Kathy Lien: "Đây là bí mật mà giới Pro Trader không muốn bạn biết!!!"

Kathy Lien: "Đây là bí mật mà giới Pro Trader không muốn bạn biết!!!"

Kathy Lien: "Đây là bí mật mà giới Pro Trader không muốn bạn biết!!!"

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Kathy Lien là giám đốc điều hành quản lý tài sản BK và là người đồng sáng lập BKforex với Boris Schlossberg. Cô tốt nghiệp Đại học New York và bắt đầu công việc đầu tiên với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp tại JP Morgan. Sau đó, cô ấy học phân tích kỹ thuật từ các kỹ thuật viên khác và đó là nơi cô ấy bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch của mình.

Trong bài viết này, Huệ sẽ lược dịch lại bí mật của giới Pro Trader được tiết lộ bởi nữ Forex Trader xinh đẹp tài năng là người gốc Việt này cho anh em nhé!


Xin chào mọi người, tôi là Kathy lien đến từ BKForex.

Xuyên suốt sự nghiệp của tôi, tôi biết có một bí mật dẫn đến thành công của rất nhiều pro trader và các quỹ đầu cơ. Một bí mật nhỏ bẩn thỉu mà không một ai muốn nói đến. Đó không phải là bí mật gì quá ghê gớm bên trong các trader của quỹ đầu cơ, nhưng đối với phần còn lại của thế giới, thì một câu chuyện khác đã được kể.

Kathy-Lien-Day-la-bi-mat-cua-pro-trader-TraderViet1.jpeg

Tôi đã giao dịch trong hơn 2 thập kỷ. Sự nghiệp của tôi bắt đầu ở JP Morgan vào năm 1999, nơi tôi làm việc trên thị trường Forex và bàn giao dịch chuyên nghiệp (prop trading desk) của họ. Tôi gia nhập FXCM vào năm 2004, bắt đầu bộ phận nghiên cứu và giáo dục hàng ngày fx.com của họ. Trên thực tế, hiện tại tôi đã thuê hầu hết các nhà phân tích để làm công việc đó và đã làm việc với một số quỹ đầu cơ lớn nhất cũng như các trader thành công nhất trong suốt sự nghiệp của tôi, và... có một bí mật đi ngược lại với mọi thứ, đi ngược lại những gì các trader mới được dạy. Tôi đã bị sốc khi lần đầu tiên được nghe nó.

Tôi đã mất một thời gian để tự mình đối mặt với nó, nhưng việc nắm bắt kỹ thuật này đã biến đổi giao dịch của chính tôi.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68932/

Mọi người thường nói về việc một trader có kỷ luật tốt cần duy trì tỷ lệ R:R là 1:1 hoặc cao hơn, nhưng trên thực tế, nhiều trader dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là những người vẫn giao dịch tiền tệ trong 10, 20 năm, thì không đạt được lợi nhuận khủng trên thị trường bằng cách đặt cược táo bạo.

Kathy-Lien-Day-la-bi-mat-cua-pro-trader-TraderViet2.jpeg

Vâng, họ sẽ nói về một trò chơi lớn, lên CNBC, Bloomberg và nói về các nhận định dài hạn của họ, nhưng vì đã làm việc với họ trong nhiều năm, nên tôi có thể nói với bạn rằng, bạn được thúc đẩy để làm theo các nhận định của họ, nhưng trong thực tế, những nhà quản lý vốn này (nếu họ đang giao dịch tiền thật hoặc quản lý một danh mục lớn), thì khả năng cao là họ đang thoát lệnh hoặc chốt lời từng phần/ toàn phần sớm hơn so với những gì họ muốn. Bởi vì hãy nghĩ thử đi, nếu họ đang giao dịch những động thái lớn, họ có thể có lệnh dừng lỗ tại 300-400 điểm, thì tức là họ cần mục tiêu chốt lời 600-800 điểm để duy trì tỷ lệ R:R 2:1 lý tưởng đó.

Nhưng nếu một giao dịch di chuyển 200 hoặc 300 điểm theo hướng có lợi cho họ, thì với tư cách là nhà quản lý vốn, họ gần như có trách nhiệm phải khoá một vài khoản lợi nhuận đó lại. Và tôi cá với bạn rằng, một số người trong số họ, nếu không muốn nói là hầu hết họ, sẽ lấy tiền ra khỏi bàn, bởi vì không ai muốn mất tiền hoặc mất lợi nhuận cả, đặc biệt là khi danh tiếng, sự nghiệp, tiền lương, tiền thưởng và sinh kế của bạn đang lâm nguy.

Các nhà đầu tư của các quỹ này không bao giờ nhìn thấy những gì đang diễn ra đằng sau "bức màn". Họ chỉ thấy lợi nhuận. Các nhà quản lý vốn được đánh giá bằng tần suất họ duy trì tỷ lệ R:R tốt, chứ không phải là họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vào cuối ngày/ tháng/ năm, bởi vì điều quan trọng duy nhất với họ là lợi nhuận. Những trader cá nhân chuyên nghiệp mà tôi từng nói chuyện thì chú trọng hơn nhiều vào quá trình. Họ sẽ dễ dàng thừa nhận rằng, họ đang giao dịch với tỷ lệ cược thấp hơn, chẳng hạn như 1:1, đương nhiên điều đó yêu cầu họ phải đúng thường xuyên hơn sai, nhưng đó không phải là những gì bạn hy vọng với một quỹ đầu tư hoặc một chuyên gia đang cho bạn ý tưởng giao dịch, phải không?

Kathy-Lien-Day-la-bi-mat-cua-pro-trader-TraderViet3.png

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/66858/

Đó là một bí mật mà không ai muốn thừa nhận! Hãy thử tưởng tượng nó sẽ gây tranh cãi nhiều như thế nào nếu tôi nói rằng các nhà quản lý vốn có một tỷ lệ R:R âm, hay họ đang mạo hiểm 1 đô la chỉ để kiếm về 1 đô la? Nhưng tôi ở đó mỗi ngày, gửi các ý tưởng giao dịch cho các thành viên của tôi. Đôi lúc tỷ lệ R:R tốt hơn 1:1, đôi lúc nó chỉ là 1:1 và đôi lúc tôi sẽ mạo hiểm $3 để kiếm về $2, nhưng tôi đã giao dịch và làm điều này hơn 2 thập kỷ qua. Kết quả giao dịch của tôi kể câu chuyện mà mọi người muốn biết. Tôi tạo ra lợi nhuận chậm và đều đặn tuần này qua tuần khác, mỗi lần một trăm pips trở lên.

Kathy-Lien-Day-la-bi-mat-cua-pro-trader-TraderViet4.png

Tháng 08/2022 là tháng tốt nhất của tôi kể từ tháng 03/2020, hơn 700 pips một tháng, trong khi Dow mất 3000 điểm và mọi người dường như đều đang nói về suy thoái các kiểu.

Vâng, tôi sẽ giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:1 và đôi khi là một tỷ lệ R:R âm, nhưng bạn muốn thắng 17/19 tuần, hay là thua rất nhiều lần trong lúc chờ đợi để bắt được một vài trade thắng đậm trong toàn bộ quá trình?

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61797/

Phần khó nhất của trading là quản lý cảm xúc. Hãy có sự tự tin để tiếp tục giao dịch khi bạn đang thua và tin tưởng vào hệ thống của bạn khi bạn thua nhiều hơn thắng, kể cả khi chiến thắng có là lớn đi chăng nữa, thì bạn có thể không bao giờ thực sự thành công, bởi vì bạn có thể nghi ngờ chiến lược của mình sau những trade thua. Tôi tập trung vào độ chính xác cao với tỷ lệ R:R thấp hơn. Tôi thừa nhận điều đó, bởi vì trải nghiệm tâm lý và cảm xúc tích cực hơn rất nhiều và tôi vẫn đang chiến thắng. Một khi sự tích cực được củng cố, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, bạn sẽ không vội nghi ngờ chiến lược của mình kể cả khi không tích luỹ được gì sau nhiều tuần.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:
Chưa thấy pro trader nào đo lợi nhuận bằng pips như bà này
Khi gd vol cố định thì đo lợi nhuận bằng pip là bình thường mà. Có điều đã là trader kiểu gì khi gặp kèo đẹp theo pp chả nâng vol, thua 1 kèo to bằng ăn mấy kèo bé.
 
Bà này mà là protrader thì t đi đầu xuống đất. Những trader nổi tiếng thế giới trong sách được phỏng vấn wirate chỉ tầm 50% còn R:R cao ngất. wirate 99% chỉ dành cho mấy gã đánh BO cờ bạc với mấy gã khờ ảo tưởng chén thánh thôi =)))
 
Bí mật của của giới trader pro này hơi lạ nhỉ.
Bởi tui thấy Gà trader nào khi mới vào nghề cũng biết cái bí mật này và cũng bởi làm theo bí mật này nên hành trình của họ hầu như đều kết thúc quá sớm.
 
Bí mật của của giới trader pro này hơi lạ nhỉ.
Bởi tui thấy Gà trader nào khi mới vào nghề cũng biết cái bí mật này và cũng bởi làm theo bí mật này nên hành trình của họ hầu như đều kết thúc quá sớm.
Protrader thật sự thì coi trọng R:R, bỏ qua winrate
Gàtrader: coi trọng winrate, bỏ qua R:R
Trình độ trader phân biệt là ở cái R:R nó mới thể hiện kỹ năng quản lý vốn, làm chủ cảm xúc, phương pháp giao dịch. Mà tôi cũng chắc trong này đầy ông nói lý thuyết, phương pháp thì hay ho lắm, nhưng cách tính R:R thế nào chưa chắc đã biết =)))
 
Bí mật của của giới trader pro này hơi lạ nhỉ.
Bởi tui thấy Gà trader nào khi mới vào nghề cũng biết cái bí mật này và cũng bởi làm theo bí mật này nên hành trình của họ hầu như đều kết thúc quá sớm.
Em nghĩ sự khác biệt nằm ở 2 chữ cuối của bác ạ, "quá sớm". Để so sánh thì việc "duy trì chiến thắng tuần này sang tuần khác" và "lâu lâu thắng lớn một lần bù đắp tất cả và dư ra" thì việc thứ 2 nó dễ xảy ra hơn việc thứ nhất ạ, và với tư cách 1 trader nhỏ lẻ (retail trader) chúng ta chọn việc dễ hơn để thực hiện gần như là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn họ, với tư cách là 1 pro trader (là 1 trader làm việc ăn lương, ăn thưởng, ăn hoa hồng...) như Kathy đã nói rõ thì việc duy trì chiến thắng là 1 công việc đòi hỏi từ tổ chức lẫn liệu pháp tâm lý ko chỉ dành riêng cho trader mà còn là liệu pháp tâm lý dành cho sếp của họ. Đương nhiên nếu muốn trade cho tổ chức chuyên nghiệp thì họ phải đủ giỏi để làm việc khó khăn đó thôi ạ. Còn với retail trader lợi thế tuyệt đối chính là đứng ngoài cuộc chơi, khi nào trade, chuỗi loss dài bao nhiêu thì ngừng hoàn toàn do trader tự quyết, nên giữa việc dễ và việc khó người ta thường khuyên retail trader nên chọn việc dễ ạ. Clip này Kathy chỉ muốn chia sẻ là những trader chuyên nghiệp (trong đó có cô ấy) họ làm việc ko giống với 1 retail trader thui. Còn thực tế có giống cô ấy chia sẻ không thì khi nào đi trên con đg pro trader em mới biết đc ạ, chứ giờ em vẫn đủng đỉnh tự doanh nên đọc để biết chơi vậy thui :)
 
Em nghĩ sự khác biệt nằm ở 2 chữ cuối của bác ạ, "quá sớm". Để so sánh thì việc "duy trì chiến thắng tuần này sang tuần khác" và "lâu lâu thắng lớn một lần bù đắp tất cả và dư ra" thì việc thứ 2 nó dễ xảy ra hơn việc thứ nhất ạ, và với tư cách 1 trader nhỏ lẻ (retail trader) chúng ta chọn việc dễ hơn để thực hiện gần như là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn họ, với tư cách là 1 pro trader (là 1 trader làm việc ăn lương, ăn thưởng, ăn hoa hồng...) như Kathy đã nói rõ thì việc duy trì chiến thắng là 1 công việc đòi hỏi từ tổ chức lẫn liệu pháp tâm lý ko chỉ dành riêng cho trader mà còn là liệu pháp tâm lý dành cho sếp của họ. Đương nhiên nếu muốn trade cho tổ chức chuyên nghiệp thì họ phải đủ giỏi để làm việc khó khăn đó thôi ạ. Còn với retail trader lợi thế tuyệt đối chính là đứng ngoài cuộc chơi, khi nào trade, chuỗi loss dài bao nhiêu thì ngừng hoàn toàn do trader tự quyết, nên giữa việc dễ và việc khó người ta thường khuyên retail trader nên chọn việc dễ ạ. Clip này Kathy chỉ muốn chia sẻ là những trader chuyên nghiệp (trong đó có cô ấy) họ làm việc ko giống với 1 retail trader thui. Còn thực tế có giống cô ấy chia sẻ không thì khi nào đi trên con đg pro trader em mới biết đc ạ, chứ giờ em vẫn đủng đỉnh tự doanh nên đọc để biết chơi vậy thui :)
Thì cũng hợp lý thôi.Một con voi lớn và một con thỏ chia sẽ kinh nghiệm của mình cho đối phương là điều vô nghĩa.
Có thể đối tượng muốn đề cập đến của cô ấy trong bài viết này không phải là một trong số chúng ta.Ở đây,không có ai sai hay đúng cả!
 
Thì cũng hợp lý thôi.Một con voi lớn và một con thỏ chia sẽ kinh nghiệm của mình cho đối phương là điều vô nghĩa.
Có thể đối tượng muốn đề cập đến của cô ấy trong bài viết này không phải là một trong số chúng ta.Ở đây,không có ai sai hay đúng cả!
Vâng, em đồng ý ạ, ko có sai hay đúng, bối cảnh nào thì ứng xử phù hợp với bối cảnh đó, có khá nhiều bác hiểu lầm về chữ pro, pro ko phải là siêu giỏi, pro chỉ đơn giản là nghề chính, nghề tay phải, pro là chuyên nghiệp tức là vẫn đi làm thuê :p
 
Em nghĩ sự khác biệt nằm ở 2 chữ cuối của bác ạ, "quá sớm". Để so sánh thì việc "duy trì chiến thắng tuần này sang tuần khác" và "lâu lâu thắng lớn một lần bù đắp tất cả và dư ra" thì việc thứ 2 nó dễ xảy ra hơn việc thứ nhất ạ, và với tư cách 1 trader nhỏ lẻ (retail trader) chúng ta chọn việc dễ hơn để thực hiện gần như là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn họ, với tư cách là 1 pro trader (là 1 trader làm việc ăn lương, ăn thưởng, ăn hoa hồng...) như Kathy đã nói rõ thì việc duy trì chiến thắng là 1 công việc đòi hỏi từ tổ chức lẫn liệu pháp tâm lý ko chỉ dành riêng cho trader mà còn là liệu pháp tâm lý dành cho sếp của họ. Đương nhiên nếu muốn trade cho tổ chức chuyên nghiệp thì họ phải đủ giỏi để làm việc khó khăn đó thôi ạ. Còn với retail trader lợi thế tuyệt đối chính là đứng ngoài cuộc chơi, khi nào trade, chuỗi loss dài bao nhiêu thì ngừng hoàn toàn do trader tự quyết, nên giữa việc dễ và việc khó người ta thường khuyên retail trader nên chọn việc dễ ạ. Clip này Kathy chỉ muốn chia sẻ là những trader chuyên nghiệp (trong đó có cô ấy) họ làm việc ko giống với 1 retail trader thui. Còn thực tế có giống cô ấy chia sẻ không thì khi nào đi trên con đg pro trader em mới biết đc ạ, chứ giờ em vẫn đủng đỉnh tự doanh nên đọc để biết chơi vậy thui :)
Vote cho bác :D

Nói thêm với bác tý, là ngoài vấn đề sếp soi kèo, quy định của quỹ .v.v. thì còn một vấn đề chung rất nhạy cảm là số tiền lãi/lỗ. Cái này cả trader quỹ lẫn retail trader đều phải đối mặt nếu thực sự đánh lớn.
Bác sẽ có áp lực tâm lý rất lớn, suy nghĩ và hành động sẽ rất khác nếu số tiền cược lớn và cuộc sống phụ thuộc vào nó.

Còn nếu bác có nguồn thu nhập chính ở chỗ khác, trade chỉ là phụ, thắng thua một số tiền nhỏ so với thu nhập chính, kết quả không quá quan trọng, "trade vì đam mê" ... thì bác sẽ có suy nghĩ và hành động rất khác :D
 
Chưa thấy pro trader nào đo lợi nhuận bằng pips như bà này
minh toàn tính bằng pips mà. ít khi tính bằng %. thề luôn :D . vơi mình pip gain là thước đô chiến lược thích hợp nhất. nếu pips tốt kết hợp với hiệu quả sử dụng vốn tốt thì ngon lành cành ổi :D
 
Mấy ông trade = đam mê thì bớt nói về gà trader hay pro trader lại nhé. khi nào làm trader là công việc chính, chịu áp lực về thời gian và tiền bạc thì hãy nói. Đánh cho vui, đánh để kiếm đồng lẻ thì bớt bớt nói đi ạ.

Ở trading desk chia ra làm nhiều bộ phận, trader có khi chỉ làm công việc đặt lệnh từ dealer thôi, chứ ko có kinh doanh đâu. Không biết kathy liên làm ở vị trí gì mà cứ lôi cái mác trader của JP Morgan ra suốt chục năm qua. Bảo sao bill lipschutz từng nói rằng hầu hết đám trader tự doanh của bank lớn đánh toàn thua là phải. Vì chỉ tập trung vào việc đúng/ sai mà quên đi cách kiếm lợi với chỉ 20% số lần đúng
 
Mấy ông trade = đam mê thì bớt nói về gà trader hay pro trader lại nhé. khi nào làm trader là công việc chính, chịu áp lực về thời gian và tiền bạc thì hãy nói. Đánh cho vui, đánh để kiếm đồng lẻ thì bớt bớt nói đi ạ.

Ở trading desk chia ra làm nhiều bộ phận, trader có khi chỉ làm công việc đặt lệnh từ dealer thôi, chứ ko có kinh doanh đâu. Không biết kathy liên làm ở vị trí gì mà cứ lôi cái mác trader của JP Morgan ra suốt chục năm qua. Bảo sao bill lipschutz từng nói rằng hầu hết đám trader tự doanh của bank lớn đánh toàn thua là phải. Vì chỉ tập trung vào việc đúng/ sai mà quên đi cách kiếm lợi với chỉ 20% số lần đúng
Ồ ko lôi cái mác JPM ra thì giá tín hiệu chỉ 1.75u sao mà đủ sống bác. RR nó là do chiến lược giao dịch, Nó tỷ lệ nghịch với winrate. Vừa muốn RR cao vừa muốn winrate cao là điều ko thực tế. Tôi nhớ 1 bác trên diễn đàn TDV có show his thì loss 80%, nhưng RR toàn từ 10 trở lên, cá biệt 30. Và họ kiếm dc lợi nhuận từ đó. Cũng có người RR chỉ 1.5 đổ xuống nhưng họ có hệ thống có lợi thế và cũng kiếm tiền. Thế lên các bác cứ tranh cãi làm gì việc ấy.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 47 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên