Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 15: Điều quan trọng nhất trong trading!

Như thường lệ, chúng ta cùng đến với những bài chia sẻ quý giá từ trader chuyên nghiệp Brent Donnelly vào mỗi Thứ sáu hàng tuần, và chủ đề hôm nay sẽ là về quản lý vốn, một yếu tố quan trọng nhất trong trading nhưng lại ít được đề cập.

Xin được bắt đầu chủ đề của tuần này bằng câu nói:

Đến đây chắc hẳn bạn đã hình dung chủ đề của tuần này là gì, vâng, đó chính là quản lý rủi ro – khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch. “Don’t blow up - Đừng thổi bay tài khoản” là lời khuyên khá đơn giản nhưng trên thực tế thì nó lại vô cùng khó để có thể áp dụng, các ví dụ thực tế cho việc trader làm cháy tài khoản là nhiều vô kể!

Bất kể chiến lược của bạn tuyệt vời như thế nào, và bất kể lợi thế của bạn to lớn ra sao, nếu bạn không quản lý rủi ro đúng cách, cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì trong tài khoản của bạn nữa, hãy đọc lại câu trích dẫn ở trên một lần nữa.

Tóm lại, hãy xếp quản lý rủi ro lên đầu, rồi hãy đến những khía cạnh khác.


>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/69292/

Quy tắc giao dịch số 1: Tránh rủi ro thổi bay tài khoản giao dịch!

Có nhiều cách để tài khoản của một trader bị cháy, nhưng hầu hết các nhà giao dịch lẫn các quỹ phòng hộ đều có những đặc điểm chung. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ tập trung vào khía cạnh của trader nhiều hơn. Và dưới đây là nguyên nhân phổ biến nhất:

Đòn bẩy quá cao

Lý do hàng đầu khiến một tài khoản bị thổi bay là bởi trader sử dụng đòn bẩy quá cao. Hiểu đơn giản, khi đòn bẩy càng cao, bạn sẽ được vào các vị thế (số lot) càng lớn. Lợi nhuận bạn có thể kiếm được từ đó cũng sẽ lớn hơn, nhưng ở chiều ngược lại, sức chịu đựng của tài khoản trước những biến động là rất thấp, do đó “dung sai” để bạn phạm sai lầm là rất nhỏ. Sai một ly – đi một dặm!

Có rất nhiều ví dụ về trường hợp này, và thậm chí bạn cũng đã từng trải nghiệm qua việc cháy tài khoản vì dùng đòn bẩy quá cao. Tôi sẽ không nói lại điều đó ở đây, thay vào đó chúng ta sẽ nói về giải pháp.

Cách đơn giản nhất để giao dịch mức đòn bẩy phù hợp là quy mô vị thế của mỗi giao dịch phải được ấn định theo tỷ lệ phần trăm vốn và sử dụng lệnh cắt lỗ. Tôi đặt mức dừng lỗ cho mọi giao dịch mà tôi thực hiện và tôi thực sự khuyên mọi người nên làm như vậy.

Với mức đòn bẩy 1:100, mức dừng lỗ của bạn sẽ rất khít và khả năng bị khớp là rất cao, nếu bạn không chắc mình đang làm gì, chỉ nên mạo hiểm 2% số vốn cho mỗi giao dịch.


Bạn không bao giờ nên tham gia vào một giao dịch sẽ tiêu tốn của bạn hơn 10% vốn trong trường hợp xấu nhất. Không bao giờ. Nếu bạn đang phân vân giữa một loạt các kích cỡ vị thế, hãy chọn mức thấp cho đến khi bạn có độ tin cậy cao rằng đòn bẩy của mình là phù hợp. Các nhà giao dịch giỏi sử dụng quản lý rủi ro có hệ thống, nghiêm ngặt và không tham gia vào các giao dịch do phấn khích, kỷ luật kém hoặc thiếu kinh nghiệm.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/68511/

Đừng biến mình thành con bạc!

Tiền là mục tiêu quan trọng nhất để một người chọn giao dịch, nhưng nó không phải là tất cả. Có nhiều lý do khác, mặc dù nó ít rõ ràng hơn. Ví dụ, một số người rất yêu thích công việc giao dịch này, tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, mục tiêu về lợi nhuận vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Nhiều nhà bình luận, bao gồm cả Jean-Paul Sartre, đã nhận xét rằng chiến tranh là “…những giờ phút buồn chán xen kẽ với những khoảnh khắc bùng nổ”. Giao dịch thường cũng như vậy. Nếu để ý, bạn có thể cảm nhận thời gian nhanh chậm khác nhau tuỳ thuộc vào những gì đang diễn ra trên thị trường.

Để biết bạn có đang trở thành con bạc hay không, hãy trả lời những câu hỏi sau:

• Cần giao dịch với số tiền tăng dần để đạt được sự hưng phấn mong muốn;

• Bồn chồn hoặc cáu kỉnh khi cố gắng cắt giảm hoặc ngừng giao dịch;

• Những nỗ lực không thành công lặp đi lặp lại để kiểm soát, cắt giảm hoặc ngừng giao dịch;

• Quá thường xuyên suy nghĩ về giao dịch (chẳng hạn như hồi tưởng lại những kinh nghiệm giao dịch trong quá khứ, lên kế hoạch cho giao dịch tiếp theo, nghĩ cách kiếm tiền để giao dịch);

• Sau khi giao dịch thua lỗ, thường trở lại thị trường ngay với mong muốn gỡ lại số tiền đã mất

• Nói dối để che giấu hoạt động giao dịch;

• Gây nguy hiểm hoặc mất đi một mối quan hệ, công việc hoặc cơ hội giáo dục/nghề nghiệp vì giao dịch;

Jesse Livermore được tôn vinh là một huyền thoại giao dịch nhưng điều đáng nhớ là ông đã tự kết liễu đời mình sau khi phá sản lần thứ ba, sau cuộc ly hôn thứ hai. Ông ấy là một huyền thoại, nhưng cũng là một câu chuyển cảnh tỉnh cho trader, ông đã thổi bay tất cả đến 3 lần và có những lúc không thể dừng lại.

Giao dịch tồi tệ thường rất giống với đánh bạc ở sòng bạc. Nó bốc đồng, dễ xúc động và có “giá trị kỳ vọng” âm.

Nếu bạn muốn đánh bạc, hãy đến một sòng bạc! Đừng cố làm một trader!

Cảm ơn bạn đã đọc,
Brent Donnelly,

Nguồn: 50in50