Hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo ATR - Dùng ATR để dự đoán xu hướng yếu đi và có khả năng đảo chiều!

Cách sử dụng chỉ báo ATR và đi theo xu hướng lớn của thị trường

Để đi theo xu hướng lớn trên thị trường, thì trader cần phải dịch chuyển điểm dừng lỗ đi theo xu hướng lớn và tối đa hóa lợi nhuận.

Câu hỏi chúng ta cần hỏi đó là bằng cách nào? Có nhiều cách để làm điều đó, và chỉ báo ATR là một trong những cách giúp bạn làm di chuyển điểm dừng lỗ theo thị trường. Cách làm như sau:
Xác định bội số ATR mà bạn sẽ sử dụng (có thể là 3, 4, 5 và v.v.)

• Nếu bạn mua lên, thì tại điểm dừng lỗ mà bạn xác định, bạn sẽ trừ đi bội số của ATR (xATR) là được.
• Nếu bạn bán xuống, thì tại điểm dừng lỗ mà bạn xác định, bạn sẽ cộng thêm bội số của ATR (xATR) là được.

Dưới đây là ví dụ về việc dịch chuyển điểm dừng lỗ theo xu hướng lớn của thị trường:


Sẽ có nhiều bạn đặt câu hỏi rằng (ở cả bài viết trước và bài viết này), đó là bội số của ATR bao nhiêu thì tốt nhất?
Câu trả lời là: sự thực không có bội số nào của ATR là tốt nhất cả.

Nếu bạn sử dụng bội số củ ATR nhỏ, thì bạn sẽ đi theo xu hướng ngắn lại (và thời gian giao dịch thì ngắn hơn).

Nếu bạn sử dụng bội số của ATR lớn, thì bạn sẽ đi theo xu hướng dài hơn (và thời gian giao dịch thì nhiều hơn).

Tùy vào phong cách giao dịch của bạn mà bạn có thể chọn bội số của ATR phù hợp.

Sử dụng công cụ ATR để tìm điểm đặt chốt lời (Take Profit) phù hợp

Bây giờ nếu bạn không muốn đi theo xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để đặt lợi nhuận mục tiêu. Cách thức như sau:

Chỉ báo ATR có thể cho bạn biết được biến động của thị trường hằng ngày là bao nhiêu. Ví dụ, nếu EUR/USD có ATR hằng ngày là 100 pip, nghĩa là trung bình hằng ngày cặp tiền này di chuyển được 100 pip. Điều này có nghĩa là nếu bạn là một Day Trader, bạn có thể có khả năng đạt được lợi nhuận mục tiêu khoảng 100 pips.


Tất nhiên là chúng ta sẽ không mù quáng đặt lợi nhuận mục tiêu ở mức 100 pip rồi. Mà ta sẽ kết hợp với cấu trúc thị trường để dự đoán được mức giá có thể đạt được trong ngày. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Eurusd di chuyển trung bình 100pip mỗi ngày, Bạn đã mua ở mức hỗ trợ và không chắc nó có thể chốt lời được hay không.

Có 3 mức kháng cự bạn nên chú ý tới, 30pip, 80 pip và 200 pip. Bạn sẽ chọn mức nào?

Mục tiêu 30 pips có khả năng sẽ đạt được trong vòng một ngày nhưng thị trường có thể di chuyển 100 pips mỗi ngày trong khi mục tiêu 200 pips không có khả năng bị lên tới trong vòng một ngày (vì nó nhiều hơn giá trị biến động mà chỉ báo ATR đưa ra).

Mục tiêu 80 pips sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn vì nó có giá trị tương dường với giá trị của ATR hàng ngày.

Tóm lại, các bạn cần chú ý những điểm chính sau đây nếu sử dụng chỉ báo ATR để xác định điêm đặt chốt lời:

• Xác định giá trị ATR hàng ngày
• Khi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường và đảm bảo khoảng cách nhỏ hơn giá trị ATR hàng ngày.

Cách để phát hiện một xu hướng đã bị cạn kiệt và thời điểm đảo chiều

Một xu hướng có thể tăng giảm trong một thời gian dài nhưng chung quy lại thì nó không thể tăng giảm mãi mãi. Sẽ có lúc nó phải đảo chiều.

Điều đó có nghĩa là thị trường sẽ di chuyển yếu dần trước khi nó đạt tới giới hạn. Vậy làm sao để bạn có thể biết được đâu là giới hạn của một xu hướng? Một lần nữa chỉ báo ATR có thể giúp ta làm việc này. Bằng cách:

• Xác định giá trị ATR hiện tại
• Nhân nó với 2
• Nếu thị trường di chuyển gấp 2 lần giá trị ATR, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang di chuyển yếu dần.

Tuy nhiên ta không sử dụng nó một cách dộc lập, mà ta sẽ kết hợp với ngưỡng hỗ trợ kháng cự, bạn sẽ thấy rằng, ATR có thể giúp bạn xác định được sự đảo chiều sớm của thị trường.

Ví dụ cặp GBPJPY có giá trị ATR hàng tuần là 300 pips:


Và bạn sẽ nhận thấy GBPJPY đã di chuyển 500 pips (gần với 2ATR) và vùng giá này đang ở ngưỡng hỗ trợ

Ở biểu đồ dưới bạn thấy thị trường tạo thành mô hình Bullish Engulfing trên khung D1.


Chúng ta đang có dấu hiệu thị trường đang yếu dần ngay tại ngưỡng hỗ trợ và mô hình Bullish Engulfing xuất hiện báo hiệu khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều. Có thể nói đó chính là tín hiệu đáng tin cậy cho chúng ta giao dịch.

Lời kết

Tổng kết lại 2 phần, những kiến thức mà chúng ta thu lượm được bao gồm:

• ATR là một chỉ báo đo lường sự biến động của thị trường
• Sử dụng chỉ báo ATR để dự đoán một cú phá vỡ mạnh mẽ của thị trường.
• Sử dụng ATR để đặt stoploss và take profit
• Sử dụng ATR để có thể đi theo xu hướng lớn
• Khi thị trường đạt 2ATR trở lên trong vòng một ngày, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang yếu đi.

Hi vọng bài viết có nhiều thông tin hữu ích với mọi người trên diễn đàn nhé <3<3<3