điều kỳ lạ là các chỉ báo dao động và chỉ báo thường tạo ra các mô hình đơn giản, chẳng hạn như tam giác và hình chữ nhật, đồng thời tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự giống như giá. Thậm chí, chúng cũng có thể được kết nối bởi các đường xu hướng. Các mô hình này có giá trị giống như các mô hình giá. Nếu giá tạo các tín hiệu phá vỡ hoặc đảo chiều khỏi các mô hình và các chỉ báo dao động cũng cho tín hiệu tương tự, thì chúng xác nhận lẫn nhau.

Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xác nhận tín hiệu bằng volume!