Hello các bác,
Như mình có đăng mục lục, chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu hết cuốn sách "KỸ THUẬT GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP" của phù thủy Linda Raschke.
>> Đọc lại phần nội dung chính bài học:
https://traderviet.org/t/71062/
Mặc dù phần giới thiệu này không quan trọng lắm, nhưng mình nghĩ nó cũng sẽ có những lời gửi gắm của tác giả, vì thế mình vẫn quyết định đăng, anh em cùng chiêm nghiệm trước khi chúng ta bắt đầu bài học vào hôm khác nhé:
Bản chất của trò chơi mang tên giao dịch
Giao dịch là một cuộc hành trình mang đậm tính chất cá nhân và mỗi nhà giao dịch đều nên có sự khám phá của riêng mình. Bạn cần tìm ra những gì không hiệu quả cũng như khám phá những điều gì phù hợp nhất với bạn. Mỗi cá nhân có một tính cách khác nhau và do đó cách tiếp cận thị trường cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, một nhà giao dịch ít có khả năng thất bại hơn nếu biết chấp nhận một số chân lý của “trò chơi” này.
Đầu tiên, mặc dù các nguyên tắc về hành vi giá không thay đổi, nhưng “cách trò chơi vận hành” luôn thay đổi theo những cách khác nhau. Các mối quan hệ mà chúng ta vẫn thường mặc định vẫn có thể thay đổi. Công nghệ mới đã giúp các luồng truyền tải thông tin được tăng tốc và thay đổi quy trình thực thi lệnh. Các sản phẩm mới liên tục được tạo ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì một tâm trí cởi mở, chấp nhận thực tế là có vô số cơ hội (hoặc khả năng) mà chúng ta có thể không nhìn thấy vào một số thời điểm nhất định.
Thứ hai, chìa khóa để trường tồn trong lĩnh vực này là bảo toàn vốn. Hãy kiên nhẫn để chờ đợi các thiết lập giao dịch được xác định rõ ràng. Phần lớn các giao dịch đều có kết quả là thắng nhỏ và thua nhỏ. Hãy cố gắng tồn tại cho đến khi cờ đến tay thì phất mạnh. Thật không may, những khoảnh khắc này không xảy ra thường xuyên như chúng ta mong muốn, và thị trường thường không bao giờ báo trước cho chúng ta điều gì. Do đó - hãy chuẩn bị và hành động thật tốt khi thời cơ đến.
Thứ ba, phần lớn lợi nhuận sẽ đến từ số ít các giao dịch của bạn. Một nhà giao dịch không thể dự đoán được khi nào thị trường sẽ thuận lợi. Sự tăng trưởng nhất quán trong lợi nhuận đến từ sự kết hợp của những yếu tố sau: một vài giao dịch thắng lớn, nhiều giao dịch thắng nhỏ và không để bất kỳ một khoản lỗ nào trở nên quá lớn.
Mặc dù phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn giao dịch thường xuyên trên thị trường tuần này qua tuần khác và có thể kiếm sống ổn định. Tuy nhiên, những nhà giao dịch mới đừng thấy thế mà ham hố, hãy cảnh giác, kiên nhẫn, chờ đợi thị trường cung cấp cơ hội để có thể đạt được mức tăng trưởng ổn định.
Để giao dịch thành công, bạn phải học cách không để bản thân bị đánh bại. Thật kỳ lạ, phần lớn các nhà giao dịch đều biết khi nào họ mắc sai lầm, nhưng vẫn luôn để bản thân bị đánh bại. Cách tốt nhất để chống lại việc thực thi giao dịch trong khi thất vọng, buồn chán là chuẩn bị và có một kế hoạch. Bạn phải ở trong trạng thái chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa; sau đó, bằng cách kiên nhẫn, bình tĩnh, lạnh lùng, bạn sẽ tận dụng các cơ hội tốt hơn khi nó đến.
Giao dịch thành công là giảm thiểu sai lầm và hạn chế những “lỗi trời ơi đất hỡi” chứ không phải là phân tích giỏi giang hoặc “out trình” thị trường. Đi cùng với đó là kiên trì, nhất quán và tự tin. Các chuyên gia đôi khi có thể mắc phải những sai lầm lớn, nhưng khả năng phục hồi và phản công mới là điều khiến họ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Khả năng trở lại đúng hướng và đi theo những lộ trình được nghiên cứu kỹ lưỡng giúp họ tiếp tục chơi trò chơi. Họ không bỏ cuộc vì họ quyết tâm thành công.
Để có lợi nhuận, bạn phải học cách chiến thắng trò chơi thực sự: Tâm lý. Điều này bao gồm việc nhận ra tầm quan trọng của kế hoạch, sự kiên nhẫn và tâm lý tốt. Giao dịch không phải là một trò chơi trí tuệ. Bạn không thể “nghĩ ra” thị trường. Phân tích và dự đoán thị trường gần như không quan trọng bằng việc học cách phản ứng với những gì thị trường đang làm. Hãy tham gia vào quá trình đưa ra quyết định đúng đắn tại mỗi thời điểm và đừng lo lắng về kết quả. Thực hiện từng giao dịch tại một thời điểm và quản lý nó với khả năng tốt nhất của bạn tại thời điểm đó. Hãy tin tưởng vào phán đoán của bạn.
Chăm chỉ cũng là 1 yếu tố cần thiết để chiến thắng. Công việc này đòi hỏi bạn phải chăm chỉ lên kế hoạch mỗi ngày; dành thời gian cần thiết để nghiên cứu hành động của thị trường; xác định môi trường thị trường tổng thể rồi đánh giá liệu nó có ủng hộ cho giao dịch bạn sắp thực hiện hay không; và đưa ra dự báo dựa trên biến động giá hiện tại. Các công việc trên đều yêu cầu một sự cần mẫn ngày qua ngày.
Thật khó để duy trì sự tập trung và gạt bỏ mọi phiền nhiễu và hướng tới thành công. Sự tập trung, thói quen và quy trình là những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn tránh xa phiền nhiễu và loại bỏ những cảm xúc cản trở hiệu suất. Để chiến thắng và đạt được nó một cách liên tục là công việc khó khăn; nếu không, tất cả mọi người đều sẽ là người chiến thắng và trở nên giàu có.
Bản chất của “trò chơi” là hiểu được sự biến đổi liên tục của các mối quan hệ trên thị trường. Có rất nhiều sai số, các sự kiện “bên lề”, và những hành vi bất thường, cung cấp cho chúng ta cả cơ hội lẫn rủi ro. Mặc dù điều quan trọng là phải tuân theo quy trình giao dịch một cách nhất quán, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn chắc chắn sẽ đạt được lợi nhuận nhất quán. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng chỉ cần hai hoặc ba tháng tốt là có thể kiếm được lợi nhuận đủ cho cả năm. Cần rất nhiều kiên nhẫn để đạt được những tư duy như vậy. Cần rất nhiều sự khoan dung để chấp nhận sự thật rằng, chúng ta không bao giờ hoàn hảo và sẽ có những thời điểm, chúng ta phải trả lại lợi nhuận cho thị trường hoặc bỏ lỡ hàng chục "chuyển động lớn".
Bài học tiếp theo mà công việc này mang lại cho chúng ta là thái độ. Mỗi ngày, chúng ta đều có thể bực tức về những điều chúng ta không làm đúng, hoặc chúng ta có thể ngạc nhiên trước những cơ hội mà thị trường mang lại. Bạn có thể chấp nhận mất mát, để rồi rút ra những bài học và bước tiếp trên con đường hướng tới thành công trong tương lai hoặc đổ lỗi cho vô số nguyên nhân bên ngoài gây ra những thất bại đó và trở nên chán nản. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn.
Cuối cùng, những nhà giao dịch giỏi nhất không cố gắng tìm ra tất cả các đặc thù của thị trường. Họ tuân theo phương pháp luận của họ và tìm thấy sự tự do tinh thần tuyệt vời trong việc tuân theo các quy tắc và phương pháp của mình. Họ kiến tạo nên sân chơi của riêng họ, thế giới tinh thần của riêng họ. Họ đắm chìm trong nó và tìm thấy niềm vui trước tất cả những sắc thái mà mình đã khám phá ra. Tôi có thể chia sẻ với bạn thế giới tinh thần mà tôi đã tạo ra, các công cụ để xây dựng sân chơi của riêng bạn. Tôi có thể truyền cảm hứng để bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn, và tôi có thể giúp bạn tin rằng bạn có thể đạt được ước mơ và ước mơ lớn hơn nữa. Nhưng bạn phải tự mình làm những điều cần thiết. Việc tự “tổ chức” bản thân và lập kế hoạch đòi hỏi bạn phải tự nhúng tay vào. Chuẩn bị sẵn sàng sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công của bạn.
Giao dịch với Lợi thế
Các nhà giao dịch thành công đã chứng minh rằng, để trường tồn, chúng ta cần có một
phương pháp giao dịch nhất quán, với một lợi thế đã được kiểm chứng. Bạn không thể giao dịch có lãi trong thời gian dài mà không có lợi thế. Lợi thế của bạn là gì? Bạn có lợi thế như thế nào so với những người khác? Lợi thế của bạn sẽ đến từ việc tuân theo một
phương pháp giao dịch có kỳ vọng dương, đã được kiểm chứng và định lượng được. Lợi thế của bạn sẽ đến từ việc nhận ra loại môi trường thị trường ủng hộ
phương pháp giao dịch của bạn. Lợi thế của bạn cũng đến từ việc tránh một số môi trường nhất định không phù hợp với phong cách hoặc kỹ năng giao dịch của bạn. Bạn phải biết điều gì hiệu quả và không hiệu quả với bạn. Lợi thế của bạn nằm ở khả năng nhanh chóng thừa nhận sai lầm và sửa đổi kế hoạch của mình. Để giữ vững lợi thế của mình, hãy chuẩn bị trước cho mỗi ngày giao dịch. Cuối cùng, bạn phải TIN rằng bạn có lợi thế. Niềm tin này đến từ quá trình tự nghiên cứu và tự chuẩn bị của bạn. Chính niềm tin đó sẽ là động lực để bạn đạt được hiệu quả vượt trội.
Không có cái gọi là một
phương pháp giao dịch sai nếu nó có thể được chứng minh là có lợi thế theo thời gian. Nhiều nhà giao dịch thành công sử dụng nhiều phong cách giao dịch và quản lý tiền khác nhau. Những ý tưởng được trình bày trong sách này 100% là
phân tích kỹ thuật. Nguyên lý cơ bản của
phân tích kỹ thuật dựa trên giả thuyết là: Các nguyên tắc cơ bản quan trọng nhất đã được chiết khấu vào giá. Các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn, nhưng chúng đều đã được thể hiện hết vào
hành động giá, và những biến động này thường do cảm xúc của con người gây ra, chẳng hạn như sợ hãi và tham lam, bên cạnh sự biến động của cung/cầu.
Một khi bạn có thể áp dụng quy trình giao dịch một cách nhất quán, công việc còn lại khá đơn giản, đó là bấm nút để giao dịch. Bạn sẽ không kiếm được tiền nếu bạn không bóp cò. Sự tự tin là điều giúp bạn luôn thực hiện những giao dịch thích hợp một cách thường xuyên. Sự tự tin đến từ việc thực hiện nghiên cứu, tham gia vào quá trình, hiểu rõ yếu tố thời điểm, quan sát một mô hình lặp lại nhiều lần và tích lũy kinh nghiệm.
Nếu bạn chọn một phong cách và gắn bó với nó, bạn sẽ không chỉ tự tin vào phong cách đó, mà bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm về nó (giúp bạn có lợi thế hơn). Nếu bạn liên tục giao dịch với lợi thế, bạn sẽ kiếm được tiền. Hãy gắn bó với một phương pháp và thực hiện tất cả các giao dịch dựa trên lợi thế của nó.
Tóm tắt các điểm chính:
- Phát triển một phương pháp giao dịch nhất quán dựa trên hành động thị trường.
- Phát triển quy trình của riêng bạn (dựa trên thói quen và nghiên cứu của riêng bạn) để tận dụng lợi thế mà phương pháp mang lại.
- Tin tưởng vào phương pháp của bạn.
- Các giao dịch được thực hiện phải xuất phát từ pháp này, thay vì “ngẫu nhiên”.
- Tiếp tục điều chỉnh phương pháp và tách rời cảm xúc khỏi kết quả.
Nguồn: Professional Trading Techniques - Linda Raschke
