Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Xác nhận tín hiệu với OB/OS, Failure Swing và Phân kỳ (Bài 2)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Xác nhận tín hiệu với OB/OS, Failure Swing và Phân kỳ (Bài 2)

Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 9): Xác nhận tín hiệu với OB/OS, Failure Swing và Phân kỳ (Bài 2)

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,126
HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của TraderViet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được TraderViet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

----

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào cách dùng các tín hiệu xác nhận 1 cách cụ thể

Quá mua/Quá bán (OB/OS)


Chỉ báo dao động có thể bị giới hạn hoặc không giới hạn. Giới hạn có nghĩa chúng dao động qua lại trong các giới hạn nhất định (như RSI hoặc Stoch đều có giới hạn là 100). Những giới hạn này là mức cực đại hoặc cực tiểu mà chỉ báo dao động có thể đạt tới. Khi chỉ báo tiến càng gần tới những vùng giới hạn này, chúng được gọi là quá độ và vùng trên được gọi là quá mua, vùng dưới được gọi là quá bán.

Nếu hành động giá đang dao động trong các vùng phạm vi giao dịch (trading range), việc chỉ báo nằm trong các ngưỡng quá mua và quá bán là những dấu hiệu tuyệt vời cho thấy các khả năng đảo chiều tiềm năng của hành động giá, đặc biệt là khi chúng đảo chiều, phá vỡ khỏi các ngưỡng này (ví dụ: RSI từ trên 90 giảm xuống dưới 80 là tín hiệu xác nhận cho hành động giá trong 1 vùng phạm vi giao dịch đang có khả năng đảo chiều). Tuy nhiên, các vùng này có thể đánh lừa nhà giao dịch trong một thị trường có xu hướng, vì chỉ báo dao động sẽ được duy trì trong các vùng đó trong suốt thời gian hình thành xu hướng. Trong 1 xu hướng tăng, việc các chỉ báo rơi vào vùng quá mua đôi khi sẽ cho thấy khả năng tiếp diễn xu hướng của hành động giá. Vì thế, nhà phân tích phải sử dụng các chỉ báo dao động này một cách hợp lý, và dùng chúng để xác nhận hành động giá, chứ không phải ngược lại.

upload_2022-12-8_19-41-23.png


Trong hình minh họa bên trên, RSI của VNI đã nằm trong trạng thái quá mua từ đầu 2021 đến đầu 2022, cho thấy xu hướng tăng mạnh của thị trường. Điều này cũng giống với xu hướng tăng của USDJPY trên thị trường FX.

Swing thất bại (Failure Swing)


Swing thất bại là một hành động đảo chiều và phá vỡ của chỉ báo dao động sau khi giảm hoặc tăng từ các vùng quá mua hoặc quá bán. Khái niệm này được mô tả lần đầu bởi Wilder (1978). Đây thường là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều sau một xu hướng dài hạn. Một Swing thất bại được thể hiện trong hình minh hoạ bên dưới; nó xảy ra khi chỉ báo dao động thoát ra khỏi vùng quá mua (hoặc quá bán), tạo một đợt đảo chiều, kéo ngược trở lại nhưng không quay trở lại vùng quá độ, sau đó phá vỡ xuống dưới điểm đảo chiều trước đó. Swing thất bại này sẽ được xác nhận cho các tín hiệu phá vỡ của hành động giá. Khi hành động giá phá vỡ khỏi các Kháng cự/ Hỗ trợ quan trọng, đi kèm với sự xác nhận của 1 Swing thất bại trong chỉ báo dao động, đó sẽ là tín hiệu giao dịch tốt.

upload_2022-12-8_19-35-5.png


Phân kỳ


Mặc dù Wilder cũng được cho là người khám phá ra tín hiệu phân kỳ, nhưng khái niệm này cũng đã được mô tả trong Lý thuyết Dow. Trong lý thuyết Dow, các cộng sự đã miêu tả rằng: để đảm bảo một xu hướng đã bắt đầu hoặc vẫn còn mạnh, tất cả các chỉ số đều phải xác nhận xu hướng. Ví dụ, nếu một chỉ số đang bứt phá lên phía trên các ngưỡng kháng cự, nhưng các chỉ số khác thì không, thì chúng đang phân kỳ với nhau; nói cách khác, chúng không “hành động phối hợp” với nhau. Một xu hướng mạnh mẽ là 1 xu hướng có tất cả các chỉ số hoạt động đồng bộ. Do đó, phân kỳ được coi là một dấu hiệu cho thấy xu hướng đó đang chậm lại và chuẩn bị đảo chiều (đặc biệt là sau khi một xu hướng đã tồn tại được một thời gian dài). Khái niệm tương tự được áp dụng cho các chỉ báo dao động và hành động giá.

upload_2022-12-8_19-38-13.png

Tín hiệu phá vỡ trên hành động giá được xác nhận bởi phân kỳ 3 đỉnh của RSI, cùng với Failure Swing trên RSI​

Nguyên tắc cơ bản là khi giá đạt đến mức đỉnh mới, chỉ báo dao động cũng phải đạt đến mức đỉnh mới, khi đó xu hướng mới được xem là mạnh mẽ. Tất nhiên, điều này là tương đối, nhưng nói chung, mức đỉnh tương đối phải được diễn ra cùng một lúc. Nếu hành động giá tạo đỉnh, nhưng chỉ báo dao động tạo đỉnh thấp hơn, thì mô hình này được gọi là phân kỳ âm ( phân kỳ đảo chiều giảm). Một ví dụ về phân kỳ âm được thể hiện trong hình minh hoạ phía trên. Ngược lại, phân kỳ dương ( phân kỳ đảo chiều tăng) xảy ra khi giá tạo đáy mới nhưng chỉ báo dao động lại tạo đáy cao hơn. Trong một xu hướng đặc biệt mạnh, các tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện khá thường xuyên và tất nhiên, nếu bộ tạo dao động bị giới hạn, tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, vì có rất ít không gian cho chỉ báo tạo dao động tiếp tục tạo các mức đỉnh hoặc đáy mới. Đây là lý do tại sao tín hiệu phân kỳ đầu tiên thường là tín hiệu sai, nhưng khi hai lần xảy ra liên tiếp, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Khi hành động giá tạo các mô hình đảo chiều, đi kèm với các tín hiệu phân kỳ từ 2 lần trở lên, chúng sẽ cực kỳ đáng tin cậy ( phân kỳ 3 đỉnh hoặc 3 đáy).

----

Bài học phía trên được biên tập lại bởi TraderViet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!

Chúc anh em ôn tập tốt!
Nguồn: Giáo trình CMT
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên