Là một Day trader, nên theo quy tắc này !

Là một Day trader, nên theo quy tắc này !

Là một Day trader, nên theo quy tắc này !

chauchau1207

Editor
Trial mod
346
2,302
Công việc của 1 day trader luôn gắn với một phương pháp mà tôi nghĩ phương pháp này sẽ giúp ích rất nhiều cho những ai ra vào lệnh thường xuyên như các day trader. Thực vậy, vì họ giao dịch nhiều lệnh hơn các trader theo phong cách khác nên họ cần một phương pháp để có thể giữ tâm lý và tài khoản của họ được cân bằng.

Tôi gọi phương pháp đó là quy tắc rủi ro 1% (hoặc hơn kém 1 chút). Nó đảm bảo cho tài khoản của bạn có thể giảm lỗ đến mức tối thiểu những lúc bạn giao dịch không tốt và vẫn cho phép bạn có lời mỗi tháng.

Tôi sẽ phân tích cho bạn thấy tại sao chúng ta nên theo quy tắc 1%.

Quy tắc rủi ro 1% là gì ?

Quy tắc rủi ro 1% buộc trader không bao giờ được phép để rủi ro cho mỗi giao dịch quá 1%.

Điều đó không có nghĩa là nếu bạn có $30,000 trong tài khoản và bạn chỉ có thể mua $300 cổ phiếu. Trên thực tế, bạn có thể đặt hết tất cả vốn của mình vào một gia dịch, hoặc thậm chí là mượn thêm (sử dụng đòn bẩy). Tuân theo quy tắc 1% nghĩa là bạn đừng để mất quá $300 cho mỗi giao dịch.

1-Percent.jpg

Quy tắc 1% có lợi không ?

Giao dịch là một công việc không hoàn hảo, và không ai chắc chắn mình đánh đâu thắng đó. Quy tắc 1% sẽ giúp chúng ta bảo vệ tài khoản của mình từ những cú giảm giá đáng kể, những khi bạn giao dịch không tốt hoặc là khi thị trường biến động lộn xộn.

Nếu bạn theo quy tắc 1%, thì phải cần tới 100 giao dịch thua liên tục bạn mới bị cháy tài khoản. Bạn nghĩ xem, làm gì có ai thua liên tục tới 100 lần mà không ăn 1 lần, đúng không nào?

Nếu một trader mới theo quy tắc 1%, nhiều người trong số họ sẽ có thể sống sót trong năm đầu tiên.

Rủi ro 1% (hoặc thấp hơn) cho 1 giao dịch thích hợp cho những tài khoản nhỏ và dĩ nhiên nó vẫn đem lại lợi nhuận lớn nếu bạn bắt được 1 xu hướng lớn. Nếu bạn giao dịch theo 1% rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của bạn nên đặt ở mức 1.5% đến 2%. Nhờ đó, giao dịch vài lệnh 1 ngày, tăng vài % một ngày là hoàn toàn có thể, thậm chí bạn giao dịch 10 lệnh mà chỉ ăn được 5 lệnh.

Áp dụng quy tắc 1% cụ thể như thế nào ?

Ví dụ bạn có $30,000 tài khoản, bạn nhìn đồ thị và đặt 1 lệnh tại mức giá $14.9, thì bạn đặt stoploss tại $14.89, 1 cent dưới đáy gần nhất. Vậy stoploss của bạn sẽ là $0.11. Bây giờ ta sẽ tính toán xem phải đặt cược bao nhiêu cổ phiếu để không phải lỗ quá 1% tài khoản nhé.

1% của $30,000 là $300, đây là mức lỗ bạn không được vượt quá. Stoploss như lúc nãy có đề cập là $0.11. Ta làm phép chia: $300 / $0.11 = 2727 cổ phiếu, làm tròn thành 2700 cổ phiếu. Như vậy, với 2700 cổ phiếu, đặt stoploss $0.11 từ mức entry ta sẽ chỉ bị lỗ 1% tài khoản (trong trường hợp xấu nhất).

Nếu giá hit vào stoploss chúng ta sẽ mất 1% tài khoản hoặc $300 trong trường hợp này. Nhưng nếu giá lên và chúng ta thoát tại $15.22 thì bạn kiếm được 2% tài khoản, hoặc $600.

Phương pháp 1% này cho phép bạn thích nghi với các biến động của thị trường, dù biến động mạnh hay yếu, vẫn có thể kiếm được tiền. Trước khi giao dịch phải cẩn thận các yếu tố như spread, slippage, commission để có mức đặt entry và stoploss hợp lý với con số 1%.

Đặt rủi ro nhiều hơn hay ít hơn 1% một chút có được không ?

Quy tắc 1% thường thì khá phổ biến với trader chúng ta, đặc biệt đối với những tài khoản nhỏ hơn $100,000. Trong khi chúng ta được khuyến nghị để rủi ro 1% tài khoản, bạn cũng có thể sử dụng giống như một số trader thành công khác phương pháp của họ - rủi ro 2% tài khoản. Tương tự vậy, chúng ta có thể áp dụng con số ở giữa, khoảng 1.5% cũng không sao.

2%.jpg

Với 1 tài khoản hơn $100,000, nhiều trader thường để rủi ro ít hơn 1%. Ví dụ như 0.5% hoặc thậm chí là 0.1% cho tài khoản lớn. Mỗi trader tùy vào khối lượng tài khoản, mức chịu đựng rủi ro của mình và loại thị trường mà quyết định nên chọn con số rủi ro nào cho hợp lý. Nhưng hãy nhớ, chỉ nên chọn con số dưới 2% thôi nhé.

Lời khuyên cho trader sử dụng rủi ro 1%

Quy tắc 1% có thể được tinh chỉnh là để phù hợp với điều kiện thị trường và tài khoản giao dịch. Hãy đặt 1 tỷ lệ mà bạn cảm thấy thoải mái với nó và dựa vào nó tính toán khối lượng giao dịch cho mình, theo entry và stoploss. Theo quy tắc 1% có nghĩa là bạn có thể chịu được 1 chuỗi thua lỗ dài hoặc những lần thị trường không được "hiền hòa" cho lắm.

Trước khi giao dịch thật, hãy áp dụng quy tắc này lên tài khoản demo trước nhé.

Xem thêm:

>> Cuộc đối thoại giữa hai trader thành công tiết lộ cho ta biết điều gì ? - Phần 2: Jeff Cooper

>> [Quản lý rủi ro] Giảm thiểu rủi ro bằng phương đặt stoploss cho nhiều giao dịch


Theo thebalance
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Em set 0.5, không hơn :)
...............................................................................
 
E chưa hiểu lắm vì sao tài khoản càng lớn thì nên giảm % rủi ro lại mà ko phải là giữ nguyên nhỉ ! 1% của 100k$ là 1k$ tuy nhìn thì lớn thật nhưng về quy mô cũng chỉ là 1% thôi mà o_O
 
" 1 lệnh tại mức giá $14.9, thì bạn đặt stoploss tại $14.89, 1 cent dưới đáy gần nhất. Vậy stoploss của bạn sẽ là $0.11 " => Đặt giá SL là $14.79 mới có SL=$0.11
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên