Hướng dẫn đầy đủ phương pháp giao dịch với mô hình Tam giác tăng! - Phần 2

Hướng dẫn đầy đủ phương pháp giao dịch với mô hình Tam giác tăng! - Phần 2

Hướng dẫn đầy đủ phương pháp giao dịch với mô hình Tam giác tăng! - Phần 2

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,803
84,117
Xin chào toàn thể anh em TraderViet,

Trong bài viết hôm trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mô hình tam giác tăng dần cùng với một số lỗi mắc phải và những phương thức để giao dịch với mô hình này.
Với những anh em chưa theo dõi phần 1, chúng ta có thể tìm đọc lại ở bài viết dưới đây:

https://traderviet.org/threads/huon...-hinh-tam-giac-tang-phan-1.29966/#post-325140

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu tới những phần tiếp theo, mình xin phép được giới thiệu trước nội dung bài viết:
  • Cách thiết lập mức dừng lỗ thích hợp.
  • Các phương thức thiết lập lệnh chốt lời để có được lợi nhuận tối đa.
  • Sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) để giao dịch tốt hơn với mô hình tam giác tăng.
Okay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng phần tiếp nào!

1. Cách thiết lập mức dừng lỗ thích hợp!


Bây giờ nó không quan trọng cho dù anh em có đang giao dịch Tam giác tăng dần, breakouts, pullback, v.v. bởi vì các khái niệm này là như nhau.

Điểm dừng lỗ của chúng ta phải ở một vị trí mà nếu lệnh dừng lỗ này được kích hoạt, chúng ta biết rằng mình đã sai.

Vì vậy, hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây và tự hỏi:
Chúng ta nên đặt điểm dừng lỗ của mình ở đâu?

ascending-triangle-stop-loss-1024x474.png


Điểm A? - Đây là một mức tốt vì giá nằm trong Tam giác tăng dần.
Điểm B? - Đây là một vị trí lý tưởng để thiết lập mức dừng lỗ bởi vì nếu thị trường đạt đến mức đó, mô hình Tam giác tăng dần sẽ ‘’Fail’’.

Ý kiến của Mạc An:
Nói tóm lại, đây là những ý tưởng của tác giả về các điểm dừng lỗ. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đấy, chúng ta sẽ rất khó có thể có được những giao dịch hoàn toàn tốt.

Trong bài viết trước, tác giả có nhắc đến 3 cách tiếp cận một giao dịch với mô hình này, đó chính là: Giao dịch phá vỡ, giao dịch với sự phá vỡ và xác nhận bằng một cây nến đóng cửa trên ngưỡng kháng cự, giao dịch với pull back xuống vùng cạnh dưới của tam giác.

Vì thế nên chúng ta có thể xem xét điểm A chính là điểm dừng lỗ lý tưởng cho 2 phương án giao dịch đầu tiên. Điểm B chính là điểm dừng lỗ cho phương án giao dịch thứ 3. Và tất cả đều cách các Swing low trước đó 10-15 pips.
Trên đây là 1 số phương án cải tiến của bản thân, chúng ta cùng nhau tiến tới phần tiếp theo:

2. Các phương thức thiết lập các lệnh chốt lời để có được lợi nhuận tối đa:


Chúng ta đã xác định được mô hình biểu đồ tam giác tăng dần.
Chúng ta vào lệnh sau khi giá breakout và thị trường đang di chuyển theo hướng thuận lợi.
Vậy, làm sao để chúng ta có thể có được chiến lược thoái lệnh đúng đắn nhất và đảm bảo tỷ lệ R/R?

Dưới đây là 2 kỹ thuật chúng ta có thể xem xét:
  • Trailing stop loss.
  • Dự báo giá.
Tôi sẽ giải thích…

a, Trailing stop loss:


Chúng ta không biết trước được xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu. Vì vậy, chúng ta sẽ ‘’dời dần’’ (Trailing) điểm dừng lỗ của mình và khóa lợi nhuận của bạn khi thị trường chuyển sang có lợi.
Vậy, chúng ta sử dụng Trailing Stop loss như thế nào?

Đó chính là đường Trung bình (Moving Average):

Cụ thể như sau:

Khi chúng ta đã vào lệnh long, chúng ta sử dụng Trailing-stop với đường MA 50.

Điều này có nghĩa là anh em sẽ giữ vị thế của mình cho đến khi thị trường phá vỡ và đóng cửa dưới mức trung bình MA 50. Mỗi khi đường MA 50 này hướng lên và tạo các mức cao hơn, chúng ta sẽ ‘’Dời SL’’ lên dần theo hướng di chuyển của đường trung bình này!

trailing-stop-loss-1024x469.png


Sẽ có những anh em sẽ thắc mắc rằng, vì sao lại là đường MA50?

Câu trả lời rất đơn giản, nó không phải nằm ở công cụ mà anh em sử dụng, nó nằm ở tư duy giao dịch mà anh em muốn nắm bắt.

Một câu hỏi hay hơn sẽ là:

Anh em muốn nắm bắt những loại xu hướng nào?

Đối với xu hướng dài hạn, anh em có thể sử dụng đường trung bình 200 kỳ - MA 200.

Đối với xu hướng ngắn hạn, anh em có thể sử dụng đường trung bình 20 kỳ - MA 20.


Nếu anh em thấy kỹ thuật dời điểm dừng lỗ này chưa đủ, chúng ta có thể xem xét tiếp kỹ thuật sau. Đó chính là dự báo giá

b, Dự báo giá:


Đây là một kỹ thuật cổ điển để dự đoán điểm dừng của giá.

Nó có thể được sử dụng trên các mẫu biểu đồ như Tam giác tăng, Đầu & Vai, hai đáy, v.v.

Vì vậy, ở đây, cách thức hoạt động của mô hình biểu đồ tam giác tăng dần:
  • Tính chiều rộng của Tam giác tăng dần (từ cao xuống thấp).
  • Cộng thêm phần này vào điểm breakout để ước lượng mục tiêu giá!
Chúng ta cùng nhau quan sát ví dụ sau:

price-projection-1-1024x473.png


Một trong những vấn đề với dự báo giá là nhiều lúc thị trường gần như có thể đạt lợi nhuận mục tiêu và quay đầu đảo chiều ngay trước ngưỡng thiên đường và quay nhanh về điểm dừng lỗ.
Vậy chúng ta sẽ làm gì?

c, Kết hợp trailing stop loss và ước lượng mục tiêu giá:


Vâng, chúng ta có thể kết hợp cả hai kỹ thuật!

Điều này có nghĩa là nếu thị trường di chuyển có lợi cho và đã sắp đạt đến mức Target, bạn có thể sử dụng đường trung bình để khóa khóa lợi nhuận.

Vì vậy, ngay cả khi nó đảo ngược đột ngột, chúng ta vẫn bảo vệ được những gì chúng ta đang có.

Trên đây là những phương án giao dịch và chốt lời với mô hình tam giác tăng. Về phần mục tiêu giá thì trước giờ mình vẫn sử dụng đồ thị PnF và hoàn toàn không có vấn đề gì với các cách chốt lời cũng như bảo vệ lợi nhuận kể trên. Phần tiếp theo, mình sẽ cùng anh em đi đến phần thêm định lượng vào các phân tích để tăng xác suất thành công cho mô hình.

Với phần này là sự bổ sung của mình vào bài viết của tác giả để có thêm được những góc nhìn sát sao hơn:

3. Sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) để giao dịch tốt hơn với mô hình tam giác tăng:


Chúng ta cùng quan sát các hình ảnh sau:

1.1.png
1.2.png

Với phần Volume này, mình sẽ đưa các hình ảnh trực quan lên đây, và anh em chỉ cần quan sát các hành động giá kết hợp với các thanh khối lượng là đã có thể xác nhận được. Còn ví dụ thực tiễn, mình nhờ anh em thực hành và post xuống dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận!

Vậy là chúng ta đã có những cách thức đơn giản để xác định và giao dịch với mô hình tam giác tăng một cách khá đầy đủ. Bây giờ là đến phần việc của anh em - Thực hành.

Hãy tìm các mô hình tam giác tăng, Back-test (Nhìn quá khứ), nhận dạng các mô hình tam giác tăng tiềm năng sắp xảy ra, post lên đây để chúng ta cùng trao đổi. Và cuối cùng anh em đừng quên thêm vào các chỉ báo Volume để xác nhận lại nhé!

Chúc anh em sớm thành tựu!

Nguồn: Rayner Teo - Hiệu đính và bổ sung.
 

Đính kèm

  • price-projection-1-1024x473.png
    price-projection-1-1024x473.png
    99.3 KB · Xem: 4

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên