Kỹ thuật lồng ghép 3 kiểu phân tích cơ hội giao dịch giúp Forex trader tăng xác suất thắng!

Kỹ thuật lồng ghép 3 kiểu phân tích cơ hội giao dịch giúp Forex trader tăng xác suất thắng!

Kỹ thuật lồng ghép 3 kiểu phân tích cơ hội giao dịch giúp Forex trader tăng xác suất thắng!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,221
32,352
Xin chào cả nhà!

Một vài phương pháp phân tích thị trường có sẵn với mục đích xác định các cơ hội giao dịch sinh lời. Và, việc kết hợp các cách tiếp cận khác nhau đã được chứng minh là có lợi hơn trong việc tạo ra lợi nhuận.

Ba trường phái phân tích chính là:
  • Phân tích cơ bản (Fundamental analysis).
  • Phân tích kỹ thuật (Technical analysis).
  • Phân tích tâm lý thị trường (Sentiment analysis).
Một số trader thích tập trung vào một gu phân tích duy nhất vì nó giúp họ dễ dàng nắm vững một phần của thị trường Forex dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta kết hợp các phong cách phân tích lại với nhau thì nó sẽ loại bỏ nhiều điểm yếu của việc tập trung vào một phương pháp duy nhất và tăng cơ hội xác định các giao dịch có lợi nhuận.

Sự thật mà nói, để thực hiện một phân tích thị trường toàn diện, bạn cần kết hợp cả 3 cách tiếp cận trên. Giống như chiếc kiềng 3 chân muốn đứng vững thì đòi hỏi cả 3 chân, giao dịch Firex cũng cần cả 3 kiểu phân tích để có thể kiếm được lợi nhuận bền vững.

Nếu bạn chỉ tập trung vào một kỹ thuật và bỏ qua những kỹ thuật khác, thì phân tích của bạn có thể sẽ rất lung lay và có thể dẫn đến thua lỗ. Tin mừng là, điểm yếu của một kỹ thuật phân tích có thể dễ dàng được khắc phục bằng cách xem xét một kiểu phân tích khác.

Vậy, làm thế nào để bạn kết hợp 3 gu phân tích Forex lại với nhau?

Hãy bắt đầu bằng cách nói về từng cách tiếp cận khác nhau nhé!

1. Phân tích cơ bản (Fundamental analysis)


Cach-ket-hop-3-ky-thuat-vao-trong-phan-tich-giao-dich-Forex-TraderViet3.jpg


Loại phân tích này tập trung vào các yếu tố kinh tế khác nhau ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Một số nguyên tắc cơ bản về kinh tế bao gồm tỷ lệ lạm phát, lãi suất, các vấn đề chính trị, tỷ lệ thất nghiệp và GDP...

Các trader sẽ sử dụng phân tích cơ bản để xác định các cơ hội giao dịch, được gọi là những người theo trường phái cơ bản (fundamentalist), sẽ tin rằng điều kiện kinh tế vĩ mô cơ bản được phản ánh trong giá trị của tiền tệ.

Như vậy, một quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ có đồng tiền mạnh hơn một quốc gia có nền kinh tế yếu hơn. Những "fundamentalist" thường phân tích triển vọng kinh tế của một quốc gia và xác định xem đồng tiền quốc gia đó sẽ tăng hay giảm giá.

Những trader này thường xem xét các thông báo và báo cáo kinh tế lớn để hỗ trợ họ đánh giá giá trị của đồng tiền liên quan. Các sự kiện kinh tế quan trọng thường được báo cáo trong lịch kinh tế, ví dụ như trang ForexPeaceArmy có lịch tin tức kinh tế toàn diện mà bạn có thể sử dụng để thực hiện phân tích cơ bản.

Trước khi một thông báo kinh tế được công bố, các nhà kinh tế hàng đầu trên khắp thế giới thường đưa ra sự đồng thuận về mức độ kỳ vọng cho báo cáo đó. Do đó, báo cáo kinh tế sắp công bố sẽ được cân nhắc dựa trên sự đồng thuận để xác định mức độ ảnh hưởng của nó đối với thị trường Forex.

Việc phát hành báo cáo thường được phân loại như sau:
  • Đúng như dự đoán - tuyên bố được phát hành đúng như mong đợi.
  • Tốt hơn kỳ vọng - tuyên bố được phát hành tốt hơn mong đợi.
  • Tệ hơn kỳ vọng - tuyên bố được phát hàng còn tệ hơn mong đợi.
Việc giải thích liệu báo cáo đã công bố cao hơn hay thấp hơn mức đồng thuận thường dẫn đến sự biến động gia tăng trên thị trường, khi các trader nhanh chóng mở và đóng các vị thế. Thông thường, mức độ khác biệt lớn giữa sự đồng thuận và báo cáo thực tế được phát hành sẽ dẫn đến những động thái rộng rãi trên thị trường Forex.

Nếu một báo cáo kinh tế tốt hơn mong đợi, thì nó cho thấy triển vọng kinh tế của quốc gia là tích cực, điều này có thể dẫn đến việc đồng tiền của họ sẽ tăng giá trị so với các đồng tiền khác.

Ngược lại, nếu một báo cáo tệ hơn dự kiến, nó cho thấy triển vọng kinh tế của quốc gia là tiêu cực, có thể khiến đồng tiền của họ giảm giá.

Hầu hết các fundamental trader tin rằng một báo cáo ở mức gần hoặc ngay mức đồng thuận thường chỉ dẫn đến hiệu ứng trung lập.

2. Phân tích kỹ thuật (Technical analysis)


Cach-ket-hop-3-ky-thuat-vao-trong-phan-tich-giao-dich-Forex-TraderViet4.jpg

Loại phân tích này liên quan đến việc đánh giá hành vi thị trường trong quá khứ với mục tiêu dự đoán hướng tương lai của giá tiền tệ. Những người theo trường phái TA sẽ dựa vào các hệ thống và khái niệm khác nhau để hỗ trợ họ hiểu được diễn biến lịch sử của thường cũng như xác định các cơ hội giao dịch.

Một số kỹ thuật và công cụ được sử dụng để thực hiện PTKT bao gồm các mô hình biểu đồ nến, mức hỗ trợ - kháng cự, đường xu hướng và các chỉ báo như đường trung bình động và Fibonacci.

Các technical trader tin vào 3 giả định thiết yếu:

Một, họ đánh giá cao tính ưu việt của hành động giá. Các trader này cho rằng tất cả các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ đã được chứng minh trong các chuyển động được nhìn thấy trên thị trường. Do đó, các nhà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào hành động giá được hiển thị trên chart và không dành thời gian phân tích nguyên nhân của các chuyển động.

Hai, các technical trader nhấn mạnh rằng chuyển động của giá là theo xu hướng. Ba loại xu hướng chính là xu hướng tăng, giảm và đi ngang (giá dao động mà không di chuyển theo bất kỳ hướng xác định nào).

Sau khi xu hướng bắt đầu, các technical trader tin rằng hành động giá thường sẽ tuân theo nó trước khi thiết lập một xu hướng khác. Do đó, nhà phân tích kỹ thuật điển hình chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường phổ biến. Đây là cơ sở của cụm từ "Xu hướng là bạn của trader".

Giả thiết cuối cùng là lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó. Các technical trader khẳng định rằng các chuyển động thị trường hình thành các mô hình có khả năng tái xuất hiện trong tương lai. Vì những chuyển động này có trật tự, có hệ thống và có thể dự đoán được, nên chúng cho phép trader dự báo hướng đi của giá với độ chính xác nhất định.

3. Phân tích tâm lý thị trường (Sentiment analysis)


Cach-ket-hop-3-ky-thuat-vao-trong-phan-tich-giao-dich-Forex-TraderViet5.jpg


Đây là loại phân tích thứ ba. Nó liên quan đến việc phân tích tình cảm hoặc thái độ chủ yếu của những người tham gia về thị trường.

Mọi người tham gia thị trường đều có cảm nhận của mình về hành vi của giá tiền tệ. Chính những suy nghĩ và quan điểm này sẽ quyết định cách họ đưa ra quyết định - nên long hay short.

Cuối cùng, xu hướng phổ biến của giá tiền tệ sẽ phản ánh sự kết hợp của tất cả cảm xúc và sở thích của các trader. Ví dụ, nếu cặp EURUSD đang có xu hướng tăng, thì điều đó ngụ ý rằng hầu hết các trader có tâm lý lạc quan đối với cặp tiền.

Vì hầu hết chúng ta là những trader nhỏ lẻ, nên không dễ khiến thị trường di chuyển theo hướng ưa thích của chúng ta. Nếu bạn tin rằng đồng bảng Anh đang tăng giá, nhưng mọi người khác lại tin rằng đồng tiền sẽ giảm giá, thì bạn cũng không thay đổi gì được cục diện, trừ khi bạn có đủ tiền để giao dịch khối lượng lớn đồng tiền này trên thị trường Forex.

Do đó, bạn cần phải thực hiện phân tích tâm lý thị trường để giúp bạn xác định cách đánh bại những người chơi lớn trong trò chơi của riêng họ.

Bạn nên phân tích xem thị trường đang tăng hay giảm và sau đó kết hợp điều đó vào chiến lược giao dịch của mình. Với phân tích sentiment, bạn có thể đánh giá hầu hết các trader đang nghĩ gì về một cặp tiền và sử dụng thông tin để đưa ra quyết định giao dịch.

Một kỹ thuật giao dịch phổ biến sử dụng phân tích tâm lý thị trường sẽ liên quan đến việc tham gia các giao dịch đi ngược lại với tâm lý thị trường hiện tại. Do đó, các nhà phân tích tâm lý thị trường thường không tuân theo quy tắc thông thường của trade: đặt lệnh theo xu hướng thị trường phổ biến.

Nếu thị trường đang biến động mạnh theo một hướng, các nhà phân tích tâm lý thị trường tin rằng có thể đã đạt đến mức bão hoà - và do đó, một cú đảo chiều sắp xảy ra.

Ví dụ, nếu một cặp tiền đang có xu hướng đi lên (tâm lý tăng giá), họ sẽ coi nó là điều kiện quá mua và sẽ đặt lệnh Sell với dự đoán về sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra.

Một số chỉ báo bạn có thể sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường bao gồm báo cáo COT (Commitment of Traders) - được phát hành bởi CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Ủy ban giao dịch hàng hoá tương lai) và chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) - cho biết các điều kiện thị trường quá mua và quá bán.

Cách kết hợp 3 loại phân tích Forex


Ví dụ 1


Giả sử bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch trong chart H4 dưới đây của AUDUSD bằng công cụ Fibonacci và chỉ báo RSI.

Cach-ket-hop-3-ky-thuat-vao-trong-phan-tich-giao-dich-Forex-TraderViet1.png


Công cụ Fibonacci thường được sử dụng trong PTKT để xác định các mức thoái lui (retracement) trên thị trường. Như bạn có thể thấy trên chart, cặp tiền này đã sụt giảm giá trị, từ mức 0.8135 vào ngày 26/01/2018 xuống còn 0.7761 vào ngày 09/02/2018, trước khi bắt đầu hồi phục trở lại.

Ban đầu, cặp tiền giao dịch dốc xuống. Do đó, kỳ vọng là nếu giá thoái lui khỏi vị trí swing low, thì nó có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự tại bất kỳ mức Fibo nào được đánh dấu, tạo cơ hội để vào lệnh bán. Vậy, bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui để xác định các khu vực có thể đặt lệnh bán.

Sau khi hoàn thành phân tích kỹ thuật, bạn sẽ chuyển sang phân tích cơ bản để củng cố quyết định giao dịch của mình.

Bạn nhìn vào lịch kinh tế và nhận thấy rằng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra tuyên bố vào ngày 16/12/2018. Các báo cáo kinh tế như vậy từ các NHTW thường được theo dõi vì chúng ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ liên quan và dẫn đến sự gia tăng biến động trên thị trường.

Trong khi nêu rõ tương lai của quyết định chính sách tiền tệ của RBA, Thống đốc đã đưa ra lập trường ôn hoà, dẫn đến sự sụt giá lớn của đồng AUD.

Do đó, vì tuyên bố của Thống đốc RBA là ôn hoà về lãi suất của quốc gia, nên bạn có thêm lý do để đặt lệnh bán trên AUDUSD.

Để tăng thêm sức nặng cho quyết định giao dịch của mình, bạn có thể xem xét thêm chỉ báo RSI/ Chỉ náo này đo lường tâm lý thị trường bằng thang điểm từ 0-100.

Nếu đường RSI nằm trong vùng từ 0-30, điều đó cho thấy rằng cặp tiền đang bị quá bán. Và nếu đường này nằm trong vùng từ 70-100 thì nó cho thấy điều kiện thị trường quá mua.

Trong trường hợp này, chỉ báo RSI cho thấy AUDUSD đang tiến gần đến mốc 70, cho thấy rằng cú đảo chiều sắp xảy ra - và bạn nên xem xét đến việc đặt lệnh Sell.

Đây là tóm gọn phân tích của bạn:
  • Phân tích kỹ thuật: AUDUSD đã tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức Fibo thoái lui 61.8%.
  • Phân tích cơ bản: Thống đốc RBA đã đưa ra một nhận xét ôn hoà.
  • Phân tích tâm lý thị trường: AUDUSD đang tiếp cận vùng quá mua.
Do đó, sau khi kết hợp 3 loại phân tích Forex và nhận thấy sự đồng thuận của chúng với ý tưởng giao dịch của bạn, bạn quyết định đặt lệnh bán AUDUSD vào ngày 16/02/2018/

Theo phân tích của bạn, cặp tiền này đã giảm trong vài ngày sau đó.

Ví dụ 2


Đây là chart khung H4 của cặp GBPUSD.

Cach-ket-hop-3-ky-thuat-vao-trong-phan-tich-giao-dich-Forex-TraderViet2.png


Như đã thấy trên chart, phân tích kỹ thuật của cặp tiền chỉ ra rằng nó đang đi ngang. Hai đường xu hướng được vẽ nằm song song cho thấy GBPUSD đang nằm trong xu hướng đi ngang.

Giả sử bạn muốn trade cặp này bằng cách tìm kiếm cơ hội để giá vượt ra khỏi kênh ngang.

Nếu giá có thể xuyên qua đường trên của kênh (mức kháng cự), thì nó có thể mang lại cơ hội vào lệnh mua. Ngược lại, nếu giá có thể xuyên thủng xuống mức hỗ trợ, nó có thể tạo cơ hội để đặt lệnh bán.

Sau khi hoàn thành phân tích kỹ thuật, bạn chuyển sang phân tích cơ bản để tiếp tục phát huy ý tưởng giao dịch của mình.

Bạn nhìn vào lịch kinh tế và nhận thấy rằng báo cáo Sản lượng Sản xuất của Vương quốc Anh dự kiến được phát hành vào ngày 09/06/2017. Tin tức có tác động cao là một trong những chỉ số hàng đầu về sức khoẻ nền kinh tế của Vương quốc Anh vì nó đo lường giá trị hàng hoá được sản xuất bởi các nhà sản xuất trong nước.

Khi báo cáo được công bố, nó đưa ra con số 0,2% - thấp hơn con số được dự báo là 0,8%. Vì báo cáo tệ hơn mong đợi, nó đã dẫn đến việc đồng bảng Anh sụt giá.

Để củng cố thêm ý tưởng giao dịch của mình, bạn quyết định đánh giá tâm lý thị trường đang thịnh hành tại thời điểm đó. Nhìn vào chỉ báo RSI, bạn nhận thấy rằng GBPUSD đang tiến gần đến mốc 70, cho thấy áp lực tăng giá đang giảm dần.

Đây là tóm gọn phân tích của bạn:
  • Phân tích kỹ thuật: Hành động giá của GBPUSD được giới hạn trong một phạm vi đi ngang.
  • Phân tích cơ bản: Một báo cáo tệ hơn mong đợi từ Vương quốc Anh đã khiến đồng bảng giảm, dẫn đến GBPUSD breakout ra khỏi vùng range.
  • Phân tích tâm lý thị trường: GBPUSD gần như đang bị quá mua, cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.
Do đó, cặp tiền này đã trượt qua ngưỡng hỗ trợ và phá vỡ mô hình đi ngang, điều này tạo cơ hội cho bạn vào lệnh bán.

Lời kết


Sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường kết hợp cùng nhau là yếu tố then chốt để đạt được thành công trong giao dịch Forex. Vì mọi loại phân tích đều có những ưu và nhược điểm riêng, nên việc chỉ chăm chăm vào một phương pháp duy nhất sẽ là công thức cho một thảm hoạ!

Nếu bạn kết hợp các kỹ thuật khác nhau từ 3 gu phân tích, bạn sẽ tận hưởng được những gì tốt nhất của tất cả chúng. Với phương pháp cộng hưởng, bạn sẽ tăng thêm sức nặng cho các quyết định giao dịch và có thể trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán hơn!

Nguồn: forexpeacearmy
Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên